بلاکتوپیا

یرن فایننس (Yearn.Finance) و توکن های YFI, YFII

یرن فایننس اکوسیستمی از پروتکل های ساخته شده در اتریوم است که با هدف ساده کردن تعامل کاربر با پروتکل های محبوب دیفای (DeFi) و به حداکثر رساندن درصد سود سالانه (APY) که در دیفای سپرده گذاشته شده است. این پروتکل اجازه می دهد تا کاربران با ترکیب پلتفرم های مختلف‌، نتایج ییلد فارمینگ (Yield farming) خود را بهینه کنند.

منتشر شده

3 سال پیش

در

بهمن 7, 1401

توسط

روکو (Rocco)

یرن فایننس (Yearn.Finance) و توکن های YFI, YFII

شبکه یرن فایننس یکی از پیشگامان امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) است. دیفای اصطلاحی مرسوم برای ارائه‌ خدمات مالی خودکار و مبتنی بر بلاکچین است که به سرمایه گذاران اجازه می دهد وام بدهند، وام بگیرند و با استفاده از سرمایه های دیجیتالشان سودآوری کنند.کمتر کسی در حوزه‌ بلاکچین و رمز ارزها فعال است و شبکه یرن فایننس را نمی شناسد. البته که نام صحیح این شبکه وای اِرن فایننس (Yearn.finance) است.

Yearn Finance و توکن آن YFI که از زمان ورودش به حوزه دیفای بسیار جلب توجه کرده است.

یرن فایننس (Yearn Finance) چیست و چگونه کار می کند؟

به عنوان یکی از پروژه های غیر متمرکز در فضای رمز ارزها که مورد استقبال قرار گرفته است، پروتکل Yearn.Finance با هدف ساده سازی دیفای و همزمان ارائه بیشترین درصد ممکن سود سالانه نسبت به میزان سپرده ارزهای آن ها است. این رمز ارز که به بیت کوین فضای دیفای هم معروف است، طرفداران بسیاری پیدا کرده و کاربران زیادی در تلاش برای بدست آوردن سهمی از آن هستند.

Yearn.Finance اکوسیستمی از پروتکل های ساخته شده در اتریوم است که با هدف ساده کردن تعامل کاربر با پروتکل های محبوب دیفای (DeFi) و به حداکثر رساندن درصد سود سالانه (APY) که در دیفای سپرده گذاشته شده است. این پروتکل اجازه می دهد تا کاربران با ترکیب پلتفرم های مختلف‌، نتایج ییلد فارمینگ (Yield farming) خود را بهینه کنند.

محبوب ترین پروتکل موجود در این اکوسیستم، Yearn.Finance است که به طور خودکار دارایی های کاربر را بین پروتکل های اعطای وام دیفای مانند Compound ،Aave و dYdX برای به حداکثر رساندن درصد سود سالیانه منتقل می کند. کل اکوسیستم یرن فایننس از طریق توکن YFI توسعه و اداره می شود. پروتکل های دیگر موجود در اکوسیستم Yearn.Finance شامل موارد زیر است.

yTrade.finance – به کاربران این امکان را می دهد تا با استفاده از لوریج ۱۰۰۰برابر، توسط استیبل کوین ها به ترید بلند و کوتاه مدت بپردازند.
yLiquidate.finance – از وام های فلش (Flash loan) در Aave برای نقدینگی بودجه استفاده می کند.
ySwap.exchange – به عنوان یک واحد که کاربران می توانند از طریق آن به صورت دستی وجوه را به پروتکل های مختلف دیفای واریز کنند.
yborrow.finance – شامل توکنیزه کردن بدهی ها در پروتکل های دیگر با کمک Aave است تا بتوان از آن در پروتکل های دیگر دیفای استفاده کرد.
yInsure – یک قرارداد هوشمند تضمین شده توسط پروتکل Nexus است. این محصول غیر متمرکز است و برای دریافت بیمه یا Cover نیازی به احراز هویت نیست.
yGift – یک توکن NFT‌ است که می توانید آن را به دوستانتان هدیه دهید و یا برای تشکر از کسی ارسال کنید.

یعنی افراد با بهینه سازی سرمایه گذاری های رمزارزهایشان بیشترین سود را با استفاده از سوئیچینگ سود (Profit switching) به دست می آورند. در واقع به سادگی با جابجایی خودکار سرمایه شان بیشترین سود را از نرخ بهره می برند. پاداش ها می توانند از محل کارمزد معاملات، پاداش و سود وام، و کارمزدها حاصل شوند.

صندوق ها در شبکه یرن فایننس به کاربران اجازه می دهند سرمایه هایی که دوست دارند را نگه دارند و پاداش نگهداری شان را نیز کسب کنند. همچنین کاربران با سپرده گذاری سرمایه شان در این شبکه می توانند استیبل کوین ها را به صورت وام دریافت کنند.

از استیبل کوین ها برای یافتن فرصت های پربازده استفاده می شود و با یافتن فرصت های پربازده، این موقعیت ها در اختیار کاربران پلتفرم یرن فایننس قرار می گیرد.

این پروتکل بسته به این که کدام استخر دارایی استیبل کوین ها بالاترین APY را تولید می کند، آن ها را بین، Compound ,Aave و DyDx جابجا می کند. در حال حاضر یرن فایننس از استیبل کوین های DAI ،USDC ،USDT،TUSD پشتیبانی می کند. از آنجا که این پروژه تحت اداره جامعه آن است، پروتکل های اعطای وام بین آن و لیست رمز ارزهای پشتیبانی شده، ممکن است با گذشت زمان تغییر کند.

هنگامی که یک کاربر استیبل کوین خود را در Yearn.Finance سپرده گذاری می کند، آن توکن به مقدار معادل توکن Y تبدیل می شود (برای مثال DAI به yDAI تبدیل می شود). این توکن جدید به عنوان “توکن بهینه yield” شناخته شده و می توان از آن ها برای کسب توکن‌ YFI استفاده کرد.

یرن فایننس بودجه اصلی واریز شده به پروتکل را می گیرد و به طور خودکار آن را بین استخر‌های کامپوند، آوه و dYdX با بالاترین بازده جا‌ به جا می کند. این پروتکل همچنین مقداری کمی کارمزد دریافت می کند که وارد استخرهای آن شده و تنها در دسترس دارندگان توکن یرن فایننس یعنی رمز ارز YFI قرار می دهد.

قوانین حاکمیتی یرن فایننس (Yearn.Finance)

فهمیدن عناصر دخیل در حاکمیت این اکوسیستم کمی دشوار است؛ زیرا جزییات آن بسیار پراکنده است و در هیچ منبعی به طور کامل و واضح بیان نشده است.

برای شروع بدانید که هر توکن یرن فایننس برابر با یک رای است. پیشنهادات مربوط به اکوسیستم Yearn.Finance فقط در صورتی ارائه می شود که ۳۳ درصد دارندگان توکن های YFI با آن موافقت کنند. اگر این حداقل نیاز برآورده شود، در صورت مخالفت بیش از ۲۵ درصد دارندگان توکن یرن فایننس، آن پیشنهاد می تواند وتو شود. حداقل ۵۰ درصد دارندگان این طرح باید برای قبول شدن پیشنهادات در رای گیری شرکت کرده باشند.

اما اینجاست که همه چیز جالب می شود. تنها دارندگان ارز YFI که می توانند رای دهند، آن هایی هستند که توکن های BPT خود را در استخر حاکمیت yGov واریز کرده اند. شاید به همین دلیل است که کرونژ از این سیستم حاکمیتی به عنوان “متا حاکمیت” یاد می کند؛ زیرا برای بدست آوردن آن نه تنها باید این توکن را داشته باشید، بلکه با واریز دارایی های خود در حدود نیمی از پروتکل های دیفای که با این اکوسیستم در تعامل هستند، خود را در معرض خطر و ریسک بالاتری قرار دهید.

