من نزدیک به دو دهه است که در مورد بازارهای مالی در حال آموزش دیدن هستم و در آن معامله می کنم. باور کنید که وقتی این جمله را نوشتم، به دو چیز پی بردم.

1. دیگه دارم پیر میشم.
2. در این ۱۸ سال چیزهای زیادی یاد گرفتم.

در واقع، من آنقدر چیزهای زیادی یاد گرفته ام که حتی نمی توانم تصمیم بگیرم برای کمک به معامله گران مبتدی از کجا شروع کنم. از زمانی که من برای اولین بار معامله گری را شروع کردم، این صنعت به شدت تغییر کرده است. یادم می آید که برای ثبت سفارش های خرید و فروش با بروکر تماس تلفنی می گرفتم، اما الان دیگر کسی چنین کاری را انجام نمی دهد.

هر چه به جلوتر میروم، عمیقا تمایل بیشتری پیدا می کنم که به معامله گران جوان و کسانی که تازه وارد این بازار شده اند، کمک کنم.

معامله گری می تواند به مانند یک حرفه بسیار فریبنده تلقی شود و اگر از کسانی که در این زمینه تجربه دارند کمک نگیرید، زمان و پول زیادی را هدر خواهید داد.

در حین نوشتن این مطلب در یک کافی شاپ نشستم و در مورد درس هایی که طی ۱۸ سال معامله گری در بازارها آموخته ام، بسیار فکر کردم.

مواردی که در این مطلب  مطرح شده اند ترتیب خاصی ندارند و همگی به یک اندازه مهم هستند؛ اینها ۱۰ درس مهمی هستند که در دوران معامله گری خود یاد گرفته ام.

۱- یک معامله گر با تفکر تدافعی باشید

نقل قول معروفی از وارن بافت در مورد از دست دادن پول وجود دارد که چیزی شبیه به این جمله است:

“قانون شماره ۱، هرگز پول از دست ندهید. قانون شماره ۲، هرگز قانون شماره یک را فراموش نکنید.”

معامله گران مبتدی اغلب با طرز فکری کاملا اشتباه وارد این بازار می شوند. آن ها فقط در تلاش هستند تا هر چه سریعتر پول در بیاورند، در حالی که در واقعیت، آن ها باید سعی کنند تا حد امکان از پول خود محافظت کنند. یک معامله گر واقعا نمی تواند در هر دو حالت متفاوت روانی، به طور همزمان عمل کند. شما باید بین این دو، یکی را انتخاب کنید و اگر تصمیم نگیرید که تا حد ممکن از پول خود محافظت کنید، احتمالا آن را از دست خواهید داد.

• بهترین حمله یک دفاع خوب است

این جمله را در دنیای ورزش زیاد می شنوید، اما در دنیای معامله گری نیز صدق می کند. بهترین حمله، یک دفاع خوب است. چرا؟ به دلیل اینکه

روشی که می‌توانید از طریق آن به موفقیت طولانی ‌مدت در معامله گری برسید، دفاعی بودن در رویکردتان است. این بدان معناست که شما فقط زمانی معامله می کنید که شرایط بازار مناسب باشد؛ یعنی زمانی که تمام معیارهای استراتژی معاملاتی شما برآورده شده باشند. هدف از معامله گری فقط “پول درآوردن” نیست، بلکه این است که پولی را که به دست آورده اید را از دست ندهید! این دو موضوع کاملا با هم متفاوت هستند که درک آن ها نیازمند ثبات ذهنی بالایی است.

برای یک معامله گر مبتدی تعجب آور نیست که خوش شانس باشد و چند معامله سود ده انجام دهد یا حتی با پیروی از استراتژی خود برای مدتی به خوبی معامله کند. با این حال پس از مدتی کسب نتایج خوب، بسیاری از معامله گران دچار اشتباه می شوند. معامله گران اعتماد به نفس کاذب پیدا می کنند، جسور و متکبر می شوند.

نکته این است که برنده شدن حس خوبی دارد و اغلب معامله گران به سرعت مغرور می شوند. بدین معنی که تمام آن کارهای خوب، تدافعی، آهسته و روشمندی که انجام می دهید تا معاملات موفقی داشته باشید، زمانی که حس برنده شدن مغز شما را با تراوش مواد شیمیایی شادی بخش پر ‌کرد، از سرتان به بیرون پرت می شوند.

