بلاکتوپیا

صرافی غیرمتمرکز ژوپیتر (Jupiter) و توکن JUP

ژوپیتر یک صرافی غیرمتمرکز (DEX)، در واقع تجمیع کننده نقدینگی‌ است که بر بستر شبکه سولانا (Solana) راه اندازی شده و صرافی غیرمتمرکز اختصاصی این شبکه محسوب می شود.

منتشر شده

2 سال پیش

در

خرداد 2, 1403

توسط

روکو (Rocco)

صرافی غیرمتمرکز ژوپیتر (Jupiter) و توکن JUP

ژوپیتر (Jupiter) یکی از صرافی های غیرمتمرکز است که با ایردراپ بزرگ خود خبرساز شد. ژوپیتر با کاربری ساده و قابلیت های متنوع خود، علاقه کاربران را به خود جلب کرده است. این صرافی غیرمتمرکز، باهدف ایجاد کارایی و بهبود مبادلات رمز ارزها، در بستر بلاکچین سولانا (Solana) ایجاد شده و کاربردهای متمایزی را برای توکن بومی خود به نام JUP امکان پذیر می کند.

این صرافی غیرمتمرکز در حوزه دیفای، مقیاس پذیری، سرعت، امنیت، تراکنش های مقرون به صرفه و کاربرد بالای بلاکچین سولانا را به ارث برده و در کنار امکان انجام تبادلات بلاک چینی، دارای قابلیت های منحصر به فردی مانند، سفارش گذاری لیمیت، پرپچوال، فروش خودکار ارز‌های دیجیتال، لانچ پد و بریج به جذابیت خود افزوده است.

در این مطلب پس از معرفی پروژه ژوپیتر، به قابلیت ها، نحوه ساز و کار شبکه و هر آنچه که باید درباره این پروژه بدانید، اشاره خواهد شد و در انتها تصویر بهتری از آینده این پروژه در ذهن خواهید داشت. با اینوستورنت همراه باشید.

ژوپیتر (Jupiter) چیست؟

صرافی Jupiter در سال ۲۰۲۱ راه اندازی شد و در مدت کوتاهی توانست به یکی از محبوب ترین دکس های شبکه سولانا تبدیل شود. این صرافی نقدینگی را از دکس ها و بازارسازهای مختلف در کل اکوسیستم سولانا جمع آوری می کند و به همین دلیل در مقایسه با صرافی های دیگر، قیمت های دقیق تری در معاملات ارائه می دهد.

ویژگی های منحصر به فرد ژوپیتر که باعث برتری آن بر رقبا شده، عبارتند از: امکان خریدهای دوره ای در یک بازه زمانی و مبدل سفارش محدود (Limit Order Swap) که به کاربران امکان می دهد برای تراکنش های خود شرایط اختصاصی تنظیم کنند.

صرافی غیرمتمرکز ژوپیتر معاملات کاربران را از طریق جمع کردن نقدینگی از بازارسازها و صرافی های غیرمتمرکز مختلف اکوسیستم سولانا انجام می دهد. توکن بومی ژوپیتر رمزارز JUP است که اواخر ژانویه ۲۰۲۴ عرضه شد. قرار است تمام توکن های این رمزارز به صورت مساوی بین تیم و کاربران توزیع شود.

این صرافی مدعی‌ است که پلتفرمی مقرون به صرفه است که از پروتکل های شبکه به بهترین نحو ممکن بهره می برد. همچنین، پذیرش گسترده شبکه سولانا برای انجام امور مالی غیرمتمرکز را تسهیل می کند.

براساس داده های شبکه سولانا، صرافی غیرمتمرکز ژوپیتر پرکاربردترین اپلیکیشن شبکه سولانا است. ژوپیتر مدعی‌ است روزانه به صورت میانگین ۳۵۰ میلیون دلار تراکنش از بیش از ۱۰۰ هزار کیف پول منحصر‌ به فرد را پردازش می کند. در واقع، ژوپیتر نوعی صرافی غیرمتمرکز تجمیع کننده است. این یعنی به چندین صرافی غیرمتمرکز متصل می شود تا کاربر ازطریق یک پلتفرم با تمام صرافی های غیرمتمرکز دیگر در تعامل باشد.

ژوپیتر می تواند با کمک این راه ارتباطی به داده های مرکزی، از‌جمله شرایط نقدینگی جفت ارزها و قیمت دارایی ها و کارمزد تأمین کنندگان نقدینگی دسترسی داشته باشد و با استفاده از این داده ها، بهترین مسیر را برای تراکنش کاربر انتخاب کند. بسته به شرایط، هر تراکنش ممکن است از طریق چندین استخر نقدینگی انجام شود. هر تکرار به عنوان یک Hop شناخته می شود و هر تراکنش تبادل ممکن است با سه Hop به سرانجام برسد.

ژوپیتر (Jupiter) مدعی‌ است که این سیستم به تریدرهای امکان می دهد تا از به صرفه ترین و کارآمدترین مسیر برای هر تراکنش استفاده کنند. به گفته ژوپیتر، این سیستم تجمیع کننده به بیش از ۲۰ صرافی غیرمتمرکز و بازارساز خودکار (AMM) متصل است. با این حال، ژوپیتر فقط به یک مبدل مستقیم رمزارزی از طریق چندین صرافی محدود نمی شود. این پلتفرم ابزارهای پیشرفته دیگری هم دارد که به منظور بهبود تجربه کاربری طراحی شده اند.

سرویس های ژوپیتر (Jupiter)

ژوپیتر صرفا یک صرافی غیرمتمرکز برای سواپ کردن توکن ها نیست و قابلیت های متنوعی دارد که آن را به یکی از پرکاربردترین دکس های شبکه سولانا تبدیل کرده است.

Swap: در بخش سواپ می توانید دو توکن دلخواه را انتخاب کرده و با بهترین قیمت به یکدیگر تبدیل کنید.
Limit Order: در قسمت سفارش لیمیت، قیمت سواپ را خودتان انتخاب می کنید. یعنی پس از انتخاب توکن های مورد نظر، تعیین می کنید که معامله در نرخ تبدیل مورد نظر شما انجام شود.
DCA: بخش DCA همان استراتژی میانگین هزینه دلار است. برای مثال ۱۰۰ واحد SOL دارید که می خواهید با استراتژی میانگین هزینه دلار، آن ها را به یک کوین دیگر مثل USDC تبدیل کنید. در قسمت DCA، مقدار توکن مبدا، توکن هدف و بازه های زمانی خرید را انتخاب می کنید. صرافی به صورت خودکار در بازه های زمانی مشخص شده (مثلا هر ماه، هر ۷ روز یا هر نیم ساعت) معامله را انجام می دهد.
Bridge: صرافی ژوپیتر یک بریج یا پل بلاکچینی داخلی دارد که از طریق آن، کاربران می توانند توکن ها را بین بلاکچین سولانا و سایر بلاکچین ها جا به جا کنند. وجود قابلیت بریج در ژوپیتر، آن را به یک دکس تعامل پذیر با سایر بلاکچین ها تبدیل کرده است.
Perpetual: بخش پرپچوال همان بازار قراردادهای دائمی است که در آن می توانید با استفاده از اهرم (Leverage)، به خرید و فروش رمزارزهای مورد نظر بپردازید.

صرافی ژوپیتر (Jupiter) چگونه کار می کند؟

ژوپیتر یک اگریگیتور یا تجمیع کننده (DEX Aggregator) است که نقدینگی را از صرافی ها و بازارسازهای مختلف سولانا دریافت می کند. این قابلیت باعث می شود که کاربران جفت ارزها را با قیمت مناسب و با حداقل اسلیپیج (Slippage) معامله کنند.