شاید جالب ترین عنصر در مورد حاکمیت این باشد که دارندگان توکن های YFI می توانند توکن یرن فایننس (YFI) خود را بسوزانند و در ازای آن، معادل همان درصد از توکن، مقادیر ذخیره شده در استخرهای Yearn.Finance را دریافت کنند (برای مثال اگر ۳۰ درصد از منابع YFI را در اختیار داشته باشند، می توانند آن را در ازای ۳۰ درصد دارایی های انباشته شده در استخر بسوزانند).

اما روند واقعی برداشت وجوه کمی پیچیده تر است. وقتی صاحب یک توکن YFI سهم خود را از استخر درخواست می کند، درصد معادل بودجه از استخر به صندوق قرارداد فرستاده می شود و آن ها را به aDAI تبدیل می کند. (aDAI توکن تولید شده DAI در پلتفرم Aave است). این توکن ها می توانند پس از آن به Aave ارسال شوند تا بتوانند به صورت توکن DAI قابل برداشت باشد.

روش های به دست ‌آوردن توکن های YFI و YFII

سه راه برای بدست آوردن توکن های YFI وجود دارد.

اولین راه این است که شما توکن های yCRV (توکن های بدست آمده از پلتفرم Curve) را وارد yGov (استخرهای حاکمیت پلتفرم yearn) کنید و در ازای آن توکن YFI دریافت کنید.
دومین راه وارد کردن توکن ها DAI و YFI به نسبت ۹۸ به ۲ درصد در استخرهای پروتکل بالانسر (Balancer) برای تبدیل کردن آن ها به توکن پلتفرم بالانسر (BAL) است. این توکن های بال بدست آمده از این طریق وارد yGov (استخرهای حاکمیت این پلتفرم) می شوند و در مقابل آن توکن YFI به شما پرداخت می شود.
سومین راه، وارد کردن ترکیبی از توکن های yCRV و YFI به بالانسر در ازای دریافت BPT (توکن های استخرهای بالانسر) که مانند راه دوم توکن های بدست آمده از این طریق وارد yGov شده و در مقابل آن توکن YFI به شما پرداخت می شود. تمامی توکن های YFI تقریباً ۱۰ روز پس از معرفی توکن تمام شدند (با استفاده از این روش شما از حق رای در اکوسیستم برخوردار می شدید).

این روش ها ممکن است کمی پیچیده به نظر برسد؛ اما اگر با گواه اثبات سهام (PoS) آشنایی داشته باشید، برایتان راحت تر است. تفاوت در این است که به جای این که به استیکینگ رمز ارز داخل صرافی برای دریافت پاداش آن بپردازید، شما به استیکینگ توکن های دریافتی از پلتفرم هایی مانند بالانسر و CURVE در شبکه Yearn.Finance می پردازید و در قبال آن حاکمیت در این پلتفرم را بدست می آورید.

سرویس های شبکه یرن فاینانس (Yearn.Finance)

طبق وایت پیپر یرن فایننس، این شبکه سه خدمت اصلی را به کاربرانش ارائه می دهد: کسب درآمد (Earn)، صندوق ها (Vaults)، و آیرون بانک (Iron Bank).

کسب درآمد (Earn)

این محصول تجمیع کننده وام است و سرمایه های کاربران را میان پلتفرم های مختلف جابجا می کند. کاربران می توانند برای کسب سود در این بخش سپرده گذاری کنند. قراردادهای هوشمند Earn تضمین می کند که کاربران همیشه بالاترین نرخ بهره را دریافت کنند.

صندوق ها (Vaults)

صندوق ها (Vaults) مانند حساب های پس انداز رمز ارزها هستند. کاربران می توانند با استفاده از صندوق دارایی هایشان را مدیریت کنند و بهترین‌ استراتژی ها را برای کسب سود حداکثری انتخاب کنند. این پلتفرم بیشتر از ده استراتژی مختلف را برای کاربران مختلف ارائه می دهد. همچنین این پلتفرم به کاربران کمک می کند تا سرمایه شان را جابجا کنند و از دیگر امکانات مانند rebalancing و auto-compounding استفاده کنند.

آیرون بانک (Iron Bank)

(Iron Bank) هم سرویسی به منظور وام دهی به کاربران و پروتکل هاست. این سرویس امکان استقراض با استفاده از رمز ارز را به عنوان وثیقه فراهم می کند. وثیقه دارایی با ارزشی است که به عنوان تضمین برای بازپرداخت وام تعهد می شود. البته برای پروتکل های خاص در وایت پیپر، سرویس آیرون بانک وام های بدون وثیقه نیز ارائه می دهد.

دیگر خدماتی که شبکه یرن فایننس ارائه می دهد شامل موارد زیر است:

Zap : کاربران می توانند چندین معامله را با یک کلیک انجام دهند و در هزینه و نیروی کار صرفه جویی شود.
APY: شامل جدول داده ای است که نرخ بهره را در پروت ل‌های مختلف وام نمایش می دهد.

توکن یرن فاینانس YFI و توکن DFI.money به نام YFII

هر دو توکنی با استادارد ERC-20 اتریوم (Ethereum) هستند که برای حاکمیت پروتکل ها در اکوسیستم Yearn.Finance استفاده می شود. رمز ارز YFI، YFII را می توان با شرکت در این پروتکل ها به دست آورد.

حداکثر ۳۶,۶۶۶ توکن YFI برای عرضه وجود دارد و هیچ عرضه اولیه کوینی (ICO) برای آن وجود نداشته است. تنها با فراهم کردن نقدینگی در یکی از پلتفرم های این اکوسیستم امکان بدست آوردن توکن YFI وجود دارد و در حال حاضر نیز ۳۳,۰۱۰ توکن YFI در گردش بازار است.

در تاریخ ۷ تیر ۱۴۰۲ قیمت YFI برابر با $۶,۴۱۸.۶۷ دلار است. حجم بازار این توکن برابر با $۲۱۱,۹۱۳,۶۲۴ میلیون دلار و حجم معاملات ۲۴ ساعته گذشته آن نیز برابر با $۱۵,۳۲۳,۶۸۲ میلیون دلار است. بدین ترتیب این توکن در رتبه (Rank #160) بازار رمز ارزها قرار گرفته است.

کمترین قیمت ثبت شده برای YFI در تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۹۷ (Jul 18, 2020) برابر با $۳۱.۶۵ دلار و بیشترین قیمت ثبت شده برای YFI نیز در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ (May 12, 2021) برابر با $۹۰,۷۸۶.۸۹ دلار بوده است.

برای تشویق بیشتر کاربران به فراهم کردن نقدینگی برای پلتفرم‌ ها، توکن YFII عرضه شده است. YFII یک فورک از YFI بوده و تعداد ۴۰,۰۰۰ توکن از آن وجود دارد. کل توکن های YFII در طی ۱۰ هفته، به همان روشی که YFI توزیع می شده است، توزیع شد. همچنین بعد از YFII نیز فورک های بسیار زیادی زده شد، که این موضوع مقداری گیج کننده است.

DFi.Money که در ابتدا با نام YFII شناخته می شد، یک تجمیع کننده (Aggregator) است. این پروژه یک فورک از Yearn.Finance است، اما با پروپوزال ۸ یا YIP-8 اجرا شده است. این بدان معناست که برخلاف پروتکل اصلی یعنی (Yearn.Finance) DFI.Money یا YFII عرضه توکن های حاکمیتی را نصف می کند.

در تاریخ ۷ تیر ۱۴۰۲ قیمت YFII برابر با $۷۹۰.۴۶ دلار است. حجم بازار این توکن برابر با $۳۱,۰۹۹,۶۳۳ میلیون دلار و حجم معاملات ۲۴ ساعته گذشته آن نیز برابر با $۹,۲۱۳,۷۸۱ میلیون دلار است. بدین ترتیب این توکن در رتبه (Rank #542) بازار رمز ارزها قرار گرفته است. کمترین قیمت ثبت شده برای YFII در تاریخ ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ (Aug 03, 2020) برابر با $۹۷.۸۴ دلار و بیشترین قیمت ثبت شده برای YFII نیز در تاریخ ۱۱ شهریور ۱۳۹۹ (Sep 01, 2020) برابر با $۹,۲۵۱.۷۰ دلار بوده است.

