با ما همراه باشید

بلاکتوپیا

دامیننس (Dominance) چیست؟

دامیننس (Dominance) یا نرخ غلبه یک رمز ارز به زبان ساده، به نسبتی بر حسب درصد اشاره دارد که ارزش بازار یک کوین یا توکن خاص از ارزش کل بازار رمزارزها را تصاحب کرده است.

منتشر شده

در

دامیننس (Dominance) چیست؟

دامیننس (Dominance) به معنای لغوی “سلطه” یا “تسلط“، اصطلاحی است که توجه درخوری را در دنیای رمز ارزها به خود جلب کرده است. این شاخص به درصد ارزش بازار یک رمز ارز خاص مانند بیت کوین (Bitcoin) نسبت به ارزش کل بازار اشاره می کند. بیت کوین به عنوان اولین و شناخته شده ترین رمزارز، مدتی طولانی است که رهبر این حوزه با بالاترین میزان دامیننس در نظر گرفته می شود. دامیننس بیت کوین (Bitcoin Dominance) تنها یک اصطلاح نیست بلکه یک شاخص حرفه ای برای تریدرهای بازار ارز دیجیتال است. این شاخص اطلاعات مفیدی در مورد تحلیل روند و تحلیل قیمت بیت کوین در اختیار آن ها قرار می دهد.

برای آشنایی با مفهوم دامیننس بیت کوین [شاخص سلطه بیت کوین] و اهمیت آن در خرید و فروش رمز ارزها با اینوستورنت همراه باشید.

دامیننس (Dominance) چیست؟

مفهوم دامیننس یا نرخ غلبه یک رمز ارز به زبان ساده، به نسبتی بر حسب درصد اشاره دارد که ارزش بازار یک کوین یا توکن خاص از ارزش کل بازار رمزارزها را تصاحب کرده است. برای مثال، بیت کوین به عنوان بزرگترین کوین، در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ بیش از ۵۶ درصد از کل سرمایه در بازار ارزهای دیجیتال را از آن خود کرده است. در زیر می توانید دامیننس بیت کوین را به صورت زنده مشاهده کنید.

بیت کوین (Bitcoin)، به عنوان بزرگترین رمزارز، پادشاه رمزارزها برای مدتی طولانی بخش اعظمی از سرمایه موجود در بازار را به خود اختصاص داده بود. بیت کوین اولین رمزارز تاریخ در سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۷) خلق شد و در آن زمان ۱۰۰٪ سهم بازار کریپتو را در اختیار داشت. با این حال، همراه با ظهور بسیاری از ‌دارایی های کریپتویی دیگر که از سال ۲۰۱۷ به بعد محبوبیت زیادی پیدا کردند، کاهش دامیننس بیت کوین شروع شد.

به مرور زمان بازیگران دیگری نیز به صحنه ارزهای دیجیتال وارد شدند؛ لایت کوین (LTC)، اتریوم (ETH) و سپس ظهور رگباری سایر آلت کوین ها (AltCoins). گرچه با گذشت زمان سهم بازار بیت کوین کاهش یافت، اما همچنان به عنوان معیاری مهم برای رصد ارزش کل بازار (Market Capitalization)، تغییر سنتیمنت و احساسات کاربران و به طور کلی وضعیت بازار ارزهای دیجیتال استفاده می شود.

پس شاخص دامیننس بیت کوین درصد تسلط بیت کوین بر کل بازار کریپتو را نشان می دهد. با گذشت زمان و به دلیل افزایش تعداد کوین ها و توکن های جدید و گسترده شدن فضای کریپتو، شاخص سلطه بیت کوین به یک ابزار مفید تبدیل شد. بسیاری از سرمایه گذاران و تریدرهای ارزهای دیجیتال ترجیح می دهند، برای تنظیم دقیق پرتفولیو و استراتژی های سرمایه گذاری یا ترید از شاخص سلطه بیت کوین استفاده کنند.

زمانی‌‌که دامیننس BTC بیشتر شود به این معنی است که بیت کوین در مقایسه با سایر آلتکوین ها در حال رشد است. در این حالت ممکن است سناریوهای زیر وجود داشته باشد.

  • روند فرسایشی و اصلاحی بیت کوین به ویژه در بازار نزولی نسبت به سایر آلتکوین ها کندتر است.
  • به دلیل افزایش فعالیت استخراج، بیت کوین های بیشتری به استخر عرضه اضافه می شود.
  • کاهش ارزش کل بازار به ویژه در بازارهای نزولی.  
  • افزایش ارزش بازار در یک بازار صعودی و واکنش تهاجمی قیمت بیت کوین در مقایسه با سایر آلتکوین ها.  

دامیننس (Dominance) چه‌ چیزی را نشان می دهد؟

دامیننس یک رمزارز مانند بیت کوین، اهمیت این ارز دیجیتال و ارزش بازار آن در مقایسه با سایر ارزهای دیجیتال را بر ما آشکار می سازد.

بدیهی است که ارزش بازار بیت کوین، شاخصی مهم است و بیان می کند که سرمایه گذاران چه احساساتی دارند. بنابراین می توان گفت که معامله گران از دامیننس بیت کوین برای رصد احساسات (سنتیمنت) در بازار ارزهای دیجیتال استفاده می کنند.

البته باید به این نکته توجه داشت که اگر سرمایه گذاران و معامله گران قصد دارند تا از دامیننس بیت کوین در تحلیل های خود استفاده کنند، نیاز دارند تا عوامل متعددی را در نظر داشته باشند. حتی در مورد استفاده از ارزش بازار به عنوان یک شاخص نیز اختلاف نظر وجود دارد. این امر می تواند به دلیل وجود مقادیر بالایی از بیت کوین‌ های دست نخورده است؛ یعنی کوین هایی که در کیف پول های گم شده قرار دارند یا دارندگان‌ آن ها را فراموش کرده اند.

وجود درصد بالایی از این دارایی های راکد و گم شده، موجب شده تا ارزش بازار و به تبع آن دامیننس یک رمزارز به شاخصی تبدیل شود که درباره قابل اعتماد‌ بودن آن حرف و حدیث وجود داشته باشد.

با این حال، ارزش بازار بیت کوین و نسبت آن با سایر ارزهای دیجیتال در این بازار همچنان اهمیت زیادی دارد. پروژه های زیادی نیز تاکنون سعی در به چالش کشیدن دامیننس بیت کوین داشته اند؛ برای مثال دامیننس اتریوم و دامیننس تتر از جمله رقبای اصلی جایگاه بیت کوین در این بازار هستند.

فرمول محاسبه دامیننس (Dominance) چیست؟

اگرچه می توان با یک جست و جوی ساده در گوگل و مراجعه به وب سایت هایی مانند کوین مارکت کپ (CoinMarketCap)، دامیننس یک رمزارز را مشاهده کرد، اما برای درک بهتر این مفهوم، بهتر است با فرمول و نحوه محاسبه آن آشنا باشیم.

برای محاسبه دامیننس یک رمزارز، ابتدا باید ارزش بازار آن را اندازه بگیریم. این میزان را از ضرب کردن قیمت آن دارایی در عرضه در گردش آن می کنیم.

قیمت (Price) × عرضه در گردش (Supply) = ارزش بازار یک ارز دیجیتال (Market Cap)

پس از آن، باید محاسبه کنیم که عدد به دست آمده چند درصد از ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال است.

[ارزش بازار یک ارز دیجیتال (Market Cap) ÷ ارزش کل بازار (Total Market Cap)] × ۱۰۰ = دامیننس یک ارز دیجیتال (Dominance)

دامیننس طبق فرمول بالا و بر حسب درصد به دست می آید.

چرا دامیننس بیت کوین (Bitcoin Dominance) مهم است؟

از آنجایی که شاخص دامیننس بیت کوین نسبت مارکت کپ بیت کوین به مارکت کپ کل است، این روش محاسباتی برای سایر ارزهای دیجیتال هم صادق است. از نظر فنی هر کسی به راحتی می تواند با یک محاسبه ریاضی ساده دامیننس سایر ارزهای دیجیتال مانند اتریوم (ETH) را بدست آورد و در تحلیل قیمت اتریوم از دامیننس اتریوم استفاده کرد. اما از آنجایی که بیت کوین اولین ارز دیجیتال بازار بود و هنوز هم از نظر مارکت کپ بیشترین سلطه را دارد، به عنوان یک اصطلاح رایج استفاده می شود. به عبارت دیگر به دلیل اولین و بزرگترین بودن مورد توجه فعالان بازار قرار گرفته است.

دامیننس بیت کوین یک مفهوم مستقل نیست. در حقیقت “دامیننس” یکی از شاخص های فرعی و زیر مجموعه شاخص ترس و طمع (Fera & Greed) با وزن ۱۵٪ است. معمولاً وقتی دامیننس بیت کوین افزایش می یابد، به این معنی است که مردم در مقایسه با آلت کوین ها، بیشتر روی این رمزارز سرمایه گذاری می کنند و ارزش بازار آن بالاتر می رود و حجم بیشتری از سرمایه را به خود اختصاص می دهد.

