آموزش

ارزیابی نظریه های اصلی بازارهای مالی

هدف اصلی سرمایه گذاران افزایش ارزش دارایی ها و بیشینه سازی ثروت است و بدین منظور از روش های مختلفی استفاده می کنند که آن ها را در رسیدن به این مهم یاری کند. انواع مختلف تئوری ها و استراتژی های معاملاتی بازار وجود دارند که می توان برای رسیدن به این هدف آن ها را بررسی و اجرا کرد و از بهترین روش ها برای بهبود عملکرد مالی استفاده نمود. از مشهورترین آن ها می توان به تئوری داو و امواج الیوت اشاره کرد که سالیان زیادی در بازارهای مالی نقش داشته اند.

منتشر شده

10 ماه پیش

در

آذر 14, 1402

توسط

روکو (Rocco)

بسیاری از معامله‌ گران و سرمایه ‌گذاران به دنبال آن هستند که هرچه بیشتر در مورد انواع مختلف تئوری ها و استراتژی های معاملاتی بازار بدانند و از آن ها برای دستیابی و ایجاد یک مزیت معاملاتی و رسیدن به سود در معاملات خود استفاده کنند. در این مقاله ما قصد داریم هفت نظریه اصلی و فلسفه پشت آن ها به طور خلاصه را مرور کنیم. با اینوستورنت همراه باشید.

نظریه بازار کارآمد (Efficient Market Theory)

نظریه بازار کارآمد (Efficient Market Theory) یا EMH، فرض می کند که تمام اطلاعات موجود و شناخته شده در مورد یک ابزار مالی خاص قبلا در قیمت آن دارایی محاسبه شده است. در نتیجه، قیمت آن دارایی در آینده هیچ تغییری نمی کند و کسانی پیشتر تغییرات لازم را در قیمت لحاظ کرده اند. این نظریه می گوید اگر فردی بتواند بازدهی بیشتر از بازده میانگین بازار داشته باشد، به عنوان یک رویداد استثنایی قلمداد می شود و نباید آن را مد نظر قرار داد.

به عبارت دیگر هیچکس نمی تواند بیشتر از میانگین حرکت قیمت در بازار سودآوری کند چرا که هر اتفاقی در بازار قبلا توسط خود بازار قیمت گذاری شده است و افرادی که موفق به چنین کاری می شوند آنقدر کم هستند که می توان از آن ها صرف نظر کرد و یا آن ها را استثنایی در نظر گرفت.

(در نتیجه مزیت معاملاتی (Edge) قابل تشخیصی در تلاش برای پیش بینی قیمت آینده یک دارایی وجود ندارد و کسانی که این کار را انجام می دهند متوجه می شوند این کار در اکثر مواقع بیهوده است. نظریه EMH عنوان می کند افراد تنها خوش شانس بوده اند که توانستند بازدهی بیشتر از بازده میانگین بازار به دست آورند. به همین دلیل این افراد را استثنا یا خارج از محدوده در نظر می گیرد.)

در تئوری بازار کارآمد سه شکل وجود دارد. فرم ضعیف (Weak)، فرم نیمه قوی (Semi Strong) و فرم قوی (Strong).

فرم ضعیف بازار کارآمد می گوید که تحلیل اقتصادی یا بنیادی (Fundamental) ممکن است برای یک معامله‌ گر یا سرمایه ‌گذار کوتاه مدت مزیتی ایجاد کند تا بتواند از متوسط بازار فراتر رود، اما این مزیت جزئی نمی تواند در بلند مدت به این فرد کمک کند.

فرم نیمه قوی بازار کارآمد می گوید که نه تحلیل بنیادی و نه تکنیکال (Technical) نمی توانند مزیت خاصی را برای سرمایه گذاری ایجاد کند. چراکه تمام اطلاعات موجود در بازار بلافاصله توسط قیمت جذب می شود.

فرم قوی نیز می گوید که صرف نظر از خصوصی یا عمومی بودن اطلاعات، این اطلاعات مزیتی برای سرمایه‌ گذار یا معامله ‌گر در بلند مدت ایجاد نمی کند.

کسانی که از فلسفه بازار کارآمد حمایت می کنند، معتقد هستند که بهترین راه برای سرمایه گذاری در بازارها این نیست که به دنبال تئوری ها، زمان بندی بازار و مدل های مختلف برای سرمایه‌ گذاری باشند، بلکه این است که مکانیزمی طراحی کنند که بتوانند به واسطه‌ آن در کل بازار سرمایه گذاری کنند. به همین خاطر آن ها سرمایه ‌گذاری در صندوق سرمایه ‌گذاری مبتنی بر شاخص (Index Fund) یا ETF ها (صندوق های قابل معامله) را پیشنهاد می کنند.

این دو نوع سرمایه گذاری که ذکر شد، نوعی انفعالی از سرمایه گذاری است که به سرمایه ‌گذار اجازه می دهد تا بر روی طبقه خاصی از دارایی ها مانند سهام (Equities)، اوراق قرضه (Bonds) یا کامودیتی ها (Commodities) سرمایه گذاری کنند. نظریه بازار کارآمد به نظریه بازار تصادفی (Random Walk) که بیان می کند حرکت های دارایی های مالی دارای یک ویژگی تصادفی و غیرقابل پیش بینی است گره خورده است.

نظریه آشوب در بازار (Chaos Market Theory)

نظریه آشوب (Chaos Theory) توسط ادوارد لورنز (Edward Lorenz)، هواشناسی که سیستم های پیچیده هواشناسی را مطالعه می کرد، ساخته شد. بعدا از تئوری وی برای توضیح حرکت قیمت در بازارهای مالی استفاده شد. نظریه آشوب این ایده را مطرح می کند که حتی جزئی ترین تغییرات در یک سیستم پیچیده نیز می تواند منجر به یک تغییر بزرگ در سیستم شود.

نظریه آشوب، یک حد فاصل میان طرفداران نظریه بازار کارآمد و کسانی که معتقد هستند حرکت قیمت در بازارها قابل پیش بینی هستند، ایجاد می کند. این نظریه نشان می دهد بازارها همزمان هم تصادفی و هم دارای الگوهای ذاتی پیچیده ای هستند که می توانند قابل پیش بینی باشند.

البته این گفته ممکن است متناقض به نظر برسد، با این حال، نظریه آشوب توضیح می دهد که تعدادی متغیر مختلف وجود دارد که پیچیدگی و پیش بینی سیستم های پیچیده مانند بازارهای مالی را تعیین می کند.

همچنین می توان با استفاده از تئوری آشوب علت ایجاد شیدایی و حباب و همچنین علت وحشت و سقوط در بازار را توضیح داد. در این نظریه توضیح داده می شود که در دوره های شیدایی سطح مشخصی از خوش بینی می تواند مشابه یک حلقه عمل کند و بازخوردهای مثبت، همدیگر را تشدید می کنند و این خوش بینی تا جایی ادامه پیدا کند که قیمت از نقطه تعادل فاصله بگیرد؛ و برعکس، سطح معینی از بدبینی در بازار می تواند به عنوان یک حلقه بازخورد منفی عمل کند و قیمت را آنقدر کاهش دهد که از نقطه تعادل فاصله بگیرد.

به عبارت دیگر، به دلیل «حلقه بازخورد» که از احساسات مثبت یا منفی معامله ‌گران یا سرمایه ‌گذاران ایجاد شده است، حرکت قیمت در بازار می تواند برای طولانی مدت در هر دو جهت ادامه داشته باشد.

نظریه آشوب همچنین با تئوری بازار فراکتال (Fractal) ارتباط نزدیک دارد. این تئوری می گوید بازارها مانند اشکال خاصی در طبیعت، دارای یک ویژگی فراکتال یا مشابه خود هستند که در درجات مختلف تکرار می شوند. به عبارت دیگر، حرکت های قیمت در بازار دارای الگو یا ردپای مشخصی است که از بزرگترین تایم فریم تا کوچکترین آن ها قابل مشاهده است.

نظریه چشم انداز (Prospect Theory)

نظریه چشم انداز (Prospect Theory) توسط دنیل کانمن (Daniel Kahneman) و آمو تورسکی (Amos Tversky) ارائه شد. آن ها تصمیم گرفتند واکنش ها و رفتارهای سرمایه ‌گذاران را در شرایط مختلف بررسی کنند. اگرچه فعالان بازار علاقه دارند این باور را داشته باشند که تمام اعمال آن ها در سرمایه گذاری و سفته ‌بازی (Speculation) مطابق با میل خودشان انجام می شود، اما نظریه چشم انداز می گوید که اینگونه نیست.

این تئوری به ما می گوید که سرمایه‌ گذاران وقتی در موقعیت تحقق ضرر یا سود احتمالی قرار بگیرند، واکنش های بسیار متفاوتی نشان خواهند داد.

به طور خاص، سرمایه گذاران هنگامی که احتمال ضرر وجود دارد، تمایل دارند سطح بالاتری از ریسک را بپذیرند. به عبارت دیگر آن ها تمایل به گریز از ضرر دارند، از این روی در مواقعی که در معرض ضرر قرار می گیرند سطح ریسک خود را با ماندن در معامله زیانده یا با دور کردن حد ضرر خود بالا می برند تا ضرر آن ها شناسایی نشود، اما این رویکرد بطور کلی خلاف منافع سرمایه گذاران است و صرفا یک واکنش احساسی و رفتاری است.

از طرف دیگر سرمایه گذاران هنگامی که احتمال کسب سود بیشتر است، در مقابل ریسک، رفتار واکنشی نشان می دهند و هرلحظه احتمال دارد اقدام به شناسایی سود حتی در شرایطی که احتمال کسب سود بیشتر وجود دارد کنند.

بیایید یک سناریو را بر اساس مفروضات موجود در تئوری چشم انداز بررسی کنیم.

فرض کنید قیمت سهام اپل در حال حاضر ۳۰۰ دلار معامله می شود و شما امروز ۱۰۰ سهم از این سهام را به ارزش ۳۰ هزار دلار خریداری کرده اید. دو ماه بعد قیمت اپل به ۲۷۵ دلار می رسد.