• حفظ سرمایه، کلید موفقیت است

تلاش برای حفظ سرمایه در معامله گری، اساساً یک رفتار تدافعی در بازار است.

برای درک بهتر این مطلب تصور کنید که به شکار رفته اید. وقتی یک طعمه آسان از راه می رسد، حتما می خواهید تا جایی که ممکن است گلوله (پول) در اسلحه (حساب تجاری) خود داشته باشید. شلیک کردن به سمت طعمه های سخت که به احتمال زیاد تیرتان خطا می رود، فایده ای ندارد زیرا اگر این کار را انجام دهید، زمانی که طعمه آسانی پیش روی شما می آید، احتمالا فقط یک گلوله برای شما باقی مانده است. در این شرایط بدون شک خشابی پر از گلوله نیازتان می شود تا بتوانید آن طعمه را شکار کنید.

در معامله گری، شما باید سرمایه خود را برای موقعیت های معاملاتی آسان حفظ کنید. سیگنال های پرایس اکشن با احتمال موفقیت بالا آنقدر واضح هستند که انگار با شما صحبت می کنند! حتما نمی خواهید پول خود را برای آن سیگنال های سختی که برای تاییدیه آن ها باید ساعت ها در اینترنت جستجو کنید، هدر دهید. بهترین سیگنال ها در بیشتر مواقع بسیار واضح هستند و این چیزی است که من قطعاً در طول سال ها معامله گری یاد گرفته ام.

شما هرگز از خودتان به خاطر گرفتن یک سیگنال معاملاتی قوی و با تایدییه که شکست خورده است، ناراحت نخواهید شد (حداقل نباید بشوید)، البته تا زمانی که مدیریت ریسک خود را به درستی رعایت کرده باشید. اما اگر معامله ای را بر اساس سیگنالی که نسبت به آن اطمینان ندارید، انجام دهید و آن معامله بر خلاف پیش بینی شما منجر به ضرر شود، خود را ملامت خواهید کرد.

هدف ما به عنوان یک معامله گر باید به این صورت باشد که بعد از یک معامله که می تواند منجر به سود یا ضرر بشود، هرگز خود را سرزنش نکنیم.

۲- تماشای مداوم نمودارها و نظارت بر معاملات، به نتایج معاملات آسیب می رساند

اغلب در زندگی، هر چه بیشتر درگیر مسئله ای بشویم، نتیجه بدتر می شود. اگر با شریک زندگی خود در حال مشاجره هستید و مدام به مطرح کردن آن بحث و تکرار آن ادامه می دهید، آیا بهتر نیست که آن بحث را کنار گذاشته و به زندگی خود ادامه دهید؟ بیشتر اوقات، درگیر شدن بیش از حد در یک مورد، فقط تاثیر منفی بر شرایط می گذارد. در مورد معامله گری هم باید گفت که بیش از حد درگیر معاملات بودن، منجر به نتایج نامطلوب می گردد.

چند بار اتفاق افتاده است در یک معامله که به طور مستمر در حال بررسی آن بوده اید، کارهای اضافه ای انجام داده باشید؟ حتی ممکن است به حجم آن معامله اضافه کرده‌ باشید و یا اینکه معامله را خیلی زود بسته اید، اما در نهایت نتیجه معکوس گرفته اید؟ چنین رفتار رایجی، یکی از بزرگترین اشتباهات در معامله گری است که باعث ضرر معامله گران می شود.

• معاملات خود را باز کنید و آن ها را فراموش کنید

آیا می دانید ساده ترین راه برای اینکه در دام خیره شدن به نمودار نیافتیم و وسواس فکری پیدا نکنیم، چیست؟

معامله را طبق استراتژی خود باز و سپس آن را فراموش کنید. می دانم که این نکته را زیاد شنیده اید، اما باز هم آن را تکرار می کنم، چرا که شاید این نکته مهمترین درسی است که تا به حال آموخته ام.

• هر چه کمتر درگیر معاملات خود باشید، بهتر عمل خواهید کرد.

دقت کنید، تنها زمانی که به سادگی اجازه دهید استراتژی معاملاتی شما بدون وقفه و دخالت اضافی کار خود را انجام دهد، نشان دهنده مهارت، نظم و انضباط واقعی شما است. آن دسته از معامله گرانی که به جای اینکه مثل یک تک تیرانداز معامله کنند، فقط در حال دویدن و تیراندازی هستند، با مهارت و انضباط معامله نمی کنند، بلکه در حال قمار کردن هستند. آن ها نمی توانند دست از معامله کردن بکشند چرا که نمی توانند یک لحظه در فکر بازار نباشند.