مطلع باشید که احتمال وقوع فعالیت پامپ و دامپ مداوم در توکن YFII وجود دارد

Source: twitter.co

تاریخچه، توسعه دهنده یرن فاینانس (Yearn.finance) و فورک های آن

این اکوسیستم که پیش از این به عنوان iEarn یا yEarn شناخته می شد، توسط یک برنامه نویس به نام آندره کرونیه (Andre Cronje) ساخته شده است. آندره کرونیه متولد آفریقای جنوبی و دارای تحصیلات دانشگاهی در رشته حقوق است. از سال ۲۰۰۵ با تدریس رشته هایی مانند IT، حقوق و روانشناسی زندگی حرفه ای خود را شروع کرد. کرونیه اولین قدم در مسیر دنیای کریپتو را ناخواسته با ورود به شرکت FREEDOM LIFE بر می دارد.

کرونیه به این نکته پی برده بود که استفاده از Yield farming بسیار پیچیده است و پیش بینی می کرد که این پیچیدگی به مرور زمان بدتر نیز خواهد شد.

از آنجا که تعداد بیشتری از مردم می خواستند از بسترهای مختلف وام دهی برای کسب درآمد بیشتر استفاده کنند، ارزیابی اینکه آیا آن ها واقعا سود کسب می کنند سخت تر و دشوارتر می شد. در پاسخ به این امر، آندره کرونیه می دانست که باید محصول جدیدی را فراهم کند که روند این کار را ساده تر ‌کند و به هر کسی امکان دهد به جای این که به طور دستی بین پلتفرم ها انتخاب کند، نتیجه استفاده از ییلد فارمینگ را ببینند.

کرونیه اوایل سال ۲۰۲۰ شبکه یرن فایننس را عرضه کرد که هدفش ارائه‌ دروازه ای با کاربری آسان برای افرادی بود که می خواستند سرمایه گذاری های دیجیتال را برای کسب بالاترین بازدهی، به صورت خودکار انجام دهند.

کرونیه همچنین در صدد بود که یرن فایننس را به عنوان امن ترین پروتکل دیفای در دسترس کاربران قرار دهد. او اعلام کرده بود که اولین کسی است که بودجه خود را در آن قرار داده و آخرین نفری خواهد بود که بودجه خود را از آن خارج می کند. او برای این پروژه هیچگونه وجهی از دیگران دریافت نکرده است و بر خلاف دیگر پروژه ها در زمان توزیع توکن های آن هم، هیچ توکنی برای خود ذخیره نکرده است.

البته آندره کرونیه پس از مدتی پروژه یرن فایننس را رها کرد و به سراغ پروژه فانتوم رفت و سپس از فضای دیفای به همرا آنتون نل (Anton Nell) از فانتوم خداحافظی کرد.

آنتون نل (Anton Nell) از شرکت Fantom گفته است که وی و کرونی در حال خروج از حوزه دیفای هستند. این تصمیم از روی عصبانیت و عجولانه گرفته نشده است، بلکه مدت‌ها است بر روی اتخاذ این تصمیم فکر کرده‌اند.

نل همچنین گفته است در تاریخ ۳ آوریل (۱۴ فروردین ۱۴۰۱) چندین پروژه به کار خود پایان خواهند داد. کرونی در خصوص رابط کاربری یا دامنه هایی که برای قراردادهای هوشمند اجرا می شوند نیز گفته است که هیچگونه «کنترل انسانی» بر روی این موارد وجود دارد.

کرونیه در این خصوص گفت:

“در عرصه کریپتو، با پول خود رای می دهید. اگر به کلاهبرداری ها، طرح های ثروتمند شدن سریع یا فورک های کم ارزش رای دهید، بیشتر با این موارد مواجه می شوید.”

تفاوت مهمی بین کد و انسان (یا جامعه) وجود دارد. این موضوع، مطلق نیست اما تصمیم و دموکراسی مستقیم را به شما ارائه می دهد.

حوزه دیفای همچنان حوزه بسیار جدیدی محسوب می شود و مشخص نیست پیشگامان آن به کدام سمت رفته اند و خبری از آن ها نیست، شاید وارد تله ای شده باشند، صبر خود را از دست داده اند، دلسرد شده اند یا از شرایط کنونی راضی هستند.

وی مدت ها است که در این عرصه حضور دارد و با خود ساتوشی ناکاموتو کار کرده بود. اما افراد دیگری نیز وجود داشته اند که خبری از آن ها نیست. افرادی نظیر کلوین اندرسن و گرگوری مکسول. در حوزه اتریوم، بنیانگذاران بسیار زیادی این حوزه را ترک کرده اند. هرچند، هربار، افراد بیشتری وجود دارند که جایگاه آن ها را کسب کنند.

یرن فایننس (YFI)

یرن فایننس (Yearn.Finance) فعالیت خود را در فوریه ۲۰۲۰ با پروژه ای به نام iEarn Finance آغاز کرد. بعدها ، iEarn را آندره کرونیه (Andre Cronje) مدیر عامل یرن فایننس به yEarn تغییر نام داد. شما می توانید به yEarn به عنوان اولین تلاش حرفه ای در ایجاد یک ییلد فارمینگ (Yield Farming) نگاه کنید.

یرن فایننس یک پلتفرم دیفای است که در آن کاربران می توانند رمز ارزهای ERC-20 خود را انتقال داده و در آن استیک کنند و در مقابل، سود روزانه دریافت می کنند. این امر با سپردن سرمایه به استخرهای استیکینگ که بهترین بازده را در شبکه دارند ارائه می شود.

قبل از اینکه ییلد فارمینگ به جریان اصلی تبدیل شود، کاربران مجبور بودند با هر پروتکل به صورت جداگانه درگیر شوند و در مورد بسیاری از پروژه ها اطلاعاتی کسب کنند. با استفاده از پروژه شبکه یرن فایننس، کاربران دیگر مجبور نبودند چندین سایت دیفای را جستجو کنند تا بفهمند چطور سود ییلد فارمینگ را بدست آورند.

یرن فایننس با ادغام پروتکل های مختلف بلاکچین این مشکل را حل کرد. بنابراین، فقط کافی است یک بار با یرن رمزارزهایی که قابلیت استیک دارند را به دست بیاورید تا به بسیاری از پروتکل های سودآور بلاکچین دسترسی پیدا کنید. برای به حداکثر رساندن سود، پروتکل یرن به طور مداوم با تغییر ییلد فارمینگ تعادل برقرار می کند.

دیفای مانی (YFII)

دیفای مانی (DFI.money) فورک یرن فایننس است که توسط انجمن رمزنگاری چین ایجاد شد. دیفای مانی اولین فورک از یرن فایننس است.

دیفای مانی مهمترین و پر سر و صدا ترین ارز در اکوسیستم دیفای است. بر اساس رای گیری انجام شده در شبکه، نظر برخی این بود که هاوینگ YFI هفته ای یکبار انجام شود. این نظر به رای گذاشته شد و در نهایت با آن موافقت نشد، به همین دلیل فورک دیفای مانی این شبکه انجام شد که به آن پیشنهاد YIP-8 می گویند. با این حال، این پیشنهاد به تصویب نرسید و دیفای مانی ایجاد شده است تا طرحی مانند هاوینگ را اجرا کند!

به عبارت دیگر، پروژه دیفای مانی ۹۸ ٪ از نظر کد، به پروژه یرن فایننس شباهت دارد. حداکثر میزان عرضه توکن دیفای مانی ۴۰,۰۰۰ است. ابتدا گفته می شد که این ارز اسکم و کلاهبرداری است، همچنین بعضی سایت ها دیفای مانی را در لیست سیاه قرار داده اند.

یرن ولیو (YFV)

یرن ولیو (YFValue)، فورک دیفای مانی است! این خبر در تاریخ ۱۶ آگوست سال ۲۰۲۰ از طریق یک پست در شبکه اجتماعی مدیوم اعلام شد.