ژوپیتر با قابلیت مسیریابی هوشمند (Smart Routing)، بهترین مسیر برای سواپ (SWAP) توکن ها را پیدا می کند و مسیرها را به صورت رتبه‌ بندی شده به کاربر نشان می دهد. کاربر می تواند مسیر دلخواه خود را انتخاب کند؛ اما معمولا اولین مسیر، بهترین قیمت و کمترین کارمزد را دارد.

How Does Jupiter Work? | Jupiter Station

فرض کنید می خواهید توکن USDC را به SOL تبدیل کنید. شاید به نظر شما، بهترین روش همان سواپ مستقیم USDC‌ با SOL‌ باشد؛ اما ژوپیتر با مسیریابی هوشمند، ارزان ترین مسیر برای سواپ این دو توکن را برای شما پیدا خواهد کرد. مثلا شاید ژوپیتر مسیر USDC-mSOL-SOL را برای این سواپ پیشنهاد کند که کارمزد کمتری نسبت به سواپ مستقیم دارد.

ویژگی دیگر ژوپیتر، تقسیم تراکنش ها به دو بخش مختلف است. مثلا اگر شما می خواهید ۱۰۰ واحد از یک توکن را به یک توکن دیگر تبدیل کنید، ژوپیتر ۶۰ توکن را در یک صرافی و ۴۰ توکن دیگر را در صرافی دیگر تبدیل می کند.

سرعت لیست شدن توکن های جدید در ژوپیتر بسیار زیاد است و هر وقت که یک توکن به نقدینگی مورد نظر برسد، به صورت خودکار در Jupiter لیست می شود.

هدف پروژه ژوپیتر، مانند هر صرافی غیرمتمرکز (DEX) دیگر در حوزه امور غیرمتمرکز دیفای (DeFi)، ایجاد فضای کاملاً ایمن، کاربرپسند و مقرون به صرفه، در جهت فراهم‌کردن قابلیت تمرکززدایی معاملات ارز دیجیتال در حوزه بلاکچین (Blockchain) است.

این صرافی غیرمتمرکز، در کنار ایجاد فضایی ایمن، سریع و به شدت مقرون به صرفه برای سواپ ارزهای دیجیتال و فراهم کردن قابلیت دیفای، نقش بزرگی در افزایش نقدینگی شبکه سولانا، بهبود فعالیت در شبکه، افزایش کاربرد و استفاده از استیبل کوین (Stablecoins) های شبکه سولانا (Solana) و مشارکت افراد در این شبکه بلاکچینی محبوب خواهد داشت.

ژوپیتر، به عنوان پروتکل دیفای با قابلیت تجمیع سفارش های صرافی های غیرمتمرکز کار می کند و تا به امروز، به دلیل توانایی خود در ارائه دسترسی کاربران به بهترین قیمت های معاملاتی رمز ارزها در بسیاری از صرافی های غیرمتمرکز و پروتکل های دیفای مبتنی بر بلاکچین سولانا، متمایز و منحصر به فرد است. در ساختار و نحوه کار پروتکل ژوپیتر، وجهی که این صرافی غیرمتمرکز را بسیار مورد توجه قرار می دهد، ابزار کاربردی به نام پل (Bridge) انتقال شبکه آن است که به کاربران امکان می دهد تا مناسب ترین پل را برای انتقال توکن ها از دیگر بلاک چین ها به سولانا انتخاب کرده و معاملات درون شبکه ای کارآمدی را انجام دهند.

علاوه بر قابلیت منحصر به فرد بالا، ایجاد و پیاده سازی این صرافی غیرمتمرکز در شبکه بلاک چینی سولانا، به همراه امکان تبادلات و انتقال رمز ارزها، برای کاربرانی که به دنبال بهینه سازی استراتژی های معاملاتی خود و به حداقل رساندن هزینه های تراکنش هستند، همیشه ارزشمند و کاربردی خواهد بود.

در واقع، رابط کاربرپسند ژوپیتر (Jupiter)، مکانیسم معاملاتی قابل اعتماد و کارمزدهای پایین، نقش مهمی در افزایش شهرت آن داشته و تمرکز پلتفرم بر روی اکوسیستم سولانا، همراه با رویکرد استراتژیک تک زنجیره ای آن، موقعیت این پروتکل را به عنوان پروژه ای ارزشمند در حوزه DeFi تثبیت کرده است. بخش عمده دیگر از نحوه ساز و کار ژوپیتر، به توکن بومی آن (JUP) بازمی گردد که به دارندگان این امکان را می دهد تا در مورد جنبه های حیاتی پلتفرم، از جمله تأمین نقدینگی، انتشار توکن های آتی و ارائه طرح های کاربردی اکوسیستم رأی دهند.

امکانات صرافی غیرمتمرکز ژوپیتر (Jupiter)

در ادامه، به برخی از امکانات ژوپیتر و قابلیت هایش که به کاربران ارائه می دهد نگاهی می اندازیم.

سفارش لیمیت (Limit Order)

سفارش لیمیت غالباً در صرافی های متمرکز (CEX) ارائه و فقط زمانی انجام می شود که شرایط مد نظر تنظیم شده معامله گر محقق شود. به همین دلیل، این امکان در صرافی های متمرکز که سیستم اوردر بوک (Order Book) شامل فهرستی از درخواست های خرید‌ و فروش یک جفت ارز دارند، راحت تر است. با این حال، این امکان برای صرافی های غیرمتمرکز به‌ دلیل ماهیت استخرهای نقدینگی و بازارسازهای خودکار کمی پیچیده تر می شود.

با این وجود ، صرافی غیرمتمرکز ژوپیتر (Jupiter) امکان سفارش لیمیت را میسر کرده است. در ژوپیتر، وقتی تریدری سفارش لیمیت تنظیم می کند، تمام پارامترهای این سفارش (قیمت خرید و فروش و تعداد) در پروتکل سفارش لیمیت ثبت می شود. سپس این پروتکل قیمت ها را از صرافی های غیرمتمرکز متصل به آن ها دریافت و تغییرات قیمتی را رصد می کند.

هنگامی‌که قیمت بازار به شرایط تعیین شده کاربر می رسد، پروتکل سفارش لیمیت (Limit Order) سفارش مذکور را انجام می دهد. در صورتیکه نقدینگی درون شبکه ای جوابگوی حجم سفارش نباشد، این تراکنش به چندین بخش کوچکتر تقسیم می شود و تا وقتی به حجم مدنظر برسد، این تراکنش های کوچک تکمیل می شود.

طبق ادعای ژوپیتر، سفارش لیمیت غیرمتمرکز آن دقیقاً به اندازه سفارش های لیمیت صرافی های متمرکز کارآمد است و تنها تفاوتش با سفارش لیمیت متمرکز، نبود بازارساز خودکار و اوردر بوک و سیستم کنترل مرکزی‌ است.

متوسط هزینه دلاری DCA (خرید دوره ای)

متوسط هزینه دلاری (DCA) استراتژی محبوبی برای خرید نقدی رمزارز است. طبق این استراتژی، تریدرها معاملات خرید یا فروش خود را به چندین بخش تقسیم می کنند و در دوره های زمانی چندگانه آن ها را انجام می دهند. هدف از این استراتژی آن است که تریدرها بجای خرید یا فروش یکباره و در یک قیمت، با خریدهای دوره ای از اختلاف قیمت نقاط اوج (برای فروش) و نقاط کف (برای خرید) بیشترین سود را بدست آورند.