زمانی که یک معامله باز دارید باید مدتی بازار را به معنای واقعی کلمه، فراموش کنید. موثرترین راه برای انجام این کار این است که بیش از آنچه تحملش را ندارید، ریسک نکنید. اولین دلیلی که معامله گران شروع به خیره شدن به نمودار می کنند و بسیار زیاد درگیر معاملات می شوند، این است که پول (حجم معامله) زیادی را در آن معامله در معرض ریسک قرار داده اند.

۳- نتیجه آخرین معامله نباید روی معامله بعدی تأثیر بگذارد

درس بسیار مهم دیگری که معامله گران اغلب تا سال ها در دوران معامله گری خود آن را یاد نمی گیرند یا درک نمی کنند این است که نتیجه آخرین معامله شما تأثیری بر معامله بعدی شما ندارد و نباید هم داشته باشد. به عبارت دیگر، هرگز نباید اجازه دهید آخرین معامله شما بر معامله بعدی شما تأثیر بگذارد.

هر معامله ای که انجام می دهید متفاوت و منحصر به فرد نسبت به معاملات قبلی است. به معنای واقعی کلمه هیچ دو سیگنال معاملاتی وجود ندارد که دقیقاً یکسان باشند.

حتی اگر آن ها یکسان به نظر برسند‌، جو بازار متفاوت خواهد بود‌، بنابراین یکسان نیستند. خیلی مهم است که این موضوع را درک کنید، زیرا معامله گران اغلب در مورد معامله بعدی خود بر اساس آخرین معامله یا معاملات گذشته خود فرضیاتی را در نظر می گیرند.

• معاملات برنده و بازنده تصادفی هستند

نتایج استراتژی های معاملاتی به طور تصادفی توزیع می شوند. این موضوع به این معنی است که اگر در یک سال ۱۰۰ معامله انجام دهید و مثلاً ۵۰ معامله سود ده و ۵۰ معامله زیان ده داشته باشید، الگوی آن سود و زیان کاملاً تصادفی است. شما می توانید ۱۰ معامله زیان‎ ده پشت سر هم داشته باشید و پس از آن ۲ معامله سود ده و بعد ۱۰ معامله زیان‎ ده دیگر و سپس ۲۰ معامله سود ده داشته باشید.

سوال این است که چگونه می خواهید چنین توزیع تصادفی سود و زیان را مدیریت کنید؟ اگر شما شبیه به اکثر معامله گران هستید، اجازه خواهید داد که تاثیر بسیار منفی روی شما بگذارد. آیا می توانید ۲ زیان پشت سرهم را تحمل کنید؟ ۵ یا ۱۰ مورد متوالی را چطور؟ بیشتر مردم نمی توانند و به همین دلیل است که اکثر آن ها شکست می خورند.

به طور کلی در نظر گرفتن نتایج مجموع معاملات برای یک معامله گر می تواند بسیار سخت باشد، اما اگر می خواهید در بلندمدت موفق شوید، باید این کار را انجام دهید.

منظور از در نظر گرفتن مجموع معاملات به طور کلی این است که اجازه ندهید نتیجه یک معامله به تنهایی شما را منحرف کند. اگر اجازه دهید که تک تک معاملات روی شما تأثیر بگذارند، تمرکز بر نتیجه نهایی و آنچه برای موفقیت در بلند مدت را نیاز دارید، از دست خواهید داد.

• بعد از یک سود بزرگ، بیشتر مراقب باشید

معامله گران اغلب پس از یک معامله زیان‎ ده، بیش از حد ترسیده و پس از یک معامله سود ده ، بیش از حد اعتماد به نفس پیدا می کنند. در حالی که هیچکدام اینها خوب نیستند، اما اعتماد به نفس کاذب بسیار خطرناکتر خواهد بود. وقتی بیش از حد اعتماد به نفس پیدا می کنید، در نهایت ریسک های بزرگتری را در بازار متحمل می شوید و این بدیهی است که می تواند منجر به زیان های بزرگتر شود، زیرا باعث می شود که مجموعه ای از احساسات و اشتباهات معاملاتی آغاز شوند که می تواند به معنای واقعی کلمه حساب شما را در یک روز از بین ببرد.