در اینجا ارزش سهام اپل شما ۲۵ دلار در هر سهم کاهش یافته که در مجموع به معنای زیان ۲۵۰۰ دلاری است. تئوری چشم انداز توضیح می دهد که شما احتمالا این معامله را باز نگه می دارید و در نتیجه ریسک بیشتری متحمل می شوید تا ضرر احتمالی را دفع کنید. یعنی احتمال متحمل شدن ضرر باعث شده شما ریسک بیشتری را قبول کنید.

حال همین مفروضات را حفظ کرده و تصور کنید دو ماه بعد قیمت سهام شما به ۳۲۵ دلار رسیده باشد. در این سناریو قیمت هر سهم ۲۵ دلار افزایش یافته و شما در مجموع ۲۵۰۰ دلار سود کرده اید. تئوری چشم انداز به ما می گوید احتمال این که در این موقعیت سهام خود را بفروشید تا این که معامله خود را حفظ کرده و سودهای بیشتری کسب کنید، بسیار بیشتر است.

اگر به مثالی که زده شد با دقت نگاه کنید، متوجه می شوید که تئوری چشم انداز ماهیت واقعی گرایش سرمایه ‌گذاران به معاملات را نشان می دهد و مهم تر از همه، چیزی که ما از این تئوری متوجه می شویم در تناقض مستقیم با دستیابی به سود مداوم در بازار است.

تئوری چشم انداز توضیح می دهد که معامله ‌گران و سرمایه ‌گذاران تمایل دارند سودهای خود را کوتاه کرده ولی به معامله های ضررده خود اجازه ادامه می دهند که در بلند مدت منجر به افزایش زیان نسبت به سود می شود.

نظریه حراج یا مزایده (Auction Market Theory)

تئوری حراج یا نظریه مزایده (Auction Market Theory) به توضیح حرکات قیمت یک ابزار مالی (به نمادهای قابل معامله، ابزار مالی می گویند) که به صورت آزاد معامله شده است، کمک می کند. این تئوری بر این فرض استوار است که همه حرکات بازارها (صعودی، نزولی، خنثی) به دنبال پیدا کردن یک ارزش منصفانه یا تعادل قیمتی هستند.

نیروهای موجود در پشت حرکت قیمت بر اساس پویایی عرضه و تقاضا استوار هستند که این پویایی همواره در حال تغییر است. هر اطلاعات جدیدی که بر قیمت تاثیر بگذارد منجر به ایجاد یک سطح جدید از توازن در عرضه و تقاضا می شود تا تاثیر متغیر تازه معرفی شده را لحاظ کند.

تئوری حراج فرض می کند که بازارها همواره در حال حرکت به سمت ارزش منصفانه هستند، اما ناکارآمدی همچنان وجود دارد که این ناکارآمدی توسط معامله‌ گران آگاه قابل مشاهده هستند. معامله‌ گران نظریه حراج معمولا از مطالعه مشخصات بازار برای یافتن ناکارآمدی و الگوهای عرضه و تقاضا استفاده می کنند. این معامله گران به شدت به حجم‌ معاملات (Volume) برای یافتن فرصت های معاملاتی متکی هستند.

بر اساس تئوری بازار حراج، گفته می شود که یک بازار زمانی متعادل است که عرضه از طریق فعالیت فروش با تقاضا از طریق فعالیت خرید متعادل شود. تحلیلگران تکنیکال سنتی این فعالیت ها در بازار را به صورت یک دوره تثبیت یا روند رنج (Consolidation) می نامند.

در این نظریه گفته می شود هنگامی که بازار به یکی از دو جهت صعودی یا نزولی حرکت قابل توجهی می کند، هنوز نامتعادل است. بازارها معمولا در چرخه ای از دوره های تعادل به دوره های نامتعادل در گردش هستند. تحلیل گران تکنیکال این پدیده را به عنوان یک بریک اوت (Breakout) از ناحیه اصلاح که بعد از آن، یک روند ایجاد می‌شود می شناسند.

طی روند صعودی، قیمت به سمت بالا حرکت می کند و‌ در تلاش است تا فروشنده بیشتری پیدا کند و تقاضای بالای خریداران متعادل شود. برعکس در طی یک روند نزولی، قیمت در تلاش است تا خریدار بیشتری پیدا کند و عرضه بالای فروشندگان متعادل شود. به عبارت ساده تر بازارها همواره به دنبال ارزش منصفانه و رسیدن به تعادل بین عرضه و تقاضا هستند.

نظریه داو (Dow Theory)

تئوری داو (Dow Theory) یکی از قدیمی ترین نظریات بازارهای مالی است. این تئوری توسط چارلز داو (Charles H Dow) توسعه یافته که میانگین صنعتی داوجونز (Dow Jones) نیز به نام او ثبت شده است.

تئوری داو که در اصل یک نظریه برای بازار سهام بود، معتقد است که بازارها تمام اطلاعات موجود را که در دسترس عموم قرار دارد، از قبل در قیمت بازار لحاظ کرده است. از این نظر، تئوری داو با تئوری بازار کارآمد همسو است. با این وجود، نظریه داو این امکان را در نظر می گیرد که فعالان بازار می توانند با مطالعه حرکت تکنیکال قیمت ها یا پرایس اکشن (Price Action) از تحلیل بازار بهره مند شوند.

تئوری داو معتقد است که سه نوع روند (Trend) در بازار وجود دارد. بزرگترین روند که روند اصلی (Primary Trend) نامیده می شوند می تواند یک روند یک ساله یا چند ساله باشد.

روند‌های اصلی در سه مرحله عمده توسعه پیدا می کنند. در روند صعودی سه حرکت رو به بالا و دو حرکت رو به پایین (خلاف جهت) رخ می دهد و در روند نزولی سه حرکت رو به پایین و دو حرکت رو به بالا رخ می دهد.

در داخل روند اصلی، روند ثانویه (Secondary) وجود دارد که برای چند ماه ادامه دارد و اغلب بر خلاف روند اصلی بزرگتر حرکت می کند. در نهایت نیز یک روند جزئی (Minor) وجود دارد که از نظر مقیاس کوچکترین روند در تئوری داو است. این روند برای چند هفته حرکت کرده و کمتر از دو روند دیگر قابل پیش بینی است.

حجم معاملات یک مولفه مهم در تئوری داو است. تئوری داو بیان ی‌کند که یک روند سالم روندی است که در آن با افزایش قیمت ها در جهت روند، حجم افزایش یابد و در هنگام حرکت بر خلاف روند، حجم کاهش پیدا کند. سرمایه گذاران نسبت به روند اصلی که برای مدتی ادامه داشته با احتیاط عمل می کنند و زودتر از موعد وارد معامله نمی شوند.

نظریه امواج الیوت (Elliott Wave Theory)

تئوری امواج الیوت (Elliott Wave Theory) در دهه ۱۹۳۰ توسط رالف نلسون الیوت (Ralph Nelson Elliott) مطرح شد. الیوت برای معرفی نظریه خود نمودارهای تاریخی قیمت را در بازار سهام مطالعه کرد. طبق این تئوری، حرکت قیمت ها به صورت موج هایی هستند که الگوهای بسیار خاصی را تشکیل می دهند. این الگوها از بزرگترین روند تا کوچکترین روند قابل مشاهده است.

بعلاوه اصول امواج الیوت به ما می گوید که بازارها توسط انبوه احساسات انسانی هدایت می شوند و این احساسات در پرایس اکشن بارها و بارها تکرار می شوند.

ساختار اولیه بازار مبتنی بر امواج الیوت، یک ساختار پنج موجی انگیزشی (Impulse) است و به دنبال آن یک ساختار اصلاحی (Corrective) سه موجی رخ می دهد. ساختار ایمپالس (موج انگیزشی یا بطور کلی یک موج را ایمپالس می گویند) در جهت روند عمده حرکت می کند و ساختار اصلاحی منجر به حرکت قیمت در خلاف جهت روند می شود.

در یک روند صعودی، پنج موج ایمپالس ایجاد می شود که در آن امواج ۱، ۳ و ۵ صعودی (در جهت روند اصلی) هستند، در حالی که امواج ۲ و ۴ نزولی و خلاف جهت اصلی حرکت می کنند. در یک روند نزولی نیز امواج ۱، ۳ و ۵ نزولی بوده و امواج ۲ و ۴ صعودی هستند.

این نظریه نیز شباهت هایی با نظریه بازار فراکتال دارد، به این معنی که حرکت ها در مقیاس های زمانی بزرگ و کوچک مشابه یکدیگر هستند و الگویی که در نمودارهای یک دقیقه ای قابل مشاهده است، در نمودارهای روزانه و ماهانه نیز مشاهده می شود.

بسیاری عقیده دارند این ساختار ۵ موج صعودی ۳ موج نزولی الگوی اساسی رشد در بسیاری از سیستم های پیچیده است و بیانگر کارآمدترین مسیر برای پیشرفت در دنیای طبیعی است. تصمیماتی که سرمایه گذاران و معامله گران در بازار سهام و دیگر بازارها اتخاذ می کنند بیانگر همین الگوی رشدی است.

ساختار ریاضی نظریه امواج الیوت بر اساس توالی فیبوناچی (Fibonacci) است. توالی فیبوناچی دارای ویژگی های قدرتمندی است که در سراسر جهان قابل مشاهده است. در تئوری امواج الیوت می توان بر اساس روابط خاص فیبوناچی در میان ساختارهای مختلف امواج، حرکت قیمت را پیش بینی کرد.

فرضیه بازار انطباقی (Adaptive Market Hypothesis)

فرضیه بازار انطباقی (Adaptive) یک تئوری مالی نسبتا جدیدی است که توسط اندرو لو (Andrew Lo)، استاد انستیتو فناوری ماساچوست (Massachusetts Institute of Technology یا MIT) ارائه شده است.

طبق این فرضیه، حاضرین بازار در فرآیند تصمیم گیری سرمایه گذاری در اکثر مواقع منطقی هستند اما در زمان سرخوشی بازار یا وحشت یا شرایط دیگر که منجر به افزایش نوسانات (Volatility) می شود تحت تاثیر این رویدادها قرار گرفته و به سمت تصمیم گیری های افراطی سوق پیدا می کنند.

بنابراین معامله ‌گران هنگامی که شرایط عادی است منطقی و مطابق با منافع شخصی خود عمل می کنند اما زمانی که بازار به هم می ریزد بی منطق شده و احساسی برخورد می کنند.

