آموزش
بریک اوت (Breakout) چیست؟
اصطلاح بریک اوت (BreakOut) زمانی به کار می رود که نمودار قیمت، ناحیه مقاومت و یا حمایت را با قدرت بشکند و به سمت دیگر ناحیه حرکت کند و در آنجا تثبیت شود.
![بریک اوت [BreakOut] چیست؟](https://investorent.xyz/wp-content/uploads/بریک-اوت-BreakOut-چیست؟.webp)
بریک اوت (BreakOut) نشان دهنده پتانسیل حرکت قیمت برای شروع یک روند جدید در جهت شکسته شده است.
برای مثال، بریک اوت صعودی (شکست ناحیه مقاومتی) نشان دهنده این است که احتمالا قیمت، روند صعودی خود را شروع کرده است. بریک اوت هایی که با حجم معاملاتی بالایی (در مقایسه با حجم نرمال) اتفاق می افتند از اعتبار بیشتری برخوردار هستند، زیرا احتمال بیشتری وجود دارد که در جهت شکسته شده، روند جدید پر قدرتی شکل بگیرد.
بریک اوت (BreakOut) چه پیامی دارد؟
زمانی که قیمت برای مدتی زیر ناحیه مقاومت یا بالای ناحیه حمایت قرار دارد و خود را از این ناحیه آزاد کرده است، بریک اوت رخ می دهد. ناحیه مقاومت یا حمایت به عنوان محدوده تعیین کننده تلقی می شوند که معامله گران زیادی برای نقاط ورود و خروج یا قرار دادن حد ضرر و حد سود خود در معاملات از آن استفاده می کنند.
زمانی که قیمت ناحیه حمایت یا مقاومت را می شکند، معامله گرانی که منتظر بریک اوت هستند وارد معامله می شوند و کسانی که فکر نمی کردند قیمت بریک اوت کند، به منظور جلوگیری از ضرر بیشتر، از پوزیشن های خود خارج می شوند و قدرت مضاعفی را برای ادامه حرکت بازار مهیا می کنند.
این شکست نواحی اغلب با افزایش حجم معاملاتی همراه است که نشان دهنده این است بسیاری از معامله گران منتظر شکست این ناحیه ها بوده اند. حجم بالاتر نسبت به حجم نرمال معامله شده نیز تاییدی بر بریک اوت است.
اگر بریک اوت با حجم معاملاتی کمی همراه باشد ممکن است برای بسیاری از معامله گران قابل پذیرش نباشد که این ناحیه شکسته شده است یا اینکه هنوز معامله گران قانع نشده اند که معاملاتی نزدیک به این نواحی و بر اساس شکست آن انجام دهند. به احتمال زیاد چنین شکست های کم حجمی با عدم موفقیت همراه خواهند بود.
به طور مثال در رابطه با بریک اوت صعودی، در صورت عدم موفقیت شکست ناحیه مقاومتی، قیمت دوباره به زیر این ناحیه سقوط خواهد کرد. در بریک اوت نزولی نیز که اغلب به آن سقوط قیمت گفته می شود، در صورت عدم موفقیت در شکست ناحیه حمایتی، قیمت به بالای ناحیه حمایت باز می گردد و به صعود ادامه می دهد که به اصطلاح به آن فالس یا فیک بریک اوت (False Breakout) یا بریک اوت جعلی گفته می شود.
شناسایی شروع بریک اوت ها اغلب با روندهای خنثی و رنج و غالبا بدون جهت و یا الگوهای نموداری از جمله مثلث (Triangle)، پرچم (Flag)، مثلث جمع شونده (Wedge) و الگوی سر و شانه (Head and Shoulders) به نمایش در می آید.
این الگوها زمانی به وجود می آیند که قیمت، ناحیه های مقاومت یا حمایتی را تشکیل دهد. معامله گران با بررسی این نواحی منتظر بریک اوت می مانند. حتی پس از بریک اوت با حجم بالا نیز قیمت ها غالبا (نه همیشه!!!!)، قبل از اینکه در آن جهت حرکت کنند، به ناحیه شکسته شده بر‌می گردند یا به اصطلاح به آن (پولبک – Pullback) می گویند.
این امر بدین خاطر است که معامله گران کوتاه مدت اغلب در بریک اوت وارد معامله می شوند و با اندکی سود، شروع به سیو سود می نمایند و قدرت خریداران را کاهش می دهند.