مهم است که پس از پایان معامله مدتی استراحت کنید، آرام شوید، فکر کنید و نفس بکشید. بازار فردا هم سر جای خودش خواهد بود، پس همیشه این را به خاطر داشته باشید. هرگز نباید احساس کنید که حتما باید یک معامله باز داشته باشید.

۴- با تلاش کمتر در واقع سود بیشتری می کنید

اکثر معامله گران فقط به این دلیل که زیاد تلاش می کنند، شکست می خورند. آن ها بیش از حد تحقیق و مطالعه می کنند، خیلی زیاد در مورد معاملات فکر کرده و یا نمودارها را رصد می کنند و به طور کلی بیش از حد درگیر معامله گری می شوند.

درک قدرت دست روی دست گذاشتن و کاری نکردن به عنوان یک معامله گر، بسیار مهم است. بسیاری از اوقات، معامله نکردن سودآورترین کاری است که می توانید انجام دهید!

دلایل آن در زیر آورده شده‌ است.

• معامله گری با فرکانس پایین

بدون شک این چیزی نیست که شما می خواهید بشنوید، اما گفتن آن کاملا ضروری است. هر ماه سیگنال های معاملاتی خوبی در بازارها وجود ندارد. منظور این است که تعداد مشخصی سیگنال ورودی با احتمال موفقیت بالا، در هر هفته یا ماه وجود ندارد. این امر به این دلیل است که بیشتر حرکات قیمت در بازار فقط پارازیت های بی معنی و تصادفی هستند.

ماموریت شما به عنوان یک معامله گر پرایس اکشن، این است که با یادگیری نحوه خواندن ردپای بازار یعنی حرکات قیمت، سیگنال های معاملاتی خوب را از بد متمایز کنید. هنگامی که بر این امر مسلط شدید، به سرعت متوجه خواهید شد که معاملات مناسبی که ارزش ریسک کردن پول را دارند، نسبتاً نادر هستند. اما خبر خوب این است که برای کسب درآمد زیاد در بازارها، نیازی به زیاد معامله کردن ندارید.

• طرز فکری شبیه به معامله گران صندوق های پوشش ریسک داشته باشید

معامله گران صندوق پوشش ریسک (Hedge Fund) که میلیون ها یا میلیاردها دلار سرمایه افراد را در اختیار دارند، دائماً به فکر معامله کردن نیستند. در عوض، آن ها به ‌دقت در حال بررسی داده های قیمتی بازارهایی هستند که در آن ها معامله می کنند تا بتواند الماس نتراشیده را پیدا کنند. آن ها به دنبال معاملاتی با احتمال موفقیت بالا هستند که ارزش ریسک کردن سرمایه گران بهای مشتریان خود را داشته باشند.

شما هم به عنوان یک معامله گر، باید چنین طرز فکری داشته باشید. پولی که برای آن سخت کار کرده اید را در معرض ریسک بی مورد قرار ندهید. بنابراین، آن را با یک استراتژی معاملاتی که فکر می کنید «بد» نیست یا «گمان کنم خوب باشد»، هدر ندهید. منتظر ست آپ های معاملاتی باشید که در تایم فریم های بالاتر مثل ۴ ساعته یا روزانه آنقدر واضح هستند که اگر از آن ها استفاده نکنید، بعدا افسوس آن ها را خواهید خورد!

همچنین، در مورد ست آپ معاملاتی خیلی زیاد فکر نکنید. اغلب، معام ه‌گران بر این باورند که ست آپ معاملاتی مناسب برای انجام معاملات را پیدا نمی کنند. ما تمایل داریم که شروع به فکر کردن کنیم و به خودمان بگوییم “این معامله بهتر از آنی به نظر می رسد که واقعیت داشته باشد” و بنابراین به معاملات با احتمال موفقیت کمتر بسنده می کنیم که فقط احساس خوبی نسبت به آن ها داریم، چرا که ساع ‎‌ها وقت صرف جستجو در اینترنت کرده ایم تا اخباری را پیدا کنیم که با نظر ما همسو باشد.

بعد از ۱۸ سال تجربه معامله گری به این نتیجه رسیده ام که بهترین معاملات تقریباً همیشه واضح ترین آن ها هستند!

۵- قبل از اینکه وارد معامله شوید، بدانید کجا باید از آن خارج شوید

هنگام معامله در بازارها، هیچ رئیس یا شخصیتی وجود ندارد که به شما بگوید چه کاری انجام دهید. از این رو، شما باید قوانینی را برای خودتان تعیین کنید. شما باید منضبط باشید و خود را مسئول بدانید. اینها دلایل شکست اکثر معامله گران است. اکثر مردم که به حال خود رها شده اند، برای انجام این کارها به اندازه کافی منضبط یا خویشتن دار نیستند.