از طرف دیگر فرضیه بازار انطباقی این ایده را مطرح می کند که سرمایه گذاران می توانند به مرور محاسبات اشتباه خود را بیشتر درک کند و از آن ها در جهت جلوگیری از پیشروی یا تکرار اشتباهات مشابه استفاده کنند.

یکی از مولفه های مهم فرضیه بازار انطباقی، رشته نوظهور مالی رفتاری (Behavioral Finance) است. به همین خاطر اگرچه در زمینه «مالی رفتاری» پیشرفت زیادی حاصل شده است اما این رشته هنوز در مراحل اولیه خود است و با گذشت زمان این فرضیه می تواند پخته تر و کارآمدتر شده و بین سرمایه گذاران جایگاه بهتری پیدا کند.

در انتها

قبل از اینکه درگیر هر نوع کاری شوید باید وقت گذاشته و اصول و مبانی آن را فرا بگیرید. این مساله در مورد سرمایه گذاری و معامله گری نیز صادق است. مهم است که با مطالعه انواع مختلف تئوری های بازار دیدگاه روشنی نسبت به روش معاملاتی خود پیدا کنید. به این ترتیب، درک انواع مختلف نظریه های بازار بسیار مهم است تا بتوانید دیدگاه های خود را در مورد بازار به شیوه ای منطقی ایجاد کنید.

ما در این جا برخی از مشهورترین نظریه های بازار را ذکر کردیم. اما این متن تنها باید نقطه شروع برای شما باشد تا مطالب بیشتری مطالعه کرده و روشی را انتخاب کنید که با سبک سرمایه گذاری شما مطابقت داشته باشد. اما این فقط باید به عنوان یک نقطه شروع برای شما باشد. پس از انجام مطالعه مورد نیاز در این زمینه، متوجه خواهید شد که آیا سبک سرمایه گذاری فعال یا غیرفعال به بهترین وجه با نیازهای شما مطابقت دارد.

این به شما امکان می دهد به روشی درگیر شوید که با دیدگاه شما نسبت به بازارهای مالی مطابقت داشته باشد.

Source: forextraininggroup.com

تا بعدی

الگوی کندل استیک دوجی (Doji) چیست؟

از دست نده

معاملات کاغذی (Paper Trading) چیست؟

تبلیغات

برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

برای ارسال نظر باید وارد شوید ورود

یک پاسخ بگذارید
لغو پاسخ

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.

آموزش

متاتریدر ۵ (MetaTrader 5) نصب، راه اندازی و نحوه کار

متاتریدر (Meta Trader)، MT4 یا MT5، یک سکوی معامله الکترونیک است که به طور گسترده توسط سرویس های کارگزاری و معامله گران بازار فارکس، بازارهای آتی و سی اف دی استفاده می شود. این نرم افزار به وسیله شرکت MetaQuotes تهیه و در سال ۲۰۰۵ منتشر شد. متاتریدر به این دلیل محبوب شد که به کاربران اجازه نوشتن اسکریپت و ساخت ربات را می داد، این قابلیت باعث خودکارسازی معاملات و آسان سازی کار معامله گران می شد. از ژوئن ۲۰۱۶، نسخه چهارم این پلتفرم به همراه نسخه پنجم آن به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد، نسخه های اول، دوم و سوم دیگر استفاده و پشتیبانی نمی شوند.

منتشر شده

3 هفته پیش

در

شهریور 6, 1403

توسط

روکو (Rocco)

متاتریدر ۵ (MetaTrader 5) نصب، راه اندازی و نحوه کار

یکی از معروفترین نرم افزارهای معاملاتی دنیای فارکس، متاتریدر است. متاتریدر یکی از قدرتمندترین و همه فن حریف ترین نرم افزارهای ترید در کل دنیا به شمار می رود. تقریبا می توان گفت ۲۰ میلیون تریدر در کل دنیا از متاتریدر در بازار فارکس، رمز ارزها، سهام، شاخص ها، فلزات گران بها و… استفاده می کنند.

نسخه ای از این برنامه که در سال ۲۰۱۰ توسط شرکت روسی MetaQuotes ارایه شد متاتریدر ۵ است. در واقع متاتریدر ۵ بستری حرفه ای و مناسب برای ترید کردن در فارکس است. یک پلتفرم چند دارایی است که امکان تجارت فارکس، سهام و معاملات فیوچرز را فراهم می کند. ابزارهای برتر را برای تجزیه و تحلیل جامع قیمت، استفاده از برنامه های معاملاتی الگوریتمی (رباتهای معامله گر، مشاور متخصص) و تجارت کپی ارائه می دهد.

آخرین و بروزترین نسخه نرم افزار متاتریدر، یعنی متاتریدر ۵ (MT5) از ویژگی های منحصر به فردی برخوردار است. شما به عنوان یک تریدر حرفه ای باید نحوه کار با متاتریدر ۵ را بلد باشید تا تریدهای خود را به درستی ثبت و مدیریت کنید. در این مطلب از اینوستورنت، با آموزش متاتریدر ۵ از نحوه نصب تا معرفی منوها و اجرای معاملات، همراه شما هستیم.

پلتفرم معاملاتی متاتریدر ۵ چیست؟

متاتریدر ۵ آخرین نسخه از نرم افزار قدرتمند متاتریدر است که در سال ۲۰۱۰ توسط شرکت MetaQuotes رونمایی شد و پس از آن هر ساله برای آن آپدیت های گوناگونی منتشر می شود.

به طور کلی، متاتریدر را به جرات می توان بهترین نرم افزار معاملاتی فارکس و سهام در کل دنیا به شمار آورد که انقلابی بزرگ برای تمام معامله گران جهانی ایجاد کرد. این نرم افزار ترید فارکس، امکاناتی همچون ابزارهای پیشرفته مدیریت چارت، اندیکاتورهای قدرتمند با قابلیت شخصی سازی و یک محیط یکپارچه برای ایجاد تجربه لذت بخش ترید ایجاد کرد.

متاتریدر ۴ (MetaTrader 4) نصب، راه اندازی و نحوه کار

در پلتفرم معاملاتی متاتریدر ۵ شما می توانید همه دارایی های بازارهای جهانی مانند فارکس (Forex)، سهام، کالاها، فلزات گران بها، رمز ارزها (Cryptocurrencies)، سی اف دی ها (CFDs)، شاخص ها و… را معامله کنید. علاوه بر این، الگوریتم های قدرتمند این اپلیکیشن این امکان را به شما می دهد که استراتژی های خود را برنامه نویسی کنید تا تریدهای شما به صورت اتوماتیک یا الگوریتمی اجرا و بسته شوند. همچنین داده های عمیق متاتریدر ۵ از بازار به شما کمک می کند فضای بازاری که در آن ترید می کنید را به طور کامل درک کنید و تصمیمات صحیحی بگیرید.

آموزش متاتریدر ۵ با توجه به محیط کاری بسیار روان، ساده و کاربرپسند آن، کار راحتی است. شما می توانید با سرعت بسیار بالا معاملات خود را اجرا کنید یا ببندید و تقریبا هیچ تاخیری در اجرای این دستورات وجود ندارد. این ویژگی راندمان معاملاتی شما را در مقابل نرم افزارهای ترید دیگر به شدت بالا می برد.

MetaTrader 5 — Forex, Stocks

A powerful platform for Forex and Exchange markets

برخی از ویژگی های متاتریدر ۵

پلتفرم چند دارایی متاتریدر ۵ از روش پوشش دهی پشتیبانی می کند، که امکان باز کردن موقعیت های متعدد از یک ابزار مالی مشابه، مخالف یا یک جهت را فراهم می کند. این ویژگی به طور گسترده در معاملات فارکس استفاده می شود.
متاتریدر۵ همچنین از عمق بازار پیشرفته و سیستم شبکه ای پشتیبانی می کند که در بازارهای مبادله ای به کار گرفته شده است.
عملیات معاملاتی را می توان از طریق ۲ نوع سفارش بازار، ۶ نوع سفارش در حال انتظار، ۲ دستور توقف و توقف پایانی انجام داد.
۳۸ اندیکاتور داخلی برای تجزیه و تحلیل فنی حرفه ای موجود است.
۴۴ شیء تحلیلی داخلی تجزیه و تحلیل جامعی از قیمت ارز و سهام ارائه می دهند.
مستقیماً از پلتفرم در سیگنال های معامله گران موفق مشترک شوید و معاملات آن ها را کپی کنید.
تقویم اقتصادی به پیش بینی حرکت بازار کمک می کند.
انتشار اخبار مالی بر نقل قول های امنیت مالی تأثیر می گذارد. می توانید اخبار را مستقیماً از پلتفرم خود بخوانید.
بزرگترین بازار ربات های تجاری و شاخص های فنی متاتریدر ۵ مستقیماً از پلتفرم در دسترس است.
می توانید ربات های معامله گر را در حالت بصری آزمایش کنید تا الگوریت مهای معاملاتی آن ها را بهتر درک کنید.
متاتریدر۵ کاملاً با پلتفرم های تلفن همراه برای دستگاه های Android و iOS ادغام شده است. شناسه MetaQuotes خود را مشخص کنید و اعلان ها را از ربات های تجاری به گوشی هوشمند خود دریافت کنید.

متاتریدر۵ یک سیستم معاملاتی قدرتمند با عمق بازار و یک سیستم حسابداری جداگانه سفارشات و معاملات را ارائه می دهد. این سیستم از هر دو سیستم حسابداری سفارش پشتیبانی می کند. سیستم سنتی خالص سازی و سیستم اختیار پوشش ریسک.

چهار حالت اجرای سفارش برای دستیابی به اهداف مختلف معاملاتی موجود است: اجرای فوری، درخواست، بازار و صرافی. این پلتفرم از انواع سفارشات تجاری، از جمله سفارشات بازار، در حال انتظار و توقف، و همچنین توقف پایانی پشتیبانی می کند.

علاوه بر این، منابع تحلیلی ترمینال به ابزارهای داخلی محدود نمی شود. معامله گران می توانند از بین هزاران اندیکاتور رایگان از Code Base یکی را انتخاب کنند، برنامه های کاربردی را از بازار بیش از ۲۵۰۰ برنامه الگوریتمی آماده خریداری یا اجاره کنند و همچنین از طریق سرویس Freelance از برنامه نویسان حرفه ای اندیکاتورهای سفارشی سفارش دهند. با کارایی بالای زبان برنامه نویسی MQL5 می توانید اندیکاتور خود را با ویژگی های منحصر به فرد خود ایجاد کنید. همه این ویژگی ها ظرفیت تحلیلی پلتفرم شما و توانایی شما برای دستیابی به دقیقترین تحلیل فنی را افزایش می دهد.