معامله گران می توانند با استفاده از ابزار DCA ژوپیتر، خریدهای دوره ای رمزارز مد نظر خود را در بازه های زمانی و حجمی و قیمتی دلخواه انجام دهند. برای مثال، تریدری می خواهد ۱,۰۰۰ دلار سولانا (SOL) را در مدت ۱۰ روز و هر‌ روز به میزان ۱۰۰ دلار در سطوح قیمتی مشخص خرید کند. پروتکل ژوپیتر ۱,۰۰۰ دلار را در برنامه DCA قرار می دهد و پس از انجام هر خرید، رمزارز سولانا به کیف پول کاربر منتقل می شود. البته برای خرید رمزارزهایی به غیر از سولانا، کاربر ابتدا باید حساب توکن مرتط (Associated Token Account) بسازد تا انتقال خودکار توکن های خریده شده به کیف پولش امکان پذیر شود.

بریج (Bridge) پل بلاکچینی

ژوپیتر علاوه بر صرافی غیرمتمرکز، به عنوان یک پل بلاکچینی نیز عمل می کند. دقیقاً مشابه با همان فرایند تجمیع کننده صرافی های غیرمتمرکز، ژوپیتر داد‌های چندین پل بلاکچین را جمع آوری می کند. همچنین، به کاربران مسیرهای موجود برای تراکنش های بین بلاک چینی و جزئیات این مسیرها و مسیر پیشنهادی با توجه به شرایط موجود را نمایش می دهد. پس از اینکه کاربر مسیر دلخواهش را انتخاب می کند، تراکنش به سمت پل دلخواه کاربر هدایت و تکمیل می شود.

در‌ حال حاضر، ابزار بریج ژوپیتر به پروتکل های پل بلاکچینی Allbridge Core، Mayan Finance و Debridge متصل است. همچنین، ژوپیتر برای انتقال های بین بلاکچینی از پروتکل Wormhole استفاده می کند. Wormhole پروتکل بین شبکه ای‌ است که ارتباطات پیشرفته بین شبکه های بلاکچینی را امکانپذیر می کند. در حال حاضر، ابزار بریج ژوپیتر با استفاده از پروتکل Wormhole از پل بلاک چینی بین دو شبکه بلاکچین اتریوم و سولانا پشتیبانی می کند.

بازار قراردادهای آتی دائمی (Perpetual)

معامله گران قرارداد آتی دائمی (Perpetual) در واقع با پیش بینی قیمت رمزارز در آینده ترید می کنند. ژوپیتر پلتفرم ترید قرارداد آتی دائمی غیرمتمرکزی را فراهم کرده است که امکان سفارش گذاری موقعیت های خرید (Buy/ Long) و فروش (Sell/ Short) تا اهرم ۱۰۰ برابر را ارائه می کند. کاربران می توانند به عنوان تریدر یا تأمین کننده نقدینگی در این موقعیت ها شرکت کنند.

تأمین کنندکان نقدینگی پلتفرم معاملات مشتقه دارایی هایشان را در صندوق های (Perpetual) قفل و وقتی تریدرها از این وجوه برای ترید خود استفاده می کنند، درآمد به دست می آورند. در‌ حال حاضر، این صندوق ها از پنج رمزارز WBTC ،USDT ،USDC ،SOL و ETH پشتیبانی می کنند.

پلتفرم ترید پرپچوال ژوپیتر مشابه پلتفرم های ترید مشتقه صرافی های متمرکز کار می کند. با‌ وجود این‌، سرمایه مورد نیاز برای قراردادهای اهرم دار به واسطه تأمین کنندکان نقدینگی تأمین می شود. به گفته ژوپیتر، پلتفرم پرپچوال این صرافی غیرمتمرکز بدون پرایس ایمپکت و اسلیپیچ است و نقدینگی عمیق آن از نقدینگی استخر LP و اوراکل ها (Oracles) استفاده می کند. همچنین، این پلتفرم برای فید قیمت از اوراکل شبکه Pyth استفاده می کند.

ژوپیتر LFG؛ سکوی پرتابی برای پروژه های سولانا

۲۳ ژانویه‌ ۲۰۲۴ (۳ بهمن ۱۴۰۲)، تیم توسعه دهنده ژوپیتر در شبکه اجتماعی X از راه اندازی LFG، لانچ پدی برای پروژه های سولانا، خبر داد.

طبق این اطلاعیه، LFG به عنوان پلتفرمی برای هدایت پروژه های سولانا به بازار عمل خواهد کرد. آن ها مدعی اند که لانچ پد LFG صرفا به واسطه جامعه رمزارزی پشتیبانی می شود و هیچگونه قوانین تشویقی یا سیستم کشف قیمت نخواهد داشت. همچنین، به گفته تیم توسعه دهنده ژوپیتر، Jupiter DAO بر تمامی فعالیت های LFG از‌ جمله رأی گیری انتخاب پروژه ها برای استفاده از تسهیلات LFG نظارت خواهد کرد.

توکن JUP

رمزارز JUP، توکن بومی صرافی ژوپیتر است. به منظور حفظ تمرکززدایی و ایجاد کاربرد در ساختار این پروتکل در حوزه دیفای، توکن ژوپیتر با نماد اختصاری JUP را منتشر کرده است که بخشی از این توکن، به عنوان ایردراپ به فعالین این صرافی غیرمتمرکز یا حامیان اولیه پاداش داده شده است. توکن JUP، در درجه اول به عنوان توکن حاکمیتی (Governance Token) عمل می کند. این بدان معنی است که دارندگان توکن های JUP در فرایند تصمیم گیری بر توسعه و عملکرد پلتفرم ژوپیتر نقش اساسی را ایفا کرده و این موارد شامل، رأی گیری در مورد پیشنهادها مربوط به عملکرد پلتفرم، به روز رسانی ها و سایر جنبه های حیاتی خواهند بود.

این توکن در کنار جنبه حاکمیتی در پروتکل، شامل کاربردهایی مانند، ارائه قابلیت تأمین نقدینگی، صدور توکن و تبادل سایر پروژه های اکوسیستم سولانا است. حداکثر عرضه تعداد ارز ژوپیتر ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیارد واحد است و طبق این توکنومیکس (Tokenomics)، به طور مساوی بین کاربران و تیم پروژه توزیع خواهد شد و برنامه توزیع توکن JUP نیز به شرح زیر است.

۵۰ درصد تحت مدیریت تیم پروژه

(۲۰ درصد اعضای فعلی تیم، ۲۰ درصد ذخایر استراتژیک، ۱۰ درصد تأمین نقدینگی)

۵۰ درصد توزیع شده میان جامعه

(۴۰ درصد ایردراپ در چهار مرحله، ۱۰ درصد مشارکت کنندگان)

JUP Initial Distribution

فراتر از قابلیت حاکمیتی، توکن JUP ممکن است کاربردهای دیگری نیز داشته باشد که این موارد شامل مشارکت در استخرهای نقدینگی، استیکینگ (Staking) یا دسترسی به ویژگی های خاصی در اکوسیستم ژوپیتر خواهد بود. در واقع، هدف از این کاربردها، ایجاد انگیزه برای نگهداری و استفاده از توکن در پلتفرم است که در نتیجه تعامل و تأمین نقدینگی صرافی را بهبود می بخشد.

در تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۳ قیمت توکن JUP برابر با $۱.۲۰ دلار و ارزش کل بازار این توکن حدود $۱,۶۳۲,۹۱۰,۱۹۲ میلیارد دلار و حجم معاملات ۲۴ ساعت گذشته آن نیز برابر با $۱۸۹,۲۱۰,۱۳۲ میلیون دلار بوده است که از این لحاظ در رتبه (Rank #68) بازار رمز ارزها قرار گرفته است. عرضه کل این توکن ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد است که از این تعداد تا همین تاریخ تعداد ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد در گردش بازار قرار گرفته است.