فراموش نکنیم که بسیاری از معامله گران نیز، که در جهت خلاف بریک اوت وارد معامله شده اند و به حجم خود مدام اضافه می کنند، هنوز چشم امیدی به بازگشت روند دارند تا از معاملات معکوس خود خارج شوند که این فروش به طور موقت قیمت را به نقطه شکست می رساند. در آن لحظه است که معامله گران تازه نفس، وارد معامله در جهت بریک اوت شده و قیمت را در جهت ناحیه شکسته شده پیش می برند.
همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید این نمودار افزایش قابل توجه حجم معاملاتی را نشان می دهد که با شکست ناحیه مقاومتی که همان ضلع بالایی الگوی مثلث است، رخ داده است.
در این مثال شکست ناحیه به قدری شدید بوده که باعث ایجاد گپ قیمتی نیز شده است. (گپ قیمتی بیشتر به علت حجم بالای معاملات در زمان باز شدن بازارها رخ می دهد) قیمت به روند صعودی خود ادامه داده و به سطح شکست نیز بازنگشتی نداشته است. (پولبک اتفاق نیافتاده است) این امر نشان دهنده بریک اوتی بسیار شدید و با قدرت است.
معامله گران این امکان را داشتند تا با استفاده از بریک اوت وارد معاملات خرید شوند و یا از معاملات فروش خود خارج شوند. اگر وارد معاملات خرید شوند حد ضرر زیر سطح مقاومت الگوی مثلثی قرار می گیرد (یا حتی زیر سطح حمایت مثلث) به دلیل اینکه بریک اوت همراه با گپ بزرگی اتفاق افتاده است، ورود به معامله ممکن است دارای حد ضرر مناسب و ریسک به ریوارد معقولی نباشد.
استراتژی معاملاتی استفاده از بریک اوت
در بحث بریک اوت ها، شکست ها معمولا در تمام تایم فریم ها رخ می دهند. به همین دلیل، در این سبک مهم نیست که از چه تایم فریمی استفاده می کنید.
مثلا اهمیتی ندارد، اگر از تایم فریم های ساعتی، روزانه، یا حتی هفتگی استفاده می کنید زیرا در تمامی این تایم فریم ها، نواحی را پیدا می کنید که نقش حمایت (Support) و یا مقاومت (Resistance) داشته باشند (البته تایم فریم های بالاتر از اعتبار بیشتری برخور دارند) از این استراتژی به همراه مدیریت ریسک به راحتی می توانید برای تمامی تایم فریم ها و سبک های معاملاتی استفاده کنید.
پیدا کردن نواحی مناسب
در این استراتژی پیدا کردن نواحی حمایت و مقاومت مناسب، بسیار مهم است. هر چه قیمت این نواحی را بیشتر لمس کرده باشد و به آن واکنش نشان داده باشد، اعتبار آن نواحی، بیشتر خواهد بود. همچنین هر چه این حمایت و مقاومت ها برای مدت زمان طولانی تری در بازار تاثیر گذار باشند، به اهمیت آن ها افزوده خواهد شد و در زمان شکسته شدن، نتایج بهتری برای ما به ارمغان می آورند.
زمانی که قیمت روند خنثی دارد، الگوهای متنوعی بر روی چارت تشکیل می شوند. الگوهایی مانند کانال قیمتی، مثلت و پرچم که همه می توانند ابزارهای مفیدی برای معامله باشند. جدا از بحث الگوها، مدت زمانی که قیمت در حوالی مقاومت یا حمایت حرکت کرده باشد نیز می تواند، در پیدا کردن ناحیه مناسب برای ما نقش مفیدی داشته باشد.
نقطه ورود به معامله
بعد از پیدا کردن موقعیت مناسب، حالا نوبت به برنامه ریزی برای ورود به معامله می رسد. تقریبا می توان ادعا کرد، راحت ترین کار در این استراتژی، پیدا کردن نقطه ورود است.
زمانی که قیمت در بالای سطح مقاومتی بسته می شود، معامله گران به دنبال معاملات خرید و بر عکس زمانی که قیمت در زیر حمایت بسته می شود، معامله گران به دنبال معاملات فروش هستند. (در هر تایم فریمی که کار می کنید، اجازه دهید کندل به طور کامل بسته شود و سپس وارد پوزیشن خود شوید)
برای تشخیص اینکه شکست، معتبر است یا جعلی (Fakeout)، باید منتظر تثبیت قیمت باشید.