یکی از مولفه های حیاتی فرآیند معامله گری، تعیین محل خروج از معامله قبل از کلیک کردن روی دکمه خرید یا فروش است. این درسی بزرگ است که چندین سال طول کشید تا آن را آموختم. اما شما اجازه ندهید که چند سال طول بکشد تا این درس را یاد بگیرید!

• خروج از معامله بسیار سخت تر از ورود به آن است!

تنها راهی که ‌خواهید توانست به عنوان یک معامله گر کسب درآمد کنید این است که تا حد امکان خود را از روند خروج از معامله حذف کنید. خروج از معامله مرحله ای است که اکثر معامله گران همه چیز را خراب می کنند. اما یکی از مواردی که در مورد خروج از معامله باید حتما رعایت کنید این است که استراتژی خروج از معامله تا جای ممکن ساده باشد. در ادامه متوجه می شوید که چرا یک استراتژی ساده بهتر از هر استراتژی دیگری است.

اکثر معامله گران بنا به دلایل احساسی از معاملات خود خارج می شوند. انجام این کار، معمولاً منجر به یک سود بسیار کوچک یا یک زیان بزرگ می شود. به ندرت بسیاری از معامله گران زمانی که معامله به نفع آن ها باشد، از آن خارج می شوند. اما چرا؟ به دلیل پیروی از احساسات. وقتی در سود بالایی هستید، تنها چیزی که می توانید به آن فکر کنید، «دلایلی» هستند برای اینکه به خود ثابت کنید معامله سود ده شما جای رشد بیشتری دارد. در این حالت به ذهنتان خطور نمی کند که طمع کرده اید یا اینکه بهترین زمان برای خروج زمانی است که در سود زیادی هستید و این دقیقاً طرز فکر یک قمارباز است.

به عنوان یک معامله گر باید راهی پیدا کنید تا زمانی که معامله ای به نفع شما است، از آن خارج شوید، نه زمانی که در حال ضرر هستید و یا قیمت در شرف حرکت در خلاف معامله شما است. تنها راه ممکن برای خروج مناسب از معامله، داشتن یک استراتژی سختگیرانه است که همانند دین و مذهب، کاملا از آن پیروی می کنید. اگر بخواهید در لحظه تصمیم بگیرید که از معامله خارج بشوید، آن وقت بستن معامله بر اساس نظر شما در آن لحظه است که معمولاً به کسب سود مناسب ختم نمی شود.

۶- هر چه کمتر در بازار حضور داشته باشید، بهتر است

یکی از مهمترین درس هایی که در طول ۱۸ سال معامله گری در بازارها آموخته ام این است که معامله بیش از حد راهی سریع برای از دست دادن کل پولتان است. اکثر معامله گران وارد بازار می شوند و به محض اینکه در اولین حساب تجاری خود پول واریز می کنند، انگار که وارد «مسابقه» شده اند، بیش از حد معامله می کنند و فکر نمی کنند که بعداً با عواقب آن باید روبرو شوند.

یادگیری این موضوع بسیار دشوار است و اکثر معامله گران در واقع آن را تنها زمانی یاد می گیرند که مقدار زیادی از حساب سرمایه خود را از دست می دهند. واقعیت این است که اگر یاد نگیرید کم معامله کنید، با سرعت زیادی پول خود را از دست خواهید داد.

• از تایم فریم روزانه زیاد استفاده کنید

یکی از دلایل تاکید بر تایم فریم های بالاتر این است که آن ها مانند یک “فیلتر” در مقابل پارازیت های بازار عمل می کنند و اگر استراتژی معاملاتی خود را به طور کامل و دقیق دنبال می کنید، طبیعتاً فقط با تمرکز بر روی تایم فریم‌ های بزرگتر، کمتر معامله خواهید کرد.

به نظر من، نمودار روزانه واقعاً کلید موفقیت در تحلیل تکنیکال است. قبل از هر چیز یاد بگیرید که در نمودار روزانه معامله کنید و کل استراتژی معاملاتی خود را حول آن متمرکز کنید، بدین صورت از همان ابتدا متوجه خواهید شد که سال ها جلوتر از انبوه معامله گرانی خواهید بود که کل پول خود را تنها با معامله کردن در تایم فریم های کوچکتر دور می ریزند.