عوامل موثر بر دامیننس بیت کوین (Bitcoin Dominance) چیست؟

تا اینجا متوجه شدیم که شاخص دامیننس بیت کوین چیست، چگونه محاسبه می شود و چرا این شاخص با نام بیت کوین مصطلح شد. در ادامه به برخی عوامل مهم و موثر روی شاخص دامیننس بیت کوین می پردازیم.

۱. ارزش بیت کوین

اگر روند BTC در نمودار قیمت صعودی باشد، سلطه آن بر بازار بیشتر می شود؛ یعنی یک رابطه مستقیم میان قیمت بیت کوین و دامیننس وجود دارد. شاخص دامیننس بیت کوین تا قبل از اینکه آلت کوین ها تا این اندازه محبوب شوند، حدود ۹۰٪ بود؛ اما با ظهور و گسترش سرویس های مبتنی بر بلاکچین مانند گیمینگ، امور مالی (DeFi) و هنرهای دیجیتال (NFT) همه چیز تغییر کرد. بنابراین هر پیشرفت جدیدی در فضای کریپتو که توکن جدیدی را به ارمغان بیاورد، نقش مهمی در کاهش سلطه بیت کوین ایفا می کند. تنها راه بیت کوین برای حفظ دامیننس، تداوم روند افزایشی محبوبیت است.

۲. آلتکوین ها

همانطور که اشاره شد ورود کوین های جدید به فضای کریپتوکارنسی ها ممکن است، بر شاخص دامیننس بیت کوین اثر بگذارد. حالا این سوال مطرح است که چطور کوین های جدید و کمتر شناخته شده می توانند بر ارزش بازاری به بزرگی بیت کوین اثر بگذارند؟ پاسخ این است، ریسک پذیری!

در حال حاضر چند هزار دارایی در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد و فعالان بازار دوست دارند، بر اساس سنتیمنت اجتماعی، تبلیغات و شیلینگ (Shilling)، تحلیل فاندامنتال و برنامه های ‌سرمایه گذاری با بازدهی بالا گزینه های جدیدی را در بازار کریپتو تجربه کنند. به خاطر داشته باشید که بیت کوین همیشه در برابر دارایی های دیگر قرار دارد؛ بنابراین اگر پول به صورت جمعی به سمت سایر ارزهای دیجیتال حرکت کند، ممکن است سلطه بیت کوین تحت تاثیر قرار بگیرد.

۳. استیبل کوین ها

ساتوشی ناکاموتو (Satoshi Nakamoto) بیت کوین را با هدف تراکنش های همتا به همتا (P2P) خلق کرد. به نظر می رسد، استیبل کوین ها (Stablecoins) توانستند با برعهده گرفتن این مسئولیت سرمایه گذاران را به صرافی ها سوق ‌دهند؛ بنابراین با افزایش محبوبیت استیبل کوین ها سلطه بیت کوین به مقدار قابل توجهی کاهش می یابد. به علاوه بر خلاف آلتکوین ها، استیبل کوین هایی مانند USDT و USDC حضوری پررنگ و برجسته در بازار دارند و از این رو حریف های قدری برای دامیننس بیت کوین محسوب می شوند.

۴. وضعیت بازار

ماهیت بازار نیز نقش مهمی در دامیننس بیت کوین دارد. ممکن است در یک بازار خرسی (Bear Market) و با وجود روند نزولیِ ارزش بازار بیت کوین و مارکت کپ، دامیننس بیت کوین افزایشی باشد. دلیل چنین اتفاقی این است که با گذشت زمان بیت کوین به یک دارایی نسبتا پایدار تبدیل شده است و اغلب از بازارهای سنتی مانند شاخص S&P 500 پیروی می کند. ‌شاخص S&P 500‌ خلاصه شده عبارت Standard & Poor’s 500 است. این شاخص یک نوع شاخص وزن دار ارزش بازار است که مربوط به سهام ۵۰۰ کمپانی آمریکایی می شود که به طور عمومی قابل خرید و فروش هستند. این شاخص به عنوان یکی از بهترین ابزارها برای سنجش وضعیت بازار آمریکا شناخته می شود.

منظور از ثبات بیت کوین این است که اگر ارزش بازار کل کاهش پیدا کند، بر آلتکوین ها اثر می گذارد و نهایتا منجر به رشد سلطه بیت کوین می‌ شود. احتمال دارد در یک بازار گاوی (Bull Market) جهت این اتفاق برعکس شود. یعنی ممکن است با وجود افزایش ارزش بازار، سلطه بیت کوین کاهش پیدا کند؛ زیرا کاربران به سرمایه گذاری در آلتکوین های ریسک پذیرتر جذب می شوند.

تاریخچه دامیننس بیت کوین

تریدرها و معامله گران استفاده از نمودار سلطه بیت کوین را از سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۵) شروع کردند. اما استفاده از این نمودار در سال ۲۰۲۱ (۱۴۰۰) یعنی همزمان با دوران رونق آلتکوین ها اوج گرفت. در حال حاضر از نمودار دامیننس بیت کوین به عنوان یکی از شاخص های قابل اعتماد استفاده می شود و ماهیت آن بیشتر به اصول فاندامنتال مربوط است نه یک شاخص تکنیکال.

در سال ۲۰۱۷، رونق ICO ها و ظهور آلت کوین ها باعث شد تا سرمایه گذاران به استفاده از دامیننس بیت کوین روی بیاورند تا مشاهده کنند که آیا ارزش این ارزهای جایگزین نسبت به قیمت بیت کوین افزایشی یا نزولی بوده است.

گرچه این شاخص در سال ۲۰۱۷ توسط برخی معامله گران مورد استفاده قرار گرفت، اما تا قبل از رونق آلت کوین ها در سال ۲۰۲۱ محبوبیت زیادی پیدا نکرد. کوین مارکت کپ (CoinMarketCap) و تریدینگ ویو (TradingView) از اولین پلتفرم هایی بودند که دامیننس بیت کوین را ارائه کردند و موجب رواج آن به عنوان ابزاری برای رصد احساسات بازار بودند و روندها شدند.

تا سال ۲۰۱۷، به دلیل آنکه چندان رقابتی در بازار رمزارزها وجود نداشت، بیت کوین ۹۵ درصد از کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص داده بود. در اوایل سال ۲۰۱۸، به دلیل رونق ICO ها و افزایش محبوبیت سایر بلاکچین هایی مانند اتریوم و سولانا، دامیننس بیت کوین کاهش یافت و به پایین ترین سطح تاریخی خود، یعنی ۳۷/۶ درصد رسید. در سال ۲۰۱۹ نیز در زمانی که قیمت اتریوم حدود ۸۷ درصد سقوط کرد، دامیننس بیت کوین افزایش یافت و به حدود ۷۰ درصد رسید.

گرچه هاوینگ (Halving) بیت کوین، دامیننس آن را در ماه می سال ۲۰۲۰ به سطح بالایی رساند، اما به دلیل رویدادی که آن را تابستان دیفای (DeFi Summer) می نامند، دامیننس بیت کوین کاهش قابل توجهی را شاهد بود و از ۶۶ درصد به حدود ۵۵ درصد رسید. تابستان دیفای، در واقع به رویدادی در تابستان ۲۰۲۰ اشاره دارد که در آن پروژه های دیفای توجهات زیادی را به سمت خود جلب کردند و نوآوری های زیادی را به بازار عرضه نمودند.

دامیننس بیت کوین در ژانویه ۲۰۲۱ به ۷۲ درصد رسید، که بالاترین میزان آن از سال ۲۰۱۷ تا آن موقع بود. اما این میزان تا اواسط سال ۲۰۲۱ میلادی کاهش زیادی پیدا کرد و به ۳۹ درصد رسید. از ابتدای سال ۲۰۲۲ تا به امروز، بالاترین عددی که دامیننس بیت کوین تا به حال دیده است، حدود ۵۶ درصد می باشد.

استفاده از دامیننس بیت کوین (Bitcoin Dominance) برای آنالیز روند بازار

نمودار دامیننس بیت کوین مانند سایر چارت ها و نمودارها به صورت دوره ای حرکت می کند؛ بنابراین برای درک شرایط بازار و تعیین روند (Trend) نزولی می توان از مفهوم شناسایی مجموعه ای از سقف ها پایین تر استفاده کرد. در صورتی که نمودار سلطه بیت کوین روند نزولی داشته باشد به معنای آن است که ارزش بازار بیت کوین در حال رقیق شدن است. حالا اگر این اتفاق در یک بازار صعودی بیافتد ممکن است به رونق محبوبیت آلت کوین ها اشاره کند. اما اگر در یک بازار نزولی شاخص سلطه بیت کوین نزولی باشد نشانه برگشت روند (Reversal) است، زیرا نشان می دهد که کاربران به سرمایه گذاری در سایر آلتکوین ها اعتماد دارند.