برای مثال بریک اوت کاذب زمانی رخ می دهد، که سهم در ساعات ابتدایی معاملات به بالای مقاومت یا پایین حمایت نفوذ کرده، اما با نزدیک شدن به پایان وقت معاملات، به سطوح قبلی باز می گردد. اگر معامله گر عجول باشد و یا بدون داشتن تاییدیه (Confirmation) شکست وارد معامله شود، ممکن است قیمت به محدوده قبلی خود بازگردد. داشتن تاییدیه حجم معاملات (Volume) نیز، مورد مهمی هست که باید به آن توجه کرد.
زمان خروج از معاملات
یکی از مهم ترین عوامل موفقیت معامله گران، مشخص کردن نقطه خروج، قبل از وارد شدن به معامله است. می توان گفت نقطه خروج از معامله حتی از نقطه ورود نیز مهم تر است. در زیر دو روش برای پیدا کردن نقطه خروج از معامله آورده شده است.
۱. نقاطی که می توانیم با سود از معامله خود خارج شویم.
زمانی که قصد دارید حد سودی برای معامله خود تعیین کنید، سعی کنید رفتار اخیر سهم یا جفت ارز و یا هر آنچه را که ترید می کنید را در نظر داشته باشید تا بتوانید اهداف منطقی تری برای حرکت جدید آن پیدا کنید. زمانی که از الگوها استفاده می کنید پیدا کردن حد سود و هدف قیمتی بر اساس حرکات اخیر قیمت ساده به نظر می رسد.
مثلا اگر محدوده ای که قیمت در کانال حرکت کرده است، ۶ واحد باشد، در صورت شکسته شدن این کانال، همین ۶ واحد را می توانیم به عنوان هدف قیمتی در نظر بگیریم.
در زمان رسیدن به هدف قیمتی، چند روش برای مدیریت معامله وجود دارد. زمانی که قمیت به هدف قیمتی رسید، معامله گر می تواند تصمیم بگیرد که از معامله به صورت کامل خارج شود، یا مقداری از معامله را ببندد (۵۰ درصد و یا هر مقداری که مدیریت ریسک و سرمایه شما اجازه می دهد) و حد ضرر را به محدوده ای تغییر دهد که اگر قیمت به آن رسید، معامله با سود بسته شود. (بالا آوردن حد ضرر تا نقطه ورود به معامله یا بالاتر از آن) در این صورت می تواند اجازه دهد قیمت کار خودش را انجام دهد و ممکن است حتی سود بیشتری نیز نصیبش شود.
۲. بستن معامله با ضرر
دانستن این نکته که کجا شرایط معامله تغییر کرده و باید معامله را با ضرر ببندیم برای ما بسیار اهمیت دارد.
در این استراتژی پیدا کردن این نقطه هم بسیار ساده است. بعد از اینکه سطحی شکسته می شود، مقاومت یا حمایت شکسته شده، کاربردشان تغییر پیدا می کند و به ترتیب به حمایت یا مقاومت تبدیل می شوند. (قاعده Change of Polarity – سطوح به یکدیگر تبدیل می شوند).
دانستن این موضوع می تواند نکته کلیدی برای شما باشد. چون این نواحی می توانند تعیین کننده باشند که آیا معامله شما شکست می خورد یا خیر.
معامله گر می تواند این نقاط را برای حد ضرر معامله خود تعیین کند. البته اندکی فاصله معقول از این سطوح برای حفظ معامله از نوسانات بازار و یا استاپ هانتینگ نیر کار منطقی به شمار می آید.
زمانی که قصد دارید از معامله با ضرر خارج شوید، از سطوح حمایت یا مقاومت شکسته شده استفاده کنید.
قرار دادن حد ضرر در این نقاط آسان ترین راه برای محافظت کردن، از معامله و سرمایه شماست و این کار باعث می شود که بیش از حد ریسک نکنید. معمولا قیمت قبل از این که حرکت اصلی خودش را شروع کند، سطح شکسته شده را دوباره تست می کند (پولبک) و به همین دلیل بهتر است حد ضرر خود را خیلی نزدیک نقطه ورود قرار ندهید، در این صورت حد ضرر شما قبل از اینکه قیمت حرکت اصلی خودش را شروع کند، فعال نمی شود.