تحلیل بنیادی (Fundamental)

تحلیل بنیادی ابزار دیگری است که می تواند برای پیش بینی پویایی قیمت ابزارهای مالی مورد استفاده قرار گیرد. هدف تحلیل بنیادی، پایش مداوم شاخص های مختلف اقتصادی و صنعتی منبع باز است. داده های اصلی مستقیماً از متاتریدر ۵ در دسترس است.

گزارش های خبری از خبرگزاری های بین المللی به طور مستقیم در پلتفرم پخش می شود و اطلاعات مالی ضروری را در اختیار شما قرار می دهد. تقویم اقتصادی شاخص های اصلی اقتصاد کلان کشورهای مختلف را نشان می دهد و به معامله گران اجازه می دهد تا تأثیر آن ها را بر ابزارهای مالی مختلف تجزیه و تحلیل کنند.

سیگنال های ترید و کپی تریدینگ (Trading signals and copy trading)

زمانی برای تجارت دستی یا تجزیه و تحلیل بازارها ندارید؟ مشکلی نیست؛ در سیگنال یک معامله گر موفق مشترک شوید و MetaTrader 5 به طور خودکار تمام معاملات او را در حساب شما بازتولید می کند. از میان صدها سیگنال رایگان و پولی موجود برای حساب های آزمایشی یا زنده با سطح ریسک و سود مطلوب انتخاب کنید. تنها با چند کلیک در ارائه دهنده سیگنال انتخابی مشترک شوید و پلتفرم شما به طور خودکار برای شما معامله می کند. می توانید انتخاب کنید که نتایج معاملات را زیر نظر داشته باشید یا کاملاً بر رفتار سیگنال تکیه کنید.

بررسی متاتریدر ۴ (MT4)، متاتریدر ۵ (MT5) و سی تریدر (cTrader)

آموزش نصب متاتریدر ۵ (MT5)، نسخه ویندوز

پس از اجرای متاتریدر، مطابق تصویر زیر بر روی دکمه Next کلیک کنید.

سپس مطابق تصویر زیر اجازه دهید نرم افزار به طور کامل دانلود و نصب شود. در این مرحله به هیچ‌ وجه اتصال خود از اینترنت را قطع نکنید. این مرحله کمی زمان بر است.

پس از اتمام دانلود و نصب، روی دکمه Finish کلیک کنید. پلتفرم متاتریدر ۵ اکنون برای شما قابل اجراست.

افتتاح حساب در متاتریدر ۵ (MT5)

پس از اجرای نرم‌ فزار، متاتریدر ۵ به صورت خودکار یک حساب دمو (آزمایشی) ۱۰,۰۰۰ دلاری برای شما در سرور MetaQuotes Software Corp ایجاد می کند که می توانید با آن به ترید آزمایشی بپردازید؛ اما اگر تمایل داشتید یک حساب جدید برای خود بسازید، در ادامه آموزش متاتریدر ۵ به آن می پردازیم.

ابتدا به منوی File رفته و گزینه Open an Account را کلیک کنید.

سپس عبارت MetaQuotes را جستجو کرده و گزینه MetaQuotes Software Corp را انتخاب و روی Next کلیک کنید.

در پنجره باز شده گزینه اول را انتخاب و روی Next کلیک کنید.

در پنجره بعدی مشخصات زیر را وارد کرده و مابقی گزینه ها را مطابق تصویر تنظیم کنید. در انتها روی دکمه Next کلیک کنید.

First Name: نام خود را به انگلیسی وارد کنید.
Second Name: نام خانوادگی خود را به انگلیسی وارد کنید.
Email: آدرس ایمیل معتبر خود را وارد کنید.
Mobile Phone: شماره موبایل خود را با پیش شماره +۹۸ برای کشور ایران وارد کنید.
Deposit: مقدار موجودی حساب دموی خود را وارد کنید. سعی کنید عددی را وارد کنید که بعدا در حساب واقعی نیز قرار است با همین مقدار دپوزیت معامله کنید و از وارد کردن اعداد غیر واقعی به عنوان دپوزیت در معامله بپرهیزید.
Leverage: لوریج در متاتریدر را اگر تازه کار هستید، نهایتا تا عدد ۲۰۰ تنظیم کنید. لوریج بالاتر به شما امکان باز کردن چند پوزیشن سنگین همزمان را می دهد.

پس از این مرحله، حساب شما با مشخصات زیر ساخته شده و به صورت اتوماتیک فعال می شود. از افشای اطلاعات کاربری خود به افراد دیگر خودداری کنید.

ورود به حساب بروکر فارکس خود در متاتریدر ۵ (MT5)

اگر از قبل در یک بروکر فارکس (Forex Broker) ثبت نام و احراز هویت کرده و یک حساب دمو یا واقعی ساخته اید و می خواهید حساب خود را به متاتریدر ۵ متصل کنید، در این بخش از آموزش متاتریدر ۵، به این موضوع می پردازیم.

ابتدا به منوی File رفته و گزینه Open an Account را کلیک کنید.

login to broker account in Metatrader5 01

سپس نام بروکر فارکس خود را جستجو کرده و از بین گزینه های نمایش داده شده، گزینه مورد نظر خود را انتخاب و روی Next کلیک کنید.

login to broker account in Metatrader5 02

در پنجره باز شده اطلاعات حساب خود را وارد کرده و در انتها روی دکمه Finish کلیک کنید. در این مرحله حساب شما باید به متاتریدر ۵ متصل شود.

login to broker account in Metatrader5 03

بروکرهای فارکس (Forex Brokers)

نصب و افتتاح حساب متاتریدر ۵ در موبایل

برای نصب متاتریدر ۵ (Metatrader5)، این بار با مرورگر گوشی موبایل خود به همان آدرس که معرفی کردیم، مراجعه کنید و روی یکی از نسخه های اندروید یا iOS کلیک کنید تا وارد Google Play یا App Store شوید. سپس نرم افزار را دانلود کنید. پس از اتمام دانلود، نرم افزار به صورت اتوماتیک نصب می شود.

سپس اپلیکیشن را اجرا کرده و در تصویر زیر بر روی دکمه Accept کلیک کنید.

install and register on MT5 on mobile 01

سپس در صفحه ای که باز می شود، روی دکمه منو کلیک کنید. سپس روی Manage Accounts کلیک کنید و در انتها روی علامت + کلیک کنید.

install and register on MT5 on mobile 02

در این مرحله توجه داشته باشید که اگر قبلا در یک بروکر فارکس ثبت نام و احراز هویت کرده اید و یک اکانت فعال دارید، نام آن بروکر را در پنجره زیر جستجو کرده و با کلیک روی آیکون آن، مشخصات اکانت خود را وارد کنید تا وارد شوید. اگر این طور نیست، روی گزینه MetaQuotes Software Corp کلیک کرده و سپس روی گزینه Open a Demo Account کلیک کنید.

install and register on MT5 on mobile 03

سپس مشخصات خود را همانطور که قبلا گفتیم، وارد کرده و باقی تنظیمات را مطابق شکل اعمال کنید و روی گزینه Register کلیک کنید.

install and register on MT5 on mobile 04

کار با منوها و معرفی قابلیت ها متا تریدر ۵ (Metatrader 5)

به تصویر زیر نگاه کنید؛ ما اجزای مختلف متاتریدر ۵ را علامت گذاری کرده ایم و در ادامه به معرفی و کاربرد هر کدام می پردازیم.

بخش های اصلی نرم افزار MT5 عبارتند از:

Main Menu: منوی اصلی شامل تمام تنظیمات و عملکردهای مختلف متاتریدر ۵ است.
Toolbar: نوار ابزار شامل ابزارهای ضروری است که شما در حین انجام معامله به آ‌ن ها احتیاج دارید.
Chart: چارت همان نمودار لحظه ای قیمت یک دارایی است که قرار است آن را معامله کنید.
Market Watch: ناظر بازار شامل لیست تمام دارایی ها، سهام، جفت ارزها (Currency Pairs) و… است که می توانید روی آن ها معامله انجام دهید.
Navigator: فایل‌ها و فولدرهای نصب اندیکاتورها و اکسپرت های معاملاتی در این بخش قرار دارند.
Terminal: در ترمینال، معاملات یا پوزیشن های باز شما و میزان موجودی حساب و مارجین و… نمایش داده می شود تا بتوانید تریدهای خود را مدیریت کنید.

بخش Toolbar (نوار ابزار) در متاتریدر ۵

نوار ابزار از دو بخش مهم تشکیل شده است؛ ابزارهای ترسیم و تایم فریم ها.

در ابزارهای ترسیم، شما می توانید خط و خطوط و محاسبات ریاضی و تحلیل های خود را روی چارت قیمت رسم کنید تا با استفاده از آن ها بازار را تحلیل و بررسی کرده و موقعیت های معاملاتی مناسب را پیدا کنید.

در تایم فریم ها، می توانید چهارچوب زمانی نمودار را تغییر دهید؛ مثلا اگر در تایم فریم H1 باشید، هر کندل در نمودار نمایان گر تغییرات قیمت در ۱ ساعت است. معانی نمادهای تایم فریم به شرح زیر است.

MN: در این تایم فریم، هر کندل نمایان گر تغییرات قیمت در ۱ ماه است.
W1: در این تایم فریم، هر کندل نمایان گر تغییرات قیمت در ۱ هفته است.
D1: در این تایم فریم، هر کندل نمایان گر تغییرات قیمت در ۱ روز است.
H4: در این تایم فریم، هر کندل نمایان گر تغییرات قیمت در ۴ ساعت است.
H1: در این تایم فریم، هر کندل نمایان گر تغییرات قیمت در ۱ ساعت است.
M30: در این تایم فریم، هر کندل نمایان گر تغییرات قیمت در ۳۰ دقیقه است.
M15: در این تایم فریم، هر کندل نمایان گر تغییرات قیمت در ۱۵ دقیقه است.
M5: در این تایم فریم، هر کندل نمایان گر تغییرات قیمت در ۵ دقیقه است.
M1: در این تایم فریم، هر کندل نمایان گر تغییرات قیمت در ۱ دقیقه است.