کمترین قیمت ثبت شده برای توکن JUP در تاریخ ۲ اسفند ۱۴۰۲ (Feb 21, 2024) برابر با $۰.۴۵۵۷ دلار و بیشترین قیمت ثبت شده برای این توکن نیز در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ (Jan 31, 2024) برابر با $۲.۰۴ دلار بوده است.

تیم ژوپیتر (Jupiter Team)

صرافی غیر متمرکز ژوپیتر توسط یک فرد (یا گروهی از بنیانگذاران) ناشناس ساخته شده است که با نام مستعار میو (Meow) فعالیت می کند. اطلاعات دقیقی از هویت بنیانگذار و تیم این صرافی در دسترس نیست.

میو (Meow) به عنوان شخصیت اصلی مرتبط با پروژه ژوپیتر، نقش مهمی در ایجاد ارتباط با فعالان بازار و ارائه گزارش های مبتنی بر صرافی داشته است. این فرد باهویت ناشناس، به طور فعال در پروژه مشارکت داشته و از طریق کانال های مختلف از جمله رسانه های اجتماعی با جامعه ژوپیتر ارتباط برقرار می کند.

میو، در فضاهای اجتماعی مانند، X یا توییتر سابق و سایر شبکه های اجتماعی، به طور مرتب به روز رسانی هایی را در مورد تحولات ژوپیتر، توکنومیک و تصمیمات استراتژیک ارائه داده و تعامل این بنیانگذار با جامعه ژوپیتر، تا به امروز، به حفظ شفافیت و رفع نگرانی ها کمک شایانی کرده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت او مراجعه کنید.

نقشه راه ژوپیتر (Jupiter Roadmap)

صرافی غیر متمرکز JUP نقشه راه رسمی منتشر نکرده است. طبق اطلاعیه های منتشر شده در اکانت توییتر و شبکه های اجتماعی ژوپیتر، این صرافی در آینده قصد دارد به فراتر از مرزهای شبکه سولانا گسترش پیدا کند و با شبکه هایی مثل اتریوم (Ethereum) و بی ان بی (BNB Chain) ادغام شود. راه اندازی اپلیکیشن موبایل ژوپیتر و معرفی قابلیت های جدید مثل معاملات مارجین (Margin Trading) و پروتکل وام دهی، جزء برنامه های آینده این صرافی است.

در ادامه، به تعدادی از رویدادهای مهم Jupiter از زمان راه اندازی تاکنون، اشاره می کنیم.

اکتبر ۲۰۲۱: راه اندازی و آغاز کار صرافی.
نوامبر ۲۰۲۱: اضافه شدن ژوپیتر به کیف پول Coin98، ادغام با پلتفرم های مختلف مثل Dexlab، Aldrin_Exchange و Saber و عبور حجم معاملات صرافی از ۱ میلیون دلار.
دسامبر ۲۰۲۱: ادغام با دکس های مختلف سولانا و عبور حجم معاملات از ۲ میلیون دلار.
ژانویه ۲۰۲۲: عبور حجم معاملات روزانه از ۲۲۷ میلیون دلار برای اولین بار.
می ۲۰۲۲: جذب ۵ میلیون دلار در راند تامین سرمایه.

همکاری ها و سرمایه گذاران ژوپیتر (Jupiter investors)

ژوپیتر در اولین راند جذب سرمایه خود که در تاریخ ۸ می ۲۰۲۲ (۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱) برگزار شد، از سرمایه گذاران مختلف ۵ میلیون دلار سرمایه جذب کرد.

از همکاری های دکس ژوپیتر با پروژه ها و پلتفرم های معروف می توان به همکاری با کیف پول فانتوم (Phantom)، سول فلیر (Solflare)، کیف پول کوین بیس (Coinbase Wallet)، مرورگر بریو (Brave)، و کیف پول فرانتیر (Frontier) اشاره کرد.

رویدادهای صرافی ژوپیتر (Jupiter)

صرافی ژوپیتر ۳۰٪ از توکن های JUP را می سوزاند

۱۵ مرداد ۱۴۰۳

پروپوزال حاکمیتی صرافی ژوپیتر برای سوزاندن ۳۰٪ از عرضه توکن JUP با ۹۵٪ رای موافق به تصویب رسید. بر اساس این پروپوزال، ۳ میلیارد واحد توکن JUP با ارزشی بالغ بر بیش از ۲.۳۷ میلیارد دلار طی ۶ ماه سوزانده خواهد شد. این توکن سوزی با هدف رفع نگرانی های مربوط به عرضه توکن JUP و افزایش بهای توکن های باقی مانده انجام خواهد شد و به دنبال آن، عرضه این توکن از ۱۰ میلیارد به ۷ میلیارد واحد خواهد رسید.

در دنیای کریپتو، معمولا پروژه ها با هدف کاهش عرضه و افزایش قیمت، بخشی از عرضه را از گردش خارج می کنند. حالا انتظار می رود با کاهش عرضه توکن ژوپیتر، قیمت این ارز دیجیتال در آینده افزایش یابد.

این توکن سوزی طی ۶ ماه انجام خواهد شد و نگرانی ها در رابطه با حجم بازار کاملا رقیق شده (FDV) توکنومیک ژوپیتر را برطرف خواهد کرد.

در انتها

ژوپیتر با رشد چشمگیر خود، به سرعت توانست به یکی از صرافی های غیرمتمرکز محبوب و پرکاربرد اکوسیستم سولانا تبدیل شود. صرافی غیرمتمرکز ژوپیتر به کاربران کمک می کند تا برای تبدیل رمزارزهایشان بهترین قیمت بازار را پیدا کنند. در واقع، ژوپیتر به عنوان یک اگریگیتور عمل کرده و نقدینگی را از سراسر اکوسیستم سولانا جمع می کند.

صرافی Jupiter سرویس های مختلفی مثل سواپ توکن، سفارش های لیمیت، خرید با استراتژی DCA و معاملات پرپچوال را ارائه می دهد. این ابزارها و امکانات باعث شده اند تا تریدرهایی که تا پیش از‌ این در صرافی های متمرکز ترید می کردند، هزینه های کمتری پرداخت کنند. ارز دیجیتال JUP، توکن حاکمیتی صرافی ژوپیتر است که بخش زیادی از آن به کاربران ایردراپ شد.

اطلاعات

کیف پول ها

قراردادها (Contracts)

Solana:  JUPyiwrYJFskUPiHa7hkeR8VUtAeFoSYbKedZNsDvCN

با کلیک بر روی آدرس هر یک از قراردادها و یا آیکون موجود می توانید آدرس قراردادهای هوشمند را کپی کنید. همچنین با کلیک بر روی اسم شبکه مورد نظر به آدرس آن منتقل می شوید و می توانید صحت آدرس قرارداد را بررسی کنید.

