آموزش

معرفی یک استراتژی معاملاتی روزانه برای رمزارزها

یک معامله گر روزانه رمز ارزها مبتنی بر رویکرد سیستماتیک از قید تمام فرآیندهای تصمیم گیری درگیر در اجرای معاملات در بازارها مبرا است. معامله گری روزانه می تواند بسیار سود آور و همچنین دارای ریسک بالا باشد.

منتشر شده

3 سال پیش

در

مرداد 29, 1401

توسط

روکو (Rocco)

معرفی یک استراتژی معاملاتی روزانه برای رمزارزها

در حال حاضر رمز ارزها به ابزار معاملاتی محبوبی تبدیل شده اند. سرمایه گذاران و معامله گران رمز ارزها می توانند از میان بی شمار سبک ها و تکنیک های معاملاتی یکی را انتخاب کنند. در اینجا به اصول معامله گری روزانه (Day Trading) رمزارزها می پردازیم و برخی از مهمترین ملاحظات را هنگام انجام معاملات کوتاه مدت بررسی می کنیم.

بهترین رمز ارز ها برای معامله روزانه

قبل از شروع بحث در مورد تکنیک های مختلف برای معاملات روزانه رمز ارزها، ابتدا باید کمی زمان اختصاص دهیم تا ابزار های مختلف معاملات رمز ارزها را مطالعه کرده و ابزارهایی را انتخاب کنیم که بهترین ویژگی ها را برای فرصت های معاملات روزانه کوتاه مدت ارائه می دهند. در این فرآیند انتخاب باید به جنبه های مختلفی توجه کرد. برخی از مهمترین ویژگی هایی که باید در نظر داشته باشیم عبارتند از:

پویایی (Volatility)، میانگین حجم معاملات، ارزش بازار (Market Capitalization) و هزینه های تراکنش.

منظور از پویایی (Volatility) میانگین دامنه بالاترین و پایین ترین قیمت در یک ابزار معاملاتی است. هر چه پویایی یک دارایی بیشتر باشد، احتمال این مسئله بیشتر است که بازار حرکتی داشته باشد که برای پوشش هزینه های معاملاتی ما کافی باشد و بتواند سود معقولی به ما بدهد. حجم معاملات به میزان مشارکت در یک ابزار معاملاتی اشاره دارد. هر چه حجم معاملات بیشتر باشد، انجام معاملات در سطح مطلوب با حداقل اسلیپیج (Slippage) قیمتی برای ما آسان تر خواهد بود.

ارزش بازار (Market Cap)، کل ارزش بازار یک ابزار معاملاتی خاص است. از آنجایی که ارزش بازار مربوط به بازار سهام نیز می شود، بسیاری از معامله گران مبتدی رمز ارزها با این مفهوم آشنا هستند. در بازار رمز ارزها معنی این مفهوم با بازار سهام یکسان است. رمز ارزها با ارزش بازار بالا، مشابه سهام بلو چیپ (Blue Chip)، پایدارتر و امن تر در نظر گرفته می شوند. در بازار رمز ارزها، بیت کوین به مراتب بزرگترین رمز ارز از نظر ارزش بازار است.

بلو چیپ (blue chip) بر پایه تعریف بازار بورس نیویورک به انواعی از سهام ابر شرکت ها گفته می شود، که از نظر کیفیت، اطمینان، قابلیت و توانایی سود آوری شهرتی ملی را دارا باشند.

هزینه تراکنش ها می تواند شکل های مختلفی داشته باشد. این هزینه ها شامل کمیسیون هایی است که به بروکر یا صرافی رمز ارز شما پرداخت می شود. اسپرد (Spread) یا اختلاف قیمت بین قیمت خرید یا فروش کوین و سایر هزینه های اجرایی مانند اسلیپیج از این دسته هستند. (توصیه می شود برای معالات رمز ارزها از بروکر استفاده نکنید تا هزینه های زیادی به حساب شما وارد نشود، هزینه ترید در صرافی های رمزارزی به مراتب کمتر از بروکرهاست!)

اول و مهمتر از همه، بیت کوین (Bitcoin) در صدر این قرار دارد چرا که همه این ویژگی های مهم را ارائه می دهد. علاوه بر این، اتریوم (Ethereum) یک ابزار عالی در این زمینه است و بنابراین برای معامله گران روزانه رمز ارزها مناسب است.

به غیر از این دو رمزارز محبوب، می توانیم بایننس کوین (BNB)، و کاردانو (ADA) را نیز به لیست اضافه کنیم. اگر چه رمز ارزهای ذکر شده، تنها کوین های دیجیتالی نیستند که به خوبی با تایم فریم معاملات روزانه همسو می شوند، اما با این وجود بر اساس مهمترین ویژگی هایی که در بالا توضیح دادیم، از بهترین انتخاب ها به شمار می روند.

استراتژی مبتنی بر رویکرد معاملات اختیاری در برابر استراتژی

دو سبک اصلی در اجرای معاملات وجود دارد. اولی به عنوان رویکرد معاملاتی اختیاری (Discretionary trading system) از آن یاد می شود و دومی معمولاً به عنوان رویکرد مبتنی بر سیستم (Systematic) شناخته می شود.

رویکرد معاملاتی اختیاری، رویکردی است که در آن اکثر فرآیند های تصمیم گیری، به طور کامل توسط معامله گر انجام می‌شود. این رویکرد شامل انتخاب، اجرا و مدیریت معامله است.

رویکرد مبتنی بر سیستم، رویکردی است که اگر نگوییم همه ولی اکثر فرآیند های تصمیم گیری، به یک مدل الگوریتمی یا سیستم معاملاتی واگذار می شود. معامله گر مسئول برنامه نویسی تمام قوانین در سیستم معاملاتی الگوریتمی است و سپس تمام فرآیند های مربوط به معامله گری از طریق الگو بر اساس قوانین مشخص شده در آن اجرا می‌شود.

اغلب این سوال مطرح می‌شود که آیا بهتر است در بازار های رمز ارزها از یک سبک مبتنی بر رویکرد معاملاتی اختیاری استفاده کنیم یا یک سبک سیستماتیک؟ پاسخ به این سوال آسان نیست چرا که بهترین رویکرد برای همه وجود ندارد، بلکه به شدت به نقاط قوت، ضعف، و ویژگی های شخصیتی معامله گر وابسته است.