۷- آیا می توانید شب ها آسوده بخوابید؟

می توانید میلیون ها استراتژی مختلف برای مدیریت ریسک در اینترنت پیدا کنید؛ اما اکثر آن ها یا کار نمی کنند، یا غیرمنطقی بوده و یا بیش از حد پیچیده هستند. در تمام سال های معامله گری ام، راهی بهتر از «تست خواب» برای ارزیابی مدیریت ریسک پیدا نکردم.

مهمترین معیار ریسک برای یک معامله گر، مقدار ریسک دلار در هر معامله (یا هر ارزی که حساب شما در آن باشد) است. به این معنی که شما چند دلار در هر معامله در معرض ریسک قرار می دهید؟ اگر مقدار آن را نمی دانید، پس از همین الان شکست خورده اید.

• مدیریت پول با تست خواب

بهترین راه برای آزمایش اینکه آیا در هر معامله پول زیادی را در معرض ریسک قرار داده اید یا نه، این است که بفهمید چقدر درگیر آن معامله هستید.

به عبارت دیگر آیا حتی زمانی که از نمودار دور هستید، به آن معامله فکر می کنید؟ آیا در رختخواب دراز کشیده اید و به میزان پولی که ریسک کرده اید، فکر می کنید؟ آیا شب ها از خواب بیدار می شوید و به سراغ لپ تاپ خود می روید تا نمودار قیمت را بررسی کنید؟ یا بدتر از آن، در رختخواب دراز کشیده اید و نمودار را از طریق موبایل خود چک می کنید؟

اگر هر یک یا همه موارد بالا را انجام می دهید، مشکل شما جدی است و باید در اسرع وقت آن را برطرف کنید.

تنها راه شما برای ماندن در بازار به اندازه ای که از حرکات بزرگ در بازار کسب درآمد کنید، این است که مطمئن شوید پول زیادی را در هر معامله در معرض ریسک قرار نمی دهید.

اگر متوجه شدید که بیش از حد نگران معاملات هستید و به همین دلیل است که نمی توانید بخوابید، بنابراین باید ریسک آن ها را کم کنید. حجم معاملات خود را کاهش داده و این کار را تا جایی ادامه دهید که بتوانید با اطمینان نمودار قیمت را ببندید و دیگر نگران آن نباشید. در این مورد به من اعتماد کنید، این کار جواب می دهد و به شما کمک می کند از بسیاری از اشتباهات معامله گری دیگر که در نتیجه ریسک بیش از حد ممکن است مرتکب شوید، جلوگیری ‌کنید.

۸- قبل از شروع معامله گری با پول واقعی، بدانید که چه کار دارید می کنید!

این مورد ممکن است بدیهی به نظر برسد، اما بسیاری از معامله گران بدون اینکه حتی بدانند چگونه باید از پلتفرم معاملاتی استفاده کنند و یا استراتژی معاملاتی داشته باشند، شروع به معامله گری با پول واقعی می کنند. آن ها عملا در حال قمار کردن هستند. مانند آن ها رفتار نکنید.

• بر استراتژی معاملاتی خود مسلط شوید

من احساس می کنم این نکته بسیار روشن است، اما بسیاری از معامله گران از چنین چیزی غافل می شوند. شما نمی توانید بدون تسلط بر استراتژی معاملاتی خود، معامله با پول واقعی را شروع کنید. انجام این کار مانند تلاش برای پرواز با یک هواپیمای تجاری بدون داشتن هیچگونه آموزش است، با این امید که سقوط نکنید. چنین چیزی محال ممکن است.

شخصا توصیه می کنم که استراتژی های پرایس اکشن را بیاموزید و از آن ها برای معامله کردن استفاده کنید، اما مهم تر از آن برای شما این است که مطمئن شوید از هر استراتژی که استفاده می کنید، هم به آن متعهد هستید و هم قبل از شروع به کار بر آن تسلط دارید. گیج و سرگردان نباشید. سعی نکنید دسته ای از روش های معاملاتی مختلف را ترکیب کنید، زیرا این روش بیهوده است.

• بر مدیریت پول خود تسلط پیدا کنید

همانطور که قبلا به آن اشاره شد، برای ایجاد شانس موفقیت بلند مدت در معامله گری، باید بتوانید که مدیریت ریسک مناسبی داشته باشید. بنابراین، ابتدا باید مشخص کنید که قصد ریسک چه مقدار از حساب سرمایه‌ خود را دارید و از آن مقدار بیشتر خطر نکنید تا زمانی که به طور مستمر شاهد موفقیت خود باشید.