بریک اوت و محدودیت های آن
مشکل اصلی بریک اوت، احتمال ادامه نیافتن روند در جهت شکست شدن قیمت است. در این حالت قیمت اغلب اندکی بالای سطح مقاومت یا زیر حمایت می رود و معامله گرانی که بر اساس بریک اوت وارد معامله شده اند را فریب می دهد زیرا بعد از آن قیمت بر می گردد و در جهتی که سطح شکسته شده بود، ادامه حرکت نمی دهد.
این اتفاق ممکن است قبل از اینکه بریک اوتی واقعی رخ دهد، چندین بار اتفاق بیافتد. که باعث می شود معامله گران در دام فیک بریک اوت یا همان شکست جعلی گرفتار شوند.
استراتژی تشخیص سطوح و نواحی حمایتی و مقاومتی نیز بسته به هر فرد دارای ویژگی های متفاوتی است. همه معامله گران ناحیه حمایت یا مقاومت یکسانی را مد‌نظر قرار نمی دهند زیرا از تعاریف و برداشت های یکسانی استفاده نمی کنند. به همین دلیل است که بررسی حجم معاملات در تشخیص شکست های معتبر، مفید است.
“افزایش حجم معاملات در شکست نواحی حمایتی و مقاومتی، نشان دهنده اهمیت آن نواحی است”
نکته دیگری که حائز اهمیت است، استفاده از نواحی حمایت و مقاومت به جای سطح حمایت و مقاومت است. زیرا در بازارهای مالی ما با یک خط یا یک سطح برگشتی سر و کار نداریم بلکه معامله گران، سفارشات خرید و فروش خود را در یک محدوده ای از قیمت وارد بازار می کنند و به دنبال ورود به معامله یا خروج از آن ها هستند. تعیین شکست های معتبر و برگشت های قیمتی توسط نواحی حمایت و مقاومت، معامله گر را کمتر دچار اشتباه می کند.
این سبک از معاملات با وجود نوسانات قیمتی می تواند احساسات شما را به شدت درگیر کند چون قیمت به سرعت حرکت می کند. با استفاده از نکات گفته شده می توانید برنامه معاملاتی برای خودتان طراحی کنید. با درست اجرا کردن این برنامه و ریسک مدیریت شده می توانید به بازدهی عالی نیز دست پیدا کنید.
نکات مهم !!!!
به طور خلاصه برای استفاده از این سبک معاملاتی باید موارد زیر را رعایت کنید.
- پیدا کردن نواحی مناسب برای ورود و خروج به معامله.
- انتظار برای شکست معتبر ناحیه حمایتی یا مقاومتی.
- انتظار برای تست مجدد ناحیه و برگشت قیمت به آن (پولبک).
- تعیین هدف قیمتی معقول و در دسترس.
- تعیین حد ضرر و حد ریسک.
- ورود، صبر و مدیریت معامله.
آموزش
۷ عادت ثروتمندان از دیدگاه روانشناسی
درک و به کارگیری این عادت ها می تواند نگرش مالی شما را بهبود بخشیده و چشم انداز روشن تری برای ثروت آفرینی پیش روی شما بگذارد. آگاهی و خودآگاهی یکی از مهمترین مولفه ها، برای تبدیل شدن به یک معامله گر و سرمایه گذار با سودآوری مستمر است.
آموزش
لات (Lot) در فارکس چیست؟
لات (Lot) در فارکس به معنای واحد استاندارد معاملاتی است. در معاملات عادی فارکس، هر لات استاندارد برابر با ۱۰۰.۰۰۰ واحد پولی از ارز مد نظر است.
بازار فارکس (Forex) یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان است. در این بازار، جفت ارزها معامله می شوند و ارزش یک ارز نسبت به ارز دیگر تعیین می گردد. یکی از مفاهیم پایه ای و بسیار مهم در بازار فارکس، “لات” (Lot) است. درک دقیق مفهوم لات و نحوه محاسبه آن برای معامله گران فارکس از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا مستقیماً بر روی حجم معاملات و میزان ریسک هر پوزیشن تأثیر می گذارد.
در بازار مالی فارکس لات (LOT) به چه معنی است؟ چگونه آن را محاسبه کنیم و لات چه تأثیری در معاملات دارد؟ هر لات در فارکس چند دلار است؟ با اینوستورنت همراه باشید تا در ادامه به این سوالات پاسخ دهیم.