این ارز به عنوان توکن حاکمیتی در پروتکل یرن ولیو عمل می کند. همچنین هدف آن ها این است که ییلد فارمینگ را برای همه کاربران در سراسر جهان قابل دسترسی کند. آن ها می خواهند برای دستیابی به مأموریت خود در زمینه دستیابی، ییلد فارمینگ را فراگیرتر کنند همچنین شعار آن ها: “ییلد فارمینگ را برای همه به ارمغان می آوریم.” است.

ولی این سوال مطرح است که آیا یرن ولیو ویژگی منحصر به فردی دارد؟ جواب مثبت است.

توکن YFV به دارندگان خود حق رأی می دهد تا میزان عرضه و همچنین سیستم ارجاع (referral system) را کنترل کنند. سوزاندن رمزارز به صورت خودکار صورت می گیرد و کاملاً به صورت زنجیره ای اتفاق می افتد. همچنین میزان عرضه کل توکن یرن ولیو ۱۲,۶۶۳,۰۰۰ است. علاوه بر این، از جمله ویژگی های شبکه یرن ولیو، می توان به “بیمه” هم اشاره کرد.

هدف استفاده از “خزانه بیمه” کمک های تیم YFV و بودجه جامعه برای درگیر کردن و ادغام پروتکل بیمه، مانند Nexus Mutual، برای کاهش بیشتر ریسک از طرف همه ذینفعان یرن ولیو است.

یرن فایننس لینک (YFL)

یرن فایننس لینک (Yearn Finance Link) با نماد YFL شناخته می شود. این یک نسخه اصلاح شده از توکن یرن فایننس YFI است. این خبر از طریق یک پست به تاریخ ۷ آگوست ۲۰۲۰ اعلام شد. این پروژه می خواهد توکن حاکمیتی لوریج دار با پشتوانه دیفای را برای دستیابی به اهداف بیشتری برای پروژه چین لینک (Chainlink) ایجاد کند و ریشه در جامعه چین لینک دارد.

پروژه YFL فورکی از پروژه یرن فایننس آندره کرونیه است. حداکثر میزان عرضه این توکن ۸۵,۰۰۰ است. تیم توسعه یرن فایننس این شبکه را برای استیک رمز ارز لینک ایجاد کرده اند تا این امکان را فراهم کنند تا دارندگان آن، ییلد فارمینگ را برای چین لینک (ChainLink) انجام داده و توکن Link پاداش بگیرند در نتیجه، هدف این فورک، ایجاد مفهوم ییلد فارمینگ برای دارندگان چین لینک است. همچنین بسیاری از تحلیلگران، یرن فایننس لینک را پل ارتباطی بین چین لینک و یرن فایننس می دانند.

می توان توکن های LINK و YFLLINK را به یک استخر بالانسر (Balancer) انتقال داد و توکن های BPT دریافت کرد. در مرحله بعدی، آن توکن های BPT را که دریافت کرده اید را می توانید در استخر YFLINK قرار دهید. این بدان معناست که هم می توان YFLINK را از استخر YFLINK و BPT را از استخر Balancer بدست آورد. علاوه بر این، یرن فایننس لینک پنج استخر مختلف را پشتیبانی می کند.

یرن فیول (YFUEL)

یرن فیول قصد دارد تا یرن فایننس را به طور واقعی در دسترس افراد قرار دهد. مهم نیست که کاربر، یک نهنگ بزرگ است یا یک میگو! زیرا یرن فیول YFUEL می خواهد یرن فایننس را برای همه قابل دسترس کند. این ویژگی بسیار منحصر به فرد است که شامل حق رأی برای کنترل نرخ تورم این توکن است.

علاوه بر این، رمزارز YFuel به کاربر حق رأی در مورد سیستم ارجاع (referral system) را می دهد که همراه با سوختن خودکار است و این سوختن کاملاً روی بلاکچین اتفاق می افتد. آن ها همچنین در حال اجرای مدل اقتصادی جدیدی از سوزاندن توکن هستند. که نام آن را گرافیول “Grafuel” گذاشته اند. در مدل Grafuel، آن ها طی ۱۵ ماه، هر ماه به میزان ۱ ٪ از کل توکن ها را می سوزانند. ایده پشت این مدل سوزاندن رمزارز این است که منجر به افزایش نقدینگی خواهد شد.

رویدادهای شبکه یرن فایننس (Yearn.Finance)

یرن فایننس به فضای لیکویید استیکینگ اتریوم وارد می شود

۲ اسفند ۱۴۰۱

توسعه دهندگان یرن فایننس (Yearn.Finance) اعلام کردند به زودی سرویسی برای لیکویید استیکینگ در این پروتکل عرضه خواهد شد. با راه اندازی این سرویس، کاربران می توانند تنها با استفاده از یک توکن، به پروژه های لیکویید استیکینگ متعددی دسترسی داشته باشند. به دنبال این خبر، قیمت توکن YFI روز جمعه رشدی ۳۹ درصدی را تجربه کرد و حجم معاملات آن ۵ برابر شد.

حساب توییتری یرن فایننس روز سه شنبه در رابطه با توکن لیکویید استیکینگ خود نوشت:

“توکن لیکویید استیکینگ yETH را معرفی می کنیم. با استفاده از این توکن می توانید در پروژه های لیکویید استیکینگ مختلفی مشارکت کنند و با توزیع ریسک خود، بازدهی کسب شده را افزایش دهید.”

Source: mihanblockchain.com

آندره کرونیه، از دیفای کناره گیری کرد

۱۴ فروردین ۱۴۰۱

با انتشار خبر خروج آندره کرونیه توسعه دهنده معروف در فضای دیفای، سرمایه گذاران به خروج سرمایه خود از برخی محصولات این حوزه روی آوردند.

آندره کرونیه (Andre Cronje) یکی از معروفترین توسعه دهنده های حوزه دیفای، به نقل از همکار او در فانتوم، از توسعه محصولات مالی غیرمتمرکز کناره گیری کرده است. آندره کرونی می گوید:

“کد من هیچگونه واسطه و میانجی، مولفه انسانی، عملکرد مدیریتی، کنترل DAO، چندامضایی یا قفل زمانی ندارد و صرفا یک اجرای ساده و خالص است. کدها برخلاف انسان ها، فرضیات مبتنی بر اعتماد ندارند.گ

وی افزود:

“من اغلب درباره روابط پروتکل با پروتکل یا ربات با ربات صحبت می کنم. من معتقد بودم چیزی که در حال ساخت آن بودیم برای انسان ها نبود، بلکه برای ماشین ها بود. یک ارز ماشینی جدید، روشی جدید برای ماشین های آینده تا تراکنش انجام دهند، مکانیزمی که پس از انقراض ما بتواند مدت ها به حضور خود ادامه دهد. من همچنان به این موضوع معتقد هستم، اما از آن دور شده ام.”

در لینکدین کرونی نوشته شده است که وی ماه گذشته، یرن (Yearn) را ترک کرده است.

کرونیه گفته است:

“تعداد کسانی که می توانم درباره قراردادهای هوشمند و حضور آن ها در امور مالی دیجیتال با آن ها صحبت های فنی داشته باشم به تعداد انگشت های یک دست می رسد. بیشتر این افراد نیز بازنشسته شده یا به حدی انگیزه خود را از دست داده اند که دیگر این موضوع برای آن ها مهم نیست.”

در انتها

یکی از معروف ترین پروژه های فضای دیفای یرن فایننس است. این پروژه به طور خودکار دارایی های کاربر را بین پروتکل های اعطای وام دیفای برای به حداکثر رساندن درصد سود سالیانه، به گردش در می آورد. بخشی از اعتبار این پروژه به خاطر سازنده آن یعنی آندره کرونیه است. توکن YFI توکن حاکمیتی این پلتفرم است که به دارندگان آن اجازه می دهد تا به پروپوزال ها و ارتقاهای Yearn Finance رای دهند و این نشان دهنده این است که تمام تصمیمات این پروتکل بر عهده جامعه آن است.