به عنوان مثال، دسته خاصی از معامله گران هستند که بصری تر هستند و بنابراین در خواندن نمودار و تشخیص الگو بسیار موفق هستند. این نوع معامله گران عموماً تمایل بیشتری به اتخاذ رویکرد معاملاتی اختیاری دارند.

از سوی دیگر، گروه دیگری از معامله گران وجود دارند که در تکنیک های داده‌ و مدل سازی ریاضی عالی هستند. این دسته از معامله گران عموماً دارای پیشینه ای در زمینه علوم کامپیوتر یا مهندسی هستند و بنابراین تمایل بیشتری به اتخاذ یک سبک معاملاتی سیستماتیک دارند.

بنابراین، اینجا جایی است که هر معامله گر باید یک بررسی دقیق از ویژگی های شخصی خود داشته باشد تا تصمیم بگیرد که کدام سبک برای شخصیت وی مناسب تر است.

مانند هر پدیده دیگری در بازار، هر رویکرد مزایا و معایب خاصی دارد. یک معامله گر مبتنی بر رویکرد معاملات اختیاری روزانه، انعطاف پذیری زیادی در فرآیند های تصمیم گیری خود دارد. در حالی که این آزادی می تواند سودمند باشد، از طرف دیگر می تواند برای برخی از معامله گران چالش ایجاد کند.

به طور‌ خاص، این میزان از آزادی اضافی گاهی اوقات منجر به فلج شدن معامله‌ گر در فرآیند تجزیه و تحلیل می شود (Analysis Paralysis)، که می تواند بسیار زیان بخش باشد.

فلج تحلیلی، به تحلیل بیش از حد شرایط یا فکر کردن بیش از اندازه به آن گفته می شود که در نهایت به گرفته نشدن هیچ تصمیمی می انجامد.

یک معامله گر روزانه مبتنی بر رویکرد سیستماتیک از قید تمام فرآیند های تصمیم گیری درگیر در اجرای معاملات در بازارها مبرا است. این می تواند از منظر احساسی کاملاً سودمند باشد. با این حال، واگذاری همه موضوعات مربوط به معامله گری به یک الگوریتم ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد، به ویژه زمانی که شرایط بازار به سرعت به دلیل یک رویداد غیر منتظره یا قوی سیاه (Black Swan) تغییر می کند. در این مواقع، فرآیند تصمیم گیری مرتبط با بازار ممکن است توسط یک انسان بهتر از کامپیوتر انجام ‌پذیرد.

استراتژی های معاملاتی روزانه

سه دسته اصلی تحلیل بازار را می توان به عنوان تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و تحلیل سنتیمنت (Sentiment) طبقه بندی کرد.

هدف تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) پیش بینی حرکت های آتی قیمت بر اساس این فرض است که قیمت ها تمایل دارند به شیوه ای مشابه تکرار شوند. اگر چه این الگوهای بازگشتی ممکن است دقیقاً یکسان به‌ نظر نرسند، اما به اندازه ای که به عنوان ابزار پیش بینی مورد استفاده قرار گیرند شبیه به یکدیگر هستند.

برخی از ابزار های تحلیل تکنیکال شامل اندیکاتور هایی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI)، استوکاستیک (Stochastic) و مکدی (MACD) می شوند. علاوه بر این، تحلیلگران تکنیکال می توانند از سطوح حمایت و مقاومت (Support & Resistante) یا عرضه (Supply) و تقاضا (Demand) استفاده کنند.

برخی از اشکال محبوب تر حمایت و مقاومت عبارتند از خطوط افقی که سطوح اصلی قیمت را مشخص می کنند، خطوط مورب مانند خطوط روند (Trendline) و کانال ها (Channels) قیمت و سطوح پنهان مانند نسبت های مبتنی بر فیبوناچی در روش پرایس اکشن می باشد.

دسته دوم تجزیه و تحلیل بازار که اغلب توسط معامله گران روزانه بازار مالی استفاده می‌شود، تحلیل بنیادی یا فاندامنتال است. تحلیل بنیادی در تحلیل بازار سهام، اوراق قرضه (Bonds)، ارزهای فیات (Fiat Currency) و کامودیتی ها مانند طلا (XAU) بسیار محبوب تر است. تحلیل فاندامنتال کمتر توسط معامله گران روزانه رمزارز ها استفاده می شود.

یکی از دلایل اصلی این امر این است که گزارش های اقتصادی روزانه یا رویداد های خبری قابل معامله ای وجود ندارد چرا که این اخبار اغلب مرتبط با ارزهای دیجیتال بزرگ هستند. با این وجود، معامله گران رمزارزها می توانند در صورت لزوم از تحلیل بنیادی (Fundamental) برای پیش بینی قیمت استفاده کنند.

تحلیل سنتیمنت کمتر از تحلیل تکنیکال و بنیادی توسط معامله گران رمزارزها استفاده می شود. تجزیه و تحلیل سنتیمنت شامل مطالعه سنتیمنت و احساسات کلی در یک بازار خاص می شود با هدف سنجش اینکه آیا این بازار در شرایط اشباع فروش قرار دارد که احتمالاً جهش قیمتی خواهد داشت، یا بازار در حالت اشباع خرید قرار دارد که در این صورت احتمال اصلاح قیمتی وجود دارد.

انواع مختلفی از ابزارهای تحلیل سنتیمنت وجود دارد. یکی از محبوب ترین گزارش ها، گزارش تعهد معامله گران (COT) است که موقعیت های سه گروه عمده معامله گران یعنی بازرگانی ها، سفته بازان بزرگ، و سفته بازان کوچک (نهنگ ها) را شرح می دهد.

به طور کلی، تکنیک های تجزیه و تحلیل سنتیمنت ماهیت بازگشت به میانگین (Mean Reverting) دارند. به این معنا که تحلیل گران سنتیمنت به دنبال یافتن نقاط عطفی هستند که در آن قیمت بیش از حد پیش‌ رفته و آماده است تا به سطح متوسط یا میانه برگردد.

سیستم معاملاتی روزانه (Day Trading)

اولین اندیکاتوری که در سیستم معاملاتی کوتاه مدت رمز ارزها استفاده می‌شود، اندیکاتور کانال کلتنر (Keltner channel) است. کانال کلتنر اساساً نواری است که روی قیمت قرار می گیرد.

اندیکاتور دوم که در این سیستم معاملاتی روزانه رمز ارزها استفاده می شود، اندیکاتور مومنتوم (Momentum) است. در این اندیکاتور از تنظیمات پیش فرض استفاده می کنیم.