لات (Lot) چیست؟
لات در فارکس به معنای واحد استاندارد معاملاتی است. در معاملات عادی فارکس، هر لات استاندارد برابر با ۱۰۰.۰۰۰ واحد پولی از ارز مد نظر است. یک پیپ (Pip) از هر لات (LOT) به معنای یک درصد از یک صدم لات است که برابر با ۱۰ واحد می شود. مثلا یک لات از دلار برابر با ۱۰۰.۰۰۰ دلار و یک پیپ از این لات برابر با ۱۰ دلار است.
البته لات های دیگری مانند مینی لات (۱۰.۰۰۰ واحد) و میکرولات (۱.۰۰۰ واحد) و حتی نانو لات (۱۰۰ واحد) نیز قابل معامله هستند.
| انواع لات (Lot) | واحد از ارز (Units Of Currency) | حجم معاملاتی |
| استاندارد (Standard Lot) | ۱۰۰.۰۰۰ | ۱ (Lot) |
| مینی (Mini Lot) | ۱۰.۰۰۰ | ۰.۱ (Lot) |
| میکرو (Micro Lot) | ۱.۰۰۰ | ۰.۰۱ (Lot) |
| نانو (Nano Lot) | ۱۰۰ | ۰.۰۰۱ (Lot) |
- لات استاندارد (Standard Lot)
معادل ۱۰۰,۰۰۰ واحد از ارز پایه است. این نوع لات برای معامله گران حرفه ای و مؤسسات مالی مناسب است که دارای سرمایه زیادی هستند. یک تغییر کوچک در نرخ ارز می تواند سود یا زیان قابل توجهی ایجاد کند.
- مینی لات (Mini Lot)
معادل ۱۰,۰۰۰ واحد از ارز پایه است. مینی لات ها برای معامله گرانی مناسب است که تجربه متوسطی دارند و می خواهند ریسک کمتری نسبت به لات های استاندارد داشته باشند. این لات ها امکان کنترل بهتر ریسک و انعطاف پذیری بیشتر را فراهم می کنند.
- میکرو لات (Micro Lot)
معادل ۱,۰۰۰ واحد از ارز پایه است. میکرو لات ها برای معامله گران مبتدی یا افرادی که سرمایه کمی دارند، مناسب است. استفاده از میکرو لات ها به معامله گران امکان می دهد تا با ریسک کمتر و کنترل بیشتری به تمرین و تجربه در بازار فارکس بپردازند.
- نانو لات (Nano Lot)
معادل ۱۰۰ واحد از ارز پایه است. این نوع لات برای معامله گرانی که تازه وارد بازار فارکس شده اند یا می خواهند با کمترین میزان سرمایه ریسک کنند، مناسب است. نانو لات ها به معامله گران اجازه می دهند تا بدون تحمل ضررهای بزرگ، مهارت ها و استراتژی های معاملاتی (Trading Strategy) خود را بهبود بخشند.
ارزش حجم معامله در فارکس چگونه محاسبه می شود؟
تعیین ارزش حجم معامله (Volume) برای این است که بفهمیم با خرید مقدار مشخصی از ارز پایه چه مقدار از واحد پولی ارز متقابل باید بپردازیم. برای روشن شدن موضوع از یک مثال استفاده می کنیم.
فرض کنید در جفت ارز GBP/USD (پوند ارز پایه و دلار ارز متقابل است) با نرخ تبادل یا قیمت ۱.۲۲۳۳ می خواهیم به اندازه یک لات استاندارد معامله خرید باز کنیم. در این حالت می خواهیم ۱۰۰۰۰۰ پوند (۱ لات) بخریم اما موجودی حساب ما به دلار است. پس باید نرخ تبادل را در ۱ لات ضرب کنیم تا متوجه شویم که برای این معامله چند دلار باید پرداخت کنیم.
ارزش معامله = (نرخ تبادل* مقدار لات)
۱۲۲۳۳۰ دلار= (۱.۲۲۳۳*۱۰۰۰۰۰)
نحوه محاسبه LOT در فارکس
محاسبه لات در فارکس به طور معمول به وسیله نرم افزارهای معاملاتی و پلتفرم ها انجام می شود. با این حال، درک نحوه محاسبه آن برای معامله گران بسیار مفید است. برای محاسبه لات، ابتدا باید ارزش هر پیپ در معامله را مشخص کنید.
- محاسبه ارزش پیپ (Pip)
پیپ کوچکترین واحد تغییر در نرخ ارز است و معمولاً به چهارمین رقم اعشاری در آن اشاره دارد. به عنوان مثال، اگر نرخ جفت ارز EUR/USD از ۱.۱۰۵۰ به ۱.۱۰۵۱ تغییر کند، این تغییر برابر با یک پیپ است.