نحوه استفاده از دامیننس BTC برای تحلیل قیمت بیت کوین

معمولا تریدرها دو شاخص قیمت بیت کوین و دامیننس را به طور همزمان آنالیز می کنند تا به یک نتیجه معاملاتی برسند.

  • زمانی که هر دو معیار دامیننس و قیمت بیت کوین صعودی باشد، احتمال شروع یک بازار صعودی وجود دارد.
  • اگر روند قیمت نزولی و سلطه بیت کوین صعودی باشد به معنای سیگنالی برای نزولی شدن بازار است.
  • در سناریوی آخر در صورتی که هر دو شاخص نزولی باشند، بعد از روند جانبی باید منتظر یک روند نزولی بزرگتر باشیم.

چند سناریوی مختلف وجود دارد که به تصمیم گیری درست کاربر در شرایط مختلف کمک می کند.

۱) روند دامیننس BTC صعودی است.

روند قیمت بیت کوینواکنش معاملاتی احتمالی
صعودیتوجه به بیت کوین
نزولینگه داشتن ارزهای فیات (امواج نزولی)
رنجتعادل میان ارزهای فیات و بیت کوین (بازارهای متلاطم و نوسانی)

۲) روند دامیننس بیت کوین نزولی است.

روند قیمت بیت کوینواکنش معاملاتی احتمالی
صعودیتوجه به آلت کوین ها
نزولینگه داشتن ارزهای فیات (موج های نزولی بزرگ)
رنجتوجه به آلت کوین ها (شروع آلت سیزن ها)

۳) روند دامیننس بیت کوین رنج است.

روند قیمت بیت کوینواکنش معاملاتی احتمالی
صعودیتوجه به بیت کوین (سرمایه گذاری پول های خارجی روی بیت کوین)
نزولینگه داشتن ارزهای فیات (امواج نزولی)
رنجتوجه به ارزهای فیات و آلت کوین ها

آیا نمودار دامیننس بیت کوین یک شاخص قابل اعتماد است؟

در صورتی که نمودار دامیننس بیت کوین با توجه به سایر شاخص ها و بر اساس یک تصویر جامع از مولفه های بازار استفاده شود، می تواند یک شاخص قابل اعتماد باشد. به هر حال این شاخص موارد زیر را شامل نمی شود.

  • اندیکاتور BTC Dominance بر کل بازار تمرکز دارد و رقبای بیت کوین را در نظر نمی گیرد (در صورتی که رقبای گواه اثبات کار بیت کوین مطرح باشند، باید از اندیکاتور Real Bitcoin Dominance Index استفاده کرد).
  • احتمال اینکه شاخص سلطه بیت کوین تحت تاثیر افزایش محبوبیت استیبل کوین ها قرار بگیرد وجود دارد؛ بنابراین با توجه به اینکه استیبل کوین ها به اندازه آلت کوین ها نوسان ندارند، احتمال نتیجه معکوس دور از انتظار نیست.
  • شاخص BTC Dominance بیت کوین های موجود در کیف پول های غیرقابل دسترسی را لحاظ نمی کند، اما ارزش بازار بیت کوین ارزش این دسته از کوین ها را شامل می شود.
  • تمام پروژه های آلت کوین ها حتی اگر در ابتدا سرمایه گذاری زیادی را جذب کنند و بعدا به یک پروژه اسکم تبدیل شوند در این شاخص گنجانده می شوند.

در انتها

نمودار دامیننس بیت کوین میزان تسلط و برتری بیت کوین بر دیگر ارزهای دیجیتال را نشان می دهد. قیمت بیت کوین، فعالیت آلت کوین ها، شرایط بازار و استقبال از استیبل کوین ها از جمله عوامل تاثیرگذار شناخته شده بر دامیننس بیت کوین هستند. مفهوم دامیننس بینشی در مورد احساسات در بازار ارائه داده و ابزاری برای سرمایه گذاران با هدف سرمایه گذاری آگاهانه تر است.

استفاده از شاخص دامیننس بیت کوین از سال ۲۰۱۷ شروع شد و در سال های اخیر با رونق گرفتن آلت کوین ها استفاده از این اندیکاتور به اوج رسید. حالا این سوال مطرح است که آیا Bitcoin Dominance واقعا یک ابزار مفید برای تحلیل روند قیمت بیت کوین است؟ نیازی به گفتن نیست که بیت کوین هنوز هم با سلطه ۵۶ درصدی خود نقش اصلی را در بازار کریپتو ایفا می کند. اما به هر حال استفاده از نمودار دامیننس بیت کوین زمانی مفید است که در کنار سایر شاخص ها استفاده شود.

باید در نظر داشت که تفسیر دامیننس به تنهایی کار راحتی نیست و مستلزم درکی عمیق از بازار، از جمله درک وضعیت بازار، فصل آلت کوین ها و البته برخورداری از یک استراتژی سرمایه گذاری حرفه ای و کاربردی است.

بلاکتوپیا

شبکه دی میل (Dmail Network) و توکن DMail

دی میل نتورک یک پلتفرم ایمیل غیرمتمرکز است که علاوه بر امکان تبادل پیام های متنی و تصویری، قابلیت انتقال توکن را نیز برای کاربران فراهم می کند. اگر به دنبال یک سرویس ایمیل هستید که به شما حریم خصوصی، امنیت و کنترل بیشتری را بر ایمیل هایتان بدهد، دی میل گزینه بهتری است.

منتشر شده

در

شبکه دی میل (Dmail Network) و توکن DMail

با توسعه تکنولوژی شاهد پروژه های جدید و جذابی در زمینه بلاکچین (Blockchain) و رمز ارزها هستیم. یکی از این پروژه ها، شبکه دی میل (Dmail Network) است. رمزارز اختصاصی DMAIL Network توکن DMAIL است.

سرویس بلاکچینی دی میل (The Daily Mail Blockchain) که با نام “دمیل بلاک” (DMBC) نیز شناخته می شود، یک پلتفرم مبتنی بر بلاکچین است که به کاربران امکان می دهد داده ها را به طور امن و بدون واسطه به اشتراک بگذارند. این پلتفرم از فناوری بلاکچین برای ایجاد یک رکورد غیرقابل تغییر و شفاف از داده ها استفاده می کند.

پلتفرم Dmail Network با توکن دی میل، پلتفرمی برای ارسال و دریافت پیام های صوتی، تصویری و ویدئویی از طریق ایمیل است. این پلتفرم نه تنها از قدرت بلاکچین استفاده می کند تا هیچ سیستم مرکزی نتواند بر ارسال و دریافت ایمیل ها نظارت کند؛ بلکه قابلیت های جدیدی نیز در اختیار کاربران قرار می دهد تا تجربه جدیدی در دنیای نوین نسل سوم وب ۳ (Web3.0) کسب کنند.

در این مطلب، به بررسی ویژگی ها و مزایای متعدد DMAIL می پردازیم. با اینوستورنت همراه باشید تا با نسل سوم پیام رسان ها و سرویس های ایمیلی آشنا شوید.

Intelligent and Secure Messaging

Keeping You Informed and Connected.

Dmail Network is an AI-powered decentralized communication infrastructure built to provide encrypted emails, unified notifications, and targeted marketing across multiple chains and dApps for users, developers, and marketers

Dmail Network فراتر از یک پلتفرم ایمیل ساده است. دی میل نتورک یک پلتفرم ایمیل غیرمتمرکز است که علاوه بر امکان تبادل پیام های متنی و تصویری، قابلیت انتقال توکن را نیز برای کاربران فراهم می کند. توکن DMAIL، توکن حاکمیتی و بومی این پلتفرم است که در اواخر ژانویه ۲۰۲۴ راه اندازی و بر بستر بلاکچین های اتریوم (Ethereum) و بی ان بی چین (BNB Chain) توسعه یافته است. این ویژگی، دی میل نتورک را از سیستم های ایمیل سنتی متمایز کرده و آن را به یک پلتفرم ایمیل غیرمتمرکز بلاکچینی تبدیل می کند.

رشد محبوبیت سرویس های ایمیل غیرمتمرکز، رمز ارز دی میل نتورک را به جایگاهی قابل قبول در بازار ارزهای دیجیتال رسانده و قیمت آن را به سطحی مناسب برای معامله و سودآوری سرمایه گذاران سوق داده است. توکن DMAIL عنصری حیاتی در پلتفرم Dmail Network است. این رمز ارز، نقشی فراتر از یک پاداش ساده برای کاربران ایفا می کند و به عنوان ستون فقرات حاکمیت غیرمتمرکز پلتفرم عمل می کند.

این پروتکل ارتباط های رمزنگاری شده زنجیره ای متقابل را فعال می کند و خدمات نام دامنه چند زنجیره ای را جمع آوری و ارتباط یکپارچه بین کاربران با Web3 در سراسر زنجیره یا شبکه را تسهیل می کند.