استفاده از تحلیل مولتی تایم فریم (Multi Time Frame)، برای افزایش موفقیت در معاملات

شکل زیر تایم فریم ۱ ساعته را در مقایسه با تایم فریم ۵ دقیقه نشان می دهد. تایم فریم ۵ دقیقه، ۱۲ بار بیشتر جزئیات تغییرات قیمت را نشان می دهد.

5minutes timeframe in MT5 — تایم فریم ۵ دقیقه در متاتریدر ۵

1hours timeframe in MT5 — تایم فریم ۱ ساعته در متاتریدر ۵

ناظر بازار (Market Watch) در متاتریدر ۵

در ناظر بازار تمام دارایی های معاملاتی که بروکر شما پشتیبانی می کند را می توانید اضافه کنید و در صورت تمایل به معامله بپردازید.

برای اضافه کردن نماد معاملاتی، روی ناظر بازار راست کلیک کرده و گزینه Symbols را کلیک کنید. در پنجره باز شده می توانید تمام نمادهای ممکن را ببینید. با دو بار کلیک روی هر نماد می توانید آن را به لیست ناظر بازار اضافه کنید. اگر نماد یک جفت ارز زرد باشد، یعنی در لیست ناظر بازار موجود است و اگر خاکستری باشد، یعنی موجود نیست.

پس از انتخاب ارزها، با راست کلیک کردن روی نماد آن ارز در ناظر بازار و انتخاب گزینه Chart Window می توانید چارت جفت ارز را باز کنید.

نویگیتور (Navigator) و آموزش اضافه کردن اکسپرت در متاتریدر ۵

نویگیتور محل نمایش اکسپرت های معاملاتی یا ربات های برنامه نویسی شده برای ترید است. ربات فارکس به برنامه نویسان این امکان را می دهد تا با الگوریتم های ریاضی و تحلیلی، یک استراتژی معاملاتی (Trading Strategy) را به ربات تبدیل کرده تا به صورت اتوماتیک معامله کند و دیگر نیاز به حضور معامله گر نباشد.

شاید استفاده از این بخش برای معامله گران تازه کار ضروری نباشد؛ اما اگر علاقه مندید یک اکسپرت اضافه کنید، ابتدا فایل اکسپرت را دانلود کرده و سپس از طریق منوی File و انتخاب Open Data Folder به پوشه اصلی نرم افزار بروید. حال در پوشه MQL5 و سپس در Scripts رفته و فایل اکسپرت خود را در آنجا کپی پیست کنید.

سپس در نرم افزار متاتریدر ۵ از قسمت Navigator و پوشه Scripts، فایل اکسپرت مورد نظر را راست کلیک کرده و Modify را بزنید. اکنون در پنجره باز شده دکمه Compile را زده و صبر کنید تا اکسپرت نصب شود. مجددا از داخل نرم افزار، از قسمت Navigator و پوشه Scripts، فایل اکسپرت مورد نظر را راست کلیک کرده و این بار Attach to Chart را بزنید تا تغییرات در برنامه اعمال شود.

معامله گری فارکس یا رمز ارز؟ (Forex vs Crypto Trading)

Auto Trading در متاتریدر ۵

اگر شما اکسپرت معاملاتی را به متاتریدر خود اضافه کرده اید و قصد معامله با ربات را دارید، باید این گزینه را از قسمت نوار ابزار فعال کنید. در غیر این صورت اکسپرت شما به درستی کار نخواهد کرد. برای این کار از نوار ابزار، دکمه Algo Trading را فعال کنید تا از حالت قرمز به حالت سبز تغییر رنگ دهد.

نحوه باز کردن معامله جدید در MT5

در صفحه متاتریدر ۵ ابتدا چارت جفت ارز مورد نظر را از قسمت ناظر بازار با راست کلیک و انتخاب Chart Window باز کرده تا نمودار قیمت نمایش داده شود. سپس از نوار ابزار، گزینه New Order را کلیک کنید تا یک پنجره باز شود. در قسمت Volume حجم مورد نظر معامله، در قسمت Stop Loss قیمت حد ضرر و در قسمت Take Profit قیمت حد سود خود را وارد کرده و در انتها روی یکی از گزینه های Buy یا Sell کلیک کنید تا معامله بلافاصله اجرا شود.

اصلاح و بستن پوزیشن های معاملاتی در متاتریدر ۵

حال که یک پوزیشن باز دارید، برای مدیریت آن روش های زیر را پیش رو دارید.

اگر می خواهید حد سود (TP) و حد ضرر (SL) خود را تغییر دهید (دو خط نقطه چین قرمز در بالا و پایین قیمت)، می توانید با کشیدن و رها کردن آن ها در نقطه دلخواه این کار را انجام دهید. پس از کشیدن و رها کردن یک پنجره تایید باز می شود که با کلیک روی Modify تغییرات اعمال می شود.

اگر قصد دارید پوزیشن معاملاتی خود را به صورت دستی ببندید نیز می توانید روی علامت ضربدر در سمت راست پنجره ترمینال کلیک کرده، سپس روی گزینه Close کلیک کنید.

شخصی سازی نمودارها در متاتریدر ۵

اگر از شکل و شمایل فعلی نمودارها خوشتان نمی آید، می توانید از طریق تنظیمات متاتریدر ۵ آن را تغییر دهید. برای این کار روی نمودار راست کلیک کرده و گزینه Properties را انتخاب کنید. در پنجره باز شده می توانید از رنگ کندل ها و پس زمینه تا تمام جزئیات بصری را به دلخواه خود تغییر دهید. در انتها روی گزینه Ok کلیک کنید تا تغییرات اعمال شوند.

اضافه کردن اندیکاتور در متاتریدر ۵

در اینجا برای اضافه کردن انواع اندیکاتور، به منوی Insert رفته و Indicators را انتخاب کنید. در لیست باز شده تعداد بسیار زیادی از انواع اندیکاتورهای کمکی از جمله مکدی (MACD)، آر اس آی (RSI) و… قرار دارند که می توانید انتخاب کنید.
پس از آن، پنجره تنظیمات متاتریدر ۵ مخصوص به هر اندیکاتور باز می شود که می توانید آن ها را تغییر داده یا به طور پیش فرض باقی بگذارید. پس از کلیک بر OK، اندیکاتور به چارت شما اضافه می شود.

اندیکاتور های تکنیکال پیشرو و پسرو (Leading & Lagging indicators)

کار با متاتریدر ۵؛ نحوه معامله سهام و CFD

معامله سهام و CFD ها تفاوتی با آنچه تا الان درباره نحوه معامله در متاتریدر ۵ گفته ایم، ندارد. فقط لازم است نماد سهام مورد نظر خود را از قسمت ناظر بازار و Symbols و Stocks یا CFDs انتخاب کرده و اضافه کنید. وجود این نمادهای معاملاتی در لیست MT5 شما مستلزم این است که بروکر شما معاملات این دارایی ها را پشتیبانی کند. در غیر این صورت امکان دسترسی و نمایش آن برای شما مقدور نخواهد بود.

در انتها

در این مطلب درباره پلتفرم معاملاتی متاتریدر ۵ و آموزش‌ بخش های مختلف آن صحبت کردیم. از آموزش دانلود و نصب گرفته تا افتتاح حساب و کار با این پلتفرم برای معاملات مختلف از جمله سهام، CFD، فلزات گران بها و… را پوشش دادیم. با مرور مجدد سرفصل ها و مطالب آموزش متاتریدر ۵، می توانید در نحوه استفاده از این پلتفرم مسلط شوید و مهارت های لازم برای کار در این پلتفرم را بیاموزید.

Source: investorent.xyz

ادامه مطلب

آموزش

عبارات بازیابی (Mnemonic Phrase) چیست؟

منتشر شده

4 هفته پیش

در

شهریور 1, 1403

توسط

روکو (Rocco)

اگر شما هم به تازگی وارد دنیای ارزهای دیجیتال شده اید و قصد فعالیت در این زمینه را داشته‌ باشید، قبل از هر کاری به یک کیف پول نیاز دارید. یکی از موارد مهمی که به هنگام استفاده از یک کیف پول رمز ارزی باید مورد توجه قرار بگیرد، Seed Phrase یا عبارات بازیابی (Recovery Phrase) است. تقریبا تمامی والت های مطرح در هنگام ساخت یک کیف پول توسط کاربر، یک رشته از کلمات را به کاربر نشان می دهند که داشتن آن ها برای دسترسی به ولت، الزامی است.

عبارات بازیابی چیست؟ چه کاربردی دارد؟ آیا با کلید خصوصی متفاوت است؟ در این مطلب می‌خواهیم به این سوالات پاسخ دهیم. با اینوستورنت همراه باشید.

عبارات بازیابی (Seed Phrase) چیست؟

عبارات بازیابی، یادآور (Mnemonic Phrase) یا سید (Seed) یا کلمات پشتیبانی مجموعه ای از کلماتی است که به عنوان راهی برای بازگرداندن اطلاعات کیف پول استفاده می شوند. این عبارات با‌ توجه به کیف پول انتخابی کاربران معمولا از حداقل ۱۲ تا ۲۴ کلمه تصادفی تشکیل شده است. در اولین قدم از نصب کیف پول، این برنامه از کاربر می خواهد کلمات یادآوری را یادداشت کند. برخی از کیف پول های سخت افزاری مانند سیف پل (Safe Pal)، صفحات فلزی را در اختیار مشتریانشان قرار می دهند که بتوانند عبارات بازیابی را به صورت ایمن نگهداری کنند.

این رشته واژگان، تقریباً شبیه به یک رمز عبور عمل می کنند و وظیفه اصلی آن ها بازسازی کلیدهای خصوصی (Private Key) برای دسترسی به کیف پول و تراکنش های رمزنگاری شده است.

کلمات بازیابی معمولاً توسط نرم افزار یک کیف پول ارز دیجیتال تولید می شود و پس از راه اندازی اولیه کیف پول، در اختیار کاربر قرار می گیرد. در این زمان کاربران وظیفه دارند واژگان نمایش داده شده در کیف پول ارز دیجیتال را به ترتیب در جایی امن یادداشت و نگهداری کنند. هنگامی که دسترسی به کیف پول از دست می رود یا کلید خصوصی فراموش می شود، عبارت بازیابی به افراد کمک می کند تا دوباره بتوانند به کیف پول و دارایی های درون آن دسترسی پیدا کنند.