این استراتژی برای بیت کوین و اتریوم بهترین کارایی را دارد با این حال، می توان آن را برای سایر رمز ارزها با نقدینگی بالا نیز استفاده کرد. تایم فریم ترجیحی برای این استراتژی، نمودار ۱۵ دقیقه ای است. اما به خاطر داشته باشید که با نمودار ۱۵ دقیقه ای، معامله ممکن است بیش از یک روز طول بکشد. توجه داشته باشید که اگر می خواهید این استراتژی را به‌عنوان یک استراتژی معامله روزانه محض بکار ببرید، می توانید از نمودار پنج دقیقه ای استفاده کنید.

قوانین برای یک معامله خرید به شرح زیر است:

کندل صعودی باید کاملا بالاتر از نوار کلتنر بسته شود.
زمانی که شرایط فوق رخ می دهد، اندیکاتور مومنتوم باید در آستانه صفر یا بالاتر از آن باشد.
با باز شدن کندل بعدی وارد معامله خرید شوید.
حدضرر باید در دره قیمتی (Swing Low) کندل قبل از کندل ورود به معامله قرار بگیرد.
زمانی که کندل پایین تر از نوار کلتنر بسته شود، باید از معامله خارج شد.

قوانین برای معامله فروش با استفاده از این استراتژی:

کندل نزولی باید کاملا پایین تر از نوار کلتنر بسته شود.
زمانی که شرایط فوق رخ می دهد، اندیکاتور مومنتوم باید در آستانه صفر یا کمتر از آن را ثبت کند.
با باز شدن کندل بعدی وارد معامله فروش شوید.
حدضرر را باید در قله قیمتی (Swing High) کندل قبل از کندل ورود به معامله قرار بگیرد.
زمانی که کندلی بالاتر از نوار کلتنر بسته شد، باید از معامله خارج شد.

زیبایی این استراتژی این است که یک سیستم ساده دنبال کننده روند (Trend Following) در کوتاه مدت است که به دنبال گرفتن یک روند با پتانسیل رشد بالا در مرحله اولیه تشکیل است. علاوه بر این، این استراتژی را می توان به راحتی در یک سیستم معاملاتی مکانیکی برای کسانی که علاقه مند به اجرای خودکار معاملات هستند برنامه ریزی کرد.

مثال استراتژی معاملاتی روزانه برای بیت کوین

در نمودار قیمت زیر، بیت کوین (BTC/USD) را در تایم فریم ۱۵ دقیقه ای می بینید. نوار آبی روشنی که روی قیمت دیده می‌شود، کانال کلتنر است. نشانگری که در پایین پنجره عملکرد قیمت در چارت وجود دارد، اندیکاتور مومنتوم است.

یک استراتژی معاملاتی روزانه — نمودار ۱۵ دقیقه‌ای بیت کوین

در سمت چپ نمودار، می ببینیم که یک حرکت شدید نزولی صورت گرفته که منجر به یک تثبیت (Consolidation) در روند شده است. پس از آن می بینیم که یک کندل صعودی قوی بالاتر از کانال کلتنر تشکیل شده که شبیه کندل مارابوزو (Marubozo) است. این امر می تواند نشانه ای باشد که احتمالا تغییری در روند شکل گرفته که می تواند منجر به افزایش قیمت شود.

با این حال، ما باید قبل از ورود به معامله منتظر سیگنال ورود مناسب باشیم. به یاد داشته باشید، سیگنال ورود خرید ما زمانی اتفاق می افتد که یک کندل صعودی به طور کامل در بالای کانال کلتنر دیده شود. علاوه بر این، ما می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که اندیکاتور مومنتوم در همان زمان مقدار بالای صفر را ثبت کرده باشد. این وضعیت در کندل دوم پس از کندل مارابوزو رخ داده است. بنابراین ما با باز شدن کندل بعدی وارد معامله خرید می شویم. (با رعایت مدیریت سرمایه)

هنگامی که معامله خرید انجام شد، باید به دنبال قرار دادن حدضرر باشیم. حدضرر در سطحی کمتر از قیمت ورودی قرار می گیرد که نشان دهنده یک کف قیمتی (دره) قبلی است. خط چین مشکی مناسب ترین سطح تکنیکال را نشان می دهد که باید حدضرر در آنجا تنظیم شود.

از این نقطه به بعد، ما حرکات قیمت را زیر نظر می‌گیریم تا سیگنال خروج صادر شود. به طور خاص، ما به محض رسیدن قیمت به حدضرر، یا با بسته شدن کندل نزولی زیر کانال پایینی کلتنر از معامله خارج می‌شویم. در نمودار قیمت می‌توانیم ببینیم که سیگنال خروج کجا شکل گرفته شده است. در این مورد، این معامله کاملاً سودآور بود.

مثال استراتژی معاملاتی روزانه برای اتریوم (Ethereum)

در مثال قبلی، یک معامله روزانه صعودی در رمز ارزها را نشان دادیم که با استفاده از استراتژی ما در مورد بیت کوین انجام شده بود. حال اجازه دهید ببینیم یک ست آپ نزولی به چه شکل خواهد بود. برای این مثال، یک معامله نزولی روزانه رمز ارزها را با استفاده از این استراتژی در اتریوم (ETH/USD) نشان خواهیم داد. در زیر نمودار تایم فریم ۱۵ دقیقه ای اتریوم را مشاهده می کنید.

قوانین ورود به معامله فروش مشابه مثال قبلی اما برعکس است. همانطور که در اینجا می بینیم، قیمت شروع به حرکت به سمت پایین کرده و ما توانستیم یک کندل نزولی ببینیم که کاملاً در زیر کانال کلتنر قرار گرفته است.

زمانی که این اتفاق رخ داد، ما همچنین می توانیم تأیید کنیم که اندیکاتور مومنتوم در حال تثبیت زیر خط صفر است. به یاد داشته باشید که خط مشکی در اندیکاتور مومنتوم، خط صفر است. در اینجا به وضوح می توانیم ببینیم که خط اندیکاتور مومنتوم زیر خط صفر قرار دارد.

حال که ست آپ نزولی ما تایید شده، باید برای یک موقعیت فروش آماده شویم. ما در قیمت بازار و در کندل بعدی وارد معامله فروش می شویم. به فلش آبی توجه کنید تا متوجه شوید که سفارش فروش در چه نقطه ای انجام می شود.