• ابتدا با حساب دمو معامله کنید

هر دو مورد مطرح شده در بالا؛ یعنی تسلط بر استراتژی معاملاتی و مدیریت سرمایه مهارت هایی هستند که برای ۲ تا ۴ ماه قبل از شروع معامله با پول واقعی، ابتدا باید در حساب دمو مورد آزمون قرار بگیرند. قبل از اینکه شروع به ریسک کردن پول واقعی بر روی پلتفرم معاملاتی بکنید، باید مکانیزم کار با آن را به طور کامل یاد بگیرید، در غیر این صورت فقط به خاطر انجام اشتباهات پیش پا افتاده مانند وارد کردن حجم معامله اشتباه، ممکن است پول خود را از دست بدهید.

۹- آیا بر احساسات خود کنترل دارید؟

در صورتی که مجبور بودم فقط یک توصیه معاملاتی داشته باشم، به مهمترین درسی که در این ۱۸ سال معامله گری آموخته ام، اشاره می کردم. اگر می خواهید بر بازارها تسلط داشته باشید، باید اول به خودتان مسلط شوید.

دانستن چگونگی کنترل احساسات هنگام معامله‌، حد فاصل میان موفقیت و شکست در معاملات است. وضعیت روانی شما تاثیر مهمی در تصمیماتی که می گیرید، می گذارد.

تا زمانی که بر ضعف های ذهنی و عاطفی که دارید غلبه نکنید، هرگز به عنوان یک معامله گر، سود مستمر به دست نخواهید آورد. موفقیت در معامله گری بیشتر نتیجه رفتن به یک سفر شخصی و پیروزی بر دام ها و دشمنان ذهنی شما است تا روش معاملاتی که استفاده می کنید. اکثر معامله گران زمانی این واقعیت را درک می کنند که خیلی دیر شده است!

• ابتدا نفس خود را کنار بگذارید

نفس خود را کنار بگذارید، در غیر این صورت هربار که وارد بازار می شوید، شما را نابود خواهد کرد. اعتماد به نفس یک خصوصیت عالی در زندگی و در معامله گری به شمار می رود، اما مرز بسیار باریکی بین «اعتماد به نفس» و «اعتماد به نفس بیش از حد» وجود دارد و این مرزی است که به معنای واقعی کلمه عبور از آن برای شما گران تمام خواهد شد.

اعتماد به نفس بیش از حد، حتی بزرگترین معامله گران را نیز تحت تأثیر قرار می دهد و آن ها را به سمت معاملاتی سوق می دهد که احتمالاً نباید انجام بدهند.

یک معامله گر معمولا پس از انجام چند معامله سود ده، بیش از حد اعتماد به نفس پیدا کرده و مغرور می شود، زیرا احساس می کند که یک قدرت معاملاتی مخفی دارد. چنین شرایطی در امر معامله گری، بسیار خطرناک است.

• یک فرد منضبط، یک معامله گر خوب است

انضباط شخصی در رابطه با معامله گری به چه معنایی است؟ ما در مورد “انضباط” زیاد صحبت کرده ایم، اما یک معامله گر منضبط، چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟ فرض کنید که از یک معامله بسیار سودآور خارج شده اید، احساس خوبی دارید، احساس فوق العاده ای دارید. کاری که بعداً از این انجام می دهید، نشان دهنده آن است که آیا به اندازه کافی نظم و انضباط دارید که به کسب درآمد ادامه دهید یا خیر.

یک معامله گر منضبط در این مرحله هیچ کار غیرعادی انجام نخواهد داد. او طبق برنامه معاملاتی خود معامله خواهد کرد. در واقع به احتمال زیاد کامپیوتر خود را خاموش می کند و فردا که احساس سرخوشی از برنده شدن فرو کش کرد، به بازار برمی گردد. شما باید مواردی از این دست را در برنامه معاملاتی خود قرار دهید.

به عنوان مثال، شما باید یک بخش به نام «بعد از یک معامله برنده چه باید کرد؟» در برنامه معاملاتی خود داشته باشید که در آن نحوه دور ماندن از بازار به مدت ۲۴ تا ۴۸ ساعت پس از یک معامله سود ده را توضیح داده باشید.