“کلید خصوصی و عبارات بازیابی دو مفهوم مستقل از یکدیگر هستند و در این موضوع در ادامه بیشتر صحبت خواهیم کرد. البته باید متذکر شد اگر یک هکر بتواند به هر‌کدام از این دو دسترسی پیدا کند، دارایی های درون کیف پول با خطر مواجه خواهند شد.”

کلمات یادآور یا Mnemonic Phrase اهمیت بسیار زیادی دارد؛ زیرا اگر به هر دلیل دسترسی به کیف پولتان را از دست بدهید و علاوه بر آن عبارات یادآورتان را نیز فراموش کرده باشید، باید برای همیشه با دارایی های کیف پولتان خداحافظی کنید. کلمات زیر عبارات بازیابی ۱۲ کلمه ای است. همانطور که مشاهده می کنید، این کلمات هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند و در کنار هم معنی خاصی ندارند؛ اما هر به‌خاطر سپردن هر کدام از آن ها بسیار راحت تر از یک رشته عدد و حرف است.

کلماتی که در عبارات بازیابی استفاده می شوند، به نوعی ترجمه زبان باینری کامپیوتر است. این برگردان برای سهولت در فهم، تشخیص و از همه مهم تر یادآوری کلمات انجام شده است.

برای اینکه کاربران زمان کار با کیف پول های خود در کنار ایمنی، راحتی نیز داشته باشند، علاوه‌ بر کلید خصوصی، عبارات بازیابی نیز اضافه شده است. با توجه به جنبه های ریاضیاتی بیت کوین (Bitcoin)، تصور کنید برای جا به جایی دارایی تان بین کیف پول های مختلف، مجبور بودید یک رشته عدد ۲۵۶ تایی از صفر و یک را بخوانید یا کپی کنید. به این خاطر از بیت کوین نام بردیم، زیرا اولین بار استفاده از عبارات بازیابی در طرح توسعه BIP39 این ارز دیجیتال مطرح شد.

کیف پول های حضانتی (Custodial) و غیرحضانتی (Non Custodial) چیستند؟

تفاوت عبارات بازیابی و کلید خصوصی چیست؟

همه ما می دانیم که کلید خصوصی، مهمترین ابزار برای مدیریت و کنترل دارایی در کیف پول ارز دیجیتال است. کلید خصوصی حکم سند مالکیت ارزهای دیجیتال موجود در کیف پول را دارد. افراد تنها زمانی می توانند تسلط کامل بر دارایی هایی دیجیتال خود داشته باشد که کلید خصوصی خود را در اختیار دارند.

کلید خصوصی یک رشته عدد و حرف هگزا دسیمال ۶۴ بیتی است. ساخت آن به صورت تصادفی و با الگوریتم های رمزنگاری انجام می شود. عبارات زیر یک نمونه از کلید خصوصی است.

هر کیف پول کلید‌های خصوصی خود را دارد. کلیدهای خصوصی قابل تغییر نیستند و امکان مشابه بودن دو کلید خصوصی تقریبا صفر است. از آنجایی که به خاطر سپردن رشته کاراکترهای بالا کار دشواری است، عبارات بازیابی یا سید فریز یا Mnemonic Phrase به عنوان جانشین آن ها مطرح شدند.

عبارات بازیابی‌ (یادآور) شکل دیگری از کلید خصوصی است. یک کلید خصوصی ۶۴ بیتی به ۱۲ یا ۲۴ کلمه رایج تبدیل می شود. البته هر کلمه ای در این فرایند مورد استفاده قرار نمی گیرد. در پروپوزال ۳۹ بیت کوین، لیستی از ۲۰۴۸ کلمه به زبان های انگلیسی، فرانسوی، ایتالیایی، ژاپنی، کره‌ای، پرتغالی، اسپانیایی و چکی قرار داده شده است. برای مشاهده این کلمات می توانید از این لینک، وارد صفحه گیت هاب آن شوید.

نکته جالب در فهرست کلمات این است، کلمات به گونه ای انتخاب شده اند که هیچگونه شباهتی به یکدیگر نداشته باشند. چهار حرف ابتدایی هر کلمه یکتا بوده و تکراری نیست؛ زیرا باید این امکان برای کاربر فراهم باشد که با نگاه کردن به چهار حرف ابتدایی، کلمه را به خاطر بیاورد.

“در این میان ممکن است برای برخی سوال باشد که Seed Phrase چیست؟ باید بگوییم نام دیگر کلمات یادآور، سید (Seed) است که هر دوی آن ها در میان کاربران فضای کریپتو رایج و متداول است.”

عبارات بازیابی (Recovery Phrase) چگونه ساخته می شود؟

بعد از اینکه متوجه شدیم عبارات بازیابی چیست، به سراغ نحوه ساخته شدن آن می رویم. همانطور که گفتیم، عبارات بازیابی در یکی از طرح های توسعه ای بیت کوین (Bitcoin Improvement Proposal) تحت عنوان BIP39 مطرح شد. برای اینکه نحوه ساخته شدن عبارات یادآور را متوجه شویم، خوب است این طرح را مورد بررسی قرار دهیم.

طرح BIP39 مراحل تبدیل شدن سیدهای کیف پول به سیدهای یادآوری را توضیح داده است. این فرایندها و در نهایت استاندارد‌سازی، قابلیت استفاده در پروژه های دیگر را نیز دارد. این طرح اهمیت زیادی دارد و فعالان سرشناس این حوزه در کتاب های خود به آن پرداخته اند. آندرس آنتونوپولوس یکی از این افراد است که در کتاب “Mastering Bitcoin” درباره کیف پول ها و عبارات بازیابی صحبت کرده است.

طرح توسعه شماره ۳۹ بیت کوین به کاربران کمک می کند به وسیله کلمات مشخص و واضح که همان Mnemonic Phrase هستند، کلید اصلی و مخفی کیف پول خود را ایمن کنند.

ساخت عبارات بازبابی یا سید فریزها با ایجاد آنتروپی اولیه شروع می شود. تعاریف مختلفی از آنتروپی وجود دارد؛ اما در مبحث ما، به جمع آوری تصادفی اطلاعات توسط کامپیوتر آنتروپی می گویند. در اصل، این یک دنباله تصادفی از بیت ها (صفر و یک) است که با هدف استفاده برای رمزنگاری تولید می شود. هرچه آنتروپی بیشتر باشد، امنیت نیز بیشتر است.

برای ایجاد عبارات بازیابی یا Mnemonic Phrase به حداقل ۱۲۸ بیت و حداکثر ۲۵۶ آنتروپی نیاز است. با توجه به طول آنتروپی اولیه، سید فریز ۱۲ یا ۲۴ کلمه خواهد بود. فرض کنید می خواهیم عبارات ۱۲ کلمه ای ایجاد کنیم؛ بنابراین با تولید یک آنتروپی ۱۲۸ بیتی شروع می کنیم. عبارات بازیابی ۱۲ کلمه ای از رمزنگاری ۲۰۴۸ به توان ۱۲ بدست می آید. به عبارت دیگر، برای جایگشت هر کدام از ۱۲ کلمه، ۲۰۴۸ احتمال وجود دارد.

در قدم بعدی طول اولین آنتروپی را بر ۳۲ تقسیم کرده و با توجه به تابع SHA-256 آن را محاسبه می کنیم. در مثال ما ۱۲۸ تقسیم بر ۳۲ برابر با ۴ می شود. خروجی آن با تابع گفته شده ۰۱۰۰ خواهد بود. این چک سام (Checksum) عبارات یادآوری ما است. سپس چک سام را به آنتروپی خود اضافه می کنیم. با توجه به آنتروپی ۱۲۸، حاصل ۱۳۲ می شود. یک رشته عدد ۱۳۲ بیتی که صفر و یک است بدست می آید.

۱۱۱۱۱۰۱۱۰۰۰۱۱۱۱۱۰۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۱۱۱۱۰۰۱۰۰۰۱۰۰۰۰۰۱۱۰۱۱۱۰۱۱۰۱۰۰۰۰۱۱۰۰۰۱۰۱۰۰۰۰۰۰۰۱۱۱۱۰۱۰۰۱۰۱۰۱۱۱۱۱۱۰۱۰۱۱۱۰۰۰۰۱۱۱۱۱۱۱۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۱۱۱۱۰۱۱۱۱۰۰۱۰۰

در قدم بعد رشته ۱۳۲ بیتی را به گروه های ۱۱ بیتی تقسیم می کنیم. هر کدام از سلول ها، یک رشته عدد ۱۱ کاراکتری است.

چگونه الگوریتم SHA256 و ماینینگ امنیت شبکه بیت کوین را تامین می کنند؟

۱۱۱۱۱۰۱۱۰۰۰

۱۰۱۰۱۱۱۱۱۱۱

۰۰۰۰۰۱۱۱۱۰۰

۱۰۰۰۱۰۰۰۰۰۱

۱۰۱۱۱۰۱۱۰۱۰

۰۰۰۱۱۰۰۰۱۰۱

۰۰۰۰۰۰۰۱۱۱۱

۰۱۰۰۱۰۱۰۱۱۱

۱۱۱۰۱۰۱۱۱۰۰

۰۰۱۱۱۱۱۱۱۱۰

۱۰۰۰۰۱۱۱۱۱۱

۱۰۱۱۱۱۰۰۱۰۰

برای اینکه اعداد باینری بر مبنای دو را به اعداد اعشاری بر مبنای ۱۰ تبدیل کنیم، می تواینم از ابزارهای موجود در اینترنت استفاده کنیم. اعداد باینری برای ماشین ها و کامپیوتر و اعداد اعشاری یا دهگان برای زبان انسان است. پس از تبدیل اعداد باینری به اعداد بر مبنای ۱۰، هر کدام از رشته اعداد صفر و یک جدول بالا، برابر با یک عدد طبیعی می شود.