بازارهای معاملاتی

صرافی های متمرکز ایرانی (CEX)

برخی از صرافی ها دارای کد معرف (Referral) می باشد. می توانید در صورتی که نمی خواهید از کد معرف استفاده کنید آن را حذف کنید. (در صورت استفاده از کد رفرال صرفا درصدی از هزینه های خرید و فروشی که صرافی از شما اخذ می نماید به ما تعلق می گیرد و می تواند به رشد و ارائه خدمات رایگان ما کمک کند)

صرافی های متمرکز خارجی (CEX)

صرافی های غیر متمرکز (DEX)

چارت تریدینگ ویو

امتیازهای امنیتی

Rating A

رتبه بندی

صرافی غیرمتمرکز ژوپیتر (Jupiter) و توکن JUP

۰ مجموع امتیاز

۰ کاربران (۰ آرا)

UnratedRating

Coinmarketcap Coingecko

نقشه راه و پیشرفت۰

اقتصاد توکنی۰

تیم، شرکا و سرمایه گذاران۰

توسعه اکوسیستم۰

عملکرد توکن۰

فناوری و امنیت۰

کاربران چه می گویند ... برای ثبت نظر وارد شوید

اولین نفری باشید که نقد و بررسی می کند.

تایید شده

{{{ review.rating_title }}}

{{{review.rating_comment | nl2br}}}

نمایش بیشتر

مطالب مرتبط:amm blockchain Bridge cross-chain Cryptocurrencies DCA Decentralized exchange defi Derivatives DEX DEX Aggregation JUP Jupiter Solana Solana Ecosystem بازارساز خودکار بلاکچین بلاکچین سولانا تجمیع کننده نقدینگی‌توکن JUP دکس دیفای رمز ارزها ژوپیتر سولانا صرافی غیرمتمرکز ویژه

تا بعدی

تتر گلد (Tether Gold) چیست؟ آشنایی با XAUt

از دست نده

دامیننس (Dominance) چیست؟

برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

برای ارسال نظر باید وارد شوید ورود

یک پاسخ بگذارید
لغو پاسخ

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.

اخبار

استارک ور (StarkWare) تأیید کل تاریخچه بلاکچین با ۱ مگابایت حجم ممکن ساخت!

شرکت StarkWare فناوری جدیدی اعلام کرده که «تصدیق بلوک‌های بلاک‌چین بیت‌کوین از ابتدای پیدایش تا حال» را در قالب یک پرُف (proof) تقریباً ۱ مگابایتی ممکن می‌کند، البته نه به معنی دانلود کل تاریخچه تراکنش‌ها، بلکه فقط هِدِر بلوک‌ها.

منتشر شده

5 ماه پیش

در

شهریور 21, 1404

توسط

روکو (Rocco)

شرکت استارک‌ور (StarkWare) که در زمینه فناوری پیشرفته دانش صفر (Zero-Knowledge یا ZK) تخصص دارد، از یک دستاورد بزرگ رونمایی کرده است که می‌تواند اساس تعامل کاربران با شبکه بیت‌کوین را دگرگون کند. این شرکت موفق به ساخت یک اثبات تأیید (Verification Proof) مبتنی بر دانش صفر از کل بلاکچین بیت‌کوین شده است که به طرز شگفت‌انگیزی سبک بوده و به راحتی بر روی دستگاه‌های موبایل قابل اجراست. این نوآوری به هر کاربری اجازه می‌دهد تا به طور مستقل و بدون نیاز به سخت‌افزارهای گران‌قیمت، تاریخچه بیت‌کوین را اعتبارسنجی کند.

این اثبات که توسط استارک‌ور توسعه داده شده، تنها ۱ مگابایت حجم دارد. این در حالی است که حجم کامل بلاکچین بیت‌کوین (Bitcoin) در حال حاضر از مرز ۶۸۰ گیگابایت فراتر رفته است. به گفته عبدالحمید بختا (Abdelhamid Bakhta)، مدیر اکوسیستم در استارک‌ور، این تکنولوژی به کاربران امکان می‌دهد تا تراکنش‌ها را در کمتر از ۱۰۰ میلی‌ثانیه تأیید کنند. این پیشرفت، تحقق مدرن ایده‌ای است که برای اولین بار توسط ساتوشی ناکاموتو در وایت‌پیپر بیت‌کوین تحت عنوان تأیید پرداخت ساده شده (SPV) مطرح شد و اکنون موانع فنی و مالی را برای میلیون‌ها کاربر از میان برمی‌دارد.

An illustrated model of SPV outlined in Satoshi’s Bitcoin whitepaper. Source: Nakamoto Institute

روش اثبات با دانش صفر (Zero Knowledge Proof) چیست؟

چگونه ۶۸۰ گیگابایت داده در ۱ مگابایت فشرده می‌شود؟

راز این فشرده‌سازی خارق‌العاده در محتوای اثبات نهفته است. این فایل ۱ مگابایتی، تاریخچه کامل و جزئیات تمام تراکنش‌ها را در خود جای نداده است؛ بلکه شامل تمام هدرهای بلاک (Block Headers) از اولین بلاک شبکه (بلاک جنسیس) تا به امروز است. هر هدر بلاک مانند یک شناسنامه برای آن بلاک عمل می‌کند و حاوی اطلاعات کلیدی زیر است:

شماره نسخه (Version Number): نسخه نرم‌افزار بیت‌کوین که برای استخراج بلاک استفاده شده است.
ارجاع به بلاک قبلی (Previous Block Reference): پیوندی رمزنگاری‌شده که زنجیره بلاک‌ها را به هم متصل می‌کند.
برچسب زمانی (Timestamp): زمان تقریبی ایجاد بلاک.
اندازه بلاک (Block Size): حجم بلاک.
نانس (Nonce): عدد تصادفی که ماینرها برای حل معمای محاسباتی و افزودن بلاک به دفتر کل، آن را پیدا می‌کنند.

با در اختیار داشتن زنجیره‌ای از این هدرها، یک کاربر می‌تواند به طور مستقل و با اطمینان بالا، صحت و اعتبار کل تاریخچه شبکه را بدون نیاز به دانلود صدها گیگابایت داده، بررسی کند.

The number of Bitcoin nodes has been steadily rising since 2015. Source: Coin Dance — Bitcoin Nodes

این دستاورد در زمانی ارائه می‌شود که جامعه بیت‌کوین درگیر یکی از مهم‌ترین بحث‌های داخلی خود، یعنی چالش حفظ تمرکززدایی (Decentralization) در مقابل رشد روزافزون حجم بلاکچین است. یکی از ارزش‌های بنیادین بیت‌کوین این است که اجرای یک نود کامل (Full Node) برای هر کسی با یک کامپیوتر شخصی معمولی امکان‌پذیر باشد. این دسترسی آسان، تضمین‌کننده امنیت و مکانیزم اجماع شبکه است که توسط هزاران اپراتور نود مستقل در سراسر جهان اجرا می‌شود.

با این حال، ظهور پدیده‌هایی مانند اُردینالز و اینسکریپشن‌ها که امکان ذخیره‌سازی داده‌های غیرپولی (مانند تصاویر و متن) را روی بلاکچین (Blockchain) فراهم می‌کنند، این اصل را به چالش کشیده‌اند. منتقدان معتقدند این روند باعث «پف‌کردن» بلاکچین شده و با افزایش سرسام‌آور حجم دفتر کل توزیع شده (DLT)، نیازمندی‌های سخت‌افزاری برای اجرای نود را بالا می‌برد. اگر اجرای نود بیش از حد گران شود، شبکه به سمت تمرکزگرایی پیش خواهد رفت و تنها شرکت‌های بزرگ و مراکز داده توانایی مشارکت در آن را خواهند داشت که این امر کاملاً با فلسفه وجودی بیت‌کوین در تضاد است.