فرمول محاسبه ارزش پیپ به شرح زیر است:
ارزش پیپ: ۰.۰۰۰۱/ نرخ جفت ارز × حجم معامله
به عنوان مثال، اگر حجم معامله شما ۱۰۰,۰۰۰ واحد (لات استاندارد) و نرخ جفت ارز EUR/USD برابر ۱.۱۰۵۰ باشد، ارزش هر پیپ به این صورت محاسبه می شود:
ارزش پیپ: ۰.۰۰۰۱/۱.۱۰۵۰×۱۰۰,۰۰۰≈۹.۰۵
محاسبه حجم معامله بر اساس لات
برای محاسبه حجم معامله بر اساس لات، می توانید از فرمول زیر استفاده کنید:
حجم معامله = اندازه لات × واحد ارز پایه
به عنوان مثال، اگر شما یک مینی لات (۱۰,۰۰۰ واحد) از جفت ارز EUR/USD معامله کنید، حجم معامله شما برابر خواهد بود با: ۱۰,۰۰۰ واحد
برای دانستن این که هر لات چند دلار است باید نرخ تبادل جفت ارز مورد نظر خود را بدانیم. برای مثال فرض کنید می خواهیم مقدار یک لات به دلار را در جفت ارز EUR/USD با نرخ تبادل ۱.۰۴۱۰ بدانیم.
برای این کار کافی است مقدار یک لات را که برابر با ۱۰۰۰۰۰ واحد است در این نرخ تبادل ضرب کنید. با ضرب کردن این دو در هم به عدد ۱۰۴۱۰۰ دلار می رسیم بدین معنی که ۱۰۰۰۰۰ یورو معادل ۱۰۴۱۰۰ دلار است. پس در جفت ارز EUR/USD یک لات برابر با ۱۰۴۱۰۰ دلار است. البته باید دقت داشته باشید که با تغییر قیمت در این جفت ارز، مقدار این عدد تغییر خواهد کرد.
مقدار لات در بازار کامودیتی ها (Commodities)
اصطلاح “لات” در انواع بازارهای مالی برای اشاره به واحد استاندارد معاملات برای یک دارایی خاص استفاده می شود. اندازه لات می تواند بسته به بازار متفاوت باشد. اندازه لات می تواند تأثیر قابل توجهی بر ریسک و ریوارد (Risk to Reward Ratio) معامله داشته باشد. در صورت موفقیت آمیز بودن معامله، اندازه لات بزرگتر منجر به سود بیشتر می شود، اما اگر معامله ناموفق باشد، ضرر بیشتری نیز به همراه خواهد داشت. بنابراین، مهم است که اندازه لات مناسب را برای استراتژی معاملاتی و تحمل ریسک خود انتخاب کنید.
همانطور که می دانید بروکرها در بازار فارکس به جز جفت ارزها، سایر ابزارها یا نمادهای مالی را هم برای معامله کردن در اختیار مشتریانشان قرار می دهند. در این قسمت مقدار لات در مهمترین نمادهای معاملاتی مربوط به بازار کامودیتی ها آورده شده است.
- یک لات استاندارد طلا برابر با ۱۰۰ اونس است.
- یک لات استاندارد نقره برابر با ۵۰۰۰ اونس است.
- یک لات استاندارد نفت برابر با ۱۰۰۰ بشکه است.
حجم معاملاتی در فارکس با لات سنجیده می شود و هر لات در فارکس معادل ۱۰۰۰۰۰ واحد از ارز پایه است. از آن جایی که خیلی ها نمی توانند با این رقم بزرگ کار کنند، نسبت های کوچکتری همچون مینی، میکرو و نانو هم برای استفاده معامله گران خُرد در بازار فارکس به وجود آمده است.
هر بروکر در فارکس میزان مشخصی برای بیشترین و کمترین لات در نظر گرفته است. معمولا میزان بیشترین لات در فارکس ۵۰ لات است که البته بعضی بروکرها عددهای کمتری برای حداکثر لات دارند. میزان کمترین لات در فارکس هم ۰.۰۰۱ لات است. البته باید بگوییم که اکثر بروکرها عدد ۰.۰۱ لات را به عنوان حداقل لات در نظر می گیرند.