حال که وارد معامله فروش شده ایم، باید به دنبال نقطه قرار دادن حدضرر باشیم. حدضرر باید بالاتر از قله قیمتی اخیر قبل از سیگنال ورود به فروش قرار بگیرد. خط چین مشکی بالای نقطه ورود می تواند مناسب ترین مکان برای قرار دادن حدضرر باشد.

از اینجا به بعد، ما بازار را از نزدیک دنبال می‌ کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که در زمان مناسب از معامله خارج می شویم. بر اساس قوانین خروج، ما از این معامله در صورتی که قیمت به حدضرر ما برسد یا کندل صعودی بالاتر از باند بالایی کانال کلتنر بسته شود، خارج می شویم. با مراجعه مجدد به نمودار، می توانید ببینید که خروج در چه نقطه ای انجام شده است. در اینجا نیز توانستیم از این استراتژی کوتاه مدت سود زیادی کسب کنیم.

معامله گری روزانه می تواند بسیار سود آور و همچنین دارای ریسک بالا باشد. با این حال، این نوع معامله گری در یک محیط سریع و پرنوسان انجام می شود و معامله گران باید همیشه در آن تمرکز بالایی داشته باشند. به طور کلی معاملات کوتاه مدت در هر بازاری چالش برانگیزتر از افق های معاملاتی میان مدت یا بلند مدت است. اما زمانی که صحبت از بازار رمز ارزها به میان می آید، این امر حتی چشمگیر‌تر نیز می شود، چرا که پویایی که در اکثر رمز ارزها مشاهده می شود معمولاً بسیار بیشتر از سایر بازارهای مالی است.

اکثر معامله گرانی که ترجیح می دهند در بازار رمز ارزها اسکلپ (Scalp) یا معاملات روزانه را انجام دهند از نوعی تحلیل تکنیکال استفاده می کنند، چرا که زمان بندی بازار در فرکانس های زمانی کوچکتر حیاتی است. برخی از معامله گران آشنا به کامپیوتر و نرم‌ افزار، رویکردی مبتنی بر سیستم ها را پیاده سازی می کنند، که در آن می توانند بدون نیاز به نشستن پشت مانیتورهایشان، از تغییرات قیمت در روز بهره ببرند.

صرف نظر از مدل اجرای معاملات، یا استراتژی به کار گرفته شده ضروری است که معامله گرانی که در بازار مشغول به فعالیت هستند، تمام ریسک موجود را درک کنند و بر اساس آن برای موارد غیر منتظره برنامه ریزی داشته باشند.

هشدار ریسک و سلب مسئولیت

این مطلب به هیچ عنوان توصیه به خرید یا فروش نیست

بازارهای مالی از ریسک بالایی برخوردارند و امکان از دست رفتن بخش یا تمام حساب معاملاتی شما وجود دارد. تا زمانی که دانش کافی در مورد بازارها به دست نیاورده اید یا امکان قرار دادن سرمایه خود در ریسک محتمل را ندارید در این بازارها سرمایه گذاری نکنید.

Source: forextraininggroup.com

تا بعدی

عرضه اولیه صرافی (IEO) چیست؟

از دست نده

۵ روش تکنیکال برای تعیین نقطه برداشت سود

برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

برای ارسال نظر باید وارد شوید ورود

یک پاسخ بگذارید
لغو پاسخ

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.

آموزش

تقویم اقتصادی (Economic Calendar) چیست و چگونه از آن استفاده کنیم؟

منتشر شده

2 روز پیش

در

شهریور 21, 1404

توسط

روکو (Rocco)

تقویم اقتصادی (Economic Calendar) چیست و چگونه از آن استفاده کنیم؟

اگر معامله‌گر یا فعال بازارهای مالی باشید، حتما تجربه کرده‌اید که یک خبر اقتصادی می‌تواند ظرف چند دقیقه بازار را زیر و رو کند. مثلا اعلام نرخ بیکاری آمریکا یا تصمیم فدرال رزرو درباره نرخ بهره کافی است تا قیمت دلار، طلا یا حتی بیت کوین نوسان شدیدی پیدا کند. در چنین شرایطی، دانستن زمان دقیق این رویدادها می‌تواند مرز میان یک معامله سودآور یا پشیمان‌کننده باشد.

اینجاست که تقویم اقتصادی به عنوان یک ابزار به کمک شما می‌آید. ابزاری که تمام اتفاقات مهم اقتصادی و مالی جهان را در یک جدول زمانی مشخص نمایش می‌دهد و به شما کمک می‌کند همیشه چند قدم جلوتر از بازار باشید. اگر می‌خواهید بدانید تقویم اقتصادی دقیقا چیست، چه اجزایی دارد و چطور باید از آن استفاده کنید، این مطلب را از دست ندهید.

۹ ابزار برای معامله گری در بازار فارکس که هر معامله گر باید داشته باشد

تقویم اقتصادی (Economic Calendar) چیست؟

یک لیست زمان‌بندی‌شده از اعلامیه‌های اقتصادی، داده‌های کلان، سخنرانی‌های مقامات مالی و انتشار شاخص‌های اقتصادی مثل نرخ بهره، تورم، بیکاری، تولید ناخالص داخلی و … است. علاوه بر این معمولاً زمان بیانیه های بانک مرکزی، سخنرانی های سیاست گذاران پولی و انتخابات را فهرست می کند.

بیشتر تقویم های اقتصادی منتشر شده شامل نوع داده مثل نرخ بیکاری، نتیجه قبلی که منتشر شده بود و انتظارات اجماع بازار برای نتیجه آتی می شوند. باید توجه داشت که نوع انتشار به طور کلی بسته به اینکه چه تاثیری می تواند داشته باشد؛ بصورت زیاد، متوسط، کم یا بدون تاثیر، کد گذاری می شود.

برای مثال، تصور کنید بانک مرکزی اروپا (ECB) قرار است درباره نرخ بهره (Interest Rate) جلسه برگزار کند. این تصمیم می‌تواند ارزش یورو را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. اگر شما معامله‌گر بازار فارکس باشید و این تاریخ را ندانید، ممکن است در میانه یک معامله ناگهان با نوسانی شدید روبه‌رو شوید و فرصت مدیریت آن را از دست بدهید. اما وقتی به تقویم اقتصادی نگاه می‌کنید، می‌بینید که این رویداد دقیقا چه روز و ساعتی اتفاق می‌افتد و می‌توانید از قبل برایش برنامه‌ریزی کنید.