بسیاری از فورک های یرن فایننس برای برآوردن نیازهای مختلفی که ممکن است داشته باشد، به وجود آمده اند. با این حال، می توانند برخی از این پروژه ها اسکم نیز باشند که در آن افرادی یک فورک جدید از یرن فایننس را با تغییرات کوچک در قوانین آن، ایجاد می کنند. برخی از افراد نیز کورکورانه پول خود را روی این پروژه های ییلد فارمینگ ذخیره می کنند و انتظار بازده قابل توجه ای هم دارند.

با این حال، نمی توان انکار کرد که ییلد فارمینگ به عنوان یک پروژه عالی برای حوزه دیفای ثابت شده است و حتی می تواند جریانی را در بازار آغاز کند. موفقیت سیستم های تجمیع کننده (Yield aggregation) به فورک های YFI نیز کمک کرده است. برخی از فورک ها YFI ممکن است به مرور از دست بروند، حتی خود یرن فاینانس نیز ممکن از از بین برود.

با وجود کناره گیری خالق یرن فاینانس (Year.Finance) آندره کرونیه این پروتکل همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد. کرونی اذعان داشته است که وضعیت کنونی فرهنگ کریپتو باورهای بنیادی کریپتو را زیرپا گذاشته است. وی تاکید کرد که محور این باورها، مفاهیمی نظیر حقوق فردی، اتمام حاکمیت مطلق دولت ها بر سرنوشت اقتصادی شهروندان و خود-توانمندسازی بوده است؛ در حالی که فرهنگ کریپتو، غرق در مفاهیمی نظیر ثروت سریع و بی زحمت، شهرت و خودپسندی است.

کرونیه به این نکته اشاره کرده است که به نظر او، قانونگذاری ها نه به عنوان مکانیزمی برای جلوگیری، بلکه به عنوان مکانیزمی برای محافظت ضروری است. وی اذعان داشت که وضعیت کنونی این صنعت به سمتی پیش می رود که کیف پول های ناشناس در سایه به فعالیت می پردازند، اما به زودی شاهد ظهور اقتصاد جدید بلاکچین خواهیم بود که نه توسط طمع افراد، بلکه توسط اعتماد به حرکت در می آید.

اطلاعات

کیف پول ها

بازارهای معاملاتی

یرن فایننس (Yearn.Finance) و توکن های YFI, YFII

۶۴.۳ مجموع امتیاز

۰ کاربران (۰ آرا)

Developers Rank Security Roadmap Tokenomics

نقشه راه و پیشرفت۸۵.۵

اقتصاد توکنی۶۷

تیم، شرکا و سرمایه گذاران۶۱.۵

توسعه اکوسیستم۳۸

عملکرد توکن۶۱.۵

فناوری و امنیت۷۲.۵

کاربران چه می گویند ... برای ثبت نظر وارد شوید

اولین نفری باشید که نقد و بررسی می کند.

تایید شده

{{{ review.rating_title }}}

{{{review.rating_comment | nl2br}}}

نمایش بیشتر

تا بعدی

کامپوند (Compound) و توکن COMP

از دست نده

RPI در مقابل CPI؛ بهترین معیار برای سنجش تورم چیست؟

برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

برای ارسال نظر باید وارد شوید ورود

یک پاسخ بگذارید
لغو پاسخ

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.

اخبار

استارک ور (StarkWare) تأیید کل تاریخچه بلاکچین با ۱ مگابایت حجم ممکن ساخت!

شرکت StarkWare فناوری جدیدی اعلام کرده که «تصدیق بلوک‌های بلاک‌چین بیت‌کوین از ابتدای پیدایش تا حال» را در قالب یک پرُف (proof) تقریباً ۱ مگابایتی ممکن می‌کند، البته نه به معنی دانلود کل تاریخچه تراکنش‌ها، بلکه فقط هِدِر بلوک‌ها.

منتشر شده

2 روز پیش

در

شهریور 21, 1404

توسط

روکو (Rocco)

شرکت استارک‌ور (StarkWare) که در زمینه فناوری پیشرفته دانش صفر (Zero-Knowledge یا ZK) تخصص دارد، از یک دستاورد بزرگ رونمایی کرده است که می‌تواند اساس تعامل کاربران با شبکه بیت‌کوین را دگرگون کند. این شرکت موفق به ساخت یک اثبات تأیید (Verification Proof) مبتنی بر دانش صفر از کل بلاکچین بیت‌کوین شده است که به طرز شگفت‌انگیزی سبک بوده و به راحتی بر روی دستگاه‌های موبایل قابل اجراست. این نوآوری به هر کاربری اجازه می‌دهد تا به طور مستقل و بدون نیاز به سخت‌افزارهای گران‌قیمت، تاریخچه بیت‌کوین را اعتبارسنجی کند.

این اثبات که توسط استارک‌ور توسعه داده شده، تنها ۱ مگابایت حجم دارد. این در حالی است که حجم کامل بلاکچین بیت‌کوین (Bitcoin) در حال حاضر از مرز ۶۸۰ گیگابایت فراتر رفته است. به گفته عبدالحمید بختا (Abdelhamid Bakhta)، مدیر اکوسیستم در استارک‌ور، این تکنولوژی به کاربران امکان می‌دهد تا تراکنش‌ها را در کمتر از ۱۰۰ میلی‌ثانیه تأیید کنند. این پیشرفت، تحقق مدرن ایده‌ای است که برای اولین بار توسط ساتوشی ناکاموتو در وایت‌پیپر بیت‌کوین تحت عنوان تأیید پرداخت ساده شده (SPV) مطرح شد و اکنون موانع فنی و مالی را برای میلیون‌ها کاربر از میان برمی‌دارد.

An illustrated model of SPV outlined in Satoshi’s Bitcoin whitepaper. Source: Nakamoto Institute

روش اثبات با دانش صفر (Zero Knowledge Proof) چیست؟

چگونه ۶۸۰ گیگابایت داده در ۱ مگابایت فشرده می‌شود؟

راز این فشرده‌سازی خارق‌العاده در محتوای اثبات نهفته است. این فایل ۱ مگابایتی، تاریخچه کامل و جزئیات تمام تراکنش‌ها را در خود جای نداده است؛ بلکه شامل تمام هدرهای بلاک (Block Headers) از اولین بلاک شبکه (بلاک جنسیس) تا به امروز است. هر هدر بلاک مانند یک شناسنامه برای آن بلاک عمل می‌کند و حاوی اطلاعات کلیدی زیر است:

شماره نسخه (Version Number): نسخه نرم‌افزار بیت‌کوین که برای استخراج بلاک استفاده شده است.
ارجاع به بلاک قبلی (Previous Block Reference): پیوندی رمزنگاری‌شده که زنجیره بلاک‌ها را به هم متصل می‌کند.
برچسب زمانی (Timestamp): زمان تقریبی ایجاد بلاک.
اندازه بلاک (Block Size): حجم بلاک.
نانس (Nonce): عدد تصادفی که ماینرها برای حل معمای محاسباتی و افزودن بلاک به دفتر کل، آن را پیدا می‌کنند.

با در اختیار داشتن زنجیره‌ای از این هدرها، یک کاربر می‌تواند به طور مستقل و با اطمینان بالا، صحت و اعتبار کل تاریخچه شبکه را بدون نیاز به دانلود صدها گیگابایت داده، بررسی کند.

The number of Bitcoin nodes has been steadily rising since 2015. Source: Coin Dance — Bitcoin Nodes

این دستاورد در زمانی ارائه می‌شود که جامعه بیت‌کوین درگیر یکی از مهم‌ترین بحث‌های داخلی خود، یعنی چالش حفظ تمرکززدایی (Decentralization) در مقابل رشد روزافزون حجم بلاکچین است. یکی از ارزش‌های بنیادین بیت‌کوین این است که اجرای یک نود کامل (Full Node) برای هر کسی با یک کامپیوتر شخصی معمولی امکان‌پذیر باشد. این دسترسی آسان، تضمین‌کننده امنیت و مکانیزم اجماع شبکه است که توسط هزاران اپراتور نود مستقل در سراسر جهان اجرا می‌شود.