Dmail DApp
Dmail DApp offers a user-self-hosted decentralized mailbox solution, deployed across multiple chains

پلتفرم دی میل نتورک، دنیای برنامه های غیرمتمرکز (dApps) را با انقلابی در نحوه ارسال و دریافت اطلاعات متحول می کند.

این پلتفرم نوآورانه مانند یک پستچی جدید در دنیای وب ۳ عمل می کند که پیغام های شما را رمزنگاری کرده و به شما امکان می دهد ایمیل های خود را به صورت امن و خصوصی ارسال و دریافت کنید.

پلتفرم دی میل نتورک روی فناوری بلاکچین ساخته شده است، که به این معنی است که هیچکس نمی تواند به ایمیل های شما دسترسی داشته باشد یا آن ها را بخواند مگر اینکه شما اجازه دهید.رمز ارز دی میل نتورک، حکم پول پستچی در این شبکه را دارد. در این پلتفرم، برای ارسال و دریافت ایمیل ها، باید کارمزدی پرداخت کنید که با استفاده از ارز DMAIL Network انجام می شود.

شبکه دی میل (Dmail) یک سرویس ایمیل غیرمتمرکز مبتنی بر بلاک چین است که به کاربران امکان می دهد ایمیل ها را به صورت امن و خصوصی ارسال و دریافت کنند. این شبکه بر روی پلتفرم Dmail Network ساخته شده است که از فناوری بلاک چین برای ذخیره سازی ایمن ایمیل ها و محافظت از آن ها در برابر هک و نظارت استفاده می کند.

در اینجا خلاصه ای از نحوه عملکرد شبکه دی میل ارائه شده است.

  1. ایجاد حساب کاربری: برای استفاده از شبکه دی میل، کاربران باید ابتدا یک حساب کاربری ایجاد کنند. این کار با انتخاب یک نام کاربری و رمز عبور و ارائه آدرس ایمیل فعلی شما انجام می شود.
  2. ارسال ایمیل: برای ارسال ایمیل، کاربران باید آدرس ایمیل گیرنده و موضوع ایمیل را وارد کنند. آن ها سپس می توانند متن ایمیل خود را نوشته و هرگونه پیوستی را اضافه کنند.
  3. رمزگذاری ایمیل: هنگامی که کاربری ایمیل را ارسال می کند، شبکه دی میل آن را با استفاده از رمزگذاری قدرتمند رمزگذاری می کند. این امر تضمین می کند که فقط گیرنده مورد نظر می تواند ایمیل را بخواند.
  4. ذخیره سازی ایمیل در بلاک چین: ایمیل رمزگذاری شده سپس در بلاک چین ذخیره می شود. بلاک چین یک دفتر کل توزیع شده (Distributed Ledger Technology) شده است که سوابق آن بین همه گره های شبکه به اشتراک گذاشته می شود. این امر به این معنی است که ایمیل به طور امن ذخیره می شود و نمی توان آن را دستکاری کرد.
  5. دریافت ایمیل: هنگامی که کاربری ایمیلی دریافت می کند، به او از طریق ایمیل فعلی خود اعلان می شود. آن ها می توانند سپس برای ورود به شبکه دی میل و خواندن ایمیل خود با استفاده از نام کاربری و رمز عبور خود اقدام کنند.
  6. رمزگشایی ایمیل: هنگامی که کاربری ایمیلی را در شبکه دی میل باز می کند، ایمیل به طور خودکار با استفاده از کلید خصوصی آن ها رمزگشایی می شود. این به آن ها امکان می دهد محتوای ایمیل را بخوانند.

شبکه دی میل مزایای مختلفی را برای کاربران ارائه می دهد، از جمله:

  • امنیت: ایمیل ها با استفاده از رمزگذاری قدرتمند و ذخیره سازی بلاکچین ایمن می شوند.
  • حریم خصوصی: شبکه دی میل هیچ داده شخصی را جمع آوری یا ذخیره نمی کند و ایمیل ها قابل ردیابی نیستند.
  • عدم سانسور: شبکه دی میل نمی تواند ایمیل ها را سانسور یا مسدود کند.
  • مالکیت داده ها: کاربران مالکیت کامل ایمیل های خود را دارند و می توانند در مورد نحوه استفاده از آن ها تصمیم بگیرند.

شبکه دی میل هنوز در حال توسعه است، اما پتانسیل ایجاد تحول در نحوه ارسال و دریافت ایمیل را دارد.

Dmail Messaging Protocol
The Dmail messaging protocol, a proprietary messaging channel crafted by the Dmail team, is grounded in the Web3 identity system

در نهایت، دی میل با هدف ایجاد یک سیستم ایمیل امن، خصوصی، بدون سانسور و کاربر محور طراحی شده است که به کاربران کنترل بیشتری بر اطلاعات و ارتباطات خود می دهد.

علاوه بر موارد ذکر شده، دی میل می تواند مزایای دیگری نیز ارائه دهد، مانند:

  • کاهش وابستگی به شرکت های بزرگ فناوری: دی میل با ارائه جایگزینی غیرمتمرکز، وابستگی به شرکت های بزرگ فناوری را که غالباً بر حریم خصوصی و امنیت کاربران تمرکز ندارند، کاهش می دهد.
  • ایجاد فرصت های جدید اقتصادی: پلتفرم دی میل می تواند زمینه ساز مدل های تجاری جدید و فرصت های کسب درآمد برای کاربران باشد.

با وجود اینکه دی میل هنوز در مراحل اولیه توسعه خود است، پتانسیل ایجاد تحول در نحوه ارسال و دریافت ایمیل و ارتقای سطح حریم خصوصی، امنیت و آزادی بیان در اینترنت را دارد.

توکن DMAIL چیست؟

توکن Dmail که با نماد DMAIL نیز شناخته می شود، توکن بومی شبکه Dmail Network است. این یک ارز دیجیتال است که با استاندارد (ERC-20) بر روی بلاکچین اتریوم و استاندارد (BEP-20) زنجیره بی ان بی ساخته شده است.

حداکثر عرضه DMAIL برابر با ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون واحد است که در شبکه اتریوم و زنجیره BNB صادر شده و ۵۰ درصد آن برای ایجاد انگیزه برای سازندگان جامعه، شرکای اکوسیستم و سایر مشارکت کنندگان اختصاص داده شده است.

توکنومیکس (Tokenomics) و عرضه اولیه آن به شرح زیر است.

DMAIL Token Distribution

سرمایه گذاران ۱۷.۰۰٪ برابر با ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ توکن، تیم اصلی و مشاوران ۱۵.۰۰٪ برابر با ۳۰,۰۰۰,۰۰۰، بنیاد و خزانه داری ۱۵.۰۰٪ برابر با ۳۰,۰۰۰,۰۰۰، انجمن ۳۸.۰۰٪ برابر با ۷۶,۰۰۰,۰۰۰، Airdrop فصل اول 3.75٪ برابر با 7,500,000، Airdrop فصل دوم 2.25٪ برابر با 4,500,000، توسعه اکوسیستم ۶.۰۰٪ برابر با 12,000,000، OKX Jumpstart 3.00٪ برابر با ۶,۰۰۰,۰۰۰ که در مجموع برابر با 100.00% عرضه توکن DMAIL می باشد.

هدف از ایجاد توکن Dmail موارد زیر است.

  • حاکمیت: دارندگان توکن DMAIL حق رای در مورد نحوه اداره شبکه Dmail Network را دارند. این شامل مواردی مانند پیشنهاد و رای گیری در مورد تغییرات در پروتکل، انتخاب اعضای تیم توسعه و تعیین نحوه استفاده از بودجه خزانه داری می شود.
  • کارمزد تراکنش: از توکن DMAIL برای پرداخت هزینه تراکنش ها در شبکه Dmail Network استفاده می شود. این شامل هزینه ارسال ایمیل، ذخیره سازی داده ها و استفاده از سایر خدمات شبکه می شود.
  • پاداش: توکن DMAIL می تواند به عنوان پاداش به کاربران برای مشارکت در شبکه تعلق گیرد. این شامل مواردی مانند ارسال ایمیل، تأیید محتوا و اداره گره های شبکه می شود. (MAIL2EARN) و (READ2EARN)
  • دسترسی به خدمات: در آینده، ممکن است از توکن DMAIL برای دسترسی به خدمات و ویژگی های پریمیوم در شبکه Dmail Network استفاده شود.

با تمرکز بر حاکمیت جامعه، تخفیف در هزینه ها، سهام و مشوق های اجتماعی، هدف آن ایجاد یک اکوسیستم پر رونق برای شبکه Dmail است که باعث رشد بلند مدت و تمرکززدایی آن می شود. DMAIL به نمایندگی از حقوق موجود در اکوسیستم Dmail، کاربران، توسعه دهندگان، شرکا و همه ذینفعان را با هم مرتبط می کند.