یک معامله گر بی انضباط، پس از بستن یک معامله سود ده، بلافاصله به بازار بازگشته و در همان روز دوباره وارد یک معامله دیگر می شود. این کار تقریبا همیشه یک اشتباه است. به ندرت پیش می آید که بلافاصله پس از خروج از یک معامله سود ده بزرگ، یک سیگنال معاملاتی با احتمال موفقیت بالا در انتظار شما باشد.

۱۰- همپوشانی و اهمیت آن

مهمترین درسی که در طول ۱۸ سال حضورم در بازارهای مالی آموخته ام این است که هر چه نقطه ورود به یک معامله همپوشانی (Confluence) بیشتری داشته باشد، احتمال موفقیت آن بیشتر است. همپوشانی در معاملات یعنی در هنگام ورود به یک معامله در نقطه ورود، چندین فاکتور با یکدیگر تلاقی دارند و یکدیگر را حمایت می کنند.

به طور معمول در نمودار، همپوشانی به شکل سیگنالی واضح همراه با یک سطح کلیدی و در جهت روند (Trend) اصلی بازار به نظر می رسد. من به این می گویم T.L.S؛ روند (Trend)، سطح (Level) و سیگنال (Signal). در حالت ایده آل، باید هر ۳ را در یک زمان داشته باشید، اما می توانید تنها با داشتن ۲ مورد نیز وارد معامله بشوید.

• یک «سیستم» برای ورود به معامله

بسیاری از معامله گران می خواهند سیستم های معاملاتی مکانیکی با قوانین سختگیرانه را دنبال کنند تا احتمال خطای انسانی را از بین ببرند. من به طور کلی طرفدار سیستم های تجاری مکانیکی و سفت و سخت مانند ربات معامله گر نیستم، اما روش T.L.S. می تواند شکلی از مکانیکی معامله کردن برای معامله گران سبک پرایس اکشن باشد.

شما کافی است در برنامه معاملاتی خود بنویسید که هر معامله ای که انجام می دهید باید ابتدا دارای روند، سطح و سیگنال موافق باشد، در غیر این صورت وارد آن معامله نمی شوید. این قبیل از مقررات برای ایجاد اعتماد به نفس و نظم و انضباط در معامله گران مبتدی، بسیار مفید هستند. توصیه می کنم اگر تازه کار هستید یا هنوز در معاملات خود مشکل دارید، این روش را امتحان کنید.

در انتها

همانطور که می بینید، من می توانم به اندازه گنجایش یک کتابخانه کامل در مورد همه چیزهایی که از ۱۸ سال معامله گری در بازارها آموخته ام، بنویسم. با این حال هر شروعی، پایانی دارد و به همین دلیل می خواهم درس امروز را با بینش زیر که از دوران حضورم در میدان نبرد بازارهای مالی آموخته ام، به پایان برسانم.

بهترین معامله گران، متواضع و روشن فکر هستند. آن ها می دانند که در هر معامله‌ ممکن است ضرر کنند و بر این اساس معامله می کنند. معامله گران زمانی شروع به ضرر کردن می کنند که به این باور می رسند که چیزی را «قطعاً» در بازار می دانند و یا رفته رفته بی دقت و بی انضباط می شوند.

معامله گری در حین اینکه می تواند بهترین راه برای کسب درآمد باشد، اما مثل یک شمشیر دولبه عمل می کند. یک لبه شمشیر به این صورت است که شما به عنوان یک معامله گر می توانید در خانه معامله کنید، رئیس خودتان هستید، پتانسیل کسب سود نامحدود را دارید، مانع خاصی برای ورود به معامله گری جلوی راحتان قرار ندارد و نیازی نیست هزینه زیادی بکنید. اما لبه دیگر شمشیر این است که اگر آن را به حال خود رها کنید، می تواند سریع ترین راه برای از دست دادن کل پولتان باشد.

همیشه به یاد داشته باشید که کنترل احساسات شما در دست خودتان است و این قدرت واقعی شما در بازار و تنها شانسی است که در این بازی برای شکست دادن حریفان خود دارید. تسلط بر نفس چیزی است که یا از مربیان می آموزید یا خودتان به شکلی سخت و پرهزینه یاد خواهید گرفت. در نهایت با گذر زمان، بازار هر درسی را که باید بدانید به شما می آموزد، اما ابتدا از خود این سوال را بپرسید: «آیا من پول و قدرت ذهنی کافی دارم که آنقدر ادامه بدهم تا معامله گری را از راه سخت یاد بگیرم؟»