با این حال، ظهور پدیده‌هایی مانند اُردینالز و اینسکریپشن‌ها که امکان ذخیره‌سازی داده‌های غیرپولی (مانند تصاویر و متن) را روی بلاکچین (Blockchain) فراهم می‌کنند، این اصل را به چالش کشیده‌اند. منتقدان معتقدند این روند باعث «پف‌کردن» بلاکچین شده و با افزایش سرسام‌آور حجم دفتر کل توزیع شده (DLT)، نیازمندی‌های سخت‌افزاری برای اجرای نود را بالا می‌برد. اگر اجرای نود بیش از حد گران شود، شبکه به سمت تمرکزگرایی پیش خواهد رفت و تنها شرکت‌های بزرگ و مراکز داده توانایی مشارکت در آن را خواهند داشت که این امر کاملاً با فلسفه وجودی بیت‌کوین در تضاد است.

The breakdown of different implementations of the Bitcoin node software. Source Coin Dance

به‌روزرسانی Bitcoin Core و طغیان جامعه

این تنش با اعلام برنامه‌های مربوط به به‌روزرسانی آینده نرم‌افزار Bitcoin Core 30 که برای انتشار در ماه اکتبر برنامه‌ریزی شده، به نقطه جوش خود رسیده است. توسعه‌دهندگان Bitcoin Core (که نرم‌افزار مورد استفاده حدود ۸۰٪ از نودهای شبکه است) قصد دارند محدودیت OP_Return را حذف کنند. این قابلیت در حال حاضر حجم داده‌های غیرپولی قابل جاسازی در تراکنش‌ها را به ۸۰ بایت محدود می‌کند که برای ذخیره اکثر محتواهای چندرسانه‌ای امروزی بسیار ناچیز است.

این تصمیم پیشنهادی، موجی از مخالفت را برانگیخته و باعث یک جهش تاریخی در استفاده از Bitcoin Knots شده است. Bitcoin Knots یک نرم‌افزار جایگزین برای نود بیت‌کوین است که قابلیت‌های شخصی‌سازی بیشتری را به اپراتورها می‌دهد؛ از جمله این امکان که خودشان برای میزان داده‌های OP_Return که مایل به ذخیره و بازنشر آن هستند، محدودیت تعیین کنند. آمارها نشان می‌دهد سهم بازار نودهای Knots از حدود ۱٪ در پایان سال ۲۰۲۴، با یک رشد تقریباً عمودی، به نزدیک ۲۰٪ در سال ۲۰۲۵ رسیده است که نشان‌دهنده واکنش شدید بخشی از جامعه به مسیر پیش روی توسعه بیت‌کوین است. در این میان، راهکار استارک‌ور می‌تواند فارغ از این جدال‌ها، قدرت تأیید مستقل را به دست تک‌تک کاربران بازگرداند.

Source: cointelegraph.com

ادامه مطلب

آموزش

تقویم اقتصادی (Economic Calendar) چیست و چگونه از آن استفاده کنیم؟

منتشر شده

2 روز پیش

در

شهریور 21, 1404

توسط

روکو (Rocco)

تقویم اقتصادی (Economic Calendar) چیست و چگونه از آن استفاده کنیم؟

اگر معامله‌گر یا فعال بازارهای مالی باشید، حتما تجربه کرده‌اید که یک خبر اقتصادی می‌تواند ظرف چند دقیقه بازار را زیر و رو کند. مثلا اعلام نرخ بیکاری آمریکا یا تصمیم فدرال رزرو درباره نرخ بهره کافی است تا قیمت دلار، طلا یا حتی بیت کوین نوسان شدیدی پیدا کند. در چنین شرایطی، دانستن زمان دقیق این رویدادها می‌تواند مرز میان یک معامله سودآور یا پشیمان‌کننده باشد.

اینجاست که تقویم اقتصادی به عنوان یک ابزار به کمک شما می‌آید. ابزاری که تمام اتفاقات مهم اقتصادی و مالی جهان را در یک جدول زمانی مشخص نمایش می‌دهد و به شما کمک می‌کند همیشه چند قدم جلوتر از بازار باشید. اگر می‌خواهید بدانید تقویم اقتصادی دقیقا چیست، چه اجزایی دارد و چطور باید از آن استفاده کنید، این مطلب را از دست ندهید.

۹ ابزار برای معامله گری در بازار فارکس که هر معامله گر باید داشته باشد

تقویم اقتصادی (Economic Calendar) چیست؟

یک لیست زمان‌بندی‌شده از اعلامیه‌های اقتصادی، داده‌های کلان، سخنرانی‌های مقامات مالی و انتشار شاخص‌های اقتصادی مثل نرخ بهره، تورم، بیکاری، تولید ناخالص داخلی و … است. علاوه بر این معمولاً زمان بیانیه های بانک مرکزی، سخنرانی های سیاست گذاران پولی و انتخابات را فهرست می کند.

بیشتر تقویم های اقتصادی منتشر شده شامل نوع داده مثل نرخ بیکاری، نتیجه قبلی که منتشر شده بود و انتظارات اجماع بازار برای نتیجه آتی می شوند. باید توجه داشت که نوع انتشار به طور کلی بسته به اینکه چه تاثیری می تواند داشته باشد؛ بصورت زیاد، متوسط، کم یا بدون تاثیر، کد گذاری می شود.

برای مثال، تصور کنید بانک مرکزی اروپا (ECB) قرار است درباره نرخ بهره (Interest Rate) جلسه برگزار کند. این تصمیم می‌تواند ارزش یورو را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. اگر شما معامله‌گر بازار فارکس باشید و این تاریخ را ندانید، ممکن است در میانه یک معامله ناگهان با نوسانی شدید روبه‌رو شوید و فرصت مدیریت آن را از دست بدهید. اما وقتی به تقویم اقتصادی نگاه می‌کنید، می‌بینید که این رویداد دقیقا چه روز و ساعتی اتفاق می‌افتد و می‌توانید از قبل برایش برنامه‌ریزی کنید.

تقویم اقتصادی نه فقط برای معامله‌گران حرفه‌ای، بلکه برای هر فردی که در بازارهای مالی فعالیت می‌کند (از بورس و فارکس گرفته تا ارزهای دیجیتال) یک ابزار ضروری است. حتی سرمایه‌گذاران بلندمدت هم با نگاه به این تقویم می‌توانند تصمیم‌های دقیق‌تری برای مدیریت پرتفوی خود بگیرند.

اگر انتشار داده اقتصادی تأثیر کمی داشته باشد، آنگاه جفت ارز حرکتی نداشته و یا واکنشی جزیی نسبت به نتیجه از خود نشان خواهد داد. اما اگر در رویدادی با تأثیر متوسط، نتیجه نهایی با چیزی که انتظار می رفت خیلی تفاوت داشته باشد، باعث می شود جفت ارز به میزان بیشتری تغییر کند. زمانی که انتشار داده ها به طور قابل توجهی بیشتر یا کمتر از نتیجه مورد انتظار بازار باشند، به خصوص زمانی که صحبت از داده هایی با تأثیر بالا باشد، جفت ارز مرتبط تمایل بیشتری به حرکت دارد و بازار نوسانات قابل توجهی را در این فرآیند تجربه می کند.