The breakdown of different implementations of the Bitcoin node software. Source Coin Dance

به‌روزرسانی Bitcoin Core و طغیان جامعه

این تنش با اعلام برنامه‌های مربوط به به‌روزرسانی آینده نرم‌افزار Bitcoin Core 30 که برای انتشار در ماه اکتبر برنامه‌ریزی شده، به نقطه جوش خود رسیده است. توسعه‌دهندگان Bitcoin Core (که نرم‌افزار مورد استفاده حدود ۸۰٪ از نودهای شبکه است) قصد دارند محدودیت OP_Return را حذف کنند. این قابلیت در حال حاضر حجم داده‌های غیرپولی قابل جاسازی در تراکنش‌ها را به ۸۰ بایت محدود می‌کند که برای ذخیره اکثر محتواهای چندرسانه‌ای امروزی بسیار ناچیز است.

این تصمیم پیشنهادی، موجی از مخالفت را برانگیخته و باعث یک جهش تاریخی در استفاده از Bitcoin Knots شده است. Bitcoin Knots یک نرم‌افزار جایگزین برای نود بیت‌کوین است که قابلیت‌های شخصی‌سازی بیشتری را به اپراتورها می‌دهد؛ از جمله این امکان که خودشان برای میزان داده‌های OP_Return که مایل به ذخیره و بازنشر آن هستند، محدودیت تعیین کنند. آمارها نشان می‌دهد سهم بازار نودهای Knots از حدود ۱٪ در پایان سال ۲۰۲۴، با یک رشد تقریباً عمودی، به نزدیک ۲۰٪ در سال ۲۰۲۵ رسیده است که نشان‌دهنده واکنش شدید بخشی از جامعه به مسیر پیش روی توسعه بیت‌کوین است. در این میان، راهکار استارک‌ور می‌تواند فارغ از این جدال‌ها، قدرت تأیید مستقل را به دست تک‌تک کاربران بازگرداند.

Source: cointelegraph.com

ادامه مطلب

آموزش

تقویم اقتصادی (Economic Calendar) چیست و چگونه از آن استفاده کنیم؟

منتشر شده

5 ماه پیش

در

شهریور 21, 1404

توسط

روکو (Rocco)

تقویم اقتصادی (Economic Calendar) چیست و چگونه از آن استفاده کنیم؟

اگر معامله‌گر یا فعال بازارهای مالی باشید، حتما تجربه کرده‌اید که یک خبر اقتصادی می‌تواند ظرف چند دقیقه بازار را زیر و رو کند. مثلا اعلام نرخ بیکاری آمریکا یا تصمیم فدرال رزرو درباره نرخ بهره کافی است تا قیمت دلار، طلا یا حتی بیت کوین نوسان شدیدی پیدا کند. در چنین شرایطی، دانستن زمان دقیق این رویدادها می‌تواند مرز میان یک معامله سودآور یا پشیمان‌کننده باشد.

اینجاست که تقویم اقتصادی به عنوان یک ابزار به کمک شما می‌آید. ابزاری که تمام اتفاقات مهم اقتصادی و مالی جهان را در یک جدول زمانی مشخص نمایش می‌دهد و به شما کمک می‌کند همیشه چند قدم جلوتر از بازار باشید. اگر می‌خواهید بدانید تقویم اقتصادی دقیقا چیست، چه اجزایی دارد و چطور باید از آن استفاده کنید، این مطلب را از دست ندهید.

۹ ابزار برای معامله گری در بازار فارکس که هر معامله گر باید داشته باشد

تقویم اقتصادی (Economic Calendar) چیست؟

یک لیست زمان‌بندی‌شده از اعلامیه‌های اقتصادی، داده‌های کلان، سخنرانی‌های مقامات مالی و انتشار شاخص‌های اقتصادی مثل نرخ بهره، تورم، بیکاری، تولید ناخالص داخلی و … است. علاوه بر این معمولاً زمان بیانیه های بانک مرکزی، سخنرانی های سیاست گذاران پولی و انتخابات را فهرست می کند.

بیشتر تقویم های اقتصادی منتشر شده شامل نوع داده مثل نرخ بیکاری، نتیجه قبلی که منتشر شده بود و انتظارات اجماع بازار برای نتیجه آتی می شوند. باید توجه داشت که نوع انتشار به طور کلی بسته به اینکه چه تاثیری می تواند داشته باشد؛ بصورت زیاد، متوسط، کم یا بدون تاثیر، کد گذاری می شود.

برای مثال، تصور کنید بانک مرکزی اروپا (ECB) قرار است درباره نرخ بهره (Interest Rate) جلسه برگزار کند. این تصمیم می‌تواند ارزش یورو را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. اگر شما معامله‌گر بازار فارکس باشید و این تاریخ را ندانید، ممکن است در میانه یک معامله ناگهان با نوسانی شدید روبه‌رو شوید و فرصت مدیریت آن را از دست بدهید. اما وقتی به تقویم اقتصادی نگاه می‌کنید، می‌بینید که این رویداد دقیقا چه روز و ساعتی اتفاق می‌افتد و می‌توانید از قبل برایش برنامه‌ریزی کنید.

تقویم اقتصادی نه فقط برای معامله‌گران حرفه‌ای، بلکه برای هر فردی که در بازارهای مالی فعالیت می‌کند (از بورس و فارکس گرفته تا ارزهای دیجیتال) یک ابزار ضروری است. حتی سرمایه‌گذاران بلندمدت هم با نگاه به این تقویم می‌توانند تصمیم‌های دقیق‌تری برای مدیریت پرتفوی خود بگیرند.

اگر انتشار داده اقتصادی تأثیر کمی داشته باشد، آنگاه جفت ارز حرکتی نداشته و یا واکنشی جزیی نسبت به نتیجه از خود نشان خواهد داد. اما اگر در رویدادی با تأثیر متوسط، نتیجه نهایی با چیزی که انتظار می رفت خیلی تفاوت داشته باشد، باعث می شود جفت ارز به میزان بیشتری تغییر کند. زمانی که انتشار داده ها به طور قابل توجهی بیشتر یا کمتر از نتیجه مورد انتظار بازار باشند، به خصوص زمانی که صحبت از داده هایی با تأثیر بالا باشد، جفت ارز مرتبط تمایل بیشتری به حرکت دارد و بازار نوسانات قابل توجهی را در این فرآیند تجربه می کند.

چرا تقویم اقتصادی مهم است؟

تقویم اقتصادی مانند یک نقشه راه است که مسیر حرکت بازارها را روشن‌تر می‌کند و شما را از غافلگیری‌های ناگهانی نجات می‌دهد. به این ترتیب شما می‌توانید تصمیمات معاملاتی خودتان را بر پایه اطلاعات موثق بگیرید.
انتشار داده‌های اقتصادی می‌تواند باعث نوسانات شدید در بازارهای مالی شود. برای مثال، اگر نرخ تورم بالاتر از حد انتظار اعلام شود، سرمایه‌گذاران انتظار افزایش نرخ بهره خواهند داشت و همین موضوع می‌تواند بازار سهام یا ارزهای دیجیتال را تحت تاثیر قرار دهد.
بدون تقویم اقتصادی، بسیاری از تصمیم‌ها بر اساس حدس و گمان گرفته می‌شود. معامله‌گرانی که فقط با تحلیل تکنیکال کار می‌کنند، ممکن است در لحظه انتشار یک خبر بزرگ، گرفتار نوسانات غیرمنتظره بازار شوند. در حالی‌که کسی که تقویم اقتصادی را دنبال می‌کند، می‌داند چه زمانی باید محتاط‌تر باشد یا حتی برای شکار فرصت‌های جدید آماده شود.
یکی از مهم‌ترین مزیت‌های تقویم اقتصادی، مدیریت ریسک است. اگر قبل از انتشار یک داده مهم پوزیشن باز دارید، می‌توانید حجم معاملات خود را کاهش دهید، حد ضرر تنظیم کنید یا حتی معامله را ببندید تا از ضررهای سنگین جلوگیری شود.
استفاده از تقویم اقتصادی به شما امکان می‌دهد استراتژی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت خود را بر اساس داده‌های واقعی طراحی کنید. به این ترتیب، معاملات شما نظم بیشتری پیدا می‌کند و احتمال موفقیت بالاتر می‌رود.
بسیاری از ضررها به دلیل تصمیمات عجولانه و احساسی اتفاق می‌افتد. وقتی بدانید چه چیزی در راه است، آرامش بیشتری خواهید داشت و کمتر اسیر ترس یا طمع می‌شوید.