اهمیت استفاده از حجم مناسب در معاملات فارکس
استفاده از حجم مناسب در معاملات فارکس به دلایل زیر اهمیت بالایی دارد:
- مدیریت ریسک
تعیین اندازه لات به معامله گران این امکان را می دهد که ریسک معاملات (Risk management) خود را کنترل کنند. با انتخاب اندازه مناسب لات، می توان میزان ضرر را در صورت حرکت بازار به جهت مخالف، محدود کرد. معامله گران حرفه ای معمولاً از لات های کوچکتر برای کاهش ریسک و مدیریت بهتر سرمایه خود استفاده می کنند.
- محاسبه سود و زیان
اندازه لات به طور مستقیم بر میزان سود یا زیان احتمالی یک معامله تأثیر می گذارد. به عنوان مثال، در یک معامله با یک لات استاندارد، تغییر یک پیپ می تواند منجر به تغییر قابل توجهی در سود یا زیان شود. بنابراین، معامله گران باید اندازه لات را بر اساس تحلیل دقیق بازار و استراتژی معاملاتی خود انتخاب کنند تا سوددهی بیشتری داشته باشند.
- برنامه ریزی مالی
معامله گران می توانند با استفاده از اندازه لات های مختلف، برنامه ریزی مالی دقیق تری داشته باشند. انتخاب اندازه لات مناسب به آن ها اجازه می دهد تا به طور مؤثرتری سرمایه گذاری کنند و از منابع مالی خود به بهترین نحو استفاده کنند. این امر به ویژه برای کسانی که سرمایه محدودی دارند، حائز اهمیت است، زیرا می توانند با مدیریت بهتر اندازه لات، از ضررهای بزرگ جلوگیری کنند و سوددهی بیشتری داشته باشند.
- تنوع بخشی در معاملات
استفاده از لات های مختلف به معامله گران امکان می دهد تا در معاملات خود تنوع ایجاد کنند. این تنوع می تواند شامل معامله جفت ارزهای مختلف با لات های متفاوت باشد. با این کار، معامله گران می توانند ریسک های خود را پراکنده کنند و از فرصت های بیشتری در بازار بهره برداری کنند.
- انعطاف پذیری در استراتژی های معاملاتی
انتخاب اندازه لات مناسب به معامله گران امکان می دهد تا استراتژی های معاملاتی خود را با انعطاف بیشتری اجرا کنند. به عنوان مثال، در استراتژی اسکالپینگ که نیاز به ورود و خروج سریع از معاملات دارد، استفاده از لات های کوچکتر می تواند به معامله گران کمک کند تا بدون نگرانی از ضررهای بزرگ، به معاملات خود ادامه دهند.
- توسعه مهارت های معاملاتی
برای معامله گران تازه کار، استفاده از لات های کوچکتر مانند میکرو و نانو لات ها، فرصتی برای توسعه مهارت ها و کسب تجربه بدون تحمل ریسک های بزرگ فراهم می کند. این امر به آن ها اجازه می دهد تا با بازار آشنا شوند و استراتژی های خود را بهبود بخشند.
تأثیر اندازه لات بر روانشناسی و هزینه معاملات
یکی از جنبه های مهمی که معامله گران باید در نظر داشته باشند، تأثیر اندازه لات بر هزینه های معاملات است. هزینه های معاملات شامل اسپرد (تفاوت بین قیمت خرید و فروش) و کمیسیون های احتمالی می شود. با توجه به اینکه حجم معاملات با افزایش اندازه لات بیشتر می شود، هزینه های مرتبط نیز افزایش می یابد. بنابراین، انتخاب اندازه لات مناسب می تواند به کاهش هزینه های معاملات کمک کند و در نتیجه سود خالص بیشتری را برای معامله گر به ارمغان بیاورد.
روانشناسی معاملات (Trading Psychology) یکی از عوامل کلیدی در موفقیت در بازار فارکس است. انتخاب اندازه لات مناسب نیز می تواند تأثیر زیادی بر روانشناسی معامله گر داشته باشد. به عنوان مثال، استفاده از لات های بزرگتر احتمالا منجر به افزایش استرس و اضطراب شود، زیرا ریسک از دست دادن سرمایه بیشتر است. در مقابل، استفاده از لات های کوچکتر می تواند به افزایش اعتماد به نفس معامله گر کمک کند و به او اجازه دهد تا با آرامش بیشتری تصمیم گیری کند. بنابراین، اندازه لات باید به گونه ای انتخاب شود که با سطح تحمل ریسک و وضعیت روانی معامله گر همخوانی داشته باشد.