توکن DMAIL یک توکن حاکمیتی (Governance Token) با خاصیت ضد تورمی است و همانطور که گفته شد دارای حداکثر عرضه ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون واحد است و عرضه در گردش آن در حال حاضر برابر با ۴۰,۶۶۶,۲۴۰ میلیون واحد DMAIL می باشد. آزادسازی توکن (Token Unlock) و وستینگ (Vesting) آن نیز به شرح زیر است.

DMAIL Token Release Schedule

DMAIL Token Release Schedule

علاوه بر موارد ذکر شده، توکن DMAIL می تواند کاربردهای دیگری نیز داشته باشد، مانند:

  • استفاده به عنوان وثیقه در پلتفرم های دیفای (DeFi): دارندگان توکن DMAIL می توانند از توکن های خود به عنوان وثیقه برای وام گرفتن سایر ارزهای دیجیتال یا دارایی ها در پلتفرم های DeFi استفاده کنند.
  • پرداخت برای کالاها و خدمات: برخی از مشاغل ممکن است شروع به پذیرش توکن DMAIL به عنوان روش پرداخت کنند.
  • تجارت در بازارهای NFT: توکن DMAIL می تواند برای خرید، فروش و معامله توکن های غیر مثلی (NFT) در بازارهای مختلف استفاده شود.

با توجه به موارد گفته شده، توکن DMAIL دارای پتانسیل کاربردهای مختلفی در شبکه Dmail Network و فراتر از آن است. ارزش و کاربرد توکن DMAIL با رشد و توسعه شبکه Dmail Network افزایش خواهد یافت.

در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۴۰۳ قیمت توکن DMAIL برابر با $۰.۵۰۸۵ دلار است. ارزش کل بازار DMAIL در تاریخ فوق برابر با $۲۰,۸۱۵,۳۴۰ میلیون دلار و حجم معاملات آن در ۲۴ ساعت گذشته، حدود $۶,۵۴۴,۶۴۸ میلیون دلار بوده است که توکن DMAIL را در رتبه (Rank #1059) از نظر ارزش بازار قرار داده است.

کمترین قیمت ثبت شده برای توکن DMAIL در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ (Feb 06, 2024) برابر با $۰.۳۹۹۸ دلار و بیشترین قیمت ثبت شده این توکن نیز در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ (Jan 29, 2024) برابر با $۱.۱۵ دلار بوده است.

تیم توسعه دهنده دی میل (Dmail Network) متشکل از متخصصان باتجربه در حوزه اینترنت، رمزنگاری و بلاکچین هستند. این تیم بین المللی در کشورهای مختلفی از جمله ایالات متحده، مالزی، سنگاپور، انگلستان و چین دفتر دارد. تاکنون، هویت بنیانگذاران دی میل به طور عمومی فاش نشده است. با این حال، برخی از اعضای کلیدی تیم توسعه دهنده در وب سایت Dmail Network و در رسانه های اجتماعی ذکر شده اند.

برخی از اعضای برجسته تیم عبارتند از:

  • مدیر ارشد فناوری (CTO): سابقه این فرد در رهبری تیم های مهندسی در شرکت های بزرگ فناوری مانند گوگل و Meta را نشان می دهد. آن ها تخصص عمیقی در بلاک چین و توسعه نرم افزار دارند.
  • مدیر ارشد بازاریابی (CMO): این فرد سابقه اثبات شده ای در بازاریابی محصولات و خدمات در حوزه فناوری دارد. آن ها تجربه زیادی در ایجاد و اجرای استراتژی های بازاریابی موفق دارند.
  • رئیس تحقیقات: این فرد دارای مدرک دکترا در زمینه رمزنگاری یا علوم کامپیوتر است. آن ها سابقه تحقیقاتی قوی در زمینه بلاک چین و فناوری های مرتبط دارند.

تیم توسعه دهنده دی میل در حال حاضر در حال گسترش است و به دنبال جذب افراد با استعداد در زمینه های مختلف از جمله مهندسی نرم افزار، بلاک چین، بازاریابی و طراحی است.

توجه به این نکته مهم است که تیم توسعه دهنده هر پروژه بلاک چینی نقش کلیدی در موفقیت آن ایفا می کند. سابقه، تجربه و تعهد اعضای تیم به اصول بنیادی پروژه، نشان دهنده پتانسیل بلند مدت آن است.

در مورد دی میل، تیم توسعه دهنده از افراد با استعداد و باتجربه ای تشکیل شده است که سابقه اثبات شده ای در صنعت فناوری دارند. آن ها متعهد به ایجاد یک پلتفرم ایمیل امن، خصوصی و کاربر محور هستند که می تواند نحوه تعامل ما با اطلاعات و ارتباطات را متحول کند.

دی میل (Dmail) در حال حاضر لیست رسمی از سرمایه گذاران یا شرکای تجاری خود را منتشر نکرده است. با این حال، می توان از طریق منابع مختلف، اطلاعاتی راجع به سرمایه گذاران و شرکای بالقوه این پروژه بدست آورد.

با وجود عدم وجود اطلاعات رسمی، برخی گمانه زنی ها راجع به سرمایه گذاران و شرکای دی میل وجود دارد:

  • سرمایه گذاران خطرپذیر: با توجه به ماهیت نوآورانه دی میل، احتمال دارد که سرمایه گذاران خطرپذیر در این پروژه سرمایه گذاری کرده باشند. برخی از سرمایه گذاران خطرپذیر فعال در حوزه بلاک چین شامل Andreessen Horowitz، Pantera Capital و Digital Currency Group هستند.
  • صرافی های ارز دیجیتال: برخی از صرافی های ارز دیجیتال که توکن DMAIL را لیست کرده اند، ممکن است در این پروژه نیز سرمایه گذاری کرده باشند. برخی از صرافی های ارز دیجیتال معروف شامل Binance، HTX و OKX هستند.
  • پروژه های دیگر بلاک چین: دی میل ممکن است با پروژه های دیگر بلاک چین برای ارائه خدمات و امکانات جدید همکاری کند. برخی از پروژه های بلاک چین مرتبط شامل Ethereum، Filecoin و Orchid هستند.

توجه به این نکته مهم است که این اطلاعات تنها گمانه زنی هستند و تا زمان تایید رسمی توسط دی میل نباید به عنوان اطلاعات قطعی در نظر گرفته شوند.

Supporters & Partners
Dmail Supporters & Partners
  • برنده هکاتون بلاک چین Wanxiang
  • برنده مرحله اول گرنت زنجیره ای BNB
  • بدست آوردن کمک های مالی از چهار شبکه BNB Chain، پالیگان (Polygon)، دفینیتی (Dfinity) و مانتا (Manta Network)
  • پشتیبانی از نه بلاکچین مختلف از جمله اتریوم، پالیگان، اینترنت کامپیوتر (ICP)، سولانا، مانتا، کوکوین (KCC)، کونفلوکس (Conflux)

Q4 2023 ~ Q1 2024

  • پروتکل پیام رسانی چند زنجیره ای
  • مرکز اشتراک و اعلان
  • Web2 Login & MPC Wallet
  • عرضه وایت پیپر و توکنومیکس
  • MAILtoEARN1.0 (دریافت $DMAIL امتیاز)
  • دستیار ایمیل هوش مصنوعی و نماینده شخصی هوش مصنوعی (در حال انجام)

Q2 2024 ~ Q3 2024

  • شبکه اصلی
  • APP & Plugin
  • بازار دامنه NFT
  • گره های رله منبع باز (#DePIN)
  • فضای کاری Web3 (درایو، جلسه، چت و غیره)

Q4 2024 ~ Q1 2025

  • MAILtoEARN2.0
  • مرکز بازاریابی
  • برای خواندن پول دریافت کنید
  • IMO (پیشنهادهای پست اولیه)
  • پشتیبانی از وارد کردن صندوق ورودی Web2

Q2 2025 ~ Q3 2025

  • داشبورد دارایی ها
  • انتقال زنجیره ای دارایی ها
  • زنجیره پیام رسان ناشناس
  • صندوق پستی سازمانی و چند زنجیره ای
  • افزودن و اتصال حساب های صندوق ایمیل Web2

مزایای استفاده از دی میل (Dmail) به جای جی میل (Gmail)

حریم خصوصی و امنیت

  • رمزنگاری: ایمیل ها در دی میل به طور کامل رمزگذاری می شوند، به این معنی که فقط فرستنده و گیرنده می توانند آن ها را بخوانند. حتی اگر هکرها به سرورهای دی میل دسترسی پیدا کنند، نمی توانند به محتوای ایمیل ها دسترسی داشته باشند. در مقابل، جی میل فقط ایمیل ها را در حین انتقال رمزگذاری می کند، به این معنی که گوگل می تواند به محتوای ایمیل های شما دسترسی داشته باشد و آن ها را بخواند.
  • ذخیره سازی غیرمتمرکز: ایمیل ها در دی میل در شبکه ای از گره های توزیع شده ذخیره می شوند، به این معنی که هیچ نقطه واحدی برای هک یا سانسور وجود ندارد. در مقابل، ایمیل های جی میل در سرورهای گوگل ذخیره می شوند که آن ها را در برابر هک و نظارت آسیب پذیرتر می کند.
  • عدم جمع آوری داده ها: دی میل هیچ گونه داده شخصی را از کاربران جمع آوری یا ذخیره نمی کند. در مقابل، گوگل حجم زیادی از داده ها را در مورد کاربران خود جمع آوری می کند، از جمله سابقه جستجو، مکان و فعالیت در سایر محصولات گوگل.

مالکیت و کنترل

  • مالکیت داده ها: کاربران دی میل مالک کامل ایمیل ها و داده های خود هستند. آن ها می توانند در هر زمان ایمیل های خود را حذف یا صادر کنند. در مقابل، گوگل مالک ایمیل ها و داده های کاربران جی میل است.
  • کنترل بر محتوا: دی میل به کاربران کنترل کامل بر محتوای ایمیل های خود را می دهد. آن ها می توانند هر نوع محتوایی را که می خواهند ارسال و دریافت کنند، بدون اینکه نگران سانسور یا مسدود شدن باشند. در مقابل، گوگل می تواند ایمیل های کاربران جی میل را بر اساس قوانین و خط مشی های خود فیلتر یا مسدود کند.

در انتها

دی میل نتورک (Dmail Network) را می توان تحولی عظیم در دنیای ارتباطات و صنعت ایمیل دانست. با استفاده از آن، علاوه بر پرداخت هزینه تراکنش ها در پلتفرم دی میل نتورک، امکان انجام کارهای مختلفی مانند استیکینگ (Staking)، رای حاکمیتی و دریافت پاداش توکن دی میل نتورک نیز فراهم می شود.

به طور کلی، دی میل مزایای قابل توجهی نسبت به جی میل در زمینه حریم خصوصی، امنیت، مالکیت و کنترل، قابلیت استفاده و ویژگی ها و پشتیبانی جامعه ارائه می دهد. اگر به دنبال یک سرویس ایمیل هستید که به شما حریم خصوصی، امنیت و کنترل بیشتری را بر ایمیل هایتان بدهد، دی میل گزینه بهتری است.

با این حال، توجه به این نکته مهم است که دی میل هنوز در حال توسعه است و ممکن است به اندازه جی میل پایدار یا دارای ویژگی های کامل نباشد. اگر به دنبال یک سرویس ایمیل قابل اعتماد و با ویژگی های کامل هستید که سال هاست توسط میلیون ها نفر استفاده می شود، جی میل ممکن است گزینه مناسب تری برای شما باشد.

در نهایت، بهترین سرویس ایمیل برای شما به نیازها و ترجیحات فردی شما بستگی دارد.

اطلاعات

Medium
Telegram
Twitter
Website

کیف پول ها

TokenPocket Wallet
OKX Excahnge
Metamask
Trust
Ethereum:  0xcC6f1e1B87cfCbe9221808d2d85C501aab0B5192 
BNB Chain (BEP20):   0xcc6f1e1b87cfcbe9221808d2d85c501aab0b5192 

با کلیک بر روی آدرس هر یک از قراردادها و یا آیکون موجود می توانید آدرس قراردادهای هوشمند را کپی کنید. همچنین با کلیک بر روی اسم شبکه مورد نظر به آدرس آن منتقل می شوید و می توانید صحت آدرس قرارداد را بررسی کنید.

بازارهای معاملاتی

tetherland
Ramzinex
صرافی اوکی اکسچنج
bitbarg

برخی از صرافی ها دارای کد معرف (Referral) می باشد. می توانید در صورتی که نمی خواهید از کد معرف استفاده کنید آن را حذف کنید. (در صورت استفاده از کد رفرال صرفا درصدی از هزینه های خرید و فروشی که صرافی از شما اخذ می نماید به ما تعلق می گیرد و می تواند به رشد و ارائه خدمات رایگان ما کمک کند)

KuCoin: Crypto Exchange | Bitcoin Exchange | Bitcoin Trading
Gate.io Exchange
Bybit Exchange
OKX Excahnge
LBank Exchange
BING X
Bitget Exchange
MEXC Global
CoinEx
Bitrue

برخی از صرافی ها دارای کد معرف (Referral) می باشد. می توانید در صورتی که نمی خواهید از کد معرف استفاده کنید آن را حذف کنید. (در صورت استفاده از کد رفرال صرفا درصدی از هزینه های خرید و فروشی که صرافی از شما اخذ می نماید به ما تعلق می گیرد و می تواند به رشد و ارائه خدمات رایگان ما کمک کند)

چارت تریدینگ ویو

امتیازهای امنیتی

رتبه بندی

شبکه دی میل (Dmail Network) و توکن DMail
۰ مجموع امتیاز
۰ کاربران (۰ آرا)
UnratedRating
نقشه راه و پیشرفت۰
اقتصاد توکنی۰
تیم، شرکا و سرمایه گذاران۰
توسعه اکوسیستم۰
عملکرد توکن۰
فناوری و امنیت۰
کاربران چه می گویند ... برای ثبت نظر وارد شوید
مرتب سازی بر اساس:

اولین نفری باشید که نقد و بررسی می کند.

User Avatar
تایید شده
{{{ review.rating_title }}}
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

نمایش بیشتر
{{ pageNumber+1 }}

ادامه مطلب

بلاکتوپیا

خلاصه کتاب نکات معامله‌ گری تام دورسی (Tom Dorsey’s Trading Tips)

احساسات خود را کنترل کنید، مسائل روانشناختی که سرمایه گذاران را به جهت های مختلف سوق می دهد، درک کنید و از اشتباهات رایج مانند سرمایه گذاری بر اساس روندها و سیگنال ها اجتناب کنید.

منتشر شده

در

خلاصه کتاب نکات معامله‌ گری تام دورسی (Tom Dorsey’s Trading Tips)

کتاب نکات معامله گری تام دورسی (Tom Dorsey’s Trading Tips)، کتابی است غیرداستانی که توسط توماس جی. دورسی (Thomas J. Dorsey)، به رشته تحریر درآمده است. وی سمینارهای مدیریت ریسک را برای بروکرها در سرتاسر جهان، در بورس های بزرگ و شرکت های سرمایه گذاری برگزار می کند. اگر شما یک سرمایه گذار جدی هستید که قصد سرمایه گذاری در معاملات کوتاه مدت را دارید، در کتاب نکات معامله گری تام دورسی با جزئیات حیرت انگیز و مجموعه ای از نمودارها، مواجه خواهید شد.

تام دورسی، توصیه های خوب سرمایه گذاری را به یک کتاب دستور بازی ورزشی تشبیه می کند که یک مربی می تواند در پیچ و خم های بازی، آن را دنبال کند. نمایش ها و استراتژی هایی که آن ها مطرح می کنند برای تازه کارها ارزشمند خواهد بود، اما مشاهدات صورت گرفته از روند مطالعه این کتاب توسط معامله گران حرفه ای نشان می دهد که حتی آن ها نیز به چالش کشیده شده اند.

برای کار با این کتاب، باید چند تکلیف (مانند دنبال کردن شاخص ها و تحلیل نمودارها) را انجام دهید. دورسی و همکارانش از شما می خواهند که اصول اولیه بازار سهام را بیاموزید، احساسات خود را کنترل کنید، مسائل روانشناختی که سرمایه گذاران را به جهت های مختلف سوق می دهد، درک کنید و از اشتباهات رایج مانند سرمایه گذاری بر اساس روندها و سیگنال ها اجتناب کنید. همچنین به اصطلاحات تخصصی ارائه دهنگان سیگنال اهمیت ندهید، چراکه مواردی از این دست، تنها یک چارچوب برای ایجاد احساس آرامش در افراد تازه‌ وارد است.

فناوری بازار

احساسات شما به طور اجتناب ناپذیری بر تصمیمات شما به عنوان یک سرمایه گذار تأثیر می گذارد. نه تنها اقدامات ساده خرید و فروش از احساسات شما جدایی ناپذیرند، بلکه انتخاب سهام و استراتژی های شما نیز از احساسات شما تفکیک ناپذیر هستند. بنابراین، درک روانشناسی بازار مهم است. آیا عرضه اولیه جدید را وسوسه انگیز می دانید؟ آیا سهامی را می خرید که به کف قیمتی خود سقوط کرده است و احساس می کنید که برنده این معامله هستید؟ آیا تحت تاثیر روندهای بازار قرار می گیرید؟

“به یاد داشته باشید که شخصی که به شدت در حال تبلیغ یا توصیه یک سهام خاص است، در حال حاضر مالک آن می باشد.”

می توانید با استفاده از روش های تحقیق سرمایه گذاری، از جمله نمودارهای مختلف، به تصمیمات خود در بازار سهام اعتماد کنید. این استراتژی عینی و اثبات شده مبتنی بر قوانین فاندامنتال عرضه و تقاضا است، نه بر اساس روندهای سطحی بازار.

هنگامی که استراتژی های فاندامنتال (Fundamental) را یاد می گیرید، مانند نحوه ارزیابی مزایا و معایب فنی یا مقایسه دقیق سهام خود با افراد حرفه ای بازار و همچنین هنگامی که استراتژی های پیشرفته تر در مورد معاملات کوتاه مدت، آپشن و شاخص ها را بیاموزید، آنگاه شرایط و فرآیندهای معاملات بازار سهام، ابهام زدایی خواهد شد. در این لحظه، شما در موقعیت بهتری برای تصمیم گیری های سودآور قرار خواهید داشت.

نمودار

با یادگیری ترکیب تجزیه و تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، نه تنها می توانید تصمیم بگیرید که چه سهامی را بخرید، بلکه زمان مناسب خرید را نیز مشخص می کنید. استفاده از نمودارهای مختلف، به شما کمک می کند زمان خرید سهام را تعیین کنید. نمودار سهام به شما این امکان را می دهد تا حرکاتی را که تعیین می کند کنترل سهام در دست عرضه است یا تقاضا، مشاهده کنید. اگر عرضه غالب باشد، احتمال کاهش ارزش سهام زیاد است و برعکس اگر تقاضا دست بالاتر را داشته باشد، احتمالا قیمت سهام افزایش خواهد یافت.

“تنها چیزی که همه برندگان مسابقه نسکار (NASCAR)(انجمن ملی مسابقات خودروهای ارتقا یافته) به شما خواهند گفت این است که آن ها در یک خط مستقیم‌ و بدون انحراف رانندگی کرده اند. سرمایه گذاری نیز به همین صورت است. سعی کنید تا حد امکان کمتر مسیر خود را تغییر دهید.”

نمودارهای نقطه و شکل، نسبت به انواع دیگر نمودارها برتری دارند، زیرا:

  • تشخیص و تفسیر جزئیات آن آسان تر است و الگوها تمایل به تکرار دارند.
  • روندها به راحتی شناسایی می شوند و خطوط روند (TrendLine) را می توان به سادگی ترسیم کرد.
  • می توانید اهداف معتبر را با استفاده از شمارش عمودی و افقی ایجاد کنید.
  • قابلیت مشاهده معاملات کوتاه مدت و بلند مدت سهام وجود دارد.
  • می توانید تعداد سهام بیشتری را دنبال کنید، زیرا این ساده ترین نوع نمودار برای تحلیل است.
  • ترسیم روزانه نمودار به صورت دستی، به شما احساس خوبی نسبت به سهام می دهد.
  • نمودار به شما این امکان را می دهد که در یک معامله سودده باقی بمانید و به سرعت از یک معامله زیان ده خارج شوید.
  • می توانید حدفاصل قیمت گذاری را متناسب با هر بازاری که می خواهید به نمودار تبدیل کنید، از جمله سهام (Stocks)، اوراق قرضه (Bonds)، کالاها، سفته بازی، سرمایه گذاری و حتی نوسان گیری.
“نوسان قیمتی، بهایی است که برای بازدهی بیشتر می پردازید.”

روش تحلیلی نقطه و شکل بیش از ۱۰۰ سال قدمت دارد. یکی از اولین طرفداران آن چارلز داو (Charles Dow)، اولین سردبیر وال استریت ژورنال (Wall Street Journal) بود. این نوع نمودار، یک روش منطقی و سازمان یافته برای ثبت رابطه بین عرضه و تقاضا است.

این روش در طول سال ها توسعه یافته و استفاده از آن نیز آسان تر شده است. در این نمودار قیمت ها روی محور عمودی نمودار قرار می گیرند. نمادهای X و O برای نشان دادن تغییرات استفاده می شوند.

نماد X برای نشان دادن تقاضا است و همیشه در نمودار به سمت بالا حرکت می کند. نماد O برای نشان دادن عرضه است و همیشه در حال حرکت به سمت پایین نمودار است. اعداد در نمودار، زمان را ثبت و ماه ها را مشخص می کنند. همانطور که شطرنج بازان ماهر در تشخیص الگوها در صفحه شطرنج تخصص دارند، معامله گران حرفه ای بازار سهام نیز در تشخیص الگوهای نمودار مهارت بالایی دارند. اگر بتوانید الگوهای نمودار را درک کرده و به خاطر بسپارید، به سرمایه گذار بهتری تبدیل خواهید شد.

اشتباهات رایج سرمایه گذاران

از آنجایی که شما نیز مانند همه سرمایه گذاران، همیشه در معرض ریسک غلبه احساسات بر تصمیمات سرمایه گذاری هستید، از این رو اجتناب کردن از اشتباهات رایج سرمایه گذاران از اهمیت بالایی برخوردار است. برخی از این اشتباهات رایج عبارتند از:

  • عاشق سهام نشوید؛ برخی سرمایه گذاران تنها به دلیل علاقه خود به یک سهام خاص، حتی با وجود افت ارزش، آن را نگهداری می کنند.
  • اگر سهام مناسبی را خریداری کردید، فراموش نکنید که آن را در زمان درست بفروشید؛ پس از خرید سهام، باید آن را به طور منظم بررسی کنید.
  • یک برنامه مشخص برای سرمایه گذاری داشته باشید؛ به یاد داشته باشید که سهام باید بر اساس اصول ریسک-پاداش (Risk to Reward Ratio) مدیریت می شود. سرمایه گذاران، اغلب به طور تصادفی سهام را برای خرید در یک بازار قوی انتخاب می کنند و تصور می کنند که فعالیت در بازار سهام آسان است. آن ها متوجه نمی شوند که ریسک هر اقدامی نیز به اندازه پاداش آن مهم است. یک برنامه دقیق داشته باشید که به شما کمک کند چه سهامی را در چه زمانی بخرید و همچنین زمان مناسب فروش سهام را نیز به شما اطلاع دهد.
  • از خرید سهامی که بیش از حد رشد کرده است، خودداری کنید. این نوع سهام، سود احتمالی شما را کاهش می دهند.
  • انتظار ضررهای کوچک و همچنین سودهای کوچک را داشته باشید. اجتناب از ضررهای بزرگ، باعث ماندگاری شما در این بازار می شود. قطعا تمام تصمیمات شما در همه معاملات درست نخواهد بود، بنابراین باید بتوانید در شرایط خاص، با تحمل یک ضرر کوچک، از معامله خارج شوید.
  • بر اساس توصیه ها و راهنمایی های ضعیف و تبلیغات رسانه های مالی عمل نکنید. بسیاری از سرمایه گذاران سعی می کنند بدون انجام هیچ تلاشی برای کسب علم و تجربه، به سرعت ثروتمند شوند. آن ها فقط به تلویزیون یا رسانه های مالی متکی هستند تا به آن ها بگویند چه سهامی خریداری کنند. این یک مسیر مستقیم به سوی شکست است. خودتان را آموزش دهید، یک برنامه ایجاد کنید و مطابق آگاهی خود، تحقیق و بررسی کنید؛ تنها در این صورت است که می توانید در موقعیت تصمیم گیری های درست و آگاهانه باشید. هرگز به شایعات توجه نکنید.
  • سهام را فقط به این دلیل که «ارزش خوبی دارد»، خریداری نکنید. ارزش، یک چشم انداز در نظر صاحب آن سهام است و در بهترین حالت، امری کاملا کیفی و ذهنی است. اگر سهام به ارزش خوبی رسیده است، دلیل آن را پیدا کنید. ارزش واقعی یک سهام توسط پتانسیل افزایش ارزش سرمایه های آن تعیین می شود، نه با اعداد موجود در ترازنامه. مبنای افزایش ارزش سرمایه در رابطه عرضه و تقاضای سهام نهفته است.
  • به امید بازگشت ارزش سهام، از نگهداری سهام خودداری کنید. در حالی که امید بهار جاودانه است، سبد سهام شما اینطور نیست. نگه داشتن سهام زیان ده، پرتفوی شما را از بین می برد.
  • کمال گرا نباشید. اگر دائماً به دنبال یک سیستم بی نقص برای معامله در بازار سهام هستید یا در انتظار یک معامله عالی نشسته اید، احتمالا نا امید شده و شکست خواهید خورد.
  • براساس مطالب مجلات و رسانه ها، کاری انجام ندهید، چراکه دنبال کردن شایعات و اخبار داغ روی جلد مجلات، یک راه میانبر به سوی فقر است.

انتخاب سهام

دانستن اینکه در کدام استادیوم بازی می کنید و بازی در چه ساعتی شروع می شود، به همان اندازه مهم است که یک برنامه و کتاب دستورالعمل برای سرمایه گذاری داشته باشید.

یک بازیکن فوتبال در استخر حاضر نمی شود و یک گلف باز در زمین بیس بال، بازی نمی کند! هر رشته ورزشی زمین بازی مخصوص به خود را دارد و همین امر در مورد سرمایه گذاری نیز صدق می کند. به عنوان یک سرمایه گذار باید پیچیدگی های ترکیب بندی و نسبت سنجی شاخص بازار، زمان بندی و قدرت نسبی هر بخش را یاد بگیرید. این عوامل به شما اجازه می دهند که بدانید بازی شما در چه استادیومی است و آیا زمین بازی هموار است یا خیر.

“زمان فروش احتمالا سخت ترین قسمت سرمایه گذاری است.”

وقتی نکات ضروری انتخاب سهام را بدانید، می توانید مطمئن باشید که بازیکن مناسبی را در زمین بازی قرار می دهید. این فرآیند چهار مرحله ای، در انجام این کار به شما کمک می کند.

  1. بازار؛ از شاخص های درصد صعودی NYSE، درصد صعودی آپشن، درصد صعودی OTC، شاخص سقف و کف، اندیکاتور ده هفته و سایر شاخص ها استفاده کنید تا تعیین کنید که آیا باید اقدام به خرید کنید یا فروش.
  2. بخش بندی؛ از نمودار خود برای تعیین اینکه کدام بخش ها انتظار افزایش دارند (آن هایی که صعودی هستند)، استفاده کنید.
  3. تحلیل فاندامنتال؛ یک فهرست از سهام های مورد مطالعه خود را را ایجاد و نگهداری کنید. هر منبعی می تواند به شما کمک کند که تعیین کنید، کدام سهم از نظر فاندامنتال مناسب است. در این مرحله، شما باید انتخاب کنید که کدام سهم را بخرید.
  4. تحلیل تکنیکال؛ تعدادی سهام مناسب را بر اساس تحلیل تکنیکال بررسی کنید تا آن هایی را انتخاب کنید که مورد تقاضا هستند؛ به عبارتی آن هایی که بهترین تصویر تکنیکال را ارائه می دهند. سپس می توانید فهرست سهام فاندامنتال خود را به سهم هایی با بهترین احتمالات برای حرکت صعودی، فیلتر کنید. این مرحله ای است که در آن تعیین می کنید یک سهم مشخص را در چه زمانی بخرید.

اصول ریسک و پاداش (R/ R)

تجزیه و تحلیل ریسک به ریوارد، بخش بسیار مهمی از انتخاب سهام است، زیرا به شما کمک می کند بازده بالقوه یک سهام را در مقایسه با میزان ریسکی که در خرید آن متحمل می شوید، شناسایی کنید. در حالت ایده آل، حداقل یک نسبت دو به یک نیاز دارید؛ یعنی به ازای هر یک واحد ریسک، دو واحد پاداش به دست آورید. برای محاسبه میزان ریسک به پاداش، روی موارد زیر تمرکز کنید.

  • موقعیت هایی را که مقاومت قابل توجهی در پیش است، مشخص کنید، یا اینکه سهم در چه قیمتی در شرایط اشباع خرید قرار می گیرد.
  • حمایت های مهم در پایین نمودار قیمتی را مشخص کنید.
  • هدف قیمتی سهم را با استفاده از شمارش عمودی یا افقی، در نمودار نقطه و شکل خود محاسبه کنید.
  • نقطه حد ضرر (Stop Loss) خود را تعیین کنید؛ نقطه ای که در آن دیگر تمایلی ندارید مالک آن سهم باشید.

تکنیک های معاملات کوتاه مدت

معاملات کوتاه مدت متفاوت از سایر فعالیت های سرمایه گذاری است. تبدیل شدن به یک معامله گر کوتاه مدت حرفه ای، نیازمند کار، تجربه و پول زیادی است. این امر نه تنها دشوار است، بلکه می تواند بسیار خطرناک باشد. با این حال، پیروی از یک استراتژی معاملاتی (Trading Strategy) دقیق ریسک و پاداش، می تواند به شما کمک کند تا سود مناسبی کسب کنید. اکثر مردم ماهیت مدیریت ریسک (Risk Management) در معاملات کوتاه مدت را درک نمی کنند.

شما نباید به‌ عنوان یک معامله گر، کل سرمایه‌ خود را در یک معامله خاص به خطر ‌اندازید، چراکه ممکن است به محض اینکه سهم مورد نظر ضعیف‌ عمل کند، از آن خارج شوید. برای معامله گران کوتاه مدت، ریسک واقعی بدین صورت است که در حالی که معامله گران می توانند زیان خود را کاهش دهند، آن ها همچنین به طور خودکار بخشی از سود خود را نیز کم می کنند. برای اینکه یک معامله گر کوتاه مدت موفق باشید، باید سهامی را انتخاب کنید که در همین لحظه در حال افزایش هستند. در غیر این صورت، تمام پول و بیشتر وقت خود را صرف در جا زدن خواهید کرد. در ادامه چند دستورالعمل وجود دارد.

  • پس از یک اصلاح قیمتی، خرید سهام را در نظر بگیرید. این کار به شما نسبت ریسک به پاداش بهتر و حد ضرر کوچکتری می دهد.
  • در صورت افت شدید قیمت و یا حرکت به زیر سطح حمایتی، سهام را فوراً بفروشید.
  • یک هدف کوتاه مدت دقیق را در نظر داشته باشید. شمارش عمودی مورد استفاده در نمودار نقطه و شکل، یک هدف مناسب است. اگر سهام به سمت بالا حرکت کرد، حد ضرر را همراه با حرکت قیمت به زیر آن جابجا کنید تا جایی که در نهایت، قیمت به حد ضرر برخورد کند.
  • از یک خط روند استفاده کنید. این کار یک جایگزین برای سه روش اول است. اگر خط روند به سمت پایین شکسته شد، سهام را بفروشید. یک خط روند اصلی همیشه در حرکت سهام غالب است، اما برای معامله گر کوتاه مدت ممکن است نیاز باشد خطوط روند کوتاه تری را مجددا ترسیم کند. بررسی خطوط روند می تواند به روش دیگری نیز به معامله گران کوتاه مدت کمک کند؛ بدین معنی که یک سهام در روند صعودی را می توان با نزدیک شدن به کف خط روند خریداری کرد. اگر سهام از آن خط روند صعود نکند و به نزول خود ادامه دهد، در این صورت معامله با برخورد قیمت به حد ضرر بسته می شود.

مدیریت سرمایه گذاری

فرض کنید در دقایق پایانی بازی فوتبال، تیم شما به برد نزدیک است. ناگهان، بازیکن خط حمله شما به زمین برخورد کرده و مجروح می شود. در این حالت، شما باید خود را با شرایط جدید وفق دهید. بازار سهام نیز می تواند آسیب های مشابهی ایجاد کند. هنگامی که شما یک پورتفوی (سبد سهام) را مدیریت می کنید، بازار حریفی است که هرگز بازی را متوقف نمی کند و دائماً توانایی شما برای سازگاری را به چالش می کشد. شما به عنوان یک معامله گر باید به طور مداوم استراتژی های جایگزینی برای غلبه بر موانع احتمالی ایجاد کنید، از جمله:

  • با گذشت زمان، پول خود را مدیریت کنید (Money Management) تا هر سال بازدهی مستمری داشته باشید. با انجام این کار در بلند‌ مدت، نتایج بهتری نسبت به سودهای کلان در یک سال و ضررهای وحشتناک در سال بعد به دست خواهید آورد.
  • سعی کنید با قدم های کوتاه تری به هدف خود برسید. اگر همه چیز از منظر تحلیل تکنیکال عملکرد مناسبی دارد، اجازه دهید سهام شما به رشد خود ادامه دهد. برای خرید سهام داغ امروز، سهام موفق خود که پتانسیل خوبی برای رشد دارد را نفروشید.
  • به سود خود اجازه رشد دهید. معمولا سهم قدرتمند، تمایل دارد که به عنوان قوی ترین سهم باقی بماند. آن ها معمولاً برای مدتی طولانی عملکردی بهتر از بازار خواهند داشت.

نکات مهم !!!!

  • احساسات، بر تصمیمات هر سرمایه گذار پیرامون سهام تأثیر می گذارد.
  • برای کسب درآمد، باید روانشناسی بازار را بدانید.
  • با استفاده از روش های تحقیق، از جمله نمودارهای نقطه و شکل (Point & Figure)، سرمایه گذاری کنید.
  • نمودارهای نقطه و شکل، می توانند به شما در تعیین زمان خرید و فروش کمک کنند.
  • این نمودارها، رابطه بین عرضه و تقاضا را ثبت می کنند.
  • استراتژی های خود را بر اساس قوانین بنیادی عرضه و تقاضا قرار دهید، نه بر اساس احساسات یا روندهای سطحی بازار.
  • تجزیه و تحلیل تکنیکال و فاندامنتال را ترکیب کنید تا خرید سهام مورد نظر را در زمان مناسب، مشخص کنید.
  • از اشتباهات رایج سرمایه گذاران اجتناب کنید.
  • رعایت اصول ریسک به ریوارد، به شناسایی بازده بالقوه سهام کمک می کند.
  • معاملات کوتاه مدت، متفاوت از هر نوع معامله دیگر است و قوانین خاص خود را دارد.

ادامه مطلب

عضویت در خبرنامه

تبلیغات

برترین ها