اجزای اصلی یک تقویم اقتصادی

وقتی وارد یک تقویم اقتصادی مثل Trading Economics یا Investing.com می‌شوید، در نگاه اول ممکن است جدول شلوغی ببینید که پر از عدد و کلمه است. اما اگر بدانید هر ستون چه معنایی دارد، کار با آن بسیار ساده خواهد شد. در ادامه تک‌تک اجزای اصلی این جدول که از وب‌سایت تریدینگ اکونومیکس آورده شده را توضیح می‌دهیم.

Economic Calendar — All events, interest rate, prices & inflation, labour market, GDP growth, foreign trade, government, business confidence, consumer sentiment, housing market.

در قسمت بالای جدول بخشی برای فیلتر کردن نتایج آورده شده است. گزینه «Recent» فیلتری برای نشان دادن رویدادهای اخیر است و فقط موارد نزدیک به زمان فعلی را نشان می‌دهد. اگر می‌خواهید مثلا رویدادهای اقتصادی چند ماه دیگر را ببینید کافی است این فیلتر را تغییر دهید.

با استفاده از گزینه «Impact» شما می‌توانید این رویدادهای اقتصادی را بر اساس سطح اهمیت آن ها دسته‌بندی کنید. تریدینگ اکونومیکس سه دسته‌بندی دارد. رویدادهای یک ستاره، دو ستاره و سه ستاره که طبیعتا اهمیت آن ها بر اساس تعداد ستاره افزایش می‌یابد.

قسمت «Countries» امکان فیلتر کردن بر اساس کشور یا اقتصاد موردنظر را فراهم می‌کند. مثلا اگر قصد دارید فقط شاخص‌های اقصتادی کلان آمریکا را ببینید، کافی است روی این گزینه کلیک کرده و «United States» را انتخاب کنید.

فیلتر «Category» دسته‌بندی رویدادها را نمایش می‌دهد. مثلا شما می‌توانید در این فیلتر گزینه «Prices & Inflation» را انتخاب کرده و فقط داده‌های تورمی را مشاهده کنید.

بخش «UTC +3:30» نیز برای تعیین منطقه زمانی است. شما می‌توانید منطقه زمانی خودتان (تهران-ایران) را تنظیم کنید تا ببینید دقیقا رویداد موردنظرتان در چه ساعتی به وقت ایران رخ می‌دهد.

تاریخ و ساعت

اولین چیزی که در تقویم اقتصادی به چشم می‌آید، ستون زمان انتشار است. در این بخش دقیقا مشخص می‌شود که هر رویداد چه روز و ساعتی منتشر خواهد شد. اهمیت این قسمت بسیار بالاست، چون بازارها معمولا درست در همان لحظه انتشار خبر واکنش نشان می‌دهند. مثلا اگر در ساعت ۴:۰۰ صبح «شاخص اعتماد مصرف‌کننده استرالیا» منتشر شود، معامله‌گران بازار فارکس در همان دقیقه باید آماده واکنش باشند.

همانطور که گفتیم، ساعت تقویم معمولا بر اساس منطقه زمانی قابل تغییر است. مثلا شما می‌توانید آن را روی «تهران (UTC+3:30)» تنظیم کنید تا دقیقاً با ساعت محلی خودتان هماهنگ باشد.

کشور

در ستون بعدی، پرچم و کد کشور (مثلاً GB = بریتانیا، AU = استرالیا، MX = مکزیک) قرار دارد که نشان می‌دهد داده متعلق به کدام اقتصاد است. گاهی اوقات هم رویدادها مربوط به یک بلوک منطقه‌ای خاص مثلا اروپا (EA = Euro Area) هستند. در این صورت آن داده را باید به عنوان یک شاخص منطقه‌ای و نه مربوط به یک کشور واحد تفسیر کرد.

عنوان رویداد

این ستون عنوان خبر یا شاخص اقتصادی را نشان می‌دهد. گاهی هم کنار این عنوان، مخفف ماه میلادی (مثل AUG، SEP) دیده می‌شود که نشان می‌دهد داده مربوط به کدام ماه است. شناخت هر شاخص اهمیت زیادی دارد، چون هرکدام اثر متفاوتی روی بازار می‌گذارند.

معرفی ۵۰ ابزار حرفه ای برای تحقیق در بازار رمزارزها

اما نکته مهم اینجاست که همه رویدادها عددی و آماری نیستند. بعضی از آن ها بیشتر کیفی هستند و باید با توجه به ماهیتشان تفسیر شوند. برای درک بهتر، به چند نمونه نگاه کنیم:

شاخص‌های آماری (عدد‌محور)

مثل نرخ بیکاری (Unemployment Rate)، شاخص قیمت مصرف کننده (CPI)، یا تولید ناخالص داخلی (GDP). اینها همیشه یک عدد مشخص دارند که می‌توان آن را با مقدار قبلی و پیش‌بینی بازار مقایسه کرد.

سخنرانی‌ها (Speech)

مثلا «سخنرانی رئیس فدرال رزرو». این نوع رویداد عدد ندارد، بلکه مهم محتوای صحبت‌هاست. اگر لحن سخنران به سمت سیاست انقباضی (افزایش نرخ بهره) باشد، بازار واکنش منفی به دارایی‌های پرریسک نشان می‌دهد. اگر لحن انبساطی باشد، می‌تواند باعث رشد بازار سهام یا ارزهای دیجیتال شود.

حراج اوراق (Auction)

مثل «حراج اوراق ۱۰ ساله آمریکا» یا «حراج اوراق خزانه ژاپن». اینجا اعداد مربوط به بازده (Yield) یا حجم اوراق فروخته‌شده اهمیت دارند. بالا رفتن بازده معمولا نشانه افزایش هزینه استقراض دولت و احتمال بالا رفتن نرخ بهره است.

شاخص‌های نظرسنجی و اعتماد (Survey/Confidence Index)

مثل «شاخص اعتماد مصرف‌کننده» یا «شاخص مدیران خرید (PMI)». اینها با پرسش‌نامه از فعالان اقتصادی یا مصرف‌کنندگان تهیه می‌شوند و بازتاب‌دهنده چشم‌انداز آینده هستند.

ستون Previous نشان‌دهنده نتیجه گزارش قبلی است. مثلا اگر شاخص بیکاری ماه گذشته ۸٪ بوده، این عدد در ستون Previous نمایش داده می‌شود. این بخش برای مقایسه روند بسیار مهم است، چون بازار همیشه تغییرات نسبت به گذشته را در نظر می‌گیرد.

در قسمت (Consensus / Forecast) دو ستون پیش‌بینی تحلیلگران و اقتصاددانان درباره آن شاخص یا داده اقتصادی آورده می‌شود. اما چه تفاوتی با هم دارند؟

Consensus یا اجماع در واقع میانگین پیش‌بینی جمعی تحلیلگران، اقتصاددان‌ها و موسسات مالی است. یعنی چندین منبع معتبر پیش‌بینی خود را درباره یک شاخص اعلام می‌کنند و تقویم اقتصادی میانگین یا اجماع آنها را نمایش می‌دهد.