اهمیت حجم معاملاتی از نگاه مارک داگلاس
مارک داگلاس (Mark Douglas) در کتاب تحلیل تکنیکال، بنیادی یا ذهنی، تشبیه جالبی را ارائه می کند که به وسیله آن می توان تأثیر استفاده از حجم های بزرگ یا کوچک را هنگام معامله تجسم کرد.
در این مثال، او از خواننده می خواهد که برای لحظه ای، حجم لات معاملاتی خود را با میزان حمایتی که ممکن است در زیر پای خود در هنگام عبور از یک دره داشته باشند معادل سازی کند، اگرچه شاید تجسم یک دره شیب دار باعث درک بیشتر این موضوع شود.
در این مثال، داگلاس از خواننده می خواهد که تأثیر یک اتفاق غیرمنتظره را هنگام عبور آن ها از این دره در نظر بگیرد. اگر یک معامله گر از اندازه لات کوچکی نسبت به اندازه حساب معاملاتی خود استفاده کند، این کار مانند عبور از دره به وسیله یک پل عریض و محکم است. حتی اگر هنگام حرکت روی پل، طوفان را تجربه کنید، باز هم احتمالاً زیر پای خود احساس امنیت دارید و بعید است که از روی پل سقوط کنید. در این مقایسه، طوفان مشابه نوسانات شدید یا سایر تلاطم های بازار است که معامله گران فارکس گاهی اوقات آن را تجربه می کنند.
در مقابل، می توانید شرایطی را در نظر بگیرید که یک معامله گر فارکس نسبت به مقدار پولی که در حساب معاملاتی خود در معرض ریسک قرار داده است، از حجم زیادی استفاده می کند.
این مشابه عبور از همان دره روی یک طناب باریک است؛ جایی که طوفان یا حتی یک وزش باد کوتاه می تواند به سقوط شما منجر شود و باعث شود که تعادل خود را از دست داده و سقوط کنید. این مانند معامله با یک حجم بسیار بزرگ است که حتی یک حرکت نامطلوب کوچک اما غیرمنتظره در بازار، می تواند باعث شود که موجودی حساب شما به اندازه ای کاهش یابد که دیگر قابل جبران نباشد.
به طور خلاصه، این مقایسه نشان می دهد دلیل مهم بودن حجم معامله برای اهداف مدیریت ریسک معامله گران، این است که آن ها را وادار می کند به دقت میزان ریسکی که به طور واقع بینانه توانایی تحملش را دارند کنترل کنند، نه اینکه تنها با ریسک موجود نسبت به اهرم در دسترس، معامله کنند.
در انتها
لات (Lot) یکی از مفاهیم کلیدی در بازار فارکس است که درک صحیح آن برای موفقیت در معاملات ضروری است. انتخاب اندازه لات مناسب بر اساس استراتژی معاملاتی و میزان تحمل ریسک می تواند به معامله گران کمک کند تا معاملات خود را بهینه کنند و ریسک های مرتبط با بازار را مدیریت نمایند. در نهایت، آموزش و تمرین مداوم درک عمیق تری از نحوه استفاده از لات و سایر مفاهیم مهم در فارکس به معامله گران خواهد داد.
برای یادگیری و درک بهتر لات در فارکس، به مفاهیمی مثل پیپ و لوریج و کارکردشان در فارکس تسلط پیدا کنید تا بتوانید برای انجام محاسبات سود و ضرر خود در فارکس به راحتی از آن ها استفاده کنید.
سؤالات متداول
لات در فارکس به چه معناست؟
یک لات در فارکس چقدر است؟
یک لات استاندارد در فارکس معادل ۱۰۰,۰۰۰ واحد از ارز پایه است. یک مینی لات یک واحد اندازه گیری است که ۱۰,۰۰۰ واحد را نشان می دهد و یک میکرو لات به یک واحد اندازه گیری که ۱,۰۰۰ واحد از ارز پایه است، اشاره دارد.
انواع مختلف لات ها در معاملات فارکس چیست؟
انواع مختلف لات ها در معاملات فارکس عبارتند از لات های استاندارد (Standard Lot) (۱۰۰۰۰۰ واحد)، مینی (Mini Lot) (10000 واحد)، میکرو (Micro Lot) (1000 واحد) و نانو (Nano Lot) (100 واحد)
برای ارسال نظر باید وارد شوید ورود