۲۰۰۸	۱۱۱۱۱۰۱۱۰۰۰
۱۴۰۷	۱۰۱۰۱۱۱۱۱۱۱
۶۰	۰۰۰۰۰۱۱۱۱۰۰
۱۰۸۹	۱۰۰۰۱۰۰۰۰۰۱
۱۴۹۸	۱۰۱۱۱۰۱۱۰۱۰
۱۹۷	۰۰۰۱۱۰۰۰۱۰۱
۱۵	۰۰۰۰۰۰۰۱۱۱۱
۵۹۹	۰۱۰۰۱۰۱۰۱۱۱
۱۸۸۴	۱۱۱۰۱۰۱۱۱۰۰
۵۱۰	۰۰۱۱۱۱۱۱۱۱۰
۱۰۸۷	۱۰۰۰۰۱۱۱۱۱۱
۱۵۰۸	۱۰۱۱۱۱۰۰۱۰۰

با توجه به فهرست کلماتی که گفتیم، اعداد بدست آمده معادل یک کلمه می شوند. در این مثال، ما از فهرست انگلیسی استفاده می کنیم. معادل هر کدام از اعداد ستون دوم در جدول بالا را یادداشت می کنیم.

wild	۲۰۰۸	۱۱۱۱۱۰۱۱۰۰۰
quiz	۱۴۰۷	۱۰۱۰۱۱۱۱۱۱۱
always	۶۰	۰۰۰۰۰۱۱۱۱۰۰
market	۱۰۸۹	۱۰۰۰۱۰۰۰۰۰۱
robust	۱۴۹۸	۱۰۱۱۱۰۱۱۰۱۰
board	۱۹۷	۰۰۰۱۱۰۰۰۱۰۱
acid	۱۵	۰۰۰۰۰۰۰۱۱۱۱
enough	۵۹۹	۰۱۰۰۱۰۱۰۱۱۱
twist	۱۸۸۴	۱۱۱۰۱۰۱۱۱۰۰
divert	۵۱۰	۰۰۱۱۱۱۱۱۱۱۰
margin	۱۰۸۷	۱۰۰۰۰۱۱۱۱۱۱
route	۱۵۰۸	۱۰۱۱۱۱۰۰۱۰۰

ستون سوم در جدول بالا، عبارات بازیابی یا Mnemonic Phrase ما را نشان می دهند. این کلمات با توجه به شماره ستون دوم از لیست پروپوزال شماره ۳۹ بیت کوین بدست می آیند.

نمونه‌هایی از عبارت بازیابی (Seed Phrase)

کلمات بازیابی یک کیف پول ارز دیجیتال از واژگان تصادفی تشکیل شده است. باید توجه داشت که عبارت Seed در کیف پول نرم افزاری و کیف پول سخت افزاری وجود دارد. برای نمونه ممکن است در کیف پول تراست ولت (Trust Wallet) عبارت هایی نظیر «Dog»، «Look»، «Car»، «Time»، «Bag» و «Lizard» را به عنوان بخشی از عبارت بازیابی کیف پول ارز دیجیتال مشاهده کنید. در تصویر زیر نیز نمونه ای از چگونگی نمایش عبارت بازیابی یا Recovery Phrase را در این کیف پول مشاهده می کنید.

کاربران اغلب برای محافظت از ارزهای دیجیتال خود مجبورند، از کیف پول ارز دیجیتال استفاده کنند و کلید خصوصی خود را به بهترین شیوه ممکن از هکرها پنهان کنند. فرقی ندارد از کیف پول نرم افزاری یا سخت افزاری استفاده می کنید، زمانی که صحبت از عبارت بازیابی به میان می آید، در واقع کلید اصلی به کیف پول و تمامی دارایی های درون آن مورد بحث است. از دست دادن عبارت Seed ممکن است مرگبار تمام شود. در نتیجه، ذخیره و نگهداری Seed Phrase به صورت ایمن، امری بسیار حساس و ضروری محسوب می شود.

در اینجا به برخی از بهترین توص ه‌ها برای محافظت از عبارت بازیابی اشاره می کنیم.

عبارت بازیابی را به صورت آنلاین ذخیره نکنید

یکی از مهمترین اقدامات برای محافظت از عبارت بازیابی ذخیره نکردن آن در دستگاهی است که به اینترنت وصل می شود و یا کیف پول ارز دیجیتال شما نیز در آن دستگاه قرار دارد. احتمال هک شدن و یافتن عبارت Seed در چنین مواردی وجود دارد. بنابراین نگهداری آفلاین عبارت بازیابی می تواند شما را از هرگونه حمله سایبری محافظت کند. برای نمونه، عکس گرفتن یا ذخیره عبارت بازیابی در سرویس های ابری از جمله مواردی است که به هیچ عنوان توصیه نمی شود.

عبارت بازیابی را به صورت کاغذی یادداشت کنید

استفاده از قلم و کاغذ سنتی شاید بهترین رویکرد برای به جلوگیری از لو رفتن عبارت بازیابی باشد. با این حال، باید توجه داشت که این کاغذ ارزشمند را در مکانی نگهداری کنید که در اثر عناصر طبیعی دچار آسیب یا تغییر نشود. برخی ترجیح می دهند که چند نسخه کاغذی از عبارت بازیابی کیف پول ارز دیجیتال خود تهیه کنند و آن ها را در مکان های مختلفی نگهداری کنند تا میزان ریسک از دست رفتن عبارت بازیابی کیف پول خود را به حداقل برسانند.

عبارت بازیابی را از دید عموم پنهان کنید

خیلی طبیعی است که محل نگهداری عبارت Seed شما پنهان باشد و تنها خودتان از محل نگهداری عبارت بازیابی باخبر باشید. از آنجایی که شما نیازی به استفاده از عبارت بازیابی برای انجام تراکنش ها ندارید و کلید خصوصی کیف پول شما به صورت ایمن این کار را انجام می دهد، پس دلیلی ندارد که عبارت بازیابی شما در دسترس فردی غیر از شما قرار داشته باشد.

راهکارهایی برای حفظ امنیت عبارت بازیابی (Seed Phrase)

متفاوت بودن تعداد کلمات در عبارات بازیابی (Mnemonic Phrase)

بر اساس مستندات BIP39، یک Seed Phrase می تواند متشکل از ۱۲، ۱۵، ۱۸، ۲۱ یا ۲۴ کلمه باشد. در حال حاضر، عبارت بازیابی در برخی از کیف پول ها مانند تراست والت متشکل از ۱۲ کلمه است. برخی دیگر، مانند کیف پول کوینومی، از مدل ۲۴ کلمه ای استفاده می کنند که البته بیشتر در کیف پول های سخت افزاری رایج است.

شایان ذکر است که فارغ از تعداد کلمات، یک Seed Phrase را می توان در هر کیف پولی که از این استاندارد پشتیبانی می کند وارد نمود و به دارایی ها دست پیدا کرد. به عنوان مثال، اگرچه تراست ولت هنگام ساخت یک کیف پول عبارات ۱۲ کلمه ای تولید می کند، اما امکان ایمپورت کردن یک عبارت بازیابی ۲۴ کلمه ای تولید شده توسط کوینومی در کیف پول تراست و دسترسی به دارایی ها وجود دارد.

تعداد کلمات محدود و اهمیت ترتیب آن ها در عبارات بازیابی کیف پول

لیست تعداد کلماتی که برای تولید Seed Phrase استفاده می شوند، نامحدود نیست، بلکه عبارت بازیابی کیف پول (با هر تعداد کلمه، مثلا ۱۲ یا ۲۴ کلمه ای) از ۲۰۴۸ کلمه انتخاب می شود. لیست این کلمات را می توانید از طریق این لینک مشاهده کنید. به عنوان مثال، Spatial یکی از این ۲۰۴۸ کلمه است و در عبارت های بازیابی مورد استفاده قرار می گیرد، اما کلمه Vanilla جزئی از این کلمات نیست و در هیچ Seed Phrase وجود نخواهد داشت.

همچنین لازم به ذکر است که ترتیب کلمات وارد شده برای بازیابی کیف پول ارز دیجیتال از طریق Recovery Phrase مهم است. اگر یکی از کلمات با دیگری جا به جا شود، امکان دسترسی به دارایی ها وجود نخواهد داشت.

ارزیابی احتمال هک شدن عبارت بازیابی

از دست دادن ارزهای دیجیتال، کابوس شب های سرمایه گذاران در این بازار است. افتادن عبارت بازیابی کیف پول خود در اختیار یک هکر مساوی از دست دادن تمام رمز ارزهای ذخیره در آن است. مدتی است تبهکاران سایبری تمرکز ویژه ای روی رمز ارزها دارند، چرا که می دانند بعد از سرقت مقداری دارایی، احتمال ردیابی آن ها بسیار پایین است. اما آیا امکان چنین اتفاقی وجود دارد؟ آیا هکرها می توانند یک عبارت بازیابی را هک کنند؟

با توجه به تعدد و جایگاه کلماتی که می توان با آن ها یک سید فریز درست کرد، امکان حدس زدن عملا وجود ندارد. اصلی ترین روش هکرها برای دست پیدا کردن به مجموعه کلماتی که ترکیب آن ها یک سری کلید خصوصی حاوی مقداری ارز دیجیتال را ایجاد می کند، فیشینگ (Phishing) است. فیشینگ به زبان ساده، دست پیدا کردن به اطلاعات حساس کاربران با فریب دادن آن ها است. کاربران اغلب با تصور هکر به عنوان یک موجودیت رسمی مربوط به وب سایت، پروژه، پلتفرم یا اپلیکیشن مورد نظر خود، اطلاعاتشان را دو دستی تقدیم آن می کنند.

Invalid mnemonic phrase - How to restore your Recovery Seed

آشنایی با حمله هوموگلیف (Homoglyph attack)، یکی از روش های رایج فیشینگ

یکی از ترفندهای هکرها برای هک کردن عبارت بازیابی کیف پول ارز دیجیتال، ارسال ایمیل به کاربران با معرفی خود به عنوان بخش پشتیبانی والت است. آن ها ممکن است از آدرس ایمیلی مشابه دامین اصلی توسعه دهنده استفاده کنند، در حالی که با کمی دقت متوجه تفاوت آن ها خواهید شد. احتمالا در این ایمیل، دارایی های شما به خاطر بروز یک رخنه امنیتی در معرض خطر اعلام می شود که راهکار رفع دردسر، فرستادن عبارت بازیابی به سازنده برنامه است!

یک روش بسیار متداول دیگر، توسعه بد افزارهایی مشابه و هم نام کیف پول های رسمی است. مشابه این اتفاق به دفعات طی سال های اخیر رخ داده که جنجالی ترین آن ها مربوط به گسترش نسخه جعلی اتمیک ولت (Atomic Wallet) بود، اتفاقی که به سرقت سرمایه بیش از هزار کاربر منجر شد. ممکن است یک هکر، اپلیکیشنی تقریبا یا حتی کاملا مشابه با تراست والت، اتمیک والت یا هر کیف پول معروف دیگر بسازد و آن را در اینترنت منتشر کند. به محض نصب نرم افزار (یا به عبارت بهتر بدافزار) و وارد کردن عبارت بازیابی ولت رمز ارز خود در آن، در اصل کلمه ها را برای هکر فرستاده اید. آن ها شما را داخل اپلیکیشن جعلی خود مشغول نگه می دارند، در حالیکه در پس پرده داخل نرم افزار اورجینال مشغول انتقال دادن ارزهای شما هستند.

به همین دلیل همیشه توصیه می کنیم لینک دانلود کیف پول های ارز دیجیتال را فقط و فقط از وب سایت رسمی توسعه دهنده دریافت کنید. البته این کار نیز چالش خود را دارد، به طوری که ممکن است یک هکر با طراحی یک وب سایت فیشینگ مشابه وب سایت رسمی یک والت، بدافزار خود را به خورد شما بدهد! راه دیگر، جستجوی برنامه کیف پول دلخواه در فروشگاه نرم افزاری اپل استور و گوگل پلی استور است، اما باید قبل از نصب برنامه روی گوشی یا کامپیوتر، به تعداد نصب، اطلاعات توسعه دهنده و دیگر اطلاعات مربوط به آن توجه کنید. فراموش نکنید نسخه جعلی اتمیک والت داخل فروشگاه رسمی نرم افزارهای اندروید بارگذاری و توسط کاربران نصب شده بود!

آیا عبارت بازیابی (Seed Phrase) قابل برگشت است؟

عبارت بازیابی فقط در یک کیف پول غیر حضانتی (Non Custodial) در اختیار کاربر قرار می گیرد. در ولت های حضانتی، کلیدهای خصوصی در اختیار مجری پروژه قرار داشته و به کاربر داده نمی شود، در نتیجه خبری از عبارت بازیابی و ۱۲ کلمه هم نخواهد بود. از طرفی می دانیم در یک والت غیر حضانتی، مسئولیت نگهداری از دارایی بر عهده کاربر است. این نحوه کار، کنترل کامل دارایی را در اختیار کاربر قرار می دهد و قدرت وی را افزایش می دهد، اما مسئولیتش را نیز همزمان افزایش می دهد.

در این جا دیگر خبری از یک سیستم متمرکز نظیر یک بانک نیست تا با مراجعه به یکی از شعب آن و ارائه کارت شناسایی، دوباره رمز ورود به حساب و دسترسی مجدد به پولتان را بدست آورید. در بانکداری سنتی این کار به خاطر قبول حضانت سرمایه شما توسط یک نهاد مشخص امکانپذیر است. اما در ارتباط با راهکارهای غیر حضانتی چنین چیزی وجود ندارد. اگر عبارت بازیابی یا به زبان بهتر چکیده کلیدهای خصوصی تان را از دست بدهید، کار تمام است؛ در این صورت راهی برای برگشت وجود ندارد. حتما باید دوازده کلمه بازیابی را داشته باشید. بدانید افراد زیادی با وجود داشتن میلیون ها دلار در یک آدرس متعلق به خود، به خاطر گم کردن سید فریز دیگر قادر به استفاده از این سرمایه نیستند، و شبانه روز حسرت می خورند.

راه های حفظ امنیت کیف پول

آیا بازیابی تراست ولت بدون کلمات امکانپذیر است؟

این سوال توسط کاربران تراست ولت، محبوب ترین و پر استفاده ترین کیف پول ارز دیجیتال در دنیا، به کرات پرسیده می شود. با توجه به توضیحی که در بالا دادیم، متاسفانه چنین کاری امکانپذیر نیست. برای برگرداندن ارزهای دیجیتال ذخیره در یک کیف پول Trust Wallet حتما باید Seed Phrase آن را داشته باشید. در نظر داشته باشید بعد از گم کردن کلمه ها، در صورت دسترسی به اپلیکیشن، مجددا می توانید کلمات بازیابی تراست والت را مشاهده و یادداشت کنید. شرط این کار، عدم فراموشی رمز ورود به برنامه است.

تکنولوژی قوانین خاص خود را دارد،‌ وگرنه پایدار نخواهد بود. این فناوری ها، به طور مثال بلاکچین (Blockchain)، بر اساس یک سری پروتکل مشخص کار می کنند، و فاقد احساسات هستند. در بلاکچین اهمیتی ندارد که شما تنها چند صد هزار تومان یا شاید چند میلیارد تومان (دار و ندارتان) را در یک والت ارز دیجیتال غیر حضانتی نگه می دارید. اگر کلیدهای خصوصی که در سید فریز خلاصه می شوند را نداشته باشید، رمز ارزهایتان برای همیشه از دست رفته اند. بدون عبارت بازیابی ۱۲ کلمه ای نمی توان دارایی ها را برگرداند، و این موضوع درباره تراست والت یا هر کیف پول دیگر صادق است.

در انتها

اهمیت حفظ امنیت دارایی های رمزنگاری شده، یکی از مباحثی است که همواره مورد توجه کاربران و فعالان این حوزه قرار دارد. یکی از مواردی که امنیت کیف پول ارز دیجیتال را تامین می کند، عبارت بازیابی یا Mnemonic Phrase است. درصورتی که هر کدام از کیف پول های شما دچار مشکل شود، می توانید با استفاده از کلمات یادآور، دارایی های خود را به یک کیف پول جدید انتقال دهید.

توصیه می کنیم برای اینکه بتوانید امنیت کیف پول خود را همواره حفظ کنید، عبارت یادآوری را روی کاغذ و به صورت آفلاین نگهداری کنید. همچنین اگر می خواهید از ابزارهایی مانند صفحات فلزی برای این کار استفاده کنید، آن را در محیط های امن و به دور از خطرات محیطی نگه دارید.

در پایان لازم است اشاره کنیم که موارد فنی ساده اما با اهمیت همواره از کانون توجه افراد خارج می شود و باعث می شود که دارایی های آن ها در معرض خطر قرار گیرد. بنابراین توصیه ما این است همواره اطلاعات کافی از فناوری هایی که استفاده می کنید کسب کنید و موارد ایمنی را در دنیای کریپتوکارنسی بیش از پیش جدی بگیرید.

کیف پول اچ دی (HD Wallet) چیست؟

سید فریز (Seed Phrase) یا عبارات بازیابی چیست؟

کلمات سید یا Seed Phrase همان کلمات یادآوری، Mnemonic Phrase هستند.

عبارات بازیابی (Recovery phrase) چیست؟

از عبارات بازیابی یادآوری برای بازگرداندن یا بازیابی دارایی های دیجیتال در کیف پول های دیگر استفاده می شود. از این رو به کلمات یادآوری، عبارت بازیابی یا Recovery phrase نیز می گویند.

تفاوت میان عبارت بازیابی و کلید خصوصی چیست؟

عبارت بازیابی (Seed Phrase) به عنوان یک پشتیبان برای کلید خصوصی کیف پول ارز دیجیتال شما عمل می کند و در صورتی که کلید خصوصی خود را اشتباه وارد کنید یا فراموش کنید، عبارت بازیابی امکان بازیابی دسترسی به کیف پول را فراهم می کند. کلید خصوصی (Private Key)، به عنوان یک توالی رمزنگاری مجزا، توسط نرم افزار کیف پول ایجاد می شود و برای امضای تراکنش ها و دسترسی مستقیم به دارایی ها استفاده می شود.

چطور از عبارت بازیابی محافظت کنیم؟

برای محافظت از عبارت بازیابی خود، می توانید از روش هایی مانند ذخیره سازی آفلاین، یادداشت به صورت کاغذی و نگهداری آن در مکانی امن استفاده کنید. این اقدامات کمک می کنند تا عبارت بازیابی شما کمتر در معرض خطر قرار بگیرند و از دسترسی غیرمجاز به دارایی هایتان جلوگیری شود.

چگونه می توانیم عبارت بازیابی را از دید عموم پنهان کنیم؟

برای محافظت از عبارت بازیابی، می توانید محل نگهداری آن را از دید عموم پنهان کنید و تنها خودتان از محل نگهداری اسناد مربوط به آن اطلاع داشته باشند. همچنین به هیچ عنوان اطلاعات مربوط به عبارت بازیابی را به شکل عکس یا متن در موبایل یا رایانه خود نگهداری نکنید. این اقدامات کمک می کند تا از دسترسی غیرمجاز به دارایی هایتان جلوگیری شود و امنیت عبارت بازیابی شما تضمین شود.

آیا ممکن است عبارت بازیابی هک شود؟

امکان هک عبارت بازیابی به صورت مستقیم کم است، اما ممکن است اشتباهات انسانی مانند سهل انگاری، مهندسی اجتماعی و مواردی از این نوع منجر به لو رفتن و در نتیجه هک عبارت بازیابی شود. بنابراین، مراقبت و مدیریت صحیح عبارت بازیابی توسط کاربران امری بسیار مهم است تا از هرگونه دسترسی غیرمجاز به دارایی های دیجیتال جلوگیری شود.

ایا عبارت بازیابی همه کیف پول ها ۱۲ کلمه ای است؟

خیر، برخی کیف پول های نرم افزاری نظیر کوینومی (Coinomi) یا تن کییپر (TonKeeper) عبارت بازیابی ۲۴ کلمه ای ایجاد می کنند.

آیا امکان تغییر عبارت بازیابی یک کیف پول وجود دارد؟

خیر، بعد از ایجاد عبارت بازیابی دیگر نمی توان آن را عوض کرد. در صورت هک شدن Seed Phrase باید خیلی سریع یک کیف پول جدید، با عبارت بازیابی متفاوت، ایجاد کنید و دارایی های خود را از کیف پول هک شده به آن انتقال بدهید.

Source: investorent.xyz

ادامه مطلب