Forecast گاهی به همان معنی Consensus به کار می‌رود، اما در بعضی تقویم‌ها (مثل Trading Economics) یک تفاوت کوچک دارد:

Forecast معمولاً پیش‌بینی اختصاصی خود سایت یا موسسه منتشرکننده تقویم است.
در حالی که Consensus نماینده پیش‌بینی کلی بازار و تحلیل‌گران مختلف است.

در ستون (Actual) مقدار واقعی در لحظه انتشار خبر به‌روزرسانی می‌شود و عدد واقعی گزارش را نشان می‌دهد. در حقیقت، مهم‌ترین بخش برای معامله‌گران همین ستون است، چون مستقیما رفتار بازار را شکل می‌دهد.

بعضی تقویم‌ها مثل Trading Economics در کنار هر شاخص نمودارهای کوچکی نمایش می‌دهند. این نمودار روند تاریخی آن شاخص را نشان می‌دهد (مثلا تغییرات نرخ بیکاری در چند ماه گذشته). با نگاه سریع به این بخش می‌توانید متوجه شوید وضعیت در حال بهبود یا بدتر شدن است.

طبق ستون اول متوجه می‌شویم که شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) آمریکا ساعت ۴ بعد از ظهر به وقت محلی منتشر می‌شود. به طور کلی، شاخص‌های اقتصادی را می‌توان در بازه زمانی‌های مختلفی ارزیابی کرد. منظور از MoM بازه زمانی ماهانه است و YoY تغییرات کل یک سال نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد.

در سطر اول که مربوط به شاخص PPI اصلی در بازه ماهانه است، می‌بینیم که مقدار قبلی ۰.۹٪ ثبت شده است. این یعنی در ماه گذشته قیمت تولیدکننده‌ها نسبت به ماه ماقبلش ۰.۹٪ افزایش داشته است. در ستون Forecast پیش‌بینی تریدینگ اکونومیکس برای این ماه ۰.۳٪ است و Consensus که میانگین پیش‌بینی اقتصاددانان و تحلیلگران مختلف را نشان می‌دهد ۰.۴٪ ثبت شده است. مقدار Actual یا واقعی هم هنوز منتشر نشده و به همین دلیل این ستون خالی مانده و در لحظه انتشار شاخص پر می‌شود.

ساعات معاملاتی در فارکس

چطور از تقویم اقتصادی استفاده کنیم؟

این بخش مهم‌ترین قسمت مقاله است، چون فقط دانستن اینکه رویدادها چه زمانی هستند کافی نیست؛ باید بدانید چطور از این اطلاعات استفاده کنید.

برنامه‌ریزی هفتگی: در ابتدای هفته به تقویم اقتصادی نگاه کنید و رویدادهای مهم (مثل NFP یا تصمیم نرخ بهره) را علامت بزنید. این کار به شما کمک می‌کند از قبل آماده باشید.
ترکیب با تحلیل تکنیکال: اگر می‌بینید یک خبر مهم نزدیک است، سطوح حمایت و مقاومت نمودار را بررسی کنید. مثلا اگر خبر منفی بیاید و بازار به حمایت نزدیک باشد، احتمال شکستن حمایت بیشتر می‌شود.
استراتژی معاملاتی متناسب با خبر: بعضی معامله‌گران قبل از انتشار خبر، از بازار خارج می‌شوند تا ریسک نکنند. برخی دیگر ترجیح می‌دهند منتظر بمانند و پس از انتشار داده و مشخص شدن جهت بازار وارد معامله شوند.
مدیریت حجم و حد ضرر: در زمان‌هایی که احتمال نوسان شدید وجود دارد، بهتر است حجم معامله کمتر شود یا حد ضرر نزدیک‌تر قرار بگیرد.
ثبت تجربه‌ها: بهترین راه برای یادگیری استفاده از تقویم اقتصادی، تجربه شخصی است. بعد از هر رویداد مهم یادداشت کنید بازار چگونه واکنش نشان داد و استراتژی شما چقدر موفق بود.

تقویم اقتصادی را از کجا ببینیم؟

امروزه ده‌ها وب‌سایت معتبر وجود دارد که تقویم اقتصادی رایگان و به‌روزی ارائه می‌دهند. برخی از بهترین منابع عبارت‌اند از:

Trading Economics: همه رویدادها، نرخ بهره، قیمت‌ها و تورم، بازار کار، رشد تولید ناخالص داخلی، تجارت خارجی، دولت، اعتماد تجاری، احساسات مصرف‌کننده، بازار مسکن.
Investing.com: تقویم اقتصادی همزمان با اعلام رویدادهای اقتصادی، شاخص‌ها را دریافت کنید و تأثیر فوری آنها بر بازار جهانی را مشاهده کنید – از جمله رویدادهای قبلی، …
Forex Factory: با تقویم اقتصادی فارکس محور، رویدادهای تأثیرگذار بر بازار را خیلی قبل از وقوع پیش‌بینی کنید.
TradingView: تقویم اقتصادی آخرین و رویدادهای اقتصادی آینده را نشان می‌دهد که می‌توانند بر دارایی‌ها، مناطق و بازارهای جهانی خاصی تأثیر بگذارند.
FXStreet: تقویم اقتصادی لحظه‌ای، رویدادها و شاخص‌های اقتصادی سراسر جهان را پوشش می‌دهد.
MyFxBook: تقویم اقتصادی به صورت آنی که تمام رویدادها و اطلاعیه‌های اقتصادی را پوشش می‌دهد. مقادیر تاریخی، قبلی، اجماعی و واقعی هر شاخص را مشاهده کنید.

همچنین بروکرهای فارکس هم معمولاً تقویم اقتصادی روی سایت خود دارند.

در انتها

تقویم اقتصادی مثل یک “برنامه‌ریزی خبری” برای بازار است. اگر به آن توجه نکنید، ممکن است در لحظه انتشار اخبار مهم با حرکت‌های ناگهانی و شدید قیمت غافلگیر شوید. استفاده درست از آن کمک می‌کند ریسک معاملات را مدیریت کنید و حتی فرصت‌های سودآور پیدا کنید. در دنیایی که ثانیه‌ها حرف اول را می‌زنند، اطلاع از آنچه در راه است، برگ برنده شماست. با استفاده منظم از این ابزار، دیگر از نوسانات ناگهانی غافلگیر نخواهید شد و می‌توانید با اطمینان بیشتری برای آینده سرمایه‌گذاری خود برنامه‌ریزی کنید.

به یاد داشته باشید، موفقیت در بازارهای مالی تنها به تحلیل نمودارها محدود نمی‌شود. تسلط بر اطلاعات و درک وقایع کلان اقتصادی، مکمل تحلیل تکنیکال است و شما را در مسیری قرار می‌دهد که به جای دنبال کردن بازار، آن را پیش‌بینی کنید. به همین خاطر توصیه می‌کنیم که از همین امروز، استفاده از تقویم اقتصادی را به یکی از عادت‌های معاملاتی خود تبدیل کنید.

سودآوری و معامله گری بصورت مداوم در بازار می تواند بسیار چالش برانگیز باشد، و واقعیت مسلم این است که اکثر معامله گران خرد معمولا پول خود را در این بازار از دست می دهند. با این وجود، با یک برنامه معاملاتی جامع، ابزارهای مناسب و دانش کافی از بازار ارز، شانس موفقیت شما به عنوان یک معامله گر به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.

Source: investorent.xyz

ادامه مطلب