تقویم اقتصادی نه فقط برای معامله‌گران حرفه‌ای، بلکه برای هر فردی که در بازارهای مالی فعالیت می‌کند (از بورس و فارکس گرفته تا ارزهای دیجیتال) یک ابزار ضروری است. حتی سرمایه‌گذاران بلندمدت هم با نگاه به این تقویم می‌توانند تصمیم‌های دقیق‌تری برای مدیریت پرتفوی خود بگیرند.

اگر انتشار داده اقتصادی تأثیر کمی داشته باشد، آنگاه جفت ارز حرکتی نداشته و یا واکنشی جزیی نسبت به نتیجه از خود نشان خواهد داد. اما اگر در رویدادی با تأثیر متوسط، نتیجه نهایی با چیزی که انتظار می رفت خیلی تفاوت داشته باشد، باعث می شود جفت ارز به میزان بیشتری تغییر کند. زمانی که انتشار داده ها به طور قابل توجهی بیشتر یا کمتر از نتیجه مورد انتظار بازار باشند، به خصوص زمانی که صحبت از داده هایی با تأثیر بالا باشد، جفت ارز مرتبط تمایل بیشتری به حرکت دارد و بازار نوسانات قابل توجهی را در این فرآیند تجربه می کند.

چرا تقویم اقتصادی مهم است؟

تقویم اقتصادی مانند یک نقشه راه است که مسیر حرکت بازارها را روشن‌تر می‌کند و شما را از غافلگیری‌های ناگهانی نجات می‌دهد. به این ترتیب شما می‌توانید تصمیمات معاملاتی خودتان را بر پایه اطلاعات موثق بگیرید.
انتشار داده‌های اقتصادی می‌تواند باعث نوسانات شدید در بازارهای مالی شود. برای مثال، اگر نرخ تورم بالاتر از حد انتظار اعلام شود، سرمایه‌گذاران انتظار افزایش نرخ بهره خواهند داشت و همین موضوع می‌تواند بازار سهام یا ارزهای دیجیتال را تحت تاثیر قرار دهد.
بدون تقویم اقتصادی، بسیاری از تصمیم‌ها بر اساس حدس و گمان گرفته می‌شود. معامله‌گرانی که فقط با تحلیل تکنیکال کار می‌کنند، ممکن است در لحظه انتشار یک خبر بزرگ، گرفتار نوسانات غیرمنتظره بازار شوند. در حالی‌که کسی که تقویم اقتصادی را دنبال می‌کند، می‌داند چه زمانی باید محتاط‌تر باشد یا حتی برای شکار فرصت‌های جدید آماده شود.
یکی از مهم‌ترین مزیت‌های تقویم اقتصادی، مدیریت ریسک است. اگر قبل از انتشار یک داده مهم پوزیشن باز دارید، می‌توانید حجم معاملات خود را کاهش دهید، حد ضرر تنظیم کنید یا حتی معامله را ببندید تا از ضررهای سنگین جلوگیری شود.
استفاده از تقویم اقتصادی به شما امکان می‌دهد استراتژی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت خود را بر اساس داده‌های واقعی طراحی کنید. به این ترتیب، معاملات شما نظم بیشتری پیدا می‌کند و احتمال موفقیت بالاتر می‌رود.
بسیاری از ضررها به دلیل تصمیمات عجولانه و احساسی اتفاق می‌افتد. وقتی بدانید چه چیزی در راه است، آرامش بیشتری خواهید داشت و کمتر اسیر ترس یا طمع می‌شوید.

اجزای اصلی یک تقویم اقتصادی

وقتی وارد یک تقویم اقتصادی مثل Trading Economics یا Investing.com می‌شوید، در نگاه اول ممکن است جدول شلوغی ببینید که پر از عدد و کلمه است. اما اگر بدانید هر ستون چه معنایی دارد، کار با آن بسیار ساده خواهد شد. در ادامه تک‌تک اجزای اصلی این جدول که از وب‌سایت تریدینگ اکونومیکس آورده شده را توضیح می‌دهیم.

Economic Calendar — All events, interest rate, prices & inflation, labour market, GDP growth, foreign trade, government, business confidence, consumer sentiment, housing market.

در قسمت بالای جدول بخشی برای فیلتر کردن نتایج آورده شده است. گزینه «Recent» فیلتری برای نشان دادن رویدادهای اخیر است و فقط موارد نزدیک به زمان فعلی را نشان می‌دهد. اگر می‌خواهید مثلا رویدادهای اقتصادی چند ماه دیگر را ببینید کافی است این فیلتر را تغییر دهید.

با استفاده از گزینه «Impact» شما می‌توانید این رویدادهای اقتصادی را بر اساس سطح اهمیت آن ها دسته‌بندی کنید. تریدینگ اکونومیکس سه دسته‌بندی دارد. رویدادهای یک ستاره، دو ستاره و سه ستاره که طبیعتا اهمیت آن ها بر اساس تعداد ستاره افزایش می‌یابد.

قسمت «Countries» امکان فیلتر کردن بر اساس کشور یا اقتصاد موردنظر را فراهم می‌کند. مثلا اگر قصد دارید فقط شاخص‌های اقصتادی کلان آمریکا را ببینید، کافی است روی این گزینه کلیک کرده و «United States» را انتخاب کنید.

فیلتر «Category» دسته‌بندی رویدادها را نمایش می‌دهد. مثلا شما می‌توانید در این فیلتر گزینه «Prices & Inflation» را انتخاب کرده و فقط داده‌های تورمی را مشاهده کنید.

بخش «UTC +3:30» نیز برای تعیین منطقه زمانی است. شما می‌توانید منطقه زمانی خودتان (تهران-ایران) را تنظیم کنید تا ببینید دقیقا رویداد موردنظرتان در چه ساعتی به وقت ایران رخ می‌دهد.

تاریخ و ساعت

اولین چیزی که در تقویم اقتصادی به چشم می‌آید، ستون زمان انتشار است. در این بخش دقیقا مشخص می‌شود که هر رویداد چه روز و ساعتی منتشر خواهد شد. اهمیت این قسمت بسیار بالاست، چون بازارها معمولا درست در همان لحظه انتشار خبر واکنش نشان می‌دهند. مثلا اگر در ساعت ۴:۰۰ صبح «شاخص اعتماد مصرف‌کننده استرالیا» منتشر شود، معامله‌گران بازار فارکس در همان دقیقه باید آماده واکنش باشند.

همانطور که گفتیم، ساعت تقویم معمولا بر اساس منطقه زمانی قابل تغییر است. مثلا شما می‌توانید آن را روی «تهران (UTC+3:30)» تنظیم کنید تا دقیقاً با ساعت محلی خودتان هماهنگ باشد.

کشور

در ستون بعدی، پرچم و کد کشور (مثلاً GB = بریتانیا، AU = استرالیا، MX = مکزیک) قرار دارد که نشان می‌دهد داده متعلق به کدام اقتصاد است. گاهی اوقات هم رویدادها مربوط به یک بلوک منطقه‌ای خاص مثلا اروپا (EA = Euro Area) هستند. در این صورت آن داده را باید به عنوان یک شاخص منطقه‌ای و نه مربوط به یک کشور واحد تفسیر کرد.

عنوان رویداد

این ستون عنوان خبر یا شاخص اقتصادی را نشان می‌دهد. گاهی هم کنار این عنوان، مخفف ماه میلادی (مثل AUG، SEP) دیده می‌شود که نشان می‌دهد داده مربوط به کدام ماه است. شناخت هر شاخص اهمیت زیادی دارد، چون هرکدام اثر متفاوتی روی بازار می‌گذارند.

معرفی ۵۰ ابزار حرفه ای برای تحقیق در بازار رمزارزها

اما نکته مهم اینجاست که همه رویدادها عددی و آماری نیستند. بعضی از آن ها بیشتر کیفی هستند و باید با توجه به ماهیتشان تفسیر شوند. برای درک بهتر، به چند نمونه نگاه کنیم:

شاخص‌های آماری (عدد‌محور)

مثل نرخ بیکاری (Unemployment Rate)، شاخص قیمت مصرف کننده (CPI)، یا تولید ناخالص داخلی (GDP). اینها همیشه یک عدد مشخص دارند که می‌توان آن را با مقدار قبلی و پیش‌بینی بازار مقایسه کرد.

سخنرانی‌ها (Speech)

مثلا «سخنرانی رئیس فدرال رزرو». این نوع رویداد عدد ندارد، بلکه مهم محتوای صحبت‌هاست. اگر لحن سخنران به سمت سیاست انقباضی (افزایش نرخ بهره) باشد، بازار واکنش منفی به دارایی‌های پرریسک نشان می‌دهد. اگر لحن انبساطی باشد، می‌تواند باعث رشد بازار سهام یا ارزهای دیجیتال شود.

حراج اوراق (Auction)

مثل «حراج اوراق ۱۰ ساله آمریکا» یا «حراج اوراق خزانه ژاپن». اینجا اعداد مربوط به بازده (Yield) یا حجم اوراق فروخته‌شده اهمیت دارند. بالا رفتن بازده معمولا نشانه افزایش هزینه استقراض دولت و احتمال بالا رفتن نرخ بهره است.

شاخص‌های نظرسنجی و اعتماد (Survey/Confidence Index)

مثل «شاخص اعتماد مصرف‌کننده» یا «شاخص مدیران خرید (PMI)». اینها با پرسش‌نامه از فعالان اقتصادی یا مصرف‌کنندگان تهیه می‌شوند و بازتاب‌دهنده چشم‌انداز آینده هستند.

ستون Previous نشان‌دهنده نتیجه گزارش قبلی است. مثلا اگر شاخص بیکاری ماه گذشته ۸٪ بوده، این عدد در ستون Previous نمایش داده می‌شود. این بخش برای مقایسه روند بسیار مهم است، چون بازار همیشه تغییرات نسبت به گذشته را در نظر می‌گیرد.

در قسمت (Consensus / Forecast) دو ستون پیش‌بینی تحلیلگران و اقتصاددانان درباره آن شاخص یا داده اقتصادی آورده می‌شود. اما چه تفاوتی با هم دارند؟

Consensus یا اجماع در واقع میانگین پیش‌بینی جمعی تحلیلگران، اقتصاددان‌ها و موسسات مالی است. یعنی چندین منبع معتبر پیش‌بینی خود را درباره یک شاخص اعلام می‌کنند و تقویم اقتصادی میانگین یا اجماع آنها را نمایش می‌دهد.

Forecast گاهی به همان معنی Consensus به کار می‌رود، اما در بعضی تقویم‌ها (مثل Trading Economics) یک تفاوت کوچک دارد:

Forecast معمولاً پیش‌بینی اختصاصی خود سایت یا موسسه منتشرکننده تقویم است.
در حالی که Consensus نماینده پیش‌بینی کلی بازار و تحلیل‌گران مختلف است.

در ستون (Actual) مقدار واقعی در لحظه انتشار خبر به‌روزرسانی می‌شود و عدد واقعی گزارش را نشان می‌دهد. در حقیقت، مهم‌ترین بخش برای معامله‌گران همین ستون است، چون مستقیما رفتار بازار را شکل می‌دهد.

بعضی تقویم‌ها مثل Trading Economics در کنار هر شاخص نمودارهای کوچکی نمایش می‌دهند. این نمودار روند تاریخی آن شاخص را نشان می‌دهد (مثلا تغییرات نرخ بیکاری در چند ماه گذشته). با نگاه سریع به این بخش می‌توانید متوجه شوید وضعیت در حال بهبود یا بدتر شدن است.

طبق ستون اول متوجه می‌شویم که شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) آمریکا ساعت ۴ بعد از ظهر به وقت محلی منتشر می‌شود. به طور کلی، شاخص‌های اقتصادی را می‌توان در بازه زمانی‌های مختلفی ارزیابی کرد. منظور از MoM بازه زمانی ماهانه است و YoY تغییرات کل یک سال نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد.

در سطر اول که مربوط به شاخص PPI اصلی در بازه ماهانه است، می‌بینیم که مقدار قبلی ۰.۹٪ ثبت شده است. این یعنی در ماه گذشته قیمت تولیدکننده‌ها نسبت به ماه ماقبلش ۰.۹٪ افزایش داشته است. در ستون Forecast پیش‌بینی تریدینگ اکونومیکس برای این ماه ۰.۳٪ است و Consensus که میانگین پیش‌بینی اقتصاددانان و تحلیلگران مختلف را نشان می‌دهد ۰.۴٪ ثبت شده است. مقدار Actual یا واقعی هم هنوز منتشر نشده و به همین دلیل این ستون خالی مانده و در لحظه انتشار شاخص پر می‌شود.

ساعات معاملاتی در فارکس

چطور از تقویم اقتصادی استفاده کنیم؟

این بخش مهم‌ترین قسمت مقاله است، چون فقط دانستن اینکه رویدادها چه زمانی هستند کافی نیست؛ باید بدانید چطور از این اطلاعات استفاده کنید.

برنامه‌ریزی هفتگی: در ابتدای هفته به تقویم اقتصادی نگاه کنید و رویدادهای مهم (مثل NFP یا تصمیم نرخ بهره) را علامت بزنید. این کار به شما کمک می‌کند از قبل آماده باشید.
ترکیب با تحلیل تکنیکال: اگر می‌بینید یک خبر مهم نزدیک است، سطوح حمایت و مقاومت نمودار را بررسی کنید. مثلا اگر خبر منفی بیاید و بازار به حمایت نزدیک باشد، احتمال شکستن حمایت بیشتر می‌شود.
استراتژی معاملاتی متناسب با خبر: بعضی معامله‌گران قبل از انتشار خبر، از بازار خارج می‌شوند تا ریسک نکنند. برخی دیگر ترجیح می‌دهند منتظر بمانند و پس از انتشار داده و مشخص شدن جهت بازار وارد معامله شوند.
مدیریت حجم و حد ضرر: در زمان‌هایی که احتمال نوسان شدید وجود دارد، بهتر است حجم معامله کمتر شود یا حد ضرر نزدیک‌تر قرار بگیرد.
ثبت تجربه‌ها: بهترین راه برای یادگیری استفاده از تقویم اقتصادی، تجربه شخصی است. بعد از هر رویداد مهم یادداشت کنید بازار چگونه واکنش نشان داد و استراتژی شما چقدر موفق بود.

تقویم اقتصادی را از کجا ببینیم؟

امروزه ده‌ها وب‌سایت معتبر وجود دارد که تقویم اقتصادی رایگان و به‌روزی ارائه می‌دهند. برخی از بهترین منابع عبارت‌اند از:

Trading Economics: همه رویدادها، نرخ بهره، قیمت‌ها و تورم، بازار کار، رشد تولید ناخالص داخلی، تجارت خارجی، دولت، اعتماد تجاری، احساسات مصرف‌کننده، بازار مسکن.
Investing.com: تقویم اقتصادی همزمان با اعلام رویدادهای اقتصادی، شاخص‌ها را دریافت کنید و تأثیر فوری آنها بر بازار جهانی را مشاهده کنید – از جمله رویدادهای قبلی، …
Forex Factory: با تقویم اقتصادی فارکس محور، رویدادهای تأثیرگذار بر بازار را خیلی قبل از وقوع پیش‌بینی کنید.
TradingView: تقویم اقتصادی آخرین و رویدادهای اقتصادی آینده را نشان می‌دهد که می‌توانند بر دارایی‌ها، مناطق و بازارهای جهانی خاصی تأثیر بگذارند.
FXStreet: تقویم اقتصادی لحظه‌ای، رویدادها و شاخص‌های اقتصادی سراسر جهان را پوشش می‌دهد.
MyFxBook: تقویم اقتصادی به صورت آنی که تمام رویدادها و اطلاعیه‌های اقتصادی را پوشش می‌دهد. مقادیر تاریخی، قبلی، اجماعی و واقعی هر شاخص را مشاهده کنید.

همچنین بروکرهای فارکس هم معمولاً تقویم اقتصادی روی سایت خود دارند.

در انتها

تقویم اقتصادی مثل یک “برنامه‌ریزی خبری” برای بازار است. اگر به آن توجه نکنید، ممکن است در لحظه انتشار اخبار مهم با حرکت‌های ناگهانی و شدید قیمت غافلگیر شوید. استفاده درست از آن کمک می‌کند ریسک معاملات را مدیریت کنید و حتی فرصت‌های سودآور پیدا کنید. در دنیایی که ثانیه‌ها حرف اول را می‌زنند، اطلاع از آنچه در راه است، برگ برنده شماست. با استفاده منظم از این ابزار، دیگر از نوسانات ناگهانی غافلگیر نخواهید شد و می‌توانید با اطمینان بیشتری برای آینده سرمایه‌گذاری خود برنامه‌ریزی کنید.

به یاد داشته باشید، موفقیت در بازارهای مالی تنها به تحلیل نمودارها محدود نمی‌شود. تسلط بر اطلاعات و درک وقایع کلان اقتصادی، مکمل تحلیل تکنیکال است و شما را در مسیری قرار می‌دهد که به جای دنبال کردن بازار، آن را پیش‌بینی کنید. به همین خاطر توصیه می‌کنیم که از همین امروز، استفاده از تقویم اقتصادی را به یکی از عادت‌های معاملاتی خود تبدیل کنید.

سودآوری و معامله گری بصورت مداوم در بازار می تواند بسیار چالش برانگیز باشد، و واقعیت مسلم این است که اکثر معامله گران خرد معمولا پول خود را در این بازار از دست می دهند. با این وجود، با یک برنامه معاملاتی جامع، ابزارهای مناسب و دانش کافی از بازار ارز، شانس موفقیت شما به عنوان یک معامله گر به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.

Source: investorent.xyz

ادامه مطلب

آموزش

اندیکاتور ATR چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد؟

منتشر شده

3 هفته پیش

در

شهریور 1, 1404

توسط

روکو (Rocco)

بررسی دامنه تغییرات قیمت سهام یکی از موثرترین روش‌ها برای اندازه‌گیری میزان نوسان قیمت است. برای تعیین دامنه تغییرات، کافی است بالاترین و پایین‌ترین قیمت را در یک بازه زمانی معین مقایسه کنیم. در ادامه، به بررسی جزئیات بیشتری درباره اندیکاتور ATR، از جمله نحوه محاسبه آن، کاربردهای مختلف در معاملات و نکاتی برای استفاده بهینه در تحلیل‌ تکنیکال می‌پردازیم. با اینوستورنت همراه باشید.

اندیکاتور های تکنیکال پیشرو و پسرو (Leading & Lagging indicators)

اندیکاتور ATR چیست؟

اندیکاتور ATR، مختصر کلمه (Average True Range) یا میانگین دامنه واقعی است. این اندیکاتور یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که برای اندازه‌گیری نوسانات بازار استفاده می‌شود. این اندیکاتور توسط ولز وایلدر (Welles Wilder) سال ۱۹۷۸ در کتابی با عنوان “مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال” معرفی شد. ATR به معامله‌گران کمک می‌کند تا نوسانات بازار را بهتر درک کنند و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند.

اندیکاتور ATR نوسانات را به صورت مطلق اندازه‌گیری می‌کند و مقادیر حاصل از آن درصدی از قیمت‌های فعلی نیستند. به عبارتی دیگر، ATR سهام‌ با قیمت بالا، بیشتر از ATR سهام‌ با قیمت پایین خواهد بود. به عنوان مثال، سهامی که قیمت آن در بازه ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار معامله می‌شود، ATR بالاتری نسبت به سهامی با بازه قیمتی ۵۰ تا ۶۰ هزار خواهد داشت. بنابراین، نمی‌توان مقادیر ATR سهام‌ مختلف را با یکدیگر مقایسه کرد.

نحوه محاسبه اندیکاتور ATR

محاسبه ATR شامل مراحلی است که به ترتیب زیر انجام می‌شود:

۱. محاسبه دامنه واقعی (True Range)

TR بزرگ‌ترین مقدار بین سه دسته زیر است:

اختلاف بین بالاترین (High) و پایین‌ترین قیمت (Low) در دوره فعلی

تفاوت بین بالاترین قیمت دوره فعلی (High) و قیمت بسته شدن دوره قبلی (Previous Close)

تفاوت بین پایین‌ترین قیمت دوره فعلی (Low) و قیمت بسته شدن دوره قبلی (Previous Close)

۲. میانگین‌گیری دامنه واقعی:

ATR با میانگین‌گیری دامنه واقعی (TR) در یک دوره مشخص محاسبه می‌شود. معمولاً این دوره ۱۴ روزه است، اما می‌توان آن را بر اساس نیازهای خاص تنظیم کرد.

دوره های استاندارد برای محاسبه ATR

ولز وایلدر مخترع اندیکاتور ATR، محاسبه این اندیکاتور را با یک دوره زمانی ۱۴ روزه پیشنهاد کرده است. استفاده از این دوره استاندارد ۱۴ روزه باعث می‌شود که ATR نه بیش از حد حساس باشد و نه تغییرات مهم را از دست بدهد. اگرچه دوره ۱۴ روزه به عنوان یک استاندارد عمومی پذیرفته شده است، اما استفاده از دوره‌های کوتاه‌تر یا بلندتر نیز می‌تواند با توجه به عوامل مختلفی از جمله استراتژی معاملاتی، افق زمانی افراد و نوع بازار مفید باشد. مقدار ATR به دوره زمانی انتخابی حساس است و ممکن است در دوره‌های مختلف نتایج متفاوتی ارائه دهد.

استراتژی معاملاتی (Trading Strategy) به چه معناست؟

کاربردهای ATR

اندیکاتور ATR کاربردهای متنوعی دارد که در ادامه به برخی از مهم‌ترین آنها اشاره می‌شود:

۱. اندازه‌گیری نوسانات بازار

ATR به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا نوسانات بازار را اندازه‌گیری کنند. مقادیر بالای ATR نشان‌دهنده نوسانات زیاد سهام و مقادیر پایین نشان‌دهنده نوسانات کم است. این اطلاعات می‌توانند در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی کمک کنند.

۲. تعیین حد ضرر (Stop Loss)

یکی از کاربردهای مهم ATR تعیین حد سود و حد ضرر است. معامله‌گران می‌توانند از ATR برای تعیین فاصله مناسب حد ضرر استفاده کنند. زمانی که اندیکاتور ATR مقادیر بالاتری را نمایش می‌دهد، معامله‌گران نوسانات قیمتی بیشتری را پیش‌بینی می‌کنند. در نتیجه، آنها معمولاً حد ضرر خود را با فاصله بیشتری از قیمت فعلی قرار می‌دهند تا از نوسانات شدید بازار در امان بمانند. برعکس، زمانی که ATR نشان‌دهنده نوسانات کمتری باشد، معامله‌گران حد ضرر را نزدیک‌تر به قیمت فعلی تعیین می‌کنند تا از حرکات قیمتی کوچک نیز بهره‌برداری کنند.

«خروج شاندلیر» (Chandelier Exit) یکی از تکنیک‌های مشهور است که توسط «چاک لبو» (Chuck LeBeau) ابداع شده است. این روش یک تکنیک مبتنی بر ATR است که محدوده حد ضرر را برای موقعیت‌های معاملاتی خرید و فروش تعیین می‌کند.

محدودیت‌های اندیکاتور ATR

دو محدودیت اصلی برای استفاده از اندیکاتور ATR وجود دارد که معامله‌گران باید به آنها توجه داشته باشند.

۱. محدودیت اول، متفاوت بودن تفسیر نتایج ATR است. هر معامله‌گری ممکن است برداشت متفاوتی از نتایج این اندیکاتور داشته باشد.

۲. محدودیت دوم این است که اندیکاتور ATR جهت قیمت را مورد بررسی قرار نمی‌دهد و تنها به اندازه‌گیری نوسانات می‌پردازد. به همین دلیل، ممکن است معامله‌گر حرکت‌های متفاوتی را از بازار دریافت کند، به خصوص زمانی که پیوت‌ها در حال شکل‌گیری هستند یا روندها معکوس می‌شوند.

برای مثال، اگر قیمت حرکت چشم‌گیری برخلاف روند قبلی داشته باشد و اندیکاتور ATR نیز به میزان قابل‌توجهی افزایش یابد، برخی معامله‌گران ممکن است تصور کنند که ATR روند قبلی را تأیید می‌کند، در حالی که این برداشت ممکن است نادرست باشد.

اندیکاتور ATR یکی از ابزارهای مهم و کاربردی در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا نوسانات بازار را بهتر درک کنند و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند. با توجه به مزایا و کاربردهای متعدد ATR، این اندیکاتور می‌تواند نقش مهمی در استراتژی‌های معاملاتی ایفا کند. با این حال، معامله‌گران باید به محدودیت‌های آن نیز توجه کنند و از ATR در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده کنند تا به نتایج دقیق‌تری دست یابند.

Source: investopedia.com

ادامه مطلب