چرا تقویم اقتصادی مهم است؟

تقویم اقتصادی مانند یک نقشه راه است که مسیر حرکت بازارها را روشن‌تر می‌کند و شما را از غافلگیری‌های ناگهانی نجات می‌دهد. به این ترتیب شما می‌توانید تصمیمات معاملاتی خودتان را بر پایه اطلاعات موثق بگیرید.
انتشار داده‌های اقتصادی می‌تواند باعث نوسانات شدید در بازارهای مالی شود. برای مثال، اگر نرخ تورم بالاتر از حد انتظار اعلام شود، سرمایه‌گذاران انتظار افزایش نرخ بهره خواهند داشت و همین موضوع می‌تواند بازار سهام یا ارزهای دیجیتال را تحت تاثیر قرار دهد.
بدون تقویم اقتصادی، بسیاری از تصمیم‌ها بر اساس حدس و گمان گرفته می‌شود. معامله‌گرانی که فقط با تحلیل تکنیکال کار می‌کنند، ممکن است در لحظه انتشار یک خبر بزرگ، گرفتار نوسانات غیرمنتظره بازار شوند. در حالی‌که کسی که تقویم اقتصادی را دنبال می‌کند، می‌داند چه زمانی باید محتاط‌تر باشد یا حتی برای شکار فرصت‌های جدید آماده شود.
یکی از مهم‌ترین مزیت‌های تقویم اقتصادی، مدیریت ریسک است. اگر قبل از انتشار یک داده مهم پوزیشن باز دارید، می‌توانید حجم معاملات خود را کاهش دهید، حد ضرر تنظیم کنید یا حتی معامله را ببندید تا از ضررهای سنگین جلوگیری شود.
استفاده از تقویم اقتصادی به شما امکان می‌دهد استراتژی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت خود را بر اساس داده‌های واقعی طراحی کنید. به این ترتیب، معاملات شما نظم بیشتری پیدا می‌کند و احتمال موفقیت بالاتر می‌رود.
بسیاری از ضررها به دلیل تصمیمات عجولانه و احساسی اتفاق می‌افتد. وقتی بدانید چه چیزی در راه است، آرامش بیشتری خواهید داشت و کمتر اسیر ترس یا طمع می‌شوید.

اجزای اصلی یک تقویم اقتصادی

وقتی وارد یک تقویم اقتصادی مثل Trading Economics یا Investing.com می‌شوید، در نگاه اول ممکن است جدول شلوغی ببینید که پر از عدد و کلمه است. اما اگر بدانید هر ستون چه معنایی دارد، کار با آن بسیار ساده خواهد شد. در ادامه تک‌تک اجزای اصلی این جدول که از وب‌سایت تریدینگ اکونومیکس آورده شده را توضیح می‌دهیم.

Economic Calendar — All events, interest rate, prices & inflation, labour market, GDP growth, foreign trade, government, business confidence, consumer sentiment, housing market.

در قسمت بالای جدول بخشی برای فیلتر کردن نتایج آورده شده است. گزینه «Recent» فیلتری برای نشان دادن رویدادهای اخیر است و فقط موارد نزدیک به زمان فعلی را نشان می‌دهد. اگر می‌خواهید مثلا رویدادهای اقتصادی چند ماه دیگر را ببینید کافی است این فیلتر را تغییر دهید.

با استفاده از گزینه «Impact» شما می‌توانید این رویدادهای اقتصادی را بر اساس سطح اهمیت آن ها دسته‌بندی کنید. تریدینگ اکونومیکس سه دسته‌بندی دارد. رویدادهای یک ستاره، دو ستاره و سه ستاره که طبیعتا اهمیت آن ها بر اساس تعداد ستاره افزایش می‌یابد.

قسمت «Countries» امکان فیلتر کردن بر اساس کشور یا اقتصاد موردنظر را فراهم می‌کند. مثلا اگر قصد دارید فقط شاخص‌های اقصتادی کلان آمریکا را ببینید، کافی است روی این گزینه کلیک کرده و «United States» را انتخاب کنید.

فیلتر «Category» دسته‌بندی رویدادها را نمایش می‌دهد. مثلا شما می‌توانید در این فیلتر گزینه «Prices & Inflation» را انتخاب کرده و فقط داده‌های تورمی را مشاهده کنید.

بخش «UTC +3:30» نیز برای تعیین منطقه زمانی است. شما می‌توانید منطقه زمانی خودتان (تهران-ایران) را تنظیم کنید تا ببینید دقیقا رویداد موردنظرتان در چه ساعتی به وقت ایران رخ می‌دهد.

تاریخ و ساعت

اولین چیزی که در تقویم اقتصادی به چشم می‌آید، ستون زمان انتشار است. در این بخش دقیقا مشخص می‌شود که هر رویداد چه روز و ساعتی منتشر خواهد شد. اهمیت این قسمت بسیار بالاست، چون بازارها معمولا درست در همان لحظه انتشار خبر واکنش نشان می‌دهند. مثلا اگر در ساعت ۴:۰۰ صبح «شاخص اعتماد مصرف‌کننده استرالیا» منتشر شود، معامله‌گران بازار فارکس در همان دقیقه باید آماده واکنش باشند.

همانطور که گفتیم، ساعت تقویم معمولا بر اساس منطقه زمانی قابل تغییر است. مثلا شما می‌توانید آن را روی «تهران (UTC+3:30)» تنظیم کنید تا دقیقاً با ساعت محلی خودتان هماهنگ باشد.

کشور

در ستون بعدی، پرچم و کد کشور (مثلاً GB = بریتانیا، AU = استرالیا، MX = مکزیک) قرار دارد که نشان می‌دهد داده متعلق به کدام اقتصاد است. گاهی اوقات هم رویدادها مربوط به یک بلوک منطقه‌ای خاص مثلا اروپا (EA = Euro Area) هستند. در این صورت آن داده را باید به عنوان یک شاخص منطقه‌ای و نه مربوط به یک کشور واحد تفسیر کرد.

عنوان رویداد

این ستون عنوان خبر یا شاخص اقتصادی را نشان می‌دهد. گاهی هم کنار این عنوان، مخفف ماه میلادی (مثل AUG، SEP) دیده می‌شود که نشان می‌دهد داده مربوط به کدام ماه است. شناخت هر شاخص اهمیت زیادی دارد، چون هرکدام اثر متفاوتی روی بازار می‌گذارند.

معرفی ۵۰ ابزار حرفه ای برای تحقیق در بازار رمزارزها

اما نکته مهم اینجاست که همه رویدادها عددی و آماری نیستند. بعضی از آن ها بیشتر کیفی هستند و باید با توجه به ماهیتشان تفسیر شوند. برای درک بهتر، به چند نمونه نگاه کنیم:

شاخص‌های آماری (عدد‌محور)

مثل نرخ بیکاری (Unemployment Rate)، شاخص قیمت مصرف کننده (CPI)، یا تولید ناخالص داخلی (GDP). اینها همیشه یک عدد مشخص دارند که می‌توان آن را با مقدار قبلی و پیش‌بینی بازار مقایسه کرد.

سخنرانی‌ها (Speech)

مثلا «سخنرانی رئیس فدرال رزرو». این نوع رویداد عدد ندارد، بلکه مهم محتوای صحبت‌هاست. اگر لحن سخنران به سمت سیاست انقباضی (افزایش نرخ بهره) باشد، بازار واکنش منفی به دارایی‌های پرریسک نشان می‌دهد. اگر لحن انبساطی باشد، می‌تواند باعث رشد بازار سهام یا ارزهای دیجیتال شود.

حراج اوراق (Auction)

مثل «حراج اوراق ۱۰ ساله آمریکا» یا «حراج اوراق خزانه ژاپن». اینجا اعداد مربوط به بازده (Yield) یا حجم اوراق فروخته‌شده اهمیت دارند. بالا رفتن بازده معمولا نشانه افزایش هزینه استقراض دولت و احتمال بالا رفتن نرخ بهره است.

شاخص‌های نظرسنجی و اعتماد (Survey/Confidence Index)

مثل «شاخص اعتماد مصرف‌کننده» یا «شاخص مدیران خرید (PMI)». اینها با پرسش‌نامه از فعالان اقتصادی یا مصرف‌کنندگان تهیه می‌شوند و بازتاب‌دهنده چشم‌انداز آینده هستند.

ستون Previous نشان‌دهنده نتیجه گزارش قبلی است. مثلا اگر شاخص بیکاری ماه گذشته ۸٪ بوده، این عدد در ستون Previous نمایش داده می‌شود. این بخش برای مقایسه روند بسیار مهم است، چون بازار همیشه تغییرات نسبت به گذشته را در نظر می‌گیرد.

در قسمت (Consensus / Forecast) دو ستون پیش‌بینی تحلیلگران و اقتصاددانان درباره آن شاخص یا داده اقتصادی آورده می‌شود. اما چه تفاوتی با هم دارند؟

Consensus یا اجماع در واقع میانگین پیش‌بینی جمعی تحلیلگران، اقتصاددان‌ها و موسسات مالی است. یعنی چندین منبع معتبر پیش‌بینی خود را درباره یک شاخص اعلام می‌کنند و تقویم اقتصادی میانگین یا اجماع آنها را نمایش می‌دهد.

Forecast گاهی به همان معنی Consensus به کار می‌رود، اما در بعضی تقویم‌ها (مثل Trading Economics) یک تفاوت کوچک دارد:

Forecast معمولاً پیش‌بینی اختصاصی خود سایت یا موسسه منتشرکننده تقویم است.
در حالی که Consensus نماینده پیش‌بینی کلی بازار و تحلیل‌گران مختلف است.

در ستون (Actual) مقدار واقعی در لحظه انتشار خبر به‌روزرسانی می‌شود و عدد واقعی گزارش را نشان می‌دهد. در حقیقت، مهم‌ترین بخش برای معامله‌گران همین ستون است، چون مستقیما رفتار بازار را شکل می‌دهد.

بعضی تقویم‌ها مثل Trading Economics در کنار هر شاخص نمودارهای کوچکی نمایش می‌دهند. این نمودار روند تاریخی آن شاخص را نشان می‌دهد (مثلا تغییرات نرخ بیکاری در چند ماه گذشته). با نگاه سریع به این بخش می‌توانید متوجه شوید وضعیت در حال بهبود یا بدتر شدن است.

طبق ستون اول متوجه می‌شویم که شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) آمریکا ساعت ۴ بعد از ظهر به وقت محلی منتشر می‌شود. به طور کلی، شاخص‌های اقتصادی را می‌توان در بازه زمانی‌های مختلفی ارزیابی کرد. منظور از MoM بازه زمانی ماهانه است و YoY تغییرات کل یک سال نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد.

در سطر اول که مربوط به شاخص PPI اصلی در بازه ماهانه است، می‌بینیم که مقدار قبلی ۰.۹٪ ثبت شده است. این یعنی در ماه گذشته قیمت تولیدکننده‌ها نسبت به ماه ماقبلش ۰.۹٪ افزایش داشته است. در ستون Forecast پیش‌بینی تریدینگ اکونومیکس برای این ماه ۰.۳٪ است و Consensus که میانگین پیش‌بینی اقتصاددانان و تحلیلگران مختلف را نشان می‌دهد ۰.۴٪ ثبت شده است. مقدار Actual یا واقعی هم هنوز منتشر نشده و به همین دلیل این ستون خالی مانده و در لحظه انتشار شاخص پر می‌شود.

ساعات معاملاتی در فارکس

چطور از تقویم اقتصادی استفاده کنیم؟

این بخش مهم‌ترین قسمت مقاله است، چون فقط دانستن اینکه رویدادها چه زمانی هستند کافی نیست؛ باید بدانید چطور از این اطلاعات استفاده کنید.

برنامه‌ریزی هفتگی: در ابتدای هفته به تقویم اقتصادی نگاه کنید و رویدادهای مهم (مثل NFP یا تصمیم نرخ بهره) را علامت بزنید. این کار به شما کمک می‌کند از قبل آماده باشید.
ترکیب با تحلیل تکنیکال: اگر می‌بینید یک خبر مهم نزدیک است، سطوح حمایت و مقاومت نمودار را بررسی کنید. مثلا اگر خبر منفی بیاید و بازار به حمایت نزدیک باشد، احتمال شکستن حمایت بیشتر می‌شود.
استراتژی معاملاتی متناسب با خبر: بعضی معامله‌گران قبل از انتشار خبر، از بازار خارج می‌شوند تا ریسک نکنند. برخی دیگر ترجیح می‌دهند منتظر بمانند و پس از انتشار داده و مشخص شدن جهت بازار وارد معامله شوند.
مدیریت حجم و حد ضرر: در زمان‌هایی که احتمال نوسان شدید وجود دارد، بهتر است حجم معامله کمتر شود یا حد ضرر نزدیک‌تر قرار بگیرد.
ثبت تجربه‌ها: بهترین راه برای یادگیری استفاده از تقویم اقتصادی، تجربه شخصی است. بعد از هر رویداد مهم یادداشت کنید بازار چگونه واکنش نشان داد و استراتژی شما چقدر موفق بود.

تقویم اقتصادی را از کجا ببینیم؟

امروزه ده‌ها وب‌سایت معتبر وجود دارد که تقویم اقتصادی رایگان و به‌روزی ارائه می‌دهند. برخی از بهترین منابع عبارت‌اند از:

Trading Economics: همه رویدادها، نرخ بهره، قیمت‌ها و تورم، بازار کار، رشد تولید ناخالص داخلی، تجارت خارجی، دولت، اعتماد تجاری، احساسات مصرف‌کننده، بازار مسکن.
Investing.com: تقویم اقتصادی همزمان با اعلام رویدادهای اقتصادی، شاخص‌ها را دریافت کنید و تأثیر فوری آنها بر بازار جهانی را مشاهده کنید – از جمله رویدادهای قبلی، …
Forex Factory: با تقویم اقتصادی فارکس محور، رویدادهای تأثیرگذار بر بازار را خیلی قبل از وقوع پیش‌بینی کنید.
TradingView: تقویم اقتصادی آخرین و رویدادهای اقتصادی آینده را نشان می‌دهد که می‌توانند بر دارایی‌ها، مناطق و بازارهای جهانی خاصی تأثیر بگذارند.
FXStreet: تقویم اقتصادی لحظه‌ای، رویدادها و شاخص‌های اقتصادی سراسر جهان را پوشش می‌دهد.
MyFxBook: تقویم اقتصادی به صورت آنی که تمام رویدادها و اطلاعیه‌های اقتصادی را پوشش می‌دهد. مقادیر تاریخی، قبلی، اجماعی و واقعی هر شاخص را مشاهده کنید.

همچنین بروکرهای فارکس هم معمولاً تقویم اقتصادی روی سایت خود دارند.

در انتها

تقویم اقتصادی مثل یک “برنامه‌ریزی خبری” برای بازار است. اگر به آن توجه نکنید، ممکن است در لحظه انتشار اخبار مهم با حرکت‌های ناگهانی و شدید قیمت غافلگیر شوید. استفاده درست از آن کمک می‌کند ریسک معاملات را مدیریت کنید و حتی فرصت‌های سودآور پیدا کنید. در دنیایی که ثانیه‌ها حرف اول را می‌زنند، اطلاع از آنچه در راه است، برگ برنده شماست. با استفاده منظم از این ابزار، دیگر از نوسانات ناگهانی غافلگیر نخواهید شد و می‌توانید با اطمینان بیشتری برای آینده سرمایه‌گذاری خود برنامه‌ریزی کنید.

به یاد داشته باشید، موفقیت در بازارهای مالی تنها به تحلیل نمودارها محدود نمی‌شود. تسلط بر اطلاعات و درک وقایع کلان اقتصادی، مکمل تحلیل تکنیکال است و شما را در مسیری قرار می‌دهد که به جای دنبال کردن بازار، آن را پیش‌بینی کنید. به همین خاطر توصیه می‌کنیم که از همین امروز، استفاده از تقویم اقتصادی را به یکی از عادت‌های معاملاتی خود تبدیل کنید.

سودآوری و معامله گری بصورت مداوم در بازار می تواند بسیار چالش برانگیز باشد، و واقعیت مسلم این است که اکثر معامله گران خرد معمولا پول خود را در این بازار از دست می دهند. با این وجود، با یک برنامه معاملاتی جامع، ابزارهای مناسب و دانش کافی از بازار ارز، شانس موفقیت شما به عنوان یک معامله گر به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.

Source: investorent.xyz

ادامه مطلب