بلاکتوپیا
عرضه اولیه کوین (ICO) چیست؟
عرضه اولیه سکه (Initial Coin Offering) که به اختصار ICO خوانده می شود به معنای تامین مالی جمعی در ارزهای دیجیتال و فعالیت های وابسته به بلاکچین است.
منتشر شده
2 سال پیشدر
“عرضه اولیه سکه” در واقع یک رویداد است که آن را فروش جمعی (CrowdSale) نیز می نامند. در عرضه اولیه سکه، یک شرکت ارز دیجیتال خود را با هدف دریافت پول و تامین مالی عرضه می کند.
در عرضه اولیه سکه معمولا مقدار مشخصی توکن از ارز دیجیتال مورد نظر عرضه می شود و این مقدار ارز دیجیتال به مخاطبان علاقمند حاضر فروخته می شود. معمولا در ازای این مقدار توکن فروخته شده بیت کوین (Bitcoin) دریافت می شود، اما برخی شرکت ها ممکن است پول رسمی نیز دریافت کنند.
به این ترتیب، شرکت مذکور به سرمایه مورد نیاز برای پیشبرد پروژه ارز دیجیتال خود دست می یابد و سرمایه گذاران نیز به ازای پولی که به شرکت می دهند، به مقداری سهام دست می یابند. این افراد مالک این سهام خواهند بود.
آیا عرضه اولیه سکه (ICO) روش درستی است؟
تاکنون ارزهای دیجیتال مختلفی توانسته اند با شیوه عرضه اولیه سکه به سرمایه مورد نیاز برای توسعه دست یابند. اولین پروژه ای که به این نوع تامین مالی روی آورد، مستر کوین (Mastercoin) بود که با این شیوه توانست با فروش توکن های خود به ۵ میلیون بیت کوین در سال ۲۰۱۴ دست یابد.
شرکت های دیگری نیز به عرضه اولیه سکه پرداخته اند که برای نمونه می توان به اتریوم (Ethereum) و یا ویوز (Waves) در سال ۲۰۱۴ اشاره کرد که به ترتیب ۱۸ و ۱۶ میلیون دلار با این شیوه به دست آوردند.
عرضه اولیه سکه ICO یک شیوه موثر و سودمند برای تامین مالی پروژه های ارز دیجیتال است. البته برای اینکه این شیوه موثر باشد، حتما باید برنامه ای دقیق و نیز تیمی حرفه ای پشت آن قرار داشته باشد.
تفاوت ICO با IPO
بی تردید شباهت هایی بین مفهوم “عرضه اولیه کوین (سکه / ICO)” و “عرضه اولیه سهام (IPO)” وجود دارد. با این حال این دو تفاوت هایی اساسی با هم دارند.
درصد سهامی که هر یک از سهامداران از یک شرکت در دست دارند دارند، نشانگر درصد میزان مالکیت آن ها بر شرکت مربوطه است. اما این امر درباره توکن های ارز دیجیتال که در طی عرضه اولیه سکه /ICO به فروش می رسند الزاما صادق نیست.
در برخی پروژه ها، هر قدر یک نفر توکن های بیشتری از رمزارز جدید را داشته باشد، مالک همان مقدار از پروژه بوده و می تواند در تصمیم گیری های مربوط به آن مشارکت کند. اما الزاما این وضعیت وجود ندارد و در برخی ارزهای دیجیتال، سرمایه گذاری که در عرضه اولیه سکه تعدادی توکن خریده، فقط مالک همان مقدار ارز دیجیتال است و می تواند از آن برای خرید استفاده کرده و یا آن را با ارزهای دیگر معاوضه کند.
تفاوت دوم در میزان مقررات رسمی مربوط به این دو شکل از تامین مالی است.
عرضه اولیه سهام / IPO تابع مجموعه ای از قوانین و مقررات رسمی و حکومتی است و شرکت خواستار عرضه سهام باید حجم زیادی از مدارک را آماده کند تا بتواند مجوز این کار را بیابد. همچنین عدم پای بندی شرکت به تعهداتش، پیامدهای سنگینی برایش به همراه دارد.
اما تامین مالی جمعی برای ارزهای دیجیتال پدیده ای به نسبت جدید است و مقررات حاکمیتی خاصی هنوز برای آن وضع نشده است. این بدان معناست که هر تیم یا شرکتی می تواند حتی با کمترین میزان آمادگی دست به عرضه اولیه سکه زده و هر کسی نیز می تواند این توکن های عرضه شده را خریداری کند و محدودیت جغرافیایی خاصی نیز برای آن وجود ندارد.
این وضعیت آزاد و بدون محدودیت قابل توجه سبب شده عرضه اولیه سکه از یک سری مزایا و معایب نسبت به عرضه اولیه سهام برخوردار باشد.
مزایای دیگر توکن های به دست آمده در ICO
این مساله به پروژه رمزارز مربوطه بستگی دارد. برخی ارزهای دیجیتال صرفا برای خرید و فروش نیستند و قابلیت های دیگری نیز دارند.
استورج کوین (Storj) مثالی دیگر در این زمینه است. استورج کوین در واقع یک توکن رمزنگاری شده است که توسط storj.io در عرضه اولیه سکه ارایه شد. شرکت storj.io یک استارتاپ فعال در زمینه فضای ذخیره ابری غیر متمرکز است که کاربرانش می توانند استورج کوین های خود را برای خرید فضای ذخیره فایل خرج کنند و یا اینکه آن را مانند سایر رمز ارزها مصرف کنند.
اتریوم نیز مثال دیگری در این زمینه است. اتریوم یک پلتفرم برای ساخت برنامه های غیر متمرکز (DApps) است. کوین این شرکت “اتر/ Ether” نام دارد و از آن برای حفظ عملکرد این اپلیکیشن ها استفاده می شود. در مجموع، توکن های خریداری شده در “عرضه اولیه کوین” می تواند برای هر چیزی مورد استفاده قرار گیرد که به ابعاد پروژه بستگی دارد.
مزایای شرکت در “عرضه اولیه کوین” ICO
شرکت در عرضه اولیه کوین می تواند مزایای زیادی را برای فرد سرمایه گذار به همراه آورد. اولین دستاورد این حضور، کمک به یک شرکت برای عرضه محصولش است. همچنین امکان دستیابی به سود پس از فروش توکن های خریداری شده نیز یکی دیگر از این فرصت ها محسوب می شود.
هدف اصلی از حضور افراد در عرضه اولیه سکه، مشارکت در پیشبرد پروژه ای است که از نظرشان جالب و ارزشمند شمرده می شود. با این وجود فرصتی برای سودآوری نیز در این میان وجود دارد.
توکن های ارز دیجیتال معمولا با قیمتی ثابت (به بیت کوین یا دلار) در عرضه اولیه سکه به فروش می رسند. مبنای تعیین این قیمت فقط و فقط بر اساس باوری که حامیان به توانایی تیم برای عرضه محصول مورد نظر در آینده دارند است. این قیمت معمولا پایین است، اما پس از نهایی شدن پروژه، ارزش توکن های ارز دیجیتال مربوطه بر اساس خود محصول تیم تعیین می شود که همین معمولا سبب افزایش ارزش توکن های آن رمزارز خواهد شد.
در صورت این افزایش قیمت، این سرمایه گذاران معمولا توکن های خود را می فروشند تا به سود قابل توجهی دست یابند.
برای نمونه در عرضه اولیه سکه اتریوم در سال ۲۰۱۴، هر توکن به قیمت ۳۰ تا ۴۰ سنت فروخته شد. پس از نهایی شدن پلتفرم اتریوم در سال ۲۰۱۵، ارزش هر توکن به شدت بالا رفت.
در زمان نگارش این مطلب قیمت اتریوم بیش از ۱۸۰۰ دلار بوده که این به معنای سود بسیار عالی برای سرمایه گذاران اولیه حاضر در عرضه اولیه سکه خواهد بود.
با این وجود باید دقت داشته باشید که سودتان در این سیستم به هیچ وجه قطعی نیست.
شاید کمپین جمع آوری سرمایه توسط ارز دیجیتال با شکست روبرو شده و نتواند حداقل مبلغ مورد نیاز خود را دریافت کند و در این صورت همه پول دریافت شده به صاحبانش بازگردانده می شود.
شاید هم تیم نتواند محصول نهایی را به خوبی آماده کند و در این صورت، قیمت هر توکن هرگز افزایش نمی یابد و یا حتی کلاه برداری از آب در می آید. در نتیجه می بینیم که تعیین زمان درست برای حضور در کمپین “عرضه اولیه سکه” از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا هر نوع تصمیم گیری نادرست می تواند به هدر رفتن سرمایه بیانجامد.
منابع اطلاع رسانی از عرضه اولیه سکه(ICO) در پروژه های مختلف
منابع مختلفی برای یافتن عرضه اولیه سکه وجود دارد که برای نمونه می توان به ICO Bazzar و نیز ICO Calendar و CoinMarketCap اشاره کرد.
پروژه های مختلف بلاکچین در وب سایت خودشان درباره برنامه های عرضه اولیه سکه ارز دیجیتال شان اطلاع رسانی می کنند. اما این رویکرد سبب محدودیت در اطلاع رسانی می شود، زیرا بازدیده زیادی نخواهد داشت.
به همین دلیل سامانه های زیادی برای اطلاع رسانی درباره عرضه اولیه سکه راه اندازی شده است که برای نمونه باز می توان به stateofthedapps و نیز Iconomi هم اشاره کرد.
آیا امکان فرار صاحبان شرکت با پول به دست آمده وجود دارد؟
تقریبا هیچ نوع ضمانتی از سوی دولت ها در زمینه تعهد شرکت های فعال در زمینه ارز دیجیتال و بلاکچین برای عمل به تعهدات شان وجود ندارد. با این وجود بیشتر شرکت هایی که عرضه اولیه سکه داشتند، محدودیت هایی را برای خود در نظر گرفتند تا بتوانند اعتماد سرمایه گذاران را جلب کنند.
نخستین تلاش ها برای عرضه اولیه سکه فاقد هر نوع چهارچوب دقیق بود و مقررات خاصی نداشت. اما استارتاپ های حوزه بلاکچین خیلی زود به این نتیجه رسیدند چون نظارت دولتی در این میان وجود ندارد، خودشان باید دست به کار شده و اطمینان کاربران را جلب کنند. برخی از این مقررات به شرح زیر است.
- پول دریافت شده از سوی سرمایه گذاران در دست یک شخص ثالث و در یک کیف پول مجازی خواهد بود. این کیف پول چند کلید خصوصی دارد که یکی از آن ها در اختیار یک شخص ثالث (که نقشی در پیشبرد پروژه ندارد) قرار می گیرد.
- تاسیس شرکت و تدوین مجموعه ای از مقررات و شرایط برای «عرضه اولیه سکه»
چگونه می توان متوجه جعلی بودن و احتمال کلاه برداری در عرضه اولیه سکه شد؟
ناشناس بودن تیم و اعضای آن، نبود کیف پول فرد ثالث و مبهم بودن اهداف از جمله اصلی ترین نشانه های کلاهبرداری در «عرضه اولیه سکه» است.
در چند سال گذشته، چندین نمونه اقدام به عرضه اولیه سکه / ICO جعلی و کلاه بردارانه صورت گرفته است. با این وجود با در نظر گرفتن چند نکته کلیدی می توان از دست این کلاهبرداران در امان ماند و عرضه اولیه سکه واقعی را تشخیص داد. مواردی که می تواند نشانگر جعلی بودن ارز دیجیتال پیشنهادی باشد.
- تیم توسعه دهنده گمنام بوده و یا برای اعضای جامعه شناخته شده نیست.
- هیچ کیف پول شخص ثالثی برای نگهداری از مبالغ جمع آوری شده در عرضه اولیه سکه/ ICO وجود ندارد و این مبالغ به صورت مستقیم در دست صاحبان پروژه قرار می گیرد. در این صورت هیچ چیز جلوی فرار و کلاه برداری آن ها را نمی گیرد.
- اهداف غیر واقعی یا مبهم مطرح می شود. وقتی یک پروژه فاقد برنامه ای دقیق و واقعی باشد، در بهترین حالت نشانگر عدم برنامه ریزی تیم اجرایی است. در بدترین حالت نیز این مساله نشانگر عدم اهمیت دهی به پروژه از سوی آن هاست.
- عدم وجود شفافیت – امروزه اعلام جزییات پیشرفت در مراحل مختلف پروژه امری رایج در دنیای ارز دیجیتال به شمار می رود. اگر توسعه دهندگان نسخه دمو یا آزمایشی محصول، فیلمی کوتاه از تیم و یا سایر گزارش های مربوط به پیشرفت را منتشر نکنند، این احتمال وجود دارد که اصلا کاری انجام نمی دهند.
اگر کمپینی برای عرضه اولیه سکه / ICO دیدید که شامل نشانه های بالا بود، بهتر است به سراغ آن نروید!
شاید دوست داشته باشید
معرفی ۵۰ ابزار حرفه ای برای تحقیق در بازار رمزارزها
صرافی کراکن؛ DCA محبوبترین استراتژی سرمایه گذاری در بازار رمزارزها
زتاچین (Zetachain) و توکن ZETA
مستند HBO چه کسی را ساتوشی ناکاموتو (Satoshi Nakamoto) معرفی می کند؟
سرمایه گذاری در چین لینک (Chainlink)؛ فرصتی تکرار نشدنی!
چرا طلا ارزشمند است؟ طلا سپری در برابر تورم
بلاکتوپیا
معرفی ۵۰ ابزار حرفه ای برای تحقیق در بازار رمزارزها
تحلیل و پیش بینی قیمت رمزارزها یکی از مهمترین فاکتورها برای خرید ارز دیجیتال و انجام معاملات عالی و بهینه در این بازار است و هر کسی که دانش و قدرت تحلیلی بالایی داشته باشد و به ابزارهای تحلیل مسلط شود، میتواند در این بازار کسب سود کرده و ارزش دارایی های خود را چند برابر نماید.
منتشر شده
2 هفته پیشدر
آبان 3, 1403در بازار ارزهای دیجیتال طیف گسترده ای از ابزارها و داشبوردهای تحلیلی وجود دارند؛ اما نوبت به عمل که می رسد، نمی دانیم از کجا باید شروع کنیم و برای ارزیابی هر بخش باید سراغ چه سایتی برویم. در این مطلب ۵۰ ابزار کاربردی برای بررسی پروژه های کریپتویی را به صورت تفکیک شده برای بخش های مختلف معرفی می کنیم. در انتهای مطلب نیز، تمام ابزارها همراه با لینک های مربوطه فهرست شده اند؛ با اینوستورنت همراه باشید.
در بازار پرنوسان رمز ارزها تحقیق، تحلیل و واکاوی داده ها مهمترین رکن موفقیت است. تنها با شناخت کامل بازار و استفاده از ابزارهای مناسب می توان تصمیم های درستی اتخاذ کرد و به بهترین نتیجه رسید. در ادامه، فهرستی از ابزارهای کاربردی برای فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال را مرور می کنیم.
۱. ابزارهای بررسی ویژگی های فاندامنتال (Fundamental)
تحلیل فاندامنتال یا بنیادی روشی برای ارزیابی ارزش واقعی و ذاتی یک دارایی و پتانسیل رشد آن است. در این روش، برخلاف تحلیل تکنیکال که روی روندهای بازار تمرکز دارد، معیارهایی مانند جذابیت محصول، اقتصاد توکنی، تیم توسعه دهنده، سرمایه گذاران و وضعیت تامین مالی و جامعه پروژه سنجیده می شوند.
ابزارهای تحلیل ویژگی های محصول
در ارزیابی مشخصات محصول، ویژگی هایی مانند ارزش کل قفل شده (TVL)، کاربران فعال، تعداد هولدرهای توکن، جریان های خالص میان زنجیره ای، حجم تراکنش ها، میزان درآمد و داده های مالی مورد ارزیابی قرار می گیرند. برای بررسی این فاکتورها می توانیم از منابع زیر استفاده کنیم.
- توکن ترمینال (Token Terminal)
یکی از جامع ترین ابزارهای تحلیل بنیادی، سایت توکن ترمینال است که در حال حاضر داده های بیش از ۴۰۰ پروتکل را ردیابی می کند. در این سایت می توانید عملکرد بلاکچین ها و برنامه های غیرمتمرکز را بر اساس فاکتورهایی مانند ارزش کل قفل شده (TVL) یا ارزش بازار کاملا رقیق شده (FDV) ارزیابی کنید و پروژه هایی را بیابید که پایین تر از ارزش ذاتی خود معامله می شوند. همچنین توکن ترمینال با ارائه ابزارهایی برای شناسایی روند داده در نسل سوم وب (Web3.0) به کاربران کمک می کند از تغییرات در اصول بنیادی آگاه شوند و ببینند که توجه بازار به چه سمت و سویی است.
- دیفای لاما (DefiLlama)
هدف اصلی سایت داده محور دیفای لاما رتبه بندی برنامه های غیرمتمرکز (DApps) است و از ۳٬۰۰۰ پروتکل پشتیبانی می کند. در این سایت می توانید داده های مهمی را در مورد TVL، حجم معاملات و معیارهای توکن ببینید، پروتکل های رقیب را با یکدیگر مقایسه کنید و از نحوه توزیع قدرت در یک اکوسیستم خاص مطلع شوید.
- دون آنالیتیکس (Dune Analitics)
سایت تحلیلی دون آنالیتیکس یک داشبورد جامع برای واکاوی داده های آنچین (On-Chain) است که تقریبا اکثر پروتکل های وب ۳ را پوشش می دهد.
- فوت پرینت آنالیتیکس (Footprint Analytics)
اگر داده خاصی را در سایت دون پیدا نکردید، سراغ فوت پرینت آنالیتیکس بروید. این دو ابزار از نظر طراحی شبیه به هم هستند؛ اما فوت پرینت ممکن است داده های منحصر به فردی را در اختیار شما قرار دهد. اطلاعات ارائه شده در این سایت شامل داده های آنچین (On-Chain) و آفچین (Off-Chain) در بخش های مختلف دیفای (DeFi)، گیمفای (GameFi) و توکن های غیر مثلی (NFT) ها در بیش از ۳۰ زنجیره می شود.
- اِل تو بیت (L2 Beat)
بهترین ابزار تحلیلی برای بدست آوردن اطلاعات در مورد راهکارهای لایه دوم (Layer 2) اتریوم و وضعیت رول آپ ها، وب سایت L2Beat است. همچنین برای بررسی لایه ۲ های بیت کوین می توانید به سایت Bitcoin Layers مراجعه کنید.
- نانسن (Nansen)
یکی دیگر از ابزارهای تحلیل داده های آنچین، وب سایت نانسن است که بیش از ۳۵ زنجیره و ۴۰۰ پروتکل را پوشش می دهد. کاربران می توانند معیارهای مختلف شبکه ها، توکن ها، NFT ها و حتی تحرکات سرمایه گذاران و تریدرها را ردیابی کنند. البته برای دسترسی به داشبورهای اصلی نانسن مستلزم عضویت و پرداخت هزینه هستید.
- آرتمیس (Artemis)
آرتمیس یک پلتفرم داده محور است که شاخص های کلیدی مرتبط با پروژه های مختلف بلاکچینی مانند معیارهای مالی، اقتصادی و اجتماعی را رصد می کند. همچنین آرتمیس آمارهای مرتبط با حوزه های خاص وب ۳ مانند داده های مربوط به قراردادهای هوشمند (Smart Contracts) را ارائه می دهد و بخش ویژه ای را به پیگری فعالیت های توسعه دهندگان اختصاص داده است.
۲. ابزارهای رصد اخبار و بروز رسانی ها (News & Updates)
برای اطلاع از آخرین دستاوردها و خبرهای مربوط به فناوری بلاکچین و رمز ارزها می توانید به منابع معتبر زیر مراجعه کنید.
- مساری (Messari)
وب سایت مساری علاوه بر داده های فاندامنتال پروژه های کریپتویی، آخرین دستاوردها، اخبار و گزارش های تحقیقاتی تخصصی را هم ارائه می دهد. اگرچه استفاده از اطلاعات منتشر شده در بخش “News” مساری مستلزم پرداخت حق عضویت است؛ اما ارزشش را دارد!
- کریپتو پنیک (CryptoPanic)
سایت کریپتوپنیک علاوه بر گردآوری اخبار از منابع مختلف، پرتفولیوهای کریپتویی را هم ردیابی می کند و اطلاعات ارزشمندی را در اختیار معامله گران و تریدرهای ارز دیجیتال قرار می دهد. کاربران می توانند از طریق پیگری اخبار مرتبط با رمزارزها و اخبار کلی بازار، تاثیر احتمالی این رویدادها بر قیمت دارایی ها و احساسات سرمایه گذاران را ارزیابی کنند.
- کوین مارکت کَل (CoinMarketCal)
این سایت یک تقویم اقتصادی برای رمز ارزها است که در مورد رویدادهای مهم بازار از جمله لیست شدن توکن های جدید، بروز رسانی ها، شروع به کار صرافی های جدید، انتشار مجموعه های NFT و کنفرانس های کریپتویی اطلاع رسانی می کند.
- کوین دار (Coindar)
ابزاری شبیه به کوین مارکت کل است که تاریخ رویدادهای مختلف مربوط به پروژه های کریپتویی در فضای وب ۳ را در اختیار کاربران قرار می دهد.
- وب تری آلِرتس (Web3 alerts)
پرتالی برای دریافت داده ها و اعلان ها درباره رویدادهای مهم وب ۳ است. در این پلتفرم کاربران می توانند از تاریخ راه اندازی پروژه های جدید و رویدادهای مرتبط مطلع شوند. سرمایه گذاران و ونچرکپیتال ها می توانند از طریق عضویت در سایت به محض صدور اطلاعیه ها پیام دریافت کنند و از فرصت های سرمایه گذاری مطلع شوند.
۳. ابزارهای رصد تامین مالی پروژه ها
بسیاری از پلتفرم ها مانند دیفای لاما اطلاعات مالی پروژه ها را در اختیار کاربرن قرار می دهند. نمونه های دیگری مانند آن نیز وجود دارند که عبارت اند از:
- کریپتو رنک (CryptoRank)
یک پلتفرم تحلیلی است که برای ردیابی طیف وسیعی از اطلاعات ازجمله داده های مربوط به توکن، بودجه و پروژه طراحی شده است. کاربران می توانند از رویدادهایی مانند دورهای تامین مالی پروژه ها، عرضه اولیه صرافی غیرمتمرکز (IDO)، عرضه اولیه کوین (ICO) و ایردراپ ها (AirDrops) مطلع شوند. همچنین در این پلتفرم، فهرستی از ایردراپ های احتمالی، وظایف و راهنمای آن ها و داده های مربوط به آنلاک (بازشدن قفل) توکن ها ارائه می شود.
- سایفرهانتر (CypherHunter)
یک پایگاه داده جامع شبیه به لینکدین (LinkedIn) است که به طور خاص در حوزه رمز ارزها فعالیت می کند. این پلتفرم داده های مربوط به پروژه های بلاکچینی، افراد درگیر در فضای کریپتو و دوره های تامین مالی اخیر پروژه ها را جمع می کند.
- کرانچ بیس (Crunchbase)
کرانچ بیس اطلاعات مالی پروژه ها نظیر دورهای تامین مالی، سرمایه گذاران کلیدی و سرمایه جذب شده پروژه های مختلف را نمایش می دهد. همچنین این پلتفرم اطلاعاتی درباره کارمندان، فعالیت ها، افراد و ارتباطات احتمالی پروژه ها را ارائه می دهد. کاربران می توانند از این اطلاعات برای برقراری ارتباط با بنیان گذاران پروژه ها و فرصت های شبکه سازی استفاده کنند.
- کریپتو فاندریزینگ (Crypto Fundraising)
یکی از منابع غنی در حوزه رمزارزهاست که اطلاعات مربوط به دورهای تامین سرمایه، رویدادها و اخبار مربوط به پروژه های کریپتویی را ارائه می دهد. وجه تمایز کریپتو فاندریزینگ از آن جهت است که اطلاعات دست اول را که هنوز توسط سایر پلتفرم های تحلیلی پوشش داده نشده است ارائه می دهد. در این سایت می توانید به راحتی به فهرست سرمایه گذاران یک پروژه و اطلاعات تماس آن ها دسترسی داشته باشید.
۴. اقتصاد توکن (Tokenomics)
برای اطلاع از داده های مربوط به اقتصاد توکن می توانید از ابزارهای زیر استفاده کنید.
- توکنومیکس (Tokenomist)
سرویسی برای ردیابی داده های اقتصادی توکن از جمله زمان و میزان آنلاک شدن (بازشدن قفل) توکن ها است. کاربران می توانند با فیلتر کردن پروژه ها و توکن ها بفهمند چه زمانی عرضه توکن افزایش پیدا می کند و تاثیر آن بر قیمت ها را پیش بینی کنند.
- کوین برین (CoinBrain)
یک پلتفرم تحلیلی است که داده های آنچین و آفچین را ارائه می دهد. کاربران می توانند با استفاده از فیلترها، توکن های پرطرفدار و جدید را بیابند و از زمان بندی توکن آنلاک ها مطلع شوند. همچنین کاربران می توانند با استفاده از قابلیت جستجو در دسته بندی های مختلف، فرصت های سرمایه گذاری را شناسایی کنند.
۵. ابزارهای شناسایی پروژه
برای ارزیابی شرایط فعلی بازار و کشف فرصت های سرمایه گذاری به داشبوردهایی نیاز داریم که اطلاعات کامل تری را در اختیار ما بگذارند که از جمله آن ها می توان موارد زیر را نام برد.
- چین بروکر (ChainBroker)
سرویسی برای ردیابی شاخص های مالی شبکه ها و توکن هاست. کاربران با استفاده از قابلیت های چین بروکر می توانند شرایط بازار، فعالیت سرمایه گذاران و مشارکت های پلتفرم را تجزیه و تحلیل کنند. به علاوه، این سایت با استفاده از نقشه های گرمایی در برخی دسته بندی های خاص، ارزیابی پتانسیل شبکه ها و دارایی ها را به شکل بصری و آسان تر ارائه می دهد.
- پلتفرم DYOR
یکی دیگر از ابزارهای عالی برای ردیابی وضعیت پروتکل های دیفای است. این پلتفرم یک سری داشبوردهای رتبه بندی را بر اساس معیارهای خاص درون زنجیره ای ارائه می دهد. کاربران با استفاده از این داشبوردها می توانند درک بهتری از نبض بازار بدست بیاورند.
- مانی دیسکاور (Moni Discover)
یک ابزار منحصر به فرد است که با تحلیل توجهات اجتماعی مانند بحث ها و ترندهای محبوب به کاربران در شناسایی فرصت های جدید کمک می کند. با استفاده از اطلاعات این پلتفرم می توانید پروژه های جدید و سودآور از میم کوین ها گرفته تا پروژه های زیرساخت را زودتر از دیگران شناسایی کنید.
۶. ابزارهای ردیابی معاملات ارزهای دیجیتال
ابزارهای مربوط به این بخش را می توانیم به سه گروه سوشال تریدینگ، میم کوین تریدینگ و آنالیز بازار تقسیم کنیم.
سوشال تریدینگ (Social Trading)
- آلفااسکن (AlphaScan)
ابزاری برای پایش احساسات عمومی پیرامون توکن های خاص است. این ابزار با ردیابی کوین ها و توکن ها در شبکه اجتماعی X نشان می دهد که هر توکن در یک روز مشخص چند بار مورد بحث قرار گرفته است. همچنین آلفااسکن سود احتمالی حاصل از دنبال کردن توصیه های افراد برجسته این صنعت را هم نشان می دهد. کاربران با استفاده از این اطلاعات می توانند پتانسیل معاملاتی برخی کامیونیتی ها و بلاگرها را ارزیابی کنند و میزان هیجان پیرامون دارایی های خاص را بسنجند. به عبارت دیگر، این ابزار به کاربران در شناسایی دارایی های محبوب و توصیه های سودآور کمک می کند.
- سیلو (Cielo)
پلتفرمی برای نظارت بر معاملات تریدرهای برتر کریپتو است و به کاربران کمک می کند دید بهتری نسبت به بازار بدست بیاورند. این پلتفرم با ارائه تحلیل های مورد نیاز و صدور پیام، کاربران را از تحرکات انجام شده در کیف پول تریدرهای برتر مطلع می کند تا بتوانند استراتژی های آن ها را در معاملات خود کپی کنند.
- اسکوپ اسکن (Scopescan)
این سایت که قبلا واچرز (Watchers) نام داشت، اولین محصولی است که از گراف دانش 0x Scope استفاده می کند. پلتفرم تحلیلی اسکوپ اسکن می تواند پروفایل لحظه ای نهادهایی را که ارتباطات مهمی دارند بازآفرینی کند. همچنین اسکوپ اسکن با ارائه داده های کاملی از فعالیت کیف پول ها، رتبه بندی پروژه ها و توکن ها بر اساس TVL، جریان های سرمایه و سیگنال های پول هوشمند به کاربران کمک می کند که در درک بهتری از فعالیت های آنچین داشته باشند.
- آلفانومیکس (Alphanomics)
یک سرویس چندکاره است، کاربران می توانند از معاملات درون زنجیره ای صرافی های غیرمتمرکز به صورت لحظه ای آگاه شوند و در جریان روندهای بازار قرار بگیرند. این اطلاعات لحظه ای به کاربران در شناسایی فرصت های با پتانسیل سودآوری بالا و کم ریسک، ردیابی استراتژی تریدرهای برتر و مدیریت بهتر پورتفو کمک می کند.
میم کوین تریدینگ (Meme Trading)
دو پلتفرم دکس اسکرینر (DexScreener) و دکس تولز (DEXTools) ابزارهای طلایی شناسایی میم کوین ها هستند. در این پلتفرم ها می توانید اطلاعاتی مانند بهترین قیمت ها، میزان نقدینگی، تراکنش های یک جفت معاملاتی خاص، فعالیت کیف پول ها و سایر موارد مشابه را ردیابی کنید.
توصیه می شود برای ردیابی عملکردهای مخرب احتمالی در قراردادهای هوشمند از پلتفرم هایی مانند هانی پات (Honeypot)، دی دات فای (De.Fi) و سالیدیتی اسکن (SolidityScan) کمک بگیرید.
تحلیل بازار (Market Analysis)
پلتفرم های متعددی برای آنالیز بازار وجود دارند که احتمالا با تعدادی از آن ها آشنا هستید.
- تریدینگ ویو (TradingView)
یکی از پلتفرم های برجسته و محبوب بازار است که معامله گران در سراسر جهان از آن استفاده می کنند. این پلتفرم داده های هزاران جفت معاملاتی در چندین پلتفرم معاملاتی مختلف را تحت پوشش قرار می دهد. کاربران می توانند از امکاناتی نظیر سفارشی سازی نمودارها در قالب های مختلف، ثبت یادداشت های شخصی و مقایسه دارایی های مختلف با یکدیگر استفاده کنند.
- کوین گکو (CoinGecko) و کوین مارکت کپ (CoinMarketCap)
دو پلتفرم معروف و پرکاربرد برای ردیابی داده های بازار هستند و اطلاعات تحقیقاتی ارزشمندی را در اختیار کاربران قرار می دهند.
- بلاکچین سنتر (BlockchainCenter)
این سایت با ارائه انواع نمودارها و شاخص های بصری به کاربران در ردیابی و مقایسه بهتر داده های شبکه کمک می کند. کاربران می توانند شرایط بازار، وضعیت دارایی ها و سلطه ارزهای خاص را ارزیابی کنند. ویژگی برجسته بلاکچین سنتر، نمودارهای بصری آن است که درک روند بازار را برای افراد مبتدی آسان می کند.
- گلسنود (Glassnode)
شرایطی را فراهم کرده است تا معامله گران و سرمایه گذاران بتوانند به راحتی روندها و نقاط عطف مهمی را که روی دارایی های دیجیتال تاثیر می گذارند پیش بینی کنند. این پلتفرم روی بلاکچین و داده های مطرح بازار تمرکز دارد و اطلاعات ارزشمندی را درمورد جریان های سرمایه، داده های فاندامنتال و احساسات بازار برای دارایی های بلوچیپ (Blue Chip) ارائه می دهد. همچنین کاربران می توانند در کنار انواع اندیکاتورهای اقتصادی و مالی، از تحقیقات و گزارش های گلسنود برای درک بهتر وضعیت صنعت بلاکچین استفاده کنند.
- کوین گلس (Coinglass)
یک پلتفرم جامع برای ردیابی وضعیت مالی بازارهای مختلف است. این پلتفرم یک ابزار ایده آل برای تریدرهای حرفه ای است؛ چراکه علاوه بر رصد بازار، اطلاعات کاملی را مورد وضعیت لیکوئیدیشن تریدرها، پوزیشن های شورت (Sell) و لانگ (Buy) و معاملات آپشن (Options Trading) در اختیار آن ها قرار می دهد.
- کریپتو بابلز (CryptoBubbles)
یک سایت منحصر به فرد است که نقشه بازار را به شکل حباب نشان می دهد. در این پلتفرم، کاربران به راحتی می توانند تغییرات حجم بازار را به صورت بصری دنبال کنند، ببینند قیمت کدام رمزارزها در حال افزایش یا کاهش است یا حتی بفهمند چه کسی درصد مشخصی از دارایی را در اختیار دارد.
- کریپتوکوانت (CryptoQuant)
یک پلتفرم تحقیقاتی قوی و مبتنی بر داده های بازار است که به صورت جامعه محور عمل می کند. این پلتفرم نه تنها داده های بازار را تحلیل می کند؛ بلکه به کاربران اجازه می دهد از تجربیات و دیدگاه های دیگر اعضای جامعه بهره مند شوند.
- مارکت کپ آو (MarketCapOf)
به کاربران کمک می کند تا بفهمند اگر ارزهای دیجیتال مختلف از نظر ارزش بازار با یکدیگر برابر باشند، قیمت آن ها چقدر خواهد بود. به طور مثال، اگر فرض کنیم ارزش بازار اتریوم برابر با بیت کوین باشد، در این صورت قیمت آن حدود ۱۰٬۰۰۰ دلار می شود.
۷. ابزارهای مدیریت سرمایه گذاری های غیرفعال
اگرچه مدیریت فرصت های سرمایه گذاری غیرفعال چالش برانگیز است؛ اما با استفاده از ابزارهایی مانند Revert ،De.Fi و DefiLama می توانید به نتایج بهتری برسید.
- ریورت (Revert)
یک اکسپلورر جامع و رابط کاربری برای تامین کنندگان نقدینگی بازارسازهای خودکار (AMM) روی نسخه های دوم و سوم یونی سواپ (Uniswap v2 & v3) و سوشی سواپ (Sushiswap) است. این ابزار به سرمایه گذاران کمک می کند تا بازده سرمایه گذاری های خود را برآورد کنند.
۸. ابزارهای رصد ایردراپ ها (AirDrops)
اگرچه ایردراپ ها به اندازه قبل محبوب نیستند؛ اما همچنان برای برخی افراد و به ویژه برای ایردراپ هانترها (Airdrop Hunter) یک منبع درآمد غیرفعال به شمار می روند. علاوه بر وب سایت کریپتو رنک که قبلا به آن اشاره کردیم، پلتفرم های دیگری برای شکار ایردراپ ها وجود دارند که در ادامه برخی از آن ها را نام می بریم.
- دراپس تب (DropsTab)
یک ابزار همه کاره برای ردیابی پروتفولیوها، آنالیز بازار و شناسایی ایردراپ های جدید است. دراپس تب قابلیت های گسترده ای دارد و می تواند به طور همزمان از چندین ابزار آنالیز استفاده کند.
- بنکلِس (Bankless)
یک سرویس منحصر به فرد را برای ردیابی ایردراپ ها و پروژه های مستعد رشد ارائه می دهد. همچنین کاربران با استفاده از این ابزار می توانند وضعیت ایردراپ های دریافت نشده مربوط به آدرس کیف پول خود را بررسی کنند.
- آلفا دراپس (Alpha Drops)
یک ابزار عالی برای ردیابی ایردراپ ها در بخش های مختلف وب ۳ است. این پلتفرم فیلترهای کاربرپسندی دارد و کاربران می توانند پروژه ها را در بخش های مختلف دسته بندی کنند. صفحه مربوط به هر پروژه، اطلاعات دقیقی را در مورد تسک های واجد شرایط شدن در ایردراپ، شاخص های مالی و مرحله پروژه (تست نت یا مین نت) ارائه می دهد.
- ایردراپ الرتس (Airdrops Alert)
اطلاعات مربوط به ایردراپ های فعلی و آینده را گردآوری می کند و توضیحات کاملی را در مورد نحوه شرکت در آن ها ارائه می دهد. کاربران می توانند ایردراپ ها را برا اساس معیارهای مختلف از جمله نیاز به احراز هویت (KYC) فیلتر کنند.
۹. ابزارهای ردیابی و مدیریت پرتفولیوهای کریپتویی
مدیریت یک پورتفوی متنوع که شامل دارایی های متعدد در زنجیره ها و استخرهای مختلف است، چندان آسان نیست. برای مدیریت روزانه سرمایهگذاری های خود می توانید از ابزارهای زیر کمک بگیرید.
- دی بنک (DeBank)
پلتفرمی برای ردیابی و بررسی کیف پول های ارز دیجیتال است. با استفاده از این ابزار می توانید روی تمام دارایی های موجود در ولت خود نظارت داشته باشید، تاریخچه تراکنش ها را ردیابی کنید و تغییرات ارزش خالص دارایی های خود را ببینید.
- کوین استَتس (CoinStats)
پلتفرمی برای ردیابی و آنالیز پورتفولیو است که به کاربران اجازه می دهد وضعیت دارایی هایشان را در سراسر بازار نظارت کنند و به داده های مالی کیف پول های خود دسترسی داشته باشند. همچنین کاربران می توانند تاریخچه تراکنش ها در شبکه های مختلف را ببینند و تراکنش های مشکوک یا کلاهبرداری که ممکن است بر آدرس کیف پول آن ها تأثیر بگذارد را شناسایی کنند.
- آرکهام (Arkham)
ابزار قدرتمندی برای مرتبط کردن فعالیت های مالی در دنیای ارزهای دیجیتال به افراد و موسسات در دنیای واقعی است. این پلتفرم می تواند عملکردها و تراکنش های موسسات بزرگ و نهادهای دولتی را پیگیری و تحلیل کند.
۱۰. ابزارهای تحقیقاتی
علاوه بر وب سایت هایی مانند کریپتو کوانت، گلسنود و مساری که منابع تحقیقاتی ارزشمندی به شمار می آیند، پلتفرم های دیگری نیز به طور مداوم گزارش های تحقیقاتی کاملی را منتشر می کنند که از جمله آن ها می توانیم به موارد زیر اشاره کنیم.
- دلفی دیجیتال (Delphi Digital)
یک شرکت پژوهش محور با تیمی جهانی است که روی توسعه و تسریع پذیرش ارزهای دیجیتال تمرکز دارند. این شرکت از سه واحد مجزا شامل تحقیقات، آزمایشگاه و موسسات سرمایه گذاری تشکیل شده است که همگی تحت یک برند و با هدف مشترک در حال فعالیت هستند.
- چینالیسس (Chainalysis)
یک شرکت پیشرو در زمینه تحلیل بلاکچین است که ابزارهای تحقیقاتی را در اختیار بانک ها، شرکت های ارز دیجیتال و سازمان های دولتی قرار می دهد. این شرکت برای ردیابی و تحلیل تراکنش های بلاکچینی، مجموعه ای از ابزارهای ردیابی تراکنش ها، تحلیل ریسک و بصری سازی داده ها را ارائه می دهد.
در انتها
موفقیت در بازار ارزهای دیجیتال مستلزم درک درست بازار و استفاده از ابزارهای مناسب است. به همین دلیل در این مطلب سعی کردیم ابزارهای کاربردی مورد نیاز برای فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال را به تفکیک هر بخش معرفی کنیم. به نظر شما کدام سایت ها یا داشبوردها در این فهرست از قلم افتاده اند؟ آن ها را در بخش با ما به اشتراک بگذارید.
بلاکتوپیا
صرافی کراکن؛ DCA محبوبترین استراتژی سرمایه گذاری در بازار رمزارزها
نظرسنجی اخیر صرافی کراکن نشان میدهد اکثر سرمایه گذاران کریپتو، در هنگام خرید یک دارایی دیجیتال به استفاده از استراتژی DCA (Dollar-Cost Averaging) تمایل دارند. استراتژی میانگین هزینه دلاری، به معنای خرید یک دارایی در فواصل منظم، مانند یک بار در ماه، صرف نظر از قیمت آن است.
منتشر شده
1 ماه پیشدر
مهر 19, 1403طبق نظرسنجی اخیر صرافی کراکن (Kraken)، استراتژی میانگین هزینه دلاری (DCA) به عنوان یکی از محبوبترین روش های سرمایه گذاری در میان معامله گران کریپتو شناخته شده است. حدود ۷۶٪ از شرکت کنندگان این نظرسنجی برای کاهش ریسک معاملات از این روش استفاده می کنند.
این استراتژی به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا به طور منظم مقدار مشخصی از یک رمز ارز را خریداری کنند و به این ترتیب، میانگین هزینه خرید خود را کاهش دهند. این رویکرد به خصوص در بازارهای ناپایدار مانند بازار کریپتو می تواند به حفظ سرمایه و کاهش تأثیر نوسانات کمک کند.
نتایج نظرسنجی صرافی کراکن (Kraken)
نظرسنجی اخیر صرافی کراکن نشان می دهد اکثر سرمایه گذاران کریپتو، در هنگام خرید یک دارایی دیجیتال به استفاده از استراتژی DCA (Dollar-Cost Averaging) تمایل دارند.
در این نظرسنجی ۱,۱۰۹ سرمایه گذار کریپتو شرکت کردند و نتایج آن در تاریخ ۷ اکتبر (۱۶ مهر) منتشر شد. حدود ۸۳.۵٪ از شرکت کنندگان اعلام کردند تا به حال از این استراتژی (DCA) استفاده کردند و ۵۹٪ آن ها نیز همچنان آن را به عنوان استراتژی اصلی خود برای خرید در نظر می گیرند.
استراتژی میانگین هزینه دلاری، به معنای خرید یک دارایی در فواصل منظم، مانند یک بار در ماه، صرف نظر از قیمت آن است. محققان کراکن ادعا کردند این روش می تواند تأثیر نوسانات کوتاه مدت قیمت را کاهش دهد و احساساتی که ممکن است قضاوت را تحت تأثیر قرار دهند را از بین ببرد.
بیش از ۴۶٪ از پاسخ دهندگان معتقد بودند بزرگترین مزیت استراتژی DCA، پوشش ریسک در برابر نوسانات بازار است. در حالی که حدود یک سوم بر این باور بودند که این روش به عادت های سرمایه گذاری منظم کمک می کند؛ حدود ۱۲٪ نیز گفتند که DCA احساسات را از معاملات حذف می کند.
مزایای استفاده از استراتژی DCA بسته به سطح درآمد متفاوت است. افرادی که کمتر از ۵۰,۰۰۰ دلار درآمد دارند، بزرگترین مزیت این استراتژی را تشویق به عادت های سرمایه گذاری منظم می دانند، در حالیکه افرادی با درآمد بیش از ۵۰,۰۰۰ دلار، کاهش تأثیر نوسانات بازار را به عنوان مزیت اصلی مطرح کردند.
تقریباً ۷۰٪ از شرکت کنندگانی که درآمدی بین ۱۷۵,۰۰۰ تا ۱۹۹,۰۰۰ دلار داشتند، بر این باور بودند که کاهش تأثیر نوسانات بازار، بزرگترین مزیت DCA است. با این حال، فقط بیش از ۸٪ از پاسخ دهندگان استراتژی خود را در مواجهه با زیان ها حفظ کردند و محققان افزودند کسانی که از استراتژی های سرمایه گذاری دیگری استفاده می کنند، بیشتر احتمال دارد در زمان نوسانات بازار به مسیر خود ادامه دهند.
محققان اظهار داشتند هر چه یک سرمایه گذار درآمد بیشتری داشته باشد، اعتماد بیشتری به پای بندی به استراتژی سرمایه گذاری خود دارد. تقریباً ۶۳٪ از افرادی که درآمد بالای ۱۰۰,۰۰۰ دلار داشتند، اظهار داشتند که توانایی بسیار قوی برای پای بندی به برنامه معاملاتی خود در زمان نوسانات بازار دارند. همچنین، این نظرسنجی نشان داد سرمایه گذاران با درآمد بالای ۱۰۰,۰۰۰ دلار تمایل بیشتری به استفاده از روش DCA دارند، در حالی که سرمایه گذاران با درآمد کمتر از ۱۰۰,۰۰۰ دلار بیشتر تمایل به تلاش برای امتحان کردن بازار دارند.
سرمایه گذاران بین ۱۸ تا ۲۹ سال نیز به استراتژی های پرریسک تری تمایل داشتند و نیمی از آن ها تمایل به امتحان کردن بازار دارند. کراکن خاطر نشان کرد سرمایه گذاران بالای ۴۵ سال بیشتر به بازارهای کریپتو توجه می کنند؛ به طوریکه دو سوم آن ها این بازار را بیشتر از سرمایه گذاری های سنتی بررسی می کنند. در حالی که تنها یک سوم از افراد ۱۸ تا ۲۹ ساله همین کار را انجام می دهند.
تیم کراکن اظهار داشت استراتژی DCA بی نقص نیست، اما می تواند استرس بازار را کاهش دهد و تصمیم گیری های احساسی را جبران کند.
برای ارسال نظر باید وارد